每日基金投资必读：1月24日基金动态及点评

　　方信

　　春节临近，打算节前分红的基金基本上都已经安排，所以节前分红公告的高峰期已经过去，而随着四季度报告的披露的结束，今日基金公告以业务信息提示信息和人事信息为主了，不过一则四季度报告的补丁显得和煞风景，这么重要的强制性信息披露数据都不能保证准确何谈对投资人负责？

　　关于长信利息(资讯 净值 论坛)收益基金收益分配的提示性公告

　　长信利息收益开放式证券投资基金 自2005年12月21日至2006年01月22日，本基金每万份基金份额累计分配收益17.3673元，折算的年收益率为1.939% 。本基金管理人现将有关基金收益的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配说明

　　本基金以每万份基金单位为收益分配基准，每日为投资者计算当日应分配的收益，经托管人中国农业银行复核后进行收益分配。

　　投资者当日分配的收益＝投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金单位分配收益。投资者当日分配收益的精度为0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余额计入基金资产进行再次分配。

　　投资者每日分红收益以红利转再投资的方式转为基金份额，该基金份额享有同等收益分配权。

　　投资者累计收益＝∑以投资者前一日的基金份额为基数分配的当日收益(即投资者日分配收益逐日累加)

　　二、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　三、重要提示

　　1、投资者当日申购的基金份额不享有当日分配的收益，当日赎回的基金份额享有当日分配的收益。

　　2、节假日的收益并入节假日前一工作日进行收益分配。

　　四、咨询办法

　　1、长信基金管理有限责任公司网站：www.cxfund.com.cn；

　　2、长信基金管理有限责任公司客服热线：[phone]；

　　3、中国农业银行、长江证券等代销网点。

　　海富通基金关于旗下基金投资06渝城投债的公告

　　海富通基金管理有限公司(下简称"本公司")所管理的海富通收益增长证券投资基金和海富通股票证券投资基金参加了2006年重庆市城市建设投资公司企业债券(下简称"06渝城投债")的发行申购。 　　

　　鉴于该证券发行的承销团成员(非主承销商)之一海通证券股份有限公司是本公司控股股东，根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，现将本公司对所管理的海富通收益增长证券投资基金和海富通股票证券投资基金投资"06渝城投债"的数额披露如下： 　　

　　2006年1月23日，海富通收益增长证券投资基金和海富通股票证券投资基金通过中国银河证券有限责任公司分别投资了"06渝城投债"　2000万和1400万元。

　　工银瑞信基金2005年第四季报有关数据更正公告

　　本公司于2006年1月21日刊登的《工银瑞信核心价值证券投资基金2005年第四季度报告》中，第六项开放式基金份额变动表中的本报告期末基金份额总额应为3,885,799,073.43。现予以更正。 　　

　　招商基金公司关于春节假期基金交易提示公告

　　根据中国证监会《2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2005]89号)及深沪证券交易所休市安排，招商基金管理有限公司春节放假7天(2006年1月26日-2月5日，双休日除外)，2月6日(星期一)起照常开市。现对"春节"假期基金交易的有关事项提示如下： 　　

　　1、截止到2006年1月25日下午收市之前，招商基金管理有限公司旗下基金所有业务正常办理。"春节"假期自1月26日开始至2月5日结束。2月6日起照常办理所有业务。 　　

　　2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益"。投资者于1月25日申购或转换转入招商现金(资讯 净值 论坛)增值基金的份额将于下一工作日(即2月6日)起享受本基金的分配权益；投资者于1月25日赎回或转换转出招商现金增值基金的份额将于下一工作日(即2月6日)起不享受本基金的分配权益。 　　

　　3、从1月26日到2月5日春节放假期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。 　　

　　敬请投资人提前做好交易安排。如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555，或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。 　

　　国联安基金管理公司关于变更独立董事

　　因个人工作地点变动原因，经国联安基金管理有限公司第六次股东会审议批准，Michael Baeck先生辞去公司独立董事职务，任命Thilo Ketterer博士为公司独立董事。上述事项已向中国证监会报告。

　　附：Thilo Ketterer先生简历 　　

　　Thilo Ketterer先生，独立董事，经济管理博士，德国注册会计师，历任德国NEXIA国际集团审计助理，Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies(SMT)AG会计主管，以色列Microspec Technologies Inc.董事，现经德国纽伦堡罗德会计师事务所(有限责任)合伙集团委派至罗德会计师事务所(有限公司)合伙集团驻上海代表处担任首席代表。 　　

