每日基金投资必读：12月29日基金动态及点评

　　方信

　　包括今天在内，今年还有两个工作日，今天又有一家新的股票基金宣布成立，它很可能是今年成立的最后一家基金了。不到5.8亿的初始规模不甚理想，旦愿它能够在新的一年凭借优良的业绩将外围资金吸引进来，壮大自己的规模。

　　德盛精选股票证券投资基金基金合同生效公告

　　德盛精选股票证券投资基金经中国证监会证监基金字[2005]188号文件批准，自2005年11月24日起向社会公开发售，截止到2005年12月23日，基金募集工作已顺利结束。

　　经毕马威华振

会计师事务所验资，本次募集的有效认购户数为5983户，净销售总额及认购款项在基金验资确认日之前产生的利息共计为578,627,467.58元人民币，该资金已于2005年12月27日全额划入本基金在基金托管人华夏银行开立的基金托管专户。按照每份基金份额面值人民币1.00元算，本次募集的有效认购份额及利息结转的基金份额两项合计基金份额578,627,467.58份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。

　　根据相关法律法规和本基金基金合同等法律文件的规定，本基金合同已符合生效条件，国联安基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办理基金备案手续并已于2005年12月28日书面确认，基金合同自该日起正式生效。自合同生效之日起，本基金管理人正式管理本基金。

　　基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用从基金发行费用中列支，不另用基金财产支付。

　　根据本基金基金合同和招募说明书的相关规定，本基金将在基金合同生效之日起不超过三个月开放日常申购、赎回业务。在确定了基金开放申购、赎回的具体时间后，本基金管理人将最迟于开放日前三个工作日在中国证监会指定的至少一种信息披露媒体上予以公告。

　　国泰货币市场证券投资基金收益支付公告

　　国泰货币(资讯 净值 论坛)市场证券投资基金金合同于2005年6月21日生效。根据《国泰货币市场证券投资基金基金合同》、《国泰货币市场证券投资基金招募说明书》及《国泰货币市场证券投资基金基金合同生效公告》等的约定，本基金管理人国泰基金管理有限公司定于2005年12月30日对本基金自2005年12月2日起至2006年1月3日期间的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2005年12月30日将基金份额持有人所拥有的自2005年12月2日起至2006年1月3日期间的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2005年12月30日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年12月30日；

　　收益实际派发日：2006年1月4日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年1月5日，即为收益结转份额日后的第二个工作日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在国泰基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人收益结转的基金份额将于2006年1月4日直接计入其基金账户，2006年1月5日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2005年12月30日申购转入的基金份额自2006年1月4日起享受收益分配，2005年12月30日赎回的基金份额自2006年1月4日起不享有收益分配。

　　2、本基金投资者的累计收益将于每月定期集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情：

　　1、国泰基金管理有限公司网站：http：//www.gtfund.com；

　　2、国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-688；

　　3、中国农业银行、交通银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、银河证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、光大证券有限公司、国盛证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、民生证券有限责任公司的代销网点。

　　大成货币市场证券投资基金收益支付公告

　　大成货币(资讯 净值 论坛)市场证券投资基金金合同已于2005年6月3日正式生效，根据《大成货币市场证券投资基金基金合同》、《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的约定，本基金管理人大成基金管理有限公司定于2005年12月30日对本基金自2005年11月30日至2005年12月29日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2005年12月30日将投资者所拥有的自2005年11月30日至2005年12月29日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益=投资者当日收益分配前所持有的基金份额*当日基金收益/当日基金资产总份额(按截位法保留到分)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2005年12月30日

　　2、收益结转基金份额日：2005年12月30日

　　3、本次收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年1月4日

　　三、收益支付对象

　　收益支付日的前一日在大成基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年12月30日直接计入其基金账户，2006年1月4日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1.根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2.本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1.根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益"。投资者于2005年12月30日申购或转换转入大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日(即2006年1月4日)起享受本基金的分配权益；投资者于2005年12月30日赎回或转换转出大成货币市场基金的基金份额将于下一工作日(即2006年1月4日)起不享受本基金的分配权益；

　　2.若投资者于2005年12月30日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3.本基金投资者的累计收益定于每月末集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn。

　　2、大成基金管理有限公司客户服务中心电话：[phone]-6868，010-85633388转6868，021-53599588转＃号键。

　　3.本基金代销机构：光大银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、浦发银行、中信实业银行、联合证券、光大证券、银河证券、广东证券、申银万国证券、海通证券、招商证券、国泰君安证券、中信建投证券、中银国际证券、国信证券、平安证券、广发证券、世纪证券、山西证券、兴业证券、长江证券、金元证券、东海证券。

　　上投摩根货币市场基金“元旦”假期前暂停申购的公告

　　根据证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2005]89号)精神，2006年1月2日(星期一)至1月3日(星期二)将休市2天，1月4日(星期三)起照常开市。

　　为保护基金份额持有人的利益，根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定在12月29日和12月30日暂停本基金的申购和其他基金转换为本基金的基金转换业务。本基金转换为其他基金的转换业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2006年1月4日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换业务，届时将不再另行公告。

