每日基金投资必读：1月17日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金信息除了四则分红信息外，还有一家基金公司全面推出网上交易优惠费率。本周以来，媒体上有很多基金赎回压力巨大的报道，足见基金压力加大。因此，开拓新的销售渠道和优惠费率方案已经成为不少基金公司的选择。

　　国联分红增利混合型证券投资基金第三次分红

　　国联分红(资讯 净值 论坛)增利混合型证券投资基金 于2005年6月16日起基金合同生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理运作办法》、《国联分红增利混合型证券投资基金基金合同》、《国联基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定，经本基金管理人国联基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由本基金托管人中国农业银行复核，本基金管理人决定对本基金实施自基金合同生效以来的第三次分红，现将有关事项公告如下：

　　一、收益分配方案

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，以2006年1月16日已实现的可分配收益为基准，本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.15元。

　　二、收益分配时间

　　1. 权益登记日、除息日：2006年1月18日

　　2. 红利发放日：2006年1月20日

　　3. 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2006年1月20日

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年1月24日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在国联基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年1月20日自基金托管账户划出。

　　2.选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于2006年1月23日计入其基金账户，2006年1月24日起可以查询、赎回。

　　3.冻结基金份额的红利发放按照《国联基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1.根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2.本次分红免收分红手续费。

　　3选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2.根据2005年4月26日刊登的《国联分红增利混合型证券投资基金基金合同》，本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

　　3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2006年1月 18日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过国联基金管理有限公司客户服务中心(021-38789788)确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2006年1月18日前到销售网点办妥变更手续。

　　4.由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话[phone]、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

　　5权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请。

　　6由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用，为保护投资者的利益，根据《国联基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记人将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

　　七、咨询办法

　　1. 国联基金管理有限公司网站 http：//www.glfund.com。

　　2. 国联基金管理有限公司客户服务热线：021-38789788。

　　3. 本公司直销机构：

　　直销机构：国联基金管理有限公司

　　办公地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层

　　法定代表人：华伟荣

　　电 话：021-68419966

　　传 真：021-68419525

　　联 系 人： 谭颖卓

　　4. 向各代销机构及相关网点查询：

　　(1)中国农业银行

　　注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号

　　法定代表人：杨明生

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：蒋浩

　　(2)交通银行

　　注册地址：上海市仙霞路18号

　　法定代表人：蒋超良

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：王玮

　　(3)国联证券有限责任公司

　　注册地址：无锡市县前东街8号

　　法定代表人： 范炎

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：袁丽萍

　　(4)海通证券股份有限公司

　　注册地址： 上海市淮海中路98号

　　法定代表人： 王开国

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：杨巍

　　(5)中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：郭京华

　　(6)华夏证券股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区中街68号

　　法定代表人： 周济谱

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：魏明

　　(7)国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：芮敏祺

　　(8)广发证券股份有限公司

　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　法定代表人：王志伟

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：肖中梅

　　(9)湘财证券有限责任公司

　　注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼

　　法定代表人：陈学荣

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：陈伟

　　(10)兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福建福州湖东路99号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：杨盛芳

　　(11)华泰证券有限责任公司

　　注册地址： 江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人： 吴万善

　　电话： [phone]

　　传真： [phone]

　　联系人： 袁红彬

　　(12)东方证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东大道720号20楼

　　法定代表人：肖时庆

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：吴羽

　　(13)东吴证券股份有限公司

　　注册地址：苏州市十梓街298号

　　法定代表人： 吴永敏

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：方晓丹

　　(14)西南证券有限责任公司

　　注册地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A栋22-25楼

　　法定代表人：张引

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：陈国才

　　(15)金通证券股份有限公司

　　注册地址：杭州凤起路108号

　　法定代表人：应土歌

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：张谊洲

　　(16)金元证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

　　法定代表人：郑辉

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：金春

　　景顺长城货币市场证券投资基金支付收益

　　景顺长城货币(资讯 净值 论坛)市场证券投资基金 为景顺长城景系列开放式证券投资基金下设基金。根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人景顺长城基金管理有限公司 计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司 复核，本公司决定于2006年1月17日对本基金自2005年12月16日起至2006年1月16日止期间的收益进行集中支付并结转为基金份额。有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本公司定于2006年1月17日将本基金基金份额持有人所拥有的自2005年12月16日起至2006年1月16日止期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　本基金基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：

