基金超市：富国天益价值证券投资基金

　　基本资料

　　基金简称：富国天益(资讯 净值 论坛)价值

　　基金代码：100020

　　基金类型：契约型开放式

　　基金合同生效日：2004年6月15日

　　去年3季度基金份额总额：198,195,003.86份

　　基金管理人：富国基金公司

　　基金托管人：中国交通银行(资讯 行情 论坛)

　　基金经理：陈戈

　　风险收益特征：

　　该基金为价值型证券投资基金，属于证券投资基金中的中低风险品种。

　　份额净值：1.1001元

　　份额累计净值：1.2201元

　　(截至2006年1月4日)

　　销售代理人：

　　交通银行，海通证券，申银万国，国泰君安，华夏证券，国信证券，中信证券，招商证券，联合证券，天同证券，民生银行等。

　　投资组合

　　投资风格：

　　主要投资于内在价值被低估的上市公司的

股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。该基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增长。该基金坚持价值投资、分散风险、稳健运作、寻求中长期回报的投资风格。

　　资产组合情况占比

　　股票73.86%

　　债券9.79%

　　银行存款和清算备付金合计15.78%

　　其他资产0.57%

　　五大持仓占比

　　贵州茅台8.38%

　　云南白药6.89%

　　苏宁电器6.48%

　　21国债\(10\)6.07%

　　上海机场5.92%

　　(截至2005年9月30日)

　　文章纯属个人观点，仅供参考，文责自负。读者据此入市，风险自担

　　作者声明：在本机构、本人所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系