　　华夏基金管理有限公司 调整基金经理

　　因工作需要，本公司研究决定调整部分基金经理如下： 　　

　　聘任章劲先生担任华夏现金(资讯 净值 论坛)增利证券投资基金基金经理，韩会永先生、乔巍先生不再担任华夏现金增利证券投资基金基金经理。 　　

　　上述事项已按规定报中国证监会。 　

　　附：基金经理简历 　　

　　章劲先生，上海大学经济信息管理专业学士。历任上海银行资金营运部交易员，资金营运中心自营业务科副经理、经理。2005年加入华夏基金管理有限公司，现任华夏现金增利证券投资基金基金经理。

　　华夏基金旗下开放式基金增齐鲁证券为代销机构

　　根据华夏基金管理有限公司与齐鲁证券有限责任公司(以下简称"齐鲁证券")签署的代销协议，经确定，自2006年2月6日起，齐鲁证券开始代理销售华夏成长(资讯 净值 论坛)基金、华夏债券(资讯 净值 论坛)基金、华夏回报(资讯 净值 论坛)基金、华夏现金增利基金、华夏大盘(资讯 净值 论坛)精选基金、华夏红利(资讯 净值 论坛)基金，投资者可在齐鲁证券的各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回及其他业务。 　　

　　一、投资者可通过以下渠道咨询详情 　　

　　1、齐鲁证券客户服务电话：[phone]， 　　

　　齐鲁证券网站：www.qlzq.com.cn； 　　

　　2、华夏基金管理有限公司客户服务电话：400-818-6666， 　　

　　华夏基金管理有限公司网站：www.ChinaAMC.com。 　　

　　二、华夏基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构 　　

　　1、自2006年2月6日起，华夏成长基金将有中国建设银行、交通银行、　　　　　　　　　　　　　　　　　　招商银行、国泰君安、联合证券、中信建投、海通证券、中信证券、广发证券、兴业证券、中国银河证券、长江证券、申银万国、西南证券、北京证券、东吴证券、广州证券、华泰证券、国信证券、天同证券、中信万通证券、招商证券、山西证券、东方证券、广东证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、光大证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券等三十五家代销机构； 　　

　　2、自2006年2月6日起，华夏债券基金将有交通银行、中国建设银行、国泰君安、联合证券、中信建投、海通证券、中信证券、广发证券、兴业证券、中国银河证券、长江证券、申银万国、西南证券、北京证券、东吴证券、广州证券、华泰证券、国信证券、天同证券、中信万通证券、招商证券、山西证券、东方证券、广东证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、光大证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券等三十四家代销机构； 　　

　　3、自2006年2月6日起，华夏回报基金将有中国银行、中国建设银行、交通银行、民生银行、国泰君安、联合证券、中信建投、海通证券、中信证券、广发证券、国信证券、兴业证券、中国银河证券、长江证券、申银万国、西南证券、北京证券、东吴证券、广州证券、华泰证券、天同证券、中信万通证券、招商证券、山西证券、东方证券、广东证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、光大证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券等三十六家代销机构； 　　

　　4、自2006年2月6日起，华夏现金增利基金将有中国建设银行、交通银行、国泰君安、联合证券、中信建投、广发证券、兴业证券、招商证券、中国银河证券、长江证券、西南证券、北京证券、东吴证券、广州证券、华泰证券、国信证券、天同证券、中信万通证券、山西证券、东方证券、广东证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、海通证券、光大证券、天相投顾、申银万国证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券等三十四家代销机构； 　　

　　5、自2006年2月6日起，华夏大盘精选基金将有中国银行、中国建设银行、交通银行、国泰君安、联合证券、中信建投、兴业证券、长江证券、东吴证券、海通证券、中信证券、广发证券、申银万国、招商证券、中国银河证券、北京证券、西南证券、华泰证券、山西证券、东方证券、广东证券、广州证券、国信证券、天同证券、中信万通证券、南京证券、长城证券、湘财证券、国都证券、国联证券、光大证券、东北证券、金元证券、华西证券、齐鲁证券等三十五家代销机构。 　　

　　6、自2006年2月6日起，华夏红利基金将有中国建设银行、国泰君安证券、中国银河证券、中信建投、申银万国证券、国信证券、兴业证券、海通证券、北京证券、光大证券、南京证券、招商证券、广发证券、东北证券、国都证券、联合证券、华泰证券、长城证券、广东证券、东吴证券、金元证券、湘财证券、华西证券、齐鲁证券等二十四家代销机构。 　　