　　基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人每日收益

　　基金份额持有人每日收益=(基金份额持有人当日持有的基金份额/10000)X当日每万份基金净收益

　　基金份额持有人每日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方法。

　　二、收益支付时间安排

　　1、 收益支付日：2006年1月17日；

　　2、 收益结转基金份额日：2006年1月17日；

　　3、 收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年1月18日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日前一个工作日在景顺长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式只采用红利再投资方式，本基金基金份额持有人收益结转的基金份额于2006年1月17日直接计入其基金账户，2006年1月18日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2.本次收益支付免收收益支付手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、2006年1月16日申购的基金份额不享有当日收益，2006年1月16日申请赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、若本基金基金份额持有人于2006年1月16日赎回全部基金份额，其累计收益将自动计算，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、本基金基金份额持有人的累计收益于每月集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

　　七、咨询办法

　　1.景顺长城基金管理有限公司网站 www.invescogreatwall.com。

　　2.景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：0755-82370688。

　　3.向本基金各代销机构查询：中国银行、深圳发展银行、兴业银行、长城证券、国泰君安证券、华夏证券、招商证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、广发证券、联合证券等机构的代销网。

　　海富通货币市场证券投资基金支付收益

　　海富通货币市场证券投资基金 基金合同于2005年1月4日生效。根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》及《海富通货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2006年1月16日对本基金自2005年12月16日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额，不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年1月16日将基金份额持有人所拥有的自2005年12月16日起至2006年1月16日止的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　份额持有人的累计收益＝ (i为日期，即份额持有人的日收益逐日累加)

　　份额持有人的日收益 ＝份额持有人i日的份额余额/10000×基金i日的每万份净收益(计算结果以去尾方式保留到分)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年1月16日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年1月16日；

　　3、收益结转的基金份额，份额持有人可赎回起始日：2006年1月18日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年1月17日直接计入其基金账户，2006年1月18日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益；

　　2、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、海富通基金管理有限公司网站：www.hftfund.com；

　　2、海富通基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、中国银行、交通银行、兴业银行、海通证券、华泰证券、广发证券、兴业证券、长江证券、中信建投证券、国泰君安、联合证券、招商证券、东方证券、国信证券、银河证券、中信万通、天和证券、平安证券、天相投资、世纪证券、申银万国、光大证券、中信证券等代销机构。

　　华宝兴业现金宝货币市场基金结转收益

　　《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》 于2005年3月31日生效。根据基金合同、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于2006年1月16日对华宝兴业现金宝货币市场基金(以下简称"本基金")自2005年12月15日起的收益集中结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益结转说明

　　本基金管理人定于2006年1月16日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转，按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资人的累计收益计算公式如下：

　　投资人累计收益=∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加)

　　注：本次累计收益计算期间为2005年12月15日-2006年1月15日。

　　二、收益结转份额时间

　　1、收益结转基金份额日：2006年1月16日。

　　2、收益结转的基金份额可查询日：2006年1月17日。

　　三、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益结转免收手续费。

　　四、提示

　　本基金投资人的收益每日进行分配，并于每月15日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。

　　五、咨询渠道

　　1、华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话[phone])，网站(www.fsfund.com)。

