每日基金投资必读：12月22日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金信息中最受关注的除了分红信息外就是中信-南方基金联名信用卡程序和办法正式推出的公告了，因为在新闻媒体发布消息后，很多想办该卡的南方现金(资讯 净值 论坛)增利的持有人都在打听和询问，但是没有明确答复，今日的公告终于使得办理有了明确的渠道。

　　南方基金公司关于办理中信-南方基金联名信用卡业务的公告

　　为方便投资者，提高南方现金增利基金的流动性，增加南方现金增利基金的支付功能，本公司和中信银行联名发行了中信南方基金联名信用卡，从2005年12月26日起，投资者可申请办理中信南方基金联名信用卡。

　　为稳妥地推进南方现金增利基金的支付业务，我公司计划采取分阶段推广的方式进行：

　　第一阶段：邀请办理阶段，2005年12月26日-2006年3月31日

　　本阶段，凡在本公司直销柜台和以下代销机构营业网点购买过南方现金增利基金的个人投资者，本公司将根据其交易和持有南方现金增利基金份额情况对相关客户发出办理中信南方基金联名卡的邀请：

　　1、中信证券股份有限公司

　　2、中信建投证券有限责任公司

　　3、中国银河证券有限责任公司

　　4、光大证券股份有限公司

　　5、招商证券股份有限公司

　　6、兴业证券股份有限公司

　　7、联合证券有限责任公司

　　8、华西证券有限责任公司

　　9、东莞证券有限责任公司

　　10、申银万国证券股份有限公司

　　(以上排名不分先后)

　　第二阶段：全面受理阶段，从2006年4月1日起

　　本公司受理邀请申办客户的申请资料，并接受客户主动申办的申请资料。

　　其他代销机构开通本业务的时间，另行公告

　　特别提示

　　1、投资者也可以通过登陆南方基金管理有限公司的网站(www.southernfund.com/)查询相关业务规定。

　　2、投资者可向南方基金管理有限公司咨询(全国统一客户服务热线电话：400-889-8899)。

　　3、关于信用卡相关的业务，投资者可致电中信银行信用卡中心咨询(800-999-5558)或登录中信银行信用卡中心网站(www.citicib.com.cn/bank/cards/)查询相关业务。

　　4、通过中国工商银行购买南方现金增利基金的客户，可通过本公司与中国工商银行合作开发的业务模式办理，在相关协议和技术准备完毕后，另行公告。

　　嘉实浦安保本混合型证券投资基金分红

　　嘉实浦安(资讯 净值 论坛)保本混合型证券投资基金基金合同于2004年12月1日生效。截止2005年12月19日，本基金份额净值为1.040元，可供分配基金收益为23,334,372.15元。根据《嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金合同》等有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司计算并由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核，本着及时回报投资者的原则，本公司决定以截至2005年12月19日的可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。

　　现将本次收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发现金红利0.20元

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2005年12月23日

　　2、除息日：2005年12月26日

　　3、红利发放日：2005年12月27日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　投资者的红利款将于2005年12月27日自基金托管账户划出。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本次分红免收分红手续费。

　　六、提示

　　1、本基金在保本期内收益分配采用现金方式，不进行红利再投资。

　　2、权益登记日以前(含权益登记日当天)申购的基金份额享有本次分红权益，权益登记日以前(含权益登记日当天)赎回的基金份额将不再享有本次分红权益。

　　七、咨询办法

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

　　1、嘉实基金管理有限公司网站<www.jsfund.cn>，客户服务电话：95105866、[phone]。

　　2、基金代销机构：上海浦东发展银行、交通银行、兴业银行、深圳发展银行、北京银行、华夏证券、海通证券、国泰君安证券、中国银河证券、兴业证券、联合证券、华泰证券、招商证券、东吴证券、国信证券、广发证券、长城证券、平安证券、民生证券、光大证券、东方证券、渤海证券、国元证券、广东证券、<>长江证券、金信证券、上海证券、中信万通证券、山西证券、财富证券、中信证券、国海证券、国都证券、北京证券、恒泰证券、华西证券、东北证券、西北证券、江南证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、金元证券、西部证券、国联证券、中银国际证券、金通证券。其中汉唐证券、闽发证券已于2005年1月27日起暂停办理基金申购业务。

　　诺安货币市场基金支付收益

　　诺安货币(资讯 净值 论坛)市场基金(以下简称"本基金")成立于2004年12月6日,根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人定于2005年12月22日对本基金自2005年11月22日至2005年12月21日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2005年12月22日将投资者所拥有的自2005年11月22日起至2005年12月21日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后四舍五入)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2005年12月22日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年12月22日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年12月23日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2005年12月22日直接计入其基金账户,2005年12月23日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2005年12月21日申购及转换转入的基金份额不享有当日收益,赎回及转换转出的基金份额享有当日收益；

　　2、若投资者于2005年12月21日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、本基金投资者的累计收益定于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、诺安基金管理有限公司网站：www.lionfund.com.cn；

　　2、诺安基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、中国工商银行、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、金元证券有限责任公司的代销网点。

