每日基金投资必读：6月22日基金动态及点评

　　方信

　　今日又有一家新地货币市场基金宣布成立。

　　国泰货币市场证券投资基金发布基金合同生效公告

　　国泰货币市场证券投资基金经中国证监会证监基金字[2005]66号文件批准设立,于2005年5月23日起向全社会公开募集。截止2005年6月16日,基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资,本次募集的净销售总额为4,444,118,355.26元人民币,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计819,073.68元人民币。上述资金已于2005年6月20日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行开立的国泰货币市场证券投资基金托管专户。

　　本次募集有效认购总户数为34678户,按照每份基金份额1.00元人民币计算,设立募集期间募集及利息结转的基金份额共计4,444,937,428.94份基金份额,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。本次基金募集期间所发生的律师费和会计师费等费用以及法定信息披露费从基金募集费用中列支,不另从基金资产支付。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《国泰货币市场证券投资基金招募说明书》 、《国泰货币市场证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金募集符合有关法律条件,国泰基金管理有限公司 已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2005年 6月21日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,基金管理人开始正式管理国泰货币市场证券投资基金。

　　根据《证券投资基金运作管理办法》以及国泰货币市场证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定, 国泰货币市场证券投资基金的日常申购、赎回将自基金合同生效之日起15个工作日内开始办理,具体业务办理时间本基金管理人将最迟于申购、赎回开放日前2日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

　　基金分红方面，诺安货币市场基金公告支付月度收益

　　诺安货币市场基金(以下简称"本基金")成立于2004年12月6日,根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人定于2005年6月22日对本基金自2005年5月23日至2005年6月21日的收益进行集中支付并结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下：

　　定于2005年6月22日将投资者所拥有的自2005年5月23日起至2005年6月21日的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后四舍五入)

　　收益支付日：2005年6月22日； 收益结转基金份额日：2005年6月22日； 收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年6月23日。

　　收益支付对象为收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2005年6月22日直接计入其基金账户,2005年6月23日起可查询及赎回。

　　根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　投资者于2005年6月21日申购及转换转入的基金份额不享有当日收益,赎回及转换转出的基金份额享有当日收益； 若投资者于2005年6月21日全部赎回基金份额, 将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付； 投资者的累计收益定于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

　　今日有两家基金公司公告增加基金代销机构

　　1.景顺长城基金管理有限公司公告旗下基金新增联合证券为代销机构

　　根据景顺长城基金管理有限公司与联合证券有限责任公司签订的代销协议,从2005年6月 22日起,联合证券开始代理销售景顺长城基金管理有限公司所管理的所有证券投资基金(联合证券已于2005年3月9日起代销景顺长城鼎益股票型(LOF)证券投资基金)。 联合证券股份有限公司在以下18个城市34家营业网点为投资者办理开户和认购业务：深圳、广州、上海、济南、北京、海口、哈尔滨、长春、沈阳、南京、仪征、杭州、合肥、牡丹江、成都、长沙、南昌、十堰。

　　2.南方基金管理有限公司增加世纪证券有限责任公司为南方积极配置基金(LOF)代销机构

　　南方基金管理有限公司 已与世纪证券有限责任公司 签署了《南方基金管理有限公司开放式基金代销协议》。根据双方相关业务准备和系统测试情况,决定从2005年6月22日开始增加世纪证券为南方积极配置基金(LOF)的代销机构。 从即日起,投资者可到世纪证券在全国的营业网点办理南方基金开放式基金账户开户和上述基金的申购和赎回等业务。

　　最后是兴业可转债混合型基金更新招募说明书摘要

　　以下来自新闻媒体的信息，仅供参考。

　　今日，还有新闻媒体就近期监管部门在基金法规制度方面地新举措进行报道。

　　有媒体报道，监管部门近日向各基金公司下发了《基金定期报告均衡披露方案》，这将改变以往基金公司于披露到期最后工作日前集中披露定期报告的做法。据了解，基金2005年第二季度报告有可能首次按照此方案规定分批均衡披露。报道称，《基金定期报告均衡披露方案》将基金定期报告分为两类。其中，年报、半年报为一类，分五批披露；季报为一类，分三批披露。分批披露的标准有两种：一是按照基金公司名称首字的首个拼音字母排序，将基金公司分批；二是按照基金名称的拼音字母排序，分别将开放式基金和封闭式基金分批。据悉，《基金定期报告均衡披露方案》在附件中已经排出了2005—2006年基金半年报、年报和季报的披露日期安排。

　　《基金定期报告均衡披露方案》规定，各基金定期报告的实际披露时间，一般不得晚于有关部门预先排定的日期。如果有的基金定期报告确实无法按照排定日期披露，可选择法定披露时限前的其他披露日，但必须提前三个工作日报有关部门同意。此外，有关部门将把基金定期报告的实际披露日与排定日期进行核对，作为考核各基金是否如期披露定期报告的标准之一。

　　有关基金重仓股公司重要信息的报道有“大股东拒绝对流通股东做出任何补偿承诺 基金大幅减持中集集团(资讯 行情 论坛)”

　　文章称，消息人士向记者透露，因自身股权结构存在特殊性，就解决股权分置问题，中集集团的大股东拒绝对流通股东做出任何补偿承诺，从而引发基金近期大幅减持该股。中集集团的第一大股东为中远集团旗下的COSCO Container Industries Limited，持股比例为16.23%，股份性质为外资法人股；第二大股东为招商局货柜工业有限公司，持股比例也为16.23%，其所持股份性质原为外资法人股，但经过批准，在2005年3月3日已正式在深圳证券交易所B股市场上市流通，现股份性质为流通B股。到目前为止，中集集团只有第一大股东中远方面持有的16.23%股份无法在证券市场上流通，其余83.77%的股份均已在A、B股市场上流通。