　　2、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司(95533)、联合证券有限责任公司(400-8888-555)、国泰君安证券股份有限公司(021-962588、400-8888-666)、华夏证券股份有限公司(400-8888-108)、长江证券有限责任公司(027-65799999)、海通证券股份有限公司(021-962503)、招商证券股份有限公司(4008888111、0755-26951111)、中国银河证券有限责任公司(800-820-1868)、广发证券股份有限公司(020-87555888转各营业网点)、东吴证券有限责任公司(0512-96288)、兴业证券股份有限公司(021-68419974)、光大证券股份有限公司(021-68823685)、申银万国证券股份有限公司(021-962505)。

　　博时基金关于网上交易申购费率优惠的公告

　　为了更好的满足投资者的理财需求，方便投资者通过互联网投资由博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")管理的开放式基金，决定对通过本公司网上交易系统申购本公司管理的基金的客户实行优惠费率。

　　一、适用投资者范围

　　通过本公司网上交易系统申购本公司管理的基金的投资者。

　　二、适用基金

　　博时价值增长证券投资基金(前端收费)、博时裕富(资讯 净值 论坛)证券投资基金、博时精选(资讯 净值 论坛)股票证券投资基金、博时主题(资讯 净值 论坛)行业股票证券投资基金。

　　三、优惠费率

　　投资者通过本公司网上交易系统申购上述基金，其适用申购费率参见附表。

　　四、重要提示

　　1、开通网上交易业务详情请参阅《博时基金管理有限公司网上交易指南》(详见本公司网站)；

　　2、本公告的解释权归本公司所有；

　　3、本公司今后若对网上交易的费率优惠方案进行调整，将提前公告。

　　4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低利益。投资者投资于公司旗下基金前应认真阅读相关的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　　五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

　　1、本公司网址：www.boshi.com.cn

　　2、本公司客户服务电话：95105568，010-65171155

　　附：网上交易申购费率标准：

　　博时价值增长证券投资基金(前端收费)

　　申购金额优惠费率

　　M<5万1.08%

　　5万≤M＜1000万0.9%

　　M≥1000万1000元

　　博时裕富证券投资基金：

　　申购金额申购金额

　　M＜1000万0.9%

　　M≥1000万1000元

　　博时精选股票证券投资基金

　　申购金额申购金额

　　M<50万0.9%

　　50万≤M<500万0.72%

　　500万≤M<1000万0.6%

　　M≥10001000元

　　博时主题行业股票证券投资基金

　　申购金额申购金额

　　M<50万0.9%

　　50万≤M<500万0.72%

　　500万≤M<1000万0.6%

　　M≥10001000元

　　深交所关于兴业趋势投资基金上市交易及申购赎回有关事项的通知

　　为做好兴业趋势(资讯 净值 论坛)投资混合型证券投资基金的上市和申购赎回工作，现就有关事项通知如下：

　　1、兴业趋势投资混合型证券投资基金(证券简称：兴业趋势，证券编码：163402)2006年1月19日开始在我所上市交易。上市首日以上市首日前一交易日的基金份额净值作为开 盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。自上市次日起，涨跌幅限制仍为10%。

　　2、兴业趋势投资混合型证券投资基金(证券简称：兴业趋势，证券编码：163402)2006年1月19日通过我所交易系统申报基金份额的申购、赎回。

　　(1) 会员在交易时间内可申报基金份额的申购、赎回。申购以金额申报，申报单位为一元人民币；赎回以份额申报，申报单位为一份基金份额。当日申购、赎回申报在交易时间内可撤单。

　　(2) 基金份额申购资金交收期为T+2日，赎回资金交收期为T+3日。(T日为申购赎回的申报日)

　　(3)下列52家会员单位可以申报基金份额的申购、赎回：国泰君安证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、联合证券、申银万国证券、长江证券、渤海证券、华泰证券、 中信万通证券、东吴证券、长城证券、光大证券、南京证券、上海证券、东莞证券、中原证券、东海证券、中银国际证券、广发证券、银河证券、北京证券、湘财证券、西部证券、恒泰证券、国盛证券、金信证券、江南证券、天和证券、兴业证券、平安证券、华西证券、西南证券、山西证券、齐鲁证券、世纪证券、广州证券、华安证券、国元证券、东方证券、东北证券、新时代证券、第一创业证券、民生证券、国都证券、国联证券、财富证券、宏源证券、国海证券、泰阳证券、中信建投证券。