　　请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越"元旦"假期带来不便及资金在途的损失。如有疑问，请拨打客户服务热线：8621-38794888，或登陆网站www.51fund.com获取相关信息。

　　投资者在2005年12月30日申购华夏现金(资讯 净值 论坛)增利证券投资基金收益分配提示公告

　　根据中国证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2005]89号)及沪深证券交易所休市安排，2006年1月1日(星期日)--1月3日(星期二)休市2天(双休日除外)，1月4日(星期三)起照常开市。

　　根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)中"当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益"的规定，投资者在2005年12月30日申购华夏现金增利证券投资基金的份额将于下一个工作日(即2006年1月4日)起享有分配权益，不享有申购当日和整个节假日期间的收益。特提示投资者合理安排申购计划。如有疑问，请拨打本公司客户服务电话[phone])或登陆本公司网站(www.ChinaAMC.com)获取相关信息

　　中信现金优势货币基金元旦假日暂停申购和转换

　　根据中国证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2005]89号)，2006年1月1日(星期日)至1月3日(星期二)将休市2天(双休日除外)，1月4日(星期三)起照常开市。

　　为保护投资人利益，根据中信现金优势货币市场基金基金合同和招募说明书的有关规定，本基金管理人决定于2006年元旦假日前对中信现金优势货币市场基金的申购和转换转入业务做如下暂停安排：

　　所有代销机构及基金管理人直销机构于2005年12月29日至2006年1月3日暂停办理本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务，本基金作为转出方的基金转换业务仍照常办理。自2006年1月4日起，本基金的所有销售网点恢复办理本基金的正常申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。

　　投资者可以通过以下途径咨询本基金本次暂停申购和转换转入业务事项：

　　1.中信基金管理有限责任公司客户服务电话：[phone]，网址：www.citicfunds.com。

　　2.中信基金管理有限公司直销中心电话：[phone]。

　　3.代销机构：招商银行股份有限公司、中信银行、北京银行、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司(原华夏证券股份有限公司)、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司。

　　兴业可转债混合型证券投资基金暂停申购

　　截止2005年12月27日兴业可转债混合型证券投资基金持有的招商银行可转债和招商银行股票的总市值占基金资产净值的比例为22.29%，鉴于基金管理人预计招商银行复牌后对本基金净值将有较大影响，为切实保护现有基金份额持有人的利益，经中国证监会批准，决定对兴业可转债混合型证券投资基金暂停申购，暂停申购期自2005年12月29日起至招商银行股票复牌日止。

　　鉴于兴业可转债混合型证券投资基金第三次分红的权益登记日为2005年12月29日，故分红方式选择红利再投资的投资者，其所得红利转为再投资不受此限制。

　　德盛小盘持有瑞贝卡股份比例变动

　　国联安基金管理有限公司管理的德盛小盘(资讯 净值 论坛)精选证券投资基金，截至2005年12月28日，持有河南瑞贝卡(资讯 行情 论坛)发制品股份有限公司(简称：瑞贝卡，代码：600439)6,429,246股,占其总股本比例的4.996%。

　　易方达基金管理有限公司调整基金经理

　　因工作需要，本公司研究决定对旗下基金的基金经理进行如下调整：

　　1、聘任侯清濯先生为科讯证券投资基金的基金经理，免去马骏先生科讯证券投资基金基金经理职务。

　　2、免去刘超安先生易方达积极成长证券投资基金基金经理职务，陈志民先生和梁天喜先生仍继续担任该基金的基金经理。

　　3、免去刘超安先生科汇证券投资基金基金经理职务，梁文涛先生仍继续担任该基金的基金经理。

　　4、免去陈彤先生科瑞证券投资基金基金经理职务，吴欣荣先生仍继续担任该基金的基金经理。

　　有关基金经理调整情况及任免报告材料已报中国证监会备案。上述调整自2006年1月1月起生效。

　　附：基金经理简历

　　侯清濯先生，生于1975年，清华大学工学硕士，4年基金从业经历，曾任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理助理。

　　景顺长城资源垄断基金增加中信建投证券为代销机构

　　根据本公司与中信建投证券有限责任公司(以下简称"中信建投证券")(原华夏证券)签署的《景顺长城基金管理有限公司开放式证券投资基金销售代理委托协议》，中信建投证券自本公告日起代理景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(基金代码为：162607)的销售业务。

　　一、代销机构情况

　　公司名字：中信建投证券有限责任公司(原华夏证券股份有限公司)

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：黎晓宏

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：魏明

　　客户服务电话：　400-8888-108(免长途费)

　　网址：中信建投证券网　www.csc108.com　

　　二、代销机构网点

　　中信建投证券在以下20个省、市，64个城市的116家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

　　北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。

　　三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

　　1、中信建投证券客户服务电话：　400-8888-108(免长途费)

　　公司网站：中信建投证券网　www.csc108.com

　　2、景顺长城基金管理有限公司客户服务电话：[phone]

　　景顺长城基金管理有限公司网站：www.invescogreatwall.com

　　欢迎广大投资者到中信建投证券各销售网点咨询以及办理开户、认购等相关业务。

　　独家声明：

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