　　消息人士透露，按照现在的股权分置解决模式，非流通股股东应该对流通股股东给予补偿，但现在中集集团惟一的非流通股股东中远方面能做出的让利幅度是非常小的；第二大股东招商局货柜工业有限公司目前已经享有流通权，在与基金等机构投资者的交流过程中，拒绝做出任何补偿承诺。另有消息人士表示，近几日，中远控股(资讯 行情 论坛)正在香港发行股票，为了在中远控股中注入优质资产，加上中远、招商局货柜两大股东均反对中集集团推行股权分置改革，有关大股东正在考虑对中集集团全面收购，收购价格为每股账面资产净值，完成收购后，中集集团将申请退市，然后将中集集团的现有资产注入到中远控股中。大股东的这种态度让基金等机构投资者颇为失望，从而引发了大幅减持。昨天，中集集团的工作人员对记者表示，目前关于公司的传言非常多，股权分置问题牵扯到几大股东，中集集团方面现在并不了解具体情况。

　　来自上海的信息：

　　上海市证券同业公会和基金公司座谈

　　有报道称，上海市证券同业公会日前召集海富通基金、华安基金、国泰基金、兴业基金等十二家在沪基金公司会员单位的负责人，就当前市场形势、股权分置改革试点、基金公司规范发展等问题进行了座谈。与会基金公司一致认为，随着股权分置改革试点向纵深推进，目前的证券市场已经具备了一定的投资价值。当前管理层、市场和投资者对基金公司给予了较大关注，基金公司应当本着对投资人负责、对证券市场长远发展负责的态度，以专业的眼光和专业的判断，全面客观地看待股权分置改革试点工作中可能遇到的各种问题，在坚定自身信心的同时，积极宣传，引导市场其他参与者，为推进股权分置改革试点工作做出应尽的努力。与会基金公司认为，基金公司的发展前景与证券市场的发展是紧密相连的，只有市场发展了，基金才能获得更大发展。随着股权分置改革试点的逐步推进，一直以来困扰证券市场发展的瓶颈性问题有望得到解决，股权分置改革的启动有望成为促进市场发生转折的重要力量。作为证券市场最重要的机构投资者和长期的参与者，基金管理公司应该以更长远的眼光来看待这场改革对中国资本市场改革开放与稳定发展的影响，深刻认识管理层做出这一战略性决策的魄力和从根本上解决这一重大历史遗留问题的决心，积极而坚定地支持和参与这场改革，抓住机遇，肩负起引导市场投资理念的重任，为增强市场信心，提高市场活力做出自己的贡献。

　　社保理事会委托基金管理资产方面的信息：

　　社保追加鹏华4.5亿 华夏的股票组合全被赎回

　　有媒体报道，日前，全国社保理事会对第一批社保投资管理人的两年任期考核已于6月初结束，考核排名第一的鹏华被追加资金4.5亿元。 据悉，社保投资管理人的任职资格是两年，每两年将重新考核一次，因此2005年6月是第一批六家社保管理人的首次大考。六家基金公司均过关，并再次获得了两年的管理资格。但考核结果还是非常残酷的，以社保股票组合为例，六家管理人分成了5个梯队，考核排名前两位的鹏华和博时分别被追加资金4.5亿元和3亿元，排名中间的三家则分别被减少管理费和赎回部分资金，而排名最后的华夏的股票组合被全部赎回。

　　鹏华是第一批6家全国社保管理人之一，其投资资格是2002年年底授予的，开始正式投资是在2003年6月。2003年鹏华社保基金理财业绩就在首批六家取得资格的基金管理公司中总体排名第一。全国社保基金理事会理事长项怀诚2003在接受《财经》杂志采访时曾表示，在首批受托管理社保基金的六家基金管理公司中，鹏华基金是做得最好的。

　　基金公司动态：

　　友邦华泰开展大规模市场调研

　　记者从友邦华泰基金管理公司获悉，友邦华泰日前先后与华泰证券、大众汽车车友会等机构合作开展了分别面向基金销售人员和投资者的市场调研活动，一方面通过调研了解代销机构销售人员在营销模式、销售支持和客户服务方面的反馈、建议和需求，为渠道服务和产品研发提供依据；另一方面，了解终端个人客户和机构客户(包括潜在客户)的理财需求、投资行为特点、资讯渠道、基金投资情况和相关需求，指导产品研发和服务模式的制定。截止到日前，相关市场调研活动陆续回收几千份有效问卷。

　　友邦华泰副总经理李雄厚先生表示，友邦华泰今后还将定期或者不定期以各种形式对投资者进行不同程度的调研，并以市场调研反馈的信息为依据，以投资者的需求为导向，探索创新产品线的布局和市场营销。

　　兴业基金申购3000万元旗下基金

　　有媒体报道，记者从兴业基金管理公司获悉，该公司昨日运用固有资金通过代销机构申购了旗下兴业可转债基金3000万元，当日基金份额净值为0.9956元。这是自中国证监会发布相关规定以来，首家基金公司正式运用固有资金投资旗下开放式基金。此前，南方基金管理公司曾表示，拟拿出5000万元自有资金购买旗下的南方高增长基金。

　　据兴业基金公司有关负责人称，公司对市场的未来充满信心，对兴业可转债基金的运作充满信心，公司将严格按照证监会、公司章程和有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定，遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资，严格履行相关信息披露义务，积极维护基金份额持有人利益。

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