　　代理场内申购赎回业务的会员单位如有增减和变更，可在深交所网站查询。

　　3、根据兴业基金管理有限公司申请，本所同意兴业趋势投资混合型证券投资基金自上市首日起在本所行情发布系统揭示净值。每百份基金单位前一交易日净值(经基金托管人复核)在行情系统"市盈率Ⅰ"中揭示。每百份基金单位交易日内的实时参考净值(未经基金托管人复核)在行情系统"市盈率Ⅱ"中揭示。

　　海富通基金管理有限公司旗下管理基金增加中银国际证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告

　　一、中银国际证券有限责任公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字【2004】174号文批准。根据海富通基金管理有限公司日前与中银国际证券有限责任公司签署的《关于中银国际证券有限责任公司销售代理海富通基金管理有限公司旗下开放式基金之协议》，现增加中银国际证券有限责任公司为海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金及海富通股票证券投资基金的代销机构。

　　投资者欲了解基金的详细信息，请仔细阅读《海富通精选证券投资基金更新招募说明书》、《海富通收益增长证券投资基金更新招募说明书》、《海富通货币市场证券投资基金更新招募说明书》、《海富通股票证券投资基金招募说明书》。

　　二、自2006年1月17日起，投资者可以在中银国际证券有限责任公司办理上述四只开放式基金的开户、申购、赎回等业务。

　　三、中银国际证券有限责任公司网点

　　在中银国际证券有限责任公司以下13个省、市、自治区17个主要城市的20家营业网点接受办理投资者的开户、申购、赎回等业务：

　　北京、上海、哈尔滨、牡丹江、沈阳、大连、天津、郑州、成都、南京、杭州、武汉、重庆、广州、深圳、海口、三亚。

　　四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、 中银国际证券有限责任公司网站：www.bocichina.com

　　2、 中银国际证券有限责任公司咨询电话：[phone]

　　3、 海富通基金管理有限公司网站：www.hftfund.com

　　4、 海富通基金管理有限公司客户服务中心电话：[phone]

　　本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

　　海富通基金管理有限公司旗下基金代销机构变更的公告

　　根据海富通基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中信建投证券有限责任公司(以下简称"中信建投")、华夏证券股份有限公司(以下简称"华夏证券")签署的协议书，自即日起，中信建投作为华夏证券证券业务的继承人，所有原华夏证券与本公司签订的代销协议中应由华夏证券享有和承担的权利义务，均变更为由中信建投享有和承担，华夏证券不再享有和承担原代销协议规定的任何权利义务。中信建投承受华夏证券证券业务(包括基金代销业务)已获中国证监会证监基金字[2005]207号文批准。

　　投资者可以在中信建投在全国64个主要城市的116家营业网点办理海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金及海富通股票证券投资基金的日常交易业。

　　中信建投开通基金代销业务的城市有：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。

　　投资者可通过以下途径咨询详情：

　　1、 中信建投各营业网点

　　2、 中信建投网站：www.csc108.com

　　3、 中信建投开放式基金业务咨询电话4008888108，或拨打各营业网点电话咨询

　　4、 海富通基金管理有限公司网站：www.hftfund.com

　　5、 海富通基金管理有限公司客户服务中心电话：[phone]

　　本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

　　最后是诺安货币市场基金、光大保德信货币市场基金更新了招募说明书。

　　独家声明：

　　新浪编者注：本文为作者授权新浪网独家刊登之作品，所有媒体及网站不得转载，除非获得新浪网及作者本人书面授权并注明出处为新浪网。欲转载者请致电：(86-10)82628888转5173联系。本文观点纯属作者个人意见，与本网站立场无关。非常感谢广大网友对新浪财经频道的支持，欢迎赐稿与合作。