每日基金投资必读：12月16日基金动态及点评

　　方信

　　月中，是部分货币市场基金集中支付收益的日子，今日有四家货币市场基金发布了集中支付或结转月度收益的公告。此外，在权证国内推出了一段时间后，今天兴业基金管理公司发布了有关旗下基金权证投资方案，这可能是国内基金公司中发布权证投资方案比较晚的一家了。来自媒体的重要消息有融通易支付货币市场证券投资基金昨日获得了证监会准予 发行的批复，货币市场基金的扩容仍在进行中。

　　南方现金增利证券投资基金支付收益

　　南方现金(资讯 净值 论坛)增利基金成立于2004年3月5日，根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定，本基金管理人定于2005年12月15日对本基金自2005年11月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2005年12月15日将投资者所拥有的自2005年11月16日起至2005年12月15日期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2005年12月15日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年12月15日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年12月19日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年12月16日直接计入其基金账户，2005年12月19日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2005年12月15日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、若投资者于2005年12月15日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、南方基金管理有限公司网站：www.southernfund.com；

　　2、南方基金管理有限公司客户服务电话：400-889-8899；

　　3、中国工商银行、兴业银行、深圳发展银行；广发证券、银河证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、联合证券、招商证券、海通证券、东吴证券、东方证券、长江证券、广州证券、北京证券、大鹏证券、湘财证券、天同证券、长城证券、南京证券、东莞证券、国元证券、国都证券、金信证券、平安证券、广东证券、渤海证券、华西证券、山西证券、中信证券、宏源证券、光大证券、中信万通证券、中原证券、第一创业证券、天相投资顾问有限公司、国盛证券、西北证券和世纪证券的代销网点。

　　景顺长城货币市场证券投资基金支付收益

　　景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的景顺长城货币(资讯 净值 论坛)市场证券投资基金于2005年7月15日由景顺长城恒丰债券证券投资基金转变而成，根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人景顺长城基金管理有限公司计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定于2005年12月16日对本基金自2005年11月16日起至2005年12月15日止期间的收益进行集中支付并结转为基金份额。有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本公司定于2005年12月16日将本基金基金份额持有人所拥有的自2005年11月16日起至2005年12月15日止期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　本基金基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：

　　基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人每日收益

　　基金份额持有人每日收益=(基金份额持有人当日持有的基金份额/10000)X当日每万份基金净收益

　　基金份额持有人每日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方法。

　　二、收益支付时间安排

　　1、收益支付日：2005年12月16日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年12月16日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年12月19日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日前一个工作日在景顺长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式只采用红利再投资方式，本基金基金份额持有人收益结转的基金份额于2005年12月16日直接计入其基金账户，2005年12月19日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1.根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2.本次收益支付免收收益支付手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、2005年12月15日申购的基金份额不享有当日收益，2005年12月15日申请赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、若本基金基金份额持有人于2005年12月15日赎回全部基金份额，其累计收益将自动计算，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、本基金基金份额持有人的累计收益于每月集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

　　七、咨询办法

　　1.景顺长城基金管理有限公司网站www.invescogreatwall.com。

　　2.景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：0755-82370688。

　　3.向本基金各代销机构查询：中国银行、深圳发展银行、兴业银行、长城证券、国泰君安证券、华夏证券、招商证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、广发证券、联合证券等机构的代销网点。

　　海富通货币市场证券投资基金支付收益

　　海富通货币市场证券投资基金基金合同于2005年1月4日生效。根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》及《海富通货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2005年12月15日对本基金自2005年11月16日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额，不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2005年12月15日将基金份额持有人所拥有的自2005年11月16日起至2005年12月15日止的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　份额持有人的累计收益＝∑Ri(i为日期，即份额持有人的日收益逐日累加)

　　份额持有人的日收益Ri＝份额持有人i日的份额余额/10000×基金i日的每万份净收益(计算结果以去尾方式保留到分)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2005年12月15日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年12月15日；

　　3、收益结转的基金份额，份额持有人可赎回起始日：2005年12月19日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年12月16日直接计入其基金账户，2005年12月19日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益；

　　2、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、海富通基金管理有限公司网站：www.hftfund.com；

　　2、海富通基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、中国银行、交通银行、兴业银行、海通证券、华泰证券、广发证券、兴业证券、长江证券、华夏证券、国泰君安、联合证券、招商证券、东方证券、国信证券、银河证券、中信万通、天和证券、平安证券、天相投资、世纪证券、申银万国、光大证券、中信证券等代销机构。