　　附：齐鲁证券代销城市 　　

　　齐鲁证券在以下18个主要城市的30家营业网点为投资者办理基金的开户、申购和赎回及其他业务：北京、上海、济南、青岛、烟台、威海、淄博、济宁、德州、泰安、日照、聊城、莱芜、东营、枣庄、滨州、文登、荣成。

　　友邦华泰基金公司关于变更基金代销机构的公告

　　根据友邦华泰基金管理有限公司(以下简称"友邦华泰")与中信建投证券有限责任公司(以下简称"中信建投")、华夏证券股份有限公司(以下简称"华夏证券")2006年1月签署的协议书，自即日起，中信建投将作为华夏证券开放式基金业务的继承人，原华夏证券与友邦华泰签订的所有代销协议中应由华夏证券享有和承担的权利和义务，均变更为中信建投享有和承担，华夏证券不再享有和承担原代销协议规定的任何权利和义务。中信建投办理开放式基金代销业务的资格已获中国证监会证监基金字[2005]207号文批准。 　　

　　投资者可以通过中信建投分布于全国的116家营业网点办理友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金的开户、申购、赎回等业务。 　　

　　投资者可以通过以下途径咨询详情： 　　

　　1、中信建投办公地址：北京市朝阳门内大街188号 　　

　　2、中信建投开放式基金咨询电话4008888108或各营业网点电话 　　

　　3、中信建投网站：www.csc108.com 　　

　　4、友邦华泰基金网站：www.aig-huatai.com 　　

　　5、友邦华泰基金客户服务中心电话：4008880001、021-38784638 　

　　巨田基金公司关于变更基金代销机构名称的公告

　　根据巨田基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投”)、华夏证券股份有限公司(以下简称“华夏证券”)签署的协议书，自即日起，中信建投将作为华夏证券证券业务的继承人，原华夏证券与本公司签订的所有代销协议中应由华夏证券享有和承担的权利义务，均变更为由中信建投享有和承担，华夏证券不再享有和承担原代销协议规定的任何权利义务。中信建投承受华夏证券基金代销业务已获中国证监会证监基金字[2005]207号文批准。 　　

　　投资者可以通过中信建投分布于全国20个省、市、自治区的64个主要城市的116家营业网点办理巨田基础(资讯 净值 论坛)行业证券投资基金和巨田资源优选混合型证券投资基金的日常业务。 　　

　　中信建投开通基金代销业务的城市有：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌等。 　　

　　投资者可以通过以下途径咨询详情： 　　

　　1、中信建投各营业网点 　　

　　2、中信建投办公地址：北京市朝阳门内大街188号 　　

　　3、中信建投网站：www.csc108.com 　　

　　4、中信建投开放式基金咨询电话4008888108　或各营业网点电话 　　

　　5、巨田基金管理有限公司网站：www.jtfund.com 　　

　　6、巨田基金管理有限公司客户服务中心电话：400-8888-668 　

　　国联基金管理有限公司基金代销机构变更的公告

　　根据国联基金管理有限公司与中信建投证券有限责任公司(以下简称"中信建投")、华夏证券股份有限公司(以下简称"华夏证券")签署的合同变更协议书，中信建投将作为华夏证券开放式基金业务的继承人，原华夏证券与国联基金管理有限公司签订的所有代销协议中应由华夏证券享有和承担的权利义务，均变更为由中信建投享有和承担，华夏证券不再享有和承担原代销协议规定的任何权利义务。中信建投承受华夏证券基金代销业务已获中国证监会证监基金字[2005]207号文批准。

　　投资者可以通过中信建投分布于全国20个省、市、自治区的64个主要城市的116家营业网点办理国联优质成长基金和国联分红(资讯 净值 论坛)增利基金的开户、申购、赎回和基金间转换业务。

　　中信建投开通基金代销业务的城市有：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌等。

　　投资者可以通过以下途径咨询详情：

　　1.中信建投各营业网点

　　2.中信建投办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　3.中信建投网站：www.csc108.com

　　4.中信建投开放式基金咨询电话4008888108或各营业网点电话

　　5.国联基金管理有限公司网站：www.glfund.com

　　6.国联基金管理有限公司客户服务电话：[phone]

　　本公告的解释权归国联基金管理有限公司。

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