每日基金投资必读：12月12日基金动态极点评 | |||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2005年12月12日 17:11 新浪财经 | |||||||||
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方信 继上周海富通精选证券投资基金完成第六次分红，今日华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金发布即将分红信息，临近年终一般是基金安排分红的高发期，但是今年由于很多基金受到份额净值低于面值限制无法分红，于是能分红的基金就特别受到注目。另外，媒体报道了在昨天举行的“2005年中国养老金投资监管及资本市场发展研讨会”，基金监管部门负
海富通精选证券投资基金第六次分红 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《海富通精选证券投资基金基金合同》的约定，海富通基金管理有限公司决定对海富通精选证券投资基金份额持有人进行收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人交通银行(资讯 行情 论坛)核实，分配方案为每10份基金份额分配红利0.15元。 本基金已于2005年12月9日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《海富通精选证券投资基金第六次分红预告》(2005年12月6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。 截止2005年12月9日，本基金份额累计净值为1.2011元，除息后的基金份额净值为1.0261元。 投资者欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过海富通基金管理有限公司客户服务中心查询。 海富通基金管理有限公司客户服务热线：021-38784858 海富通基金管理有限公司网站：www.hftfund.com 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金拟第四次分红 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金(以下简称“本基金”)自2003年7月15日成立以来，取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人决定进行本基金成立以来的第四次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，现将收益分配方案预公告如下： 一、收益分配方案：拟以截至2005年12月9日已实现的可分配收益向宝康灵活配置基金持有人按每10份基金单位派发红利0.20元，最终实施的分红方案以分红公告为准。 二、收益分配时间 1、权益登记日、除息日：2005年12月14日 2、红利分配日：2005年12月15日 3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2005年12月14日除息后的基金单位资产净值转换为基金单位份数。 4、分红实施方案公告日：2005年12月15日 三、收益分配对象 权益登记日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 四、收益发放办法 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2005年12月15日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2005年12月15日直接计入其基金账户，2005年12月16日起可以查询、赎回。 五、有关税收和费用的说明 1、根据有关法规规定，本基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 六、提示 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前(不含2005年12月14日)最后一次选择的分红方式为准。 3、根据《证券投资基金运作管理办法》有关规定，本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资者适用于现金红利分红方式。 4、选择现金红利方式的投资者如果应分得红利款小于10元将自动转为红利再投资份额。 七、咨询办法 1、华宝兴业基金管理有限公司网站：www.fsfund.com 2、华宝兴业基金管理有限公司全国统一客户服务热线:021-38784747 3、本公司直销中心和中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国元证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司有关代理销售本基金的营业网点。 新世纪优选分红混合型基金开放赎回业务 根据《新世纪优选分红混合型证券投资基金基金合同》、《新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书》等有关规定，新世纪优选分红混合型证券投资基金定于2005年12月15日开始办理日常赎回业务(本基金简称：世纪分红(资讯 净值 论坛)；基金代码：前端519087，后端519088)。现将有关事项公告如下： 重要提示： (一)、本基金为契约型开放式混合型证券投资基金，基金管理人为新世纪基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行。 (二)、本公告仅对本基金开放日常赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2005年7月25日《中国证券报》上的《新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.ncfund.com.cn)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。 一、销售机构 1、直销机构：新世纪基金管理有限公司直销中心 地址：北京市海淀区三里河路49号钓鱼台大酒店沁园春 电话：010-58873456 传真：010-58873455 邮编：100045 2、场外代销机构 投资者可以通过国泰君安证券、银河证券、海通证券、华夏证券、新时代证券、恒泰证券、齐鲁证券、华安证券、国信证券、西南证券、华西证券、天同证券、西北证券、山西证券、联合证券、长城证券等代销机构办理基金日常赎回业务。 3、场内代销机构 由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上证所会员(以下简称“有资格的上证所会员”，名单详见上证所网站)，可通过上证所场内系统从事自营或代理投资者办理本基金的赎回业务。 以上各销售机构的地址、办理业务时间和其它有关信息、规定等事项，请以各销售机构在当地媒体上刊登的公告或各销售网点的公告为准，也可致电各销售机构客户服务电话咨询。 若增加新的直销网点或者新的代理销售机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资者留意。 二、日常赎回安排 (一)赎回业务办理时间 本基金办理日常赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本基金管理人公告暂停赎回时除外)。开放时间为上午9：30-11：30，下午1：00-3：00。 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出赎回申请的，其基金份额赎回价格为下次办理基金份额赎回时间所在开放日的价格。 (二)赎回的数额限制 每个账户赎回的最低份额为500份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于500份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 (三)赎回费率 本基金赎回费用由赎回人承担，赎回费中25%归入基金资产，其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下表： 持有期0-1年，赎回费率为0.50%； 持有期1(含)-2年，赎回费率为0.30%； 持有期2(含)-3年，赎回费率为0.10%； 持有期3年(含)以上，赎回费率为0。 (四)赎回数额限制和费率的调整 本基金管理人可在符合《基金合同》、《招募说明书》规定的范围内调整上述赎回数额限制和赎回费率，但应最迟于调整实施前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 三、本基金同时于2005年12月15日通过上海证券交易所场内系统开放申购赎回业务(基金简称：世纪分红；基金代码：519087)，具体交易时间请投资者参照上海证券交易所的相关规定。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。 新世纪优选分红基金开通在上证所申购赎回业务 根据有关规定，经本公司申请并获上海证券交易所(以下简称“上证所”)上证债字［2005］95号文同意，自2005年12月15日起，新世纪优选分红混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)将通过上海证券交易所开放式基金销售系统(以下简称“上证所场内系统”)办理申购、赎回业务。现将具体事项公告如下： 一、由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，并经上证所和中国证券登记结算有限责任公司(以下简称：中登公司)认可的上证所会员(以下简称：有资格的上证所会员)，可通过上证所场内系统从事自营或代理投资者办理本基金的申购、赎回业务。 二、持有中登公司上海分公司开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户的投资者，可通过有资格的上证所会员的营业部，在上证所交易时间内办理本基金的申购、赎回业务。 三、本基金申购、赎回前端收费模式的基金代码为“519087”，其对应的申购、赎回基金简称为“世纪分红”。(在场内系统暂时不开放后端收费方式的申购、赎回业务)。 四、投资者通过上证所场内系统与场外系统申购本基金的前端收费模式收取费率一致；投资者通过上证所场内系统与场外系统赎回本基金的费率一致。费率如下： 申购金额＜100万元，申购费为1.20%； 100≤申购金额＜200万元，申购费率为1.00%； 200≤申购金额＜500万元，申购费率为0.70%； 申购金额≥500万元，申购费每笔1000元。 持有期0-1年，赎回费率为0.50%； 持有期1(含)-2年，赎回费率为0.30%； 持有期2(含)-3年，赎回费率为0.10%； 持有期3年(含)以上，赎回费率为0。 五、投资者可以在上证所场内系统和场外系统(指上证所以外公司及代销机构的开放式基金柜台销售系统)之间进行本基金的跨市场转托管。转托管的代码为522087，简称为“世纪FHZT”。 