每日基金投资必读：7月19日基金动态及点评

　　方信

　　今日又有15家基金公司发布二季度报告，按照规定，本周四前应该发布完毕，因此，从时间和节奏上看，也还没有脱离原来集中披露季报的模式。离管理层的要求还有一段距离。

　　今日基金重要公告有：

　　南方基金管理有限公司公告支付南方现金增利基金收益

　　南方现金增利基金 成立于2004年3月5日，根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定，本基金管理人定于2005年7月18日对本基金自2005年6月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　基金管理人定于2005年7月18日将投资者所拥有的自2005年6月16日起至2005年7月18日期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额/10000＊当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2005年7月18日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年7月18日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年7月20日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　南方现金增利收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年7月19日直接计入其基金账户，2005年7月20日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、南方现金增利本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2005年7月18日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、若投资者于2005年7月18日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、南方现金增利投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、南方基金管理有限公司网站：http：//www.southernfund.com；

　　2、南方基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、中国工商银行、兴业银行、深圳发展银行；广发证券、银河证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、联合证券、招商证券、海通证券、东吴证券、东方证券、长江证券、广州证券、北京证券、大鹏证券、湘财证券、天同证券、长城证券、南京证券、东莞证券、国元证券、国都证券、金信证券、平安证券 、广东证券、渤海证券、华西证券、山西证券、中信证券(资讯 行情 论坛)、宏源证券(资讯 行情 论坛)、光大证券、中信万通证券、中原证券、第一创业证券、天相投资顾问有限公司、国盛证券、西北证券和世纪证券的代销网点。

　　特此公告。

　　诺安基金管理有限公司今日发布对有关不实报道的澄清公告

　　2005年7月18日《21世纪经济报道》第28版《基金业需要一个冷静过程》一文中有关诺安基金管理有限公司的报道严重失实。公司现澄清如下：

　　1、诺安基金管理有限公司成立于2003年12月9日，开业以来，公司一直稳健经营，合规运作，2004年即实现盈利，今年以来公司也一直处于盈利状态。公司管理的资产规模稳步增长，其中旗下管理的诺安平衡基金最近一年的总回报率在晨星50只配置型基金中排名第2位(截止7月8日)，被评为晨星“五星级基金”，每10份基金份额累计分红0.50元。

　　2、诺安基金管理有限公司的大股东中国对外经济贸易信托投资有限公司，是中国中化集团公司的全资子公司。中国中化集团公司已先后15次入围《财富》全球500强企业排名，在2005年发布的排行榜中列第287位。公司股东具有雄厚的实力，并对诺安基金管理有限公司的发展给予了大力的支持。

　　诺安基金管理有限公司将保留对《21世纪经济报道》有关不实报道给公司造成的不良影响及经济损失采取进一步法律行动的权利。

　　以下信息来自新闻媒体，仅供参考。

　　1.大成货币市场基金净申购逾12亿

　　有媒体记者日前从大成基金管理有限公司了解到，大成货币市场基金自开始日常申购以来，七日年化收益率始终保持在2%以上， B类货币市场基金更保持在2.3%，在行业位居前列。进入7月份以来，大成货币市场基金净申购已逾12亿。

　　2.基金业委员会聘任新委员

　　今日有媒体报道，中国证券业协会第二届证券投资基金业委员会第一次会议本周顺利完成了委员会的换届工作。广发基金公司董事长马庆泉受聘为第二届证券投资基金业委员会主任委员，华夏基金总经理范勇宏、南方基金公司总经理高良玉、易方达基金公司总经理叶俊英、博时基金公司董事长吴雄伟受聘为副主任委员，万朝领、于华、田仁灿、先江、李建国、周月秋、尚健、金旭、郑震龙、赵学军、唐熹明受聘为委员。

　　中国证券业协会会长庄心一出席会议时指出，证券投资基金业经过多年发展，已成为推动我国证券市场稳定发展的重要力量。当前，证券市场正处于新的发展阶段，基金业应根据证券市场的发展实际，克服前进中可能遇到的问题，继续保持好规范发展的势头，深入探索持续、健康、发展的自律机制，在完善公司治理与内控、增强诚信意识、提高投资运作规范水平等方面迈上新台阶。

　　3.“建银信安基金管理公司”有望下月成立

　　今日有媒体报道，中国建设银行正在加紧旗下基金公司的筹备工作。报道称，有知情人士向记者透露，建行已基本敲定共同发起的中外方股东，8月份有望挂牌开张，“建银血统”的第一个基金产品将在9月份向市场推出。

　　4.浦发银行与安盛集团探讨合资组建基金公司

　　今日有媒体报道，银行系基金公司开闸放水后，众银行正积极申报，争取进入第二批开设基金公司的银行试点。据路透社报道，浦发银行(600000)正在同安盛集团探讨合资组建基金公司的可能，并且已经将方案上报监管部门。 根据监管部门的精神，银行在设立基金公司时最好能够引入一家外资股东，以提高基金公司的公司治理结构以及风险防范能力。因此，找到一家外资股东成为想挤入基金门槛的银行必做的功课。昨日，浦发银行(资讯 行情 论坛)一位管理人员向记者证实，浦发银行已经同一家外资金融机构达成初步协议，共同进入资产管理市场，并且将双方组建合资公司的提案递交给监管部门，希望今年年底前可以获得批准。而据路透社报道，与浦发银行合作的正是安盛集团。安盛集团是法国最大的保险公司，曾于1999年与五矿集团合资组建金盛人寿保险有限公司。如果此番与浦发银行合作获批，该公司将在中国获得又一块金融牌照。

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