　　华宝兴业现金宝货币市场基金结转收益

　　《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》于2005年3月31日生效。根据基金合同、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于2005年12月15日对华宝兴业现金宝货币市场基金自2005年11月15日起的收益集中结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益结转说明

　　本基金管理人定于2005年12月15日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转，按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资人的累计收益计算公式如下：

　　投资人累计收益=∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加)

　　注：本次累计收益计算期间为2005年11月15日-2005年12月14日。

　　二、收益结转份额时间

　　1、收益结转基金份额日：2005年12月15日。

　　2、收益结转的基金份额可查询日：2005年12月16日。

　　三、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益结转免收手续费。

　　四、提示

　　本基金投资人的收益每日进行分配，并于每月15日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。

　　五、咨询渠道

　　1、华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话[phone])，网站(www.fsfund.com)。

　　2、代销机构客户服务电话：中国建设银行股份有限公司(95533)、联合证券有限责任公司(400-8888-555)、国泰君安证券股份有限公司(021-962588、400-8888-666)、华夏证券股份有限公司(400-8888-108)、长江证券有限责任公司(027-65799999)、海通证券股份有限公司(021-962503)、招商证券股份有限公司(4008888111、0755-26951111)、中国银河证券有限责任公司(800-820-1868)、广发证券股份有限公司(020-87555888转各营业网点)、东吴证券有限责任公司(0512-96288)、兴业证券股份有限公司(021-68419974)、光大证券股份有限公司(021-68823685)。

　　兴业基金管理公司旗下基金权证投资方案

　　为规范兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金的权证投资运作，保护基金份额持有人的合法权益，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》等法律法规及相关基金合同的有关规定，本公司就旗下基金可能运用基金财产投资权证(关于投资认沽权证投资方案以及关于旗下兴业可转债混合型基金投资权证方案此前已经公告)制定投资方案，现将其公告如下：

　　一、基金投资权证的比例限制

　　1、一只基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五；

　　2、一只基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的百分之三；

　　3、同一基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的百分之十。

　　中国证监会另有规定的，不受上述各项规定的比例限制。

　　因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述投资比例的，将在十个交易日内调整完毕。

　　二、基金投资权证的投资策略

　　对于认沽权证的投资策略，参见此前公司的相关公告。

　　对于认购权证的投资策略，本公司认为由于认购权证经过与标的股票组合后可以构造出类似可转债的产品。为此，本公司认为在可转债方面的投资策略也能适用于认购权证。

　　本公司的旗下基金认购权证投资策略如下：

　　1、参照可转债定价和可转债投资方面的策略，进行认购权证的投资。

　　2、与认沽权证及相关正股结合，进行套利或避险操作。

　　3、本着谨慎的态度进行权证投资，严格限制购买权证的数量和价格，以尽量不改变本基金原有的风险收益特征为基本原则。

　　三、基金投资权证的信息披露方式

　　本公司将严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和中国证监会、上海交易所、深圳交易所的相关规定以及基金合同的有关规定执行。本公司将在基金的定期报告(季报、半年报、年报)中详细披露基金投资认购权证的具体品种和数量。

　　四、风险揭示

　　由于权证特有的高杠杆、高风险、波动度大的特征，基金投资权证的行为将可能在一定程度上改变基金投资的风险收益特征，提醒基金持有人特别关注投资权证带来的基金净值波动的风险。

　　关于德盛小盘持有福星科技股份比例变动的公告

　　德盛小盘(资讯 净值 论坛)精选证券投资基金，截至2005年12月15日，持有湖北福星科技股份有限公司(代码：000926)10，202，232股，占其总股本比例的4.97%。

　　景顺长城调整内需增长开放式基金基金经理

　　根据本公司第一届董事会决议(通讯表决)，对基金经理做如下调整：

　　聘任李学文先生为景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金经理，同意本公司副总经理兼投资总监岑伟昌先生辞去景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金经理。

　　此决议已报中国证券监督管理委员会备案。

　　附：李学文先生简历

　　李学文先生，中国人民银行金融研究所，经济学硕士。7年基金从业经历。1998年7月加入博时基金管理公司，历任研究员、基金经理助理；2002年5月加入中融基金管理公司，任基金经理；2002年11月加入银华基金管理公司，历任基金经理助理、基金经理。2005年9月加入本公司，任投资副总监。

　　来自媒体的信息：

　　融通易支付货币市场证券投资基金获准发行

　　有媒体报道，昨日证监会向融通基金公司下发了《关于同意融通易支付货币市场证券投资基金募集的批复》。按照批复要求，融通基金公司将在6个月内进行该基金募集。据悉，该基金的托管人为中国民生银行。

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