六、场内申购、赎回的数额限制： (一)、场内申购时，每笔申购的最低金额为500元，同时每笔申购必须是100元的整数倍，并且单笔申购最高不超过99999900元； (二)、场内赎回时，赎回的最低份额为500份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额，并且单笔赎回最高不超过99999999份额。 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致赎回后在销售机构(网点)单个交易帐户保留的基金份额余额不足500份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余基金份额一次性全部赎回。 七、本基金分红方式有两种，分现金方式或红利再投资方式。投资者应该在本基金分红公告规定的期限内，设置分红方式。设置分红方式的代码为523087，其对应的简称为“世纪FHFH”。如果投资者未设置分红方式，则默认为现金方式。 八、本基金场外申购开通时间为2005年10月10日，场外赎回开通时间为2005年12月15日。 九、投资者可拨打本公司的客户服务电话010-58503322或登陆本公司网站(www.ncfund.com.cn)了解本业务详细情况。 十、本公告仅对本基金开通在上证所场内系统进行申购赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2005年7月25日《中国证券报》上的《新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.ncfund.com.cn)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。 德盛小盘(资讯 净值 论坛)持有柳化股份、索芙特股份比例变动的公告 我公司管理的德盛小盘精选证券投资基金(以下简称：德盛小盘)因上市公司股权分置改革获非流通股东支付对价股份，截至2005年11月2日，持有柳州化工股份有限公司(以下简称：柳化股份)股份9，630，283股，占其总股本的5.047%。截至2005年12月9日，德盛小盘总共持有柳化股份8，688，040股，占其总股本4.553%。截至2005年11月4日，持有索芙特股份有限公司(以下简称：索芙特)的股份10，020，153股，占其总股本5.567%。截至2005年12月9日，德盛小盘总共持有索芙特8，979，605股，占其总股本4.989%。 宝盈基金管理有限公司聘任公司副总经理 经宝盈基金管理有限公司第二届董事会审议通过，决定聘任晏晓辉先生为公司副总经理。 晏晓辉先生的高级管理人员任职资格和公司副总经理的任职事项已获中国证券监督管理委员会核准(证监基金字【2005】193号)。 特此公告。 附：晏晓辉先生简历 晏晓辉先生，37岁，经济学硕士。具有12年证券从业经验，历任蔚深证券有限责任公司总裁助理兼投资银行总部总经理、天同证券有限责任公司总裁助理、天同基金管理有限公司投资总监。2004年4月开始，任宝盈基金管理有限公司投资总监。 证监会基金监管部主任表示基金风险管理手段将更加健全 中国证监会基金监管部主任孙杰在昨天举行的“2005年中国养老金投资监管及资本市场发展研讨会”上表示目前，股权分置改革已经进入了关键时期，股改工作进度有所进展，深市中小盘股改革已经全部完成，已经完成或进入股改程序的上市公司已达320家左右。一些改革难点问题正在逐步得到解决。市场预期、政策预期和价格预期进一步稳定，市场运行总体平稳。随着改革向纵深推进我国资本市场的内在运行机制将更趋合理，市场功能更加健全。同时，随着新的《证券法》和《公司法》的实施，五部委正在抓紧落实证券发行机制改革、交易制度的完善和交易品种的创新，随着这些配套设施的落实与市场新机制的建立，资本市场投资将更加丰富，产品将更加多元化，风险管理手段也将更加健全。这些变化反应出市场和社会对证券市场的认识正在逐步深化，投资理念呈现多元化的发展态势，市场价值的评估体系正在进行动态调整，这些积极变化都充分预示着一个正常良性的投资环境正在形成之中。养老金市场基础将不断得到改善与拓展，养老金和资本市场的良性互动机制将得到进一步发展和加强。 针对当前存在的问题，孙杰表示，一是突出重点，整合资源，在投资方面重点加强对公司利益输送，关联交易和产品程序的监控；在销售方面重点加强对费率和产品的监管；在公司内控层面重点加强对股权转让引发的风险隐患的监控。证监会将进一步完善监管体系，充分发挥派出机构的作用，尽快落实证监会基金部派出机构、交易所、行业协会之间的监管分工与职能配合。充分整合监管资源，形成监管合力，提高监管和执法的效果。二是要进一步完善基金管理公司股东、董事会、管理层之间的制衡关系，健全基金公司的治理结构。基金监管部将加强基金公司管理办法的执行检查，加快颁布实施《基金公司治理准则》。严格公司监管，督促公司形成规范的董事会、管理层、督察长等多方面的制衡机制，从制度上防范基金公司出现持有人利益的事件和重大经营风险，保障收托管理风险的安全性。三是督促基金管理公司认真建立起制度完善、执行有力的内控机制，提升行业规范运作水平。 独家声明： 新浪编者注：本文为作者授权新浪网独家刊登之作品，所有媒体及网站不得转载，除非获得新浪网及作者本人书面授权并注明出处为新浪网。欲转载者请致电：(86-10)82628888转5173联系。本文观点纯属作者个人意见，与本网站立场无关。非常感谢广大网友对新浪财经频道的支持，欢迎赐稿与合作。 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 |
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