　　天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)延长募集期

　　天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)经中国证监会证监基金字2005【134】号文核准，已于2005年11月21日开始募集，原定认购截止日为12月22日。为充分满足投资者的投资需求，根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》、《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金份额发售公告》等文件的相关规定，经天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")管理人天治基金管理有限公司(以下简称"本公司")与本基金托管人交通银行股份有限公司以及本基金销售代理机构协商，决定将本基金募集期延长至2006年1月12日。

　　在募集期间，本基金将继续通过场内(交易所)、场外(销售机构)两种方式公开发售。

　　场内方式：本基金将继续通过深圳证券交易所上网发售，所有具有基金代销资格的证券公司的网点均可代理本基金份额的发售(基金简称：天治核心，基金代码：163503，挂牌价：1.00元)。

　　场外方式：本基金还将继续通过本公司直销中心与交通银行股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天同证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、山西证券有限责任公司等多家销售代理机构公开发售，具体事宜以各销售代理机构的公告和规定为准，欢迎广大投资者到本基金的各销售网点咨询、认购。

　　投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在2005年11月18日《中国证券报》和2005年11月21日《上海证券报》上的《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》及《天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)基金份额发售公告》。投资者还可通过本公司客户服务统一咨询电话：[phone]咨询有关详情，也可登陆本公司网站(www.chinanature.com.cn)获取相关信息。

　　国投瑞银基金管理有限公司旗下开放式基金更名

　　经中国证监会、中华人民共和国商务部和国务院国有资产监督管理委员会批准，原中融基金管理有限公司已于2005年6月8日正式更名为国投瑞银基金管理有限公司(以下简称为我公司)。根据中国证监会基金部函【2005】266号批复，我公司从即日起对旗下两只开放式基金更名，原"中融融华(资讯 净值 论坛)债券型证券投资基金"更名为"国投瑞银融华债券型证券投资基金"，简称为"国投瑞银融华基金"，深交所净值揭示简称为"国投融华"；原"中融景气(资讯 净值 论坛)行业证券投资基金"更名为"国投瑞银景气行业证券投资基金"，简称为"国投瑞银景气基金"，深交所净值揭示简称为"国投景气"。两只开放式基金的基金代码和深交所净值揭示代码均保持不变。变更后的情况见下表：

　　基金名称　　　　　　　　　　　　　基金简称　　　基金代码　深交所简称　深交所代码

　　国投瑞银融华债券型证券投资基金　国投瑞银融华基金　121001　国投融华　161201

　　国投瑞银景气行业证券投资基金　　国投瑞银景气基金　121002　国投景气　161202

　　本次变更不影响原有关中融融华债券型证券投资基金和中融景气行业证券投资基金已签署的全部法律文件的效力及其履行。

　　南方基金管理公司增加金元证券为基金代销机构

　　南方基金管理有限公司已与金元证券有限责任公司签署了《南方基金管理有限公司开放式基金代销协议》。根据双方相关业务准备和系统测试情况，决定从2005年12月22日开始增加金元证券为南方稳健(资讯 净值 论坛)成长基金(代码：202001)、南方宝元(资讯 净值 论坛)债券型基金(代码：202101)、南方避险(资讯 净值 论坛)增值基金(代码：202202)、南方现金增利基金(代码：202301)的代销机构。

　　从即日起，投资者可到金元证券在全国的营业网点办理南方基金开放式基金账户开户、和上述基金的申购和赎回等业务。　

　　详情请咨询金元证券服务热线：0755-83025695

　　或致电南方基金全国服务热线：400-889-8899

　　金元证券网站：www.jyzq.cn

　　南方基金网站：www.southernfund.com

　　特此公告。

　　最后是大成价值增长基金今日更新了招募说明书。

　　来自媒体的信息:

　　证监会批准益民基金管理有限公司开业

　　益民基金管理有限公司是由重庆国际信托投资有限公司、重庆路桥股份有限公司、中国新纪元有限公司和华夏建通科技开发股份有限公司共同发起设立，注册资本1亿元，其中，重庆国际信托投资有限公司出资占30%，重庆路桥与中国新纪元各占25%，华夏建通占20%。

　　富通基金增持海富通至49%

　　12月21日，海富通基金管理有限公司在上海表示，该公司已经获准增资到1.5亿元人民币，外方股东比利时富通银行旗下富通基金持股比例也将同步由33%增加到49%。

　　这是本月第二则合资基金外方股东增持股本至49%的消息，此前国海富兰克林基金公司刚刚宣布外方增持。去年年底合资基金外方持股上限由33%提升至49%之后，已有国投瑞银、友邦华泰、景顺长城、上投摩根、汇丰晋信等基金公司的外方持股达49%。

　　海富通基金管理公司董事、总经理田仁灿说，经中国证监会批复同意，海富通的注册资本将由1亿元人民币变更为1.5亿元人民币，中外双方股东海通证券和富通基金的出资额分别增加到7650万元人民币和7350万元人民币等值的外汇资金，各自占注册资本的51%和49%。至此，海富通双方股东完成了在合资协议中对股权安排的承诺。据悉，有关工商登记等后续工作将在近期完成。

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