每日基金投资必读：11月7日基金动态及点评

　　方信

　　周末至今，有关基金的信息涉及多个方面。一家最近设立的基金将在本周开放赎回业务，另外多家媒体报道了南方高增长基金召开第一界投资理事会会议的消息值得关注。

　　最近设立基金信息：

　　上投摩根阿尔法股票型基金开放日常赎回业务

　　根据《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》、《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》等的有关规定，上投摩根阿尔法股票型证券投资基金定于2005年11月9日起开始办理日常赎回业务。现将有关事项公告如下：

　　一、日常销售渠道与销售地点

　　1.直销机构：

　　上投摩根富林明基金管理有限公司上海

理财中心

　　地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20楼(200120)

　　理财中心电话：[phone]转1504 徐先生

　　传真：[phone]

　　上投摩根富林明基金管理有限公司北京分公司

　　地址：北京市建国门北大街8号华润大厦2503B室(100005)

　　电话：[phone]转5003

　　传真：[phone]

　　公司网址：www.51fund.com

　　2.代销机构

　　(1)中国建设银行

　　客户服务统一咨询电话：95533

　　网址：www.ccb.cn

　　(2)交通银行

　　客户服务电话：95559

　　网址：www.bankcomm.com

　　(3)上海浦东发展银行

　　客户服务电话：[phone]

　　网址：www.spdb.com.cn

　　(4)国泰君安证券股份有限公司

　　客户服务咨询电话：400-8888-666

　　网址：www.gtja.com

　　(5)上海证券有限责任公司

　　客户服务电话800-6200-071

　　网址：www.962518.com

　　(6)申银万国证券股份有限公司

　　客户服务电话：[phone]

　　网址：www.sw2000.com.cn

　　(7)招商证券股份有限公司

　　客户服务电话：400-8888-111

　　网址：www.newone.com.cn

　　(8)光大证券股份有限公司

　　客户服务电话：[phone]

　　网址：www.ebscn.com

　　(9)中国银河证券有限责任公司

　　客户服务热线：[phone]

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　(10)华夏证券股份有限公司

　　客户服务咨询电话：400-8888-108；

　　网址：www.csc108.com

　　(11)兴业证券股份有限公司

　　客户服务热线：021-68419974

　　网站(www.xyzq.com.cn)

　　(12)海通证券股份有限公司

　　客户服务咨询电话：[phone]

　　网址：www.htsec.com

　　(13)广发证券股份有限公司

　　咨询电话：[phone]转各营业网点

　　公司网站：http：//www.gf.com.cn

　　投资者可以通过上述基金销售机构 (具体网点名单请查阅上述代销机构相关业务公告)办理基金日常赎回业务。若增加新的直销网点或者新的代销机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资者留意。

　　二、日常赎回安排

　　(一) 本基金办理日常赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停赎回时除外)。

　　由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

　　(二)基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位， 每次赎回份额不得低于1000份，基金账户余额不得低于1000份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于1000份，应一次性赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于1000份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

　　(三)赎回费率

　　本基金赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值。

　　本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，费率如下：

　　持有基金份额期限费率

　　小于一年0.5%

　　大于等于一年小于两年0.35%

　　大于等于两年小于三年0.2%

　　大于等于三年0%

　　赎回费用由赎回人承担，赎回费的25%归基金资产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。赎回费按照四舍五入方法，保留到小数点后2位。

　　(四)赎回数额限制和费率的调整

　　基金管理人可以在符合基金合同规定的范围内调整上述赎回数额限制和赎回费率，但应不迟于新的赎回数额限制或赎回费率开始实施前3个工作日，在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　三、重要提示

　　1、本公告仅对本基金开放日常赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》，亦可到本公司网站(www.51fund.com)等处查询。

　　2、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话[phone])垂询相关事宜。

　　4、上述业务的解释权归上投摩根富林明基金管理有限公司。

　　5、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　　上投摩根阿尔法股票型证券投资基金增加代销机构

　　上投摩根富林明基金管理有限公司已与交通银行股份有限公司 签订了关于销售上投摩根阿尔法股票型证券投资基金的代销协议。根据业务及系统准备情况，现决定于2005年11月7日起开始通过交通银行办理上投摩根阿尔法股票型证券投资基金的申购、赎回及其它相关业务。

