基金超市：大成价值增长证券投资基金

　　基本资料

　　基金简称：大成价值(资讯 净值 论坛)增长

　　基金代码：090001

　　基金类型：契约型开放式

　　基金合同生效日：2002年11月11日

　　去年3季度基金份额总额：907，018，530.57份

　　基金管理人：大成基金公司

　　基金托管人：中国农业银行

　　基金经理：杨晓东

　　投资目标：

　　以价值增长类

股票为主构造投资组合，通过资产配置和投资组合的动态调整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资产的长期稳定增值。

　　业绩比较基准：

　　中信价值指数×80%+中信国债指数×20%

　　份额净值：1.0738元

　　份额累计净值：1.2838元

　　(截至2006年1月11日)

　　投资组合

　　投资策略：

　　该基金在三个层次上均采取积极的投资策略：资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略，个股选择遵循自下而上的积极策略。该基金的股票投资重点关注低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心

竞争力的优势企业。

　　资产组合情况占比

　　股票68.91%

　　债券21.72%

　　银行存款和清算备付金8.95%

　　其他资产0.42%

　　五大持仓占比

　　G长电6.90%

　　G宝钢6.55%

　　上海机场5.66%

　　贵州茅台5.43%

　　03国债(10)4.37%

　　(截至2005年9月30日)