基金备忘

　　天治核心(163503)

　　发行日期：11月21日至12月22日

　　托管银行：交通银行股份有限公司

　　东方精选(400003)

　　发行日期：11月21日至12月23日

　　托管银行：民生银行

　　德盛股票(257020)

　　发行日期：11月24日至12月23日

　　托管银行：华夏银行股份有限公司

　　广发聚丰(270005)

　　发行日期：11月21日至12月21日

　　托管银行：中国工商银行

　　南方宝元债券

　　分红：每10份基金份额派发现金红利0.58元

　　权益登记日：12月20日

　　除息日：12月21日

　　红利发放日：12月22日

　　南方避险增值

　　分红：每10份基金份额派发现金红利0.63元

　　权益登记日：12月20日

　　除息日：12月21日

　　红利发放日：12月22日

　　宝康消费品

　　分红：每10份基金份额派发红利0.10元

　　权益登记日、除息日：12月19日

　　红利发放日：12月20日