每日基金投资必读：1月13日基金动态及点评

　　方信

　　今日来自基金信息仍以分红和增加销售网点公告为主：

　　基金分红信息：

　　南方高增(资讯 净值 论坛)长证券投资基金(LOF)分红预告

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《南方高增长证券投资基金基金合同》的约定，南方高增长证券投资基金(以下简称"本基金")管理人南方基金管理有限公司决定对本基金实施合同生效以来的首次分红。现将分红的具体事宜预告如下：

　　一、收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，以2006年1月11日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.50元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年1月18日

　　场外除息日：2006年1月18日

　　场内除息日：2006年1月19日

　　2、红利发放日：2006年1月20日

　　3、具体分红方案公告日：2006年1月19日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年1月20日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年1月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2006年1月19日直接划入其基金账户。2006年1月20日起投资者可以查询本次分红情况。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或分红再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；分红再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年1月18日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过南方基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、权益分派期间(2006年1月16日至1月18日)暂停跨系统转登记业务。

　　5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.southernfund.com)或拨打全国统一客户服务电话[phone])咨询相关事宜。

　　融通金算盘家族之融通债券(资讯 净值 论坛)投资基金第五次分红公告

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《融通通利系列证券投资基金基金合同》的约定，融通通利系列证券投资基金的子基金--融通债券投资基金(以下简称"本基金")的管理人决定对本基金实施基金合同生效以来的第五次收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.34元。至此，本基金每10份基金份额累计分配红利已达1.05元。

　　本基金已于2006年1月12日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年1月9日刊登于《上海证券报》上的《融通金算盘家族之融通债券投资基金第五次分红预告》。

　　投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，或向融通基金管理有限公司咨询(网址：www.rtfund.com，客户服务热线：0755-26948088)。

　　南方现金(资讯 净值 论坛)增利基金支付收益

　　南方现金增利基金成立于2004年3月5日，根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定，本基金管理人定于2006年1月16日对本基金自2005年12月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年1月16日将投资者所拥有的自2005年12月16日起至2006年1月16日期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年1月16日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年1月16日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年1月18日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年1月17日直接计入其基金账户，2006年1月18日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2006年1月16日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、若投资者于2006年1月16日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、南方基金管理有限公司网站：www.southernfund.com；

　　2、南方基金管理有限公司客户服务电话：400-889-8899；

　　3、中国工商银行、兴业银行、深圳发展银行；广发证券、银河证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、联合证券、招商证券、海通证券、东吴证券、东方证券、长江证券、广州证券、北京证券、大鹏证券、湘财证券、天同证券、长城证券、南京证券、东莞证券、国元证券、国都证券、金信证券、平安证券、广东证券、渤海证券、华西证券、山西证券、中信证券、宏源证券、光大证券、中信万通证券、中原证券、第一创业证券、天相投资顾问有限公司、国盛证券、西北证券、世纪证券、金元证券和申银万国证券的代销网点。

　　关于南方现金增利基金收益支付的公告

　　南方现金增利基金成立于2004年3月5日，根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定，本基金管理人定于2006年1月16日对本基金自2005年12月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年1月16日将投资者所拥有的自2005年12月16日起至2006年1月16日期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年1月16日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年1月16日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年1月18日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2006年1月17日直接计入其基金账户，2006年1月18日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2006年1月16日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、若投资者于2006年1月16日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、南方基金管理有限公司网站：www.southernfund.com；

　　2、南方基金管理有限公司客户服务电话：400-889-8899；

　　3、中国工商银行、兴业银行、深圳发展银行；广发证券、银河证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、联合证券、招商证券、海通证券、东吴证券、东方证券、长江证券、广州证券、北京证券、大鹏证券、湘财证券、天同证券、长城证券、南京证券、东莞证券、国元证券、国都证券、金信证券、平安证券、广东证券、渤海证券、华西证券、山西证券、中信证券、宏源证券、光大证券、中信万通证券、中原证券、第一创业证券、天相投资顾问有限公司、国盛证券、西北证券、世纪证券、金元证券和申银万国证券的代销网点。