　　自即日起，投资者可在以下125个城市的办理开户和认购业务：

　　北京、天津、包头、石家庄、鹿泉、唐山、秦皇岛、太原、晋城、沈阳、鞍山、抚顺、丹东、锦州、营口、辽阳、长春、吉林、延吉、哈尔滨、阿城、黑河、齐齐哈尔、大庆、上海、南京、徐州、扬州、仪征、泰州、靖江、南通、镇江、丹阳、常州、杭州、富阳、建德、桐庐、萧山、余杭、临安、温州、嘉兴、海宁、湖州、绍兴、上虞、嵊州、诸暨、新昌、轻纺城、合肥、芜湖、蚌埠、淮南、安庆、福州、福清、南昌、景德镇、新余、九江、济南、淄博、潍坊、烟台、威海、济宁、泰安、郑州、洛阳、武汉、武昌、宜昌、黄石、长沙、岳阳、广州、顺德、南海、珠海、汕头、东莞、中山、佛山、揭阳、南宁、柳州、桂林、海口、琼山、三亚、重庆、江津、成都、都江堰、自贡、攀枝花、贵阳、遵义、昆明、玉溪、楚雄、曲靖、西安、兰州、乌鲁木齐、大连、宁波、慈溪、奉化、余姚、厦门、青岛、深圳、无锡、江阴、宜兴、苏州、昆山、常熟、张家港、吴江、太仓。

　　基金公司业务方面：

　　华夏基金关于运用固有资金进行基金投资

　　根据中国证监会证监基金字［2005］96号《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的要求，现将华夏基金管理有限公司 运用固有资金进行基金投资相关事宜公告如下：

　　华夏基金公司拟于2005年11月10日申购华夏现金增利证券投资基金5000万份，该基金不收取申购费用。

　　南方现金增利基金临时公告

　　根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号＜货币市场基金信息披露特别规定＞》之第四条规定，南方基金管理有限公司就南方现金增利基金“影子定价”事宜临时公告如下：

　　发生日期偏离度

　　2005年11月 4 日0.5079%

　　原因：由于近期债券市场价格上涨较快，致使本基金原有库存证券出现了一些浮动盈利。

　　处理方法：为了维持现有基金持有人的利益，同时维护市场稳定，本基金将及时稳步实现现有浮动盈利。

　　基金人事变动方面：

　　广发基金管理有限公司变更基金经理

　　经广发基金管理有限公司第一届董事会第十七次会议审议通过以下事项:

　　陈晖霞女士因个人工作变动的原因不再担任广发货币市场基金的基金经理；聘任黄镇辉先生担任广发货币市场基金基金经理。

　　上述事项已报中国证监会备案

　　个人简历：黄镇辉先生，1997年毕业于暨南大学，获经济学学士学位，2004年获暨南大学经济学硕士学位。2005年3月份进入广发基金管理有限公司，曾任广发货币市场基金的基金经理助理；曾任职于广州市商业银行，担任资金营运室经理。

　　最后是长信利息收益开放式基金、华安创新证券投资基金和易方达50指数证券投资基金更新了招募说明书。

　　来自媒体的信息：

　　南方高增长基金召开第一界投资理事会会议

　　今日媒体报道，上周五，南方基金管理公司旗下南方高增长基金第一届投资理事会在深圳召开。南方高增长基金的基金份额代表、基金管理人代表、基金托管人代表参与了本次会议。

　　据南方基金总经理高良玉介绍，基金投资理事会的成立在国内基金界尚属首次，成立投资理事会的目的是为了加强基金份额持有人对基金运作的监督，维护基金份额持有的合法权益。投资理事会成立后，会依据法律法规和基金合同，监督基金管理人的执行情况，对基金的投资运作和基金经理的业绩进行考评。

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