基金超市：银华-道琼斯88精选证券投资基金

　　基本资料

　　基金简称：银华-道琼斯88

　　基金代码：180003

　　基金类型：契约型开放式

　　基金合同生效日：2004年8月11日

　　去年3季度基金份额总额：396,699,612.52份

　　基金管理人：银华基金公司

　　基金托管人：中国建设银行

　　基金经理：许翔

　　投资目标：

　　在对标的指数有效跟踪的基础上，力求取得高于指数的投资收益率及基金资产的长期增值。

　　基准指数：道琼斯中国88指数

　　份额净值：1.1352元

　　份额累计净值：1.1352元

　　(截至2006年1月9日)

　　销售对象：

　　个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规章禁止购买者除外)、合格境外机构投资者。

　　投资组合

　　投资对象：

　　该基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括道琼斯中国88指数的成份A股及其备选成份股、新股(首发或增发)、债券资产(国债、金融债、企业债、可转债等债券资产)以及中国

证监会允许基金投资的其它金融工具，各类资产投资比例符合《证券投资基金法》的规定。

　　资产组合情况占比

　　股票92.20%

　　债券2.42%

　　银行存款和清算备付金合计4.88%

　　其他资产0.50%

　　五大持仓占比

　　上海机场(资讯 行情 论坛)7.77%

　　G中兴6.23%

　　招商银行(资讯 行情 论坛)4.99%

　　贵州茅台(资讯 行情 论坛)4.99%

　　盐湖钾肥(资讯 行情 论坛)4.53%

　　(截至2005年9月30日)

　　文章纯属个人观点，仅供参考，文责自负。读者据此入市，风险自担

　　作者声明：在本机构、本人所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系