每日基金投资必读：11月23日基金动态及点评

　　方信

　　今日南方基金公司就与工行的已经于9月26日恢复的一项基金转换业务发布提示性公告。

　　南方基金管理有限公司提示：开通工行基金转换业务

　　2005年9月20日，南方基金管理有限公司对调整旗下开放式基金转换业务进行了公告，并于9月21日暂停了与工行的基金转换业务。

　　鉴于本公司与工行的系统运行稳定，为满足投资者的理财需求，本公司已于2005年9月26日起，接受工行的基金转换业务，该业务适用于本公司旗下南方稳健(资讯 净值 论坛)成长基金(简称：“南方稳健”，代码202001)和南方宝元(资讯 净值 论坛)债券型基金(简称“南方宝元”，代码202101)之间的基金转换业务。 其他代销机构与本公司旗下基金转换业务开通时间另行公告。具体业务规则详见本公司2005年9月20日的公告。

　　嘉实货币市场基金支付收益

　　嘉实货币(资讯 净值 论坛)市场基金(以下简称“本基金”)基金合同于2005年3月18日生效。根据《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司于2005年11月21日对本基金自2005年10月20日至2005年11月19日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人于2005年11月21日将本基金份额持有人所拥有的自2005年10月20日至2005年11月19日的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　累计收益计算公式：

　　基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)

　　基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金净收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2005年11月21日

　　2、收益结转基金份额日：2005年11月21日

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年11月22日

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2005年11月21日直接计入其基金账户，2005年11月22日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2005年11月21日申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

　　2、若投资者于2005年11月21日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

　　3、本基金投资者的累计收益将于每月20日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　投资者可以通过以下途径咨询本基金的收益支付详情：

　　1.嘉实基金管理有限公司客户服务电话：95105866，[phone]，网址：www.jsfund.cn。

　　2. 代销机构：中国银行、交通银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、北京证券、渤海证券、财富证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广东证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、恒泰证券、华夏证券、金信证券、民生证券、平安证券、山西证券、西北证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、中信万通证券、华泰证券、华西证券、江南证券、联合证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券等。

　　最后是博时价值增长证券投资基金今日更新了招募说明书

　　来自媒体的信息：

　　保险资金投资基金10月同比增长44.59%

　　今日有媒体报道，中国保监会昨天公布的行业统计数据显示，截至今年10月底，投资于证券投资基金的保险资金为1059.85亿元，同比增长44.59%。统计显示，截至10月底，用于投资的保险资金共计8345.21亿元，同比增长58.47%。其中，用于国债投资的保险资金达到3390.76亿元，同比增长40.61%；投资于证券投资基金的保险资金为1059.85亿元，同比增长44.59%。与9月份相比，10月份投资于证券投资基金的保险资金减少了2.58亿元。

　　报道称，截至10月底，用于银行存款的保险资金达到5073.99亿元，同比仅增长了0.80%。今年1—10月份，保险行业共实现保费收入4122.62亿元，同比增长12.35%。其中，财产险实现保费收入1042.60亿元，同比增长11.33%；人身险实现保费收入3080.02亿元，同比增长12.71%。在人身险中，寿险实现保费收入2697.47亿元，同比增长11.92%。截至10月底，保险行业资产总额为14724.57亿元，同比增长28.44%。

　　东方基金以固有资金购买旗下基金

　　有媒体报道，东方精选基金作为东方基金管理公司所管理的第二只混合型基金，于本月21日起开始募集。日前记者获悉，东方基金管理公司以固有资金1500万元人民币认购东方精选基金。东方基金管理公司相关人员表示，在募集刚刚开始就使用固有资金认购基金，可以说是向投资者发出了信号，东方基金管理公司有能力也有信心管理好东方精选基金，同时也把自身的利益和持有人的利益绑在了一起。

　　独家声明：

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