　　基金销售机构信息：

　　融通易支付货币市场基金新增代销机构

　　根据融通基金管理有限公司与兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券")和申银万国证券股份有限公司(以下简称"申银万国")分别签署的融通易支付货币市场证券投资基金销售代理补充协议，兴业证券和申银万国自本公告日起代理融通易支付货币市场证券投资基金(基金代码为：161608)的销售业务。

　　一、代销机构情况

　　1.公司全称:兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　电话：[phone]

　　联系人：杨盛芳

　　2.公司全称:申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：谢平

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：胡洁静

　　二、代销机构网点

　　1、兴业证券在以下18个城市23家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。发行期间，投资者可以拨打各城市营业网点咨询电话。

　　2、申银万国证券在以下15个省、4个直辖市、2个自治区的44个城市109家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐。

　　三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

　　1.兴业证券客户服务热线：021-68419125

　　公司网站www.xyzq.com.cn

　　2.申银万国客服热线：021-962505

　　公司网址：www.sw2000.com.cn

　　3.融通基金管理有限公司客户服务电话：[phone]

　　融通基金管理有限公司网站：www.rtfund.com

　　东吴基金管理有限公司变更基金代销机构

　　根据东吴基金管理有限公司(以下简称"东吴基金")与中信建投证券有限责任公司(以下简称"中信建投")2005年12月签署的代销协议，中信建投将作为华夏证券股份有限公司(以下简称"华夏证券")开放式基金业务的继承人，原华夏证券与东吴基金签订的代销协议中应由华夏证券享有和承担的权利义务，均变更为由中信建投享有和承担，华夏证券不再享有和承担原代销协议规定的任何权利义务。中信建投办理开放式基金代销业务的资格已获中国证监会证监基金字[2005]207号文批准。

　　投资者可以通过中信建投的116家营业网点办理东吴嘉禾(资讯 净值 论坛)优势精选混合型开放式证券投资基金的开户、申购、赎回等业务。

　　投资者可以通过以下途径咨询详情：

　　1.中信建投办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　2.中信建投网站：www.csc108.com

　　3.中信建投开放式基金咨询电话4008888108或各营业网点电话

　　4.东吴基金网站：www.scfund.com.cn

　　5.东吴基金客户服务中心电话：[phone]

　　兴业可转债混合型基金增加东方证券为代销机构

　　根据兴业基金管理有限公司与东方证券股份有限公司签署的《兴业基金管理有限公司旗下开放式基金销售代理协议》，东方证券股份有限公司将代理兴业可转债混合型证券投资基金的销售业务。

　　自本公告之日起，投资者可在东方证券股份有限公司以下8个城市的37家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：上海、北京、广州、深圳、成都、长沙、杭州、抚顺。

　　东方证券股份有限公司相关信息:

　　公司名称：东方证券股份有限公司

　　法定代表人：王益民

　　注册地址：上海市浦东大道720号20楼

　　联系人：吴宇

　　开放式基金咨询电话：[phone]

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　客户服务热线：021-962506

　　公司网站：www.dfzq.com.cn

　　基金业务信息：

　　新世纪优选分红混合型基金关于赎回业务的更正公告

　　我公司2005年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的"新世纪优选分红混合型证券投资基金开放赎回业务公告"和"新世纪优选分红混合型证券投资基金开通在上证所场内系统办理申购赎回业务的公告"中，每个账户赎回的最低份额更正为100份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致其在某一个销售机构网点保留的基金份额余额更正为少于100份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

　　基金公司股东变化信息：

　　国泰基金管理有限公司股东转让股权

　　经国泰基金管理有限公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字【2006】4号文批准，本公司股东浙江省国际信托投资有限责任公司将其所持有的本公司20%股权全部转让给万联证券有限责任公司。

　　涉及本次股权转让的工商变更登记手续正在办理之中。

　　最后是富兰克林国海中国收益(资讯 净值 论坛)基金今日更新了招募说明书。

　　独家声明：

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