| 基金名称 |
新世纪优选分红混合型证券投资基金 |
| 基金类型 |
混合型基金 |
| 基金代码 |
519087(前端)/519088(后端) |
| 基金管理人 |
新世纪基金管理有限公司 |
| 基金托管人 |
中国农业银行 |
| 基金单位面值 |
1．00元 |
| 业绩比较基准 |
60%×中信标普300指数+40%×中信全债指数 |
| 投资理念 |
寻找金融资产之间合理的比价关系，据以发掘投资机会。 |
| 投资目标 |
有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分
红。 |
| 费率结构 |
基金管理费：以基金资产净值的1.5%年费率计提。
基金托管费：以基金资产净值的0.25%年费率计提。 |
| 投资范围 |
国内依法公开发行上市的股票、债券，以及其他经中国证监会批准的投资工具。本基金股票的投资比例为基金资产净值的20%?90%；债券及短期金融工具的投资比例为基金资产净值的10%～80%。为满足赎回要求，本基金实时持有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%。 |
| 分红约定 |
在满足基金收益分配有关规定的前提下，当基金已实现收益比例超过中国人民银行一年期定期存款利率的两倍时，十个交易日内必须实施分红，每次分红比例不低于可分配收益的80%。 |
| 注册登记机构 |
中国证券登记结算有限公司 |
| 会计师事务所 |
重庆天健会计师事务所 |
| 律师事务所 |
北京市振纲律师事务所 |
| 基金经理 |
蒋畅先生 |
| 发售文件 |
招募说明书(PDF) 份额发售公告(PDF) 基金合同(PDF) 托管协议(PDF) |
