每日基金投资必读：6月17日基金动态及点评

　　方信

　　今日有关基金的重要信息涉及多个方面。

　　首先是南方高增长证券投资基金(LOF)宣布募集期延长

　　为满足投资者的投资需求，根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《南方高增长证券投资基金基金合同》、《南方高增长证券投资基金招募说明书》和《南方高增长证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定，经南方高增长证券投资基金( 管理人南方基金管理有限公司 和本基金托管人中国银行股份有限公司和相关代销机构协商，决定延长本基金的募集期，募集截止时间由原定的2005年6月21日延至2005年7月5日。

　　今日富国基金管理公司宣布开展基金申购费率优惠活动

　　1.　富国基金管理有限公司关于旗下开放式基金申购费率优惠活动的公告

　　为答谢广大投资者的支持与厚爱，富国基金管理有限公司将对富国动态平衡基金、富国天利增长债券基金、富国天益价值基金、富国天瑞 强势地区基金4只开放式基金推出申购费率优惠活动，具体安排如下：

　　一、适用期间：2005年6月20日至7月15日之间的正常交易日。

　　二、优惠方式：活动期间富国旗下开放式基金实行申购手续费8.5折优惠。

　　三、“申购金额”指投资者在同一交易日单笔申购金额。同一交易日多笔申购金额或申购不同基金的金额不予累计。

　　四、投资者可到富国基金管理有限公司的直销中心、部分代销机构及其网点申购富国基金，享受申购费率优惠。

　　本次促销优惠活动最终解释权归富国基金管理有限公司。

　　2.富国基金管理有限公司关于旗下开放式基金网上交易费率优惠的公告

　　为答谢广大投资者的支持与厚爱，富国基金管理有限公司自2005年6月20日起对富国动态平衡基金、富国天利增长债券基金、富国 天益价值基金、富国天瑞强势地区基金4只开放式基金推出网上交易申购费率优惠，具体安排如下：

　　一、适用投资者范围：

　　在富国基金管理有限公司上海直销网点开户并通过网上交易的个人投资者

　　二、优惠方式：

　　前端收费模式优惠费率不按金额分档，统一为申购金额的0.6%。

　　三、适用基金：

　　富国动态平衡基金、富国天利增长债券基金、富国天益价值基金、富国天瑞强势地区基金。

　　本次促销优惠活动最终解释权归富国基金管理有限公司。

　　今日两家货币市场基金发布了近日收益的临时公告

　　一.大成货币市场证券投资基金关于“影子定价”事宜临时公告

　　根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定，大成基金管理有限公司 就大成货币市场证券投资基金 "影子定价"事宜临时公告如下：

　　1、发生日期：2005年6月15日

　　2、偏离度：0.5063%

　　3、原因：由于近期货币市场利率出现较大波动，直接导致大成货币市场证券投资基金持有的证券出现浮动盈利。

　　4、处理方法：为维持现有基金份额持有人的利益，大成货币市场证券投资基金将及时、审慎调整投资组合，稳步实现现有浮动盈利。

　　二.南方基金管理有限公司关于南方现金增利基金临时公告

　　根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定，南方基金管理

　　有限公司就南方现金增利基金“影子定价”事宜临时公告如下：

　　发生日期 偏离度

　　2005年6月15日 0.5130%

　　2005年6月16日 0.5066%

　　原因：由于近期货币市场利率大幅降低，致使本基金原有库存证券出现了一些浮动盈利。

　　处理方法：为了维持现有基金持有人的利益，同时维护市场稳定，本基金将及时稳步实现现有浮动盈利。

　　今日有一家基金公司公告运用固有资金购买证券投资基金事宜

　　兴业基金管理有限公司关于运用公司固有资金投资旗下兴业可转债混合型证券投资基金的公告

　　根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、中国证监会《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关规定，现就兴业基金管理有限公司 运用公司固有资金投资旗下兴业可转债混合型证券投资基金 的相关事宜公告如下：

　　经公司董事会批准， 拟于2005年6月21日申购兴业可转债混合型证券投资基金3000万份，申购费率为1.0%。公司将严格按照中国证监会、公司章程和有关投资管理制度、基金合同及招募说明书的规定，遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资，严格履行相关信息披露义务，积极维护基金份额持有人利益。

　　兴业可转债混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会2004年3月9日出具的《关于同意兴业可转债混合型证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2004]27号文)核准公开发行，基金合同于2004年5月11日正式生效。

　　今日，上投摩根富林明基金管理有限公司宣布推出开放式基金转换业务

　　为满足广大投资者的需求，上投摩根富林明基金管理有限公司从2005年6月17日起开始推出开放式基金的基金转换业务。

　　基金转换是指投资者在持有上投摩根富林明基金管理有限公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金单位，再申购目标基金的一种业务模式。

　　一、适用基金范围

　　本转换业务适用于上投摩根富林明基金管理有限公司已发行和管理的开放式基金，今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用本基金转换业务规则。

　　二、适用投资者范围

　　本转换业务适用于所有已持有上投摩根富林明基金管理有限公司发行和管理的开放式基金的个人投资者、机构投资者以及合格境外机构投资者。

　　三、适用销售渠道

　　自2005年6月17日起，通过本公司直销渠道认购/申购基金的投资者可申请进行基金转换。代销渠道开放转换的时间，本公司将另行公告。

　　四、转换费用

　　基金转换费用由转出和转入基金的认/申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

　　转出金额 = 转出基金份额 ×转出基金当日基金单位资产净值

　　转换费用：

　　如果转入基金的认/申购费率 〉转出基金的认/申购费率，

　　转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×转出基金与转入基金的认/申购费率差

　　如果转出基金的认/申购费率 〉转入基金的认/申购费率，

　　转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

　　转入金额 = 转出金额 - 转换费用

　　转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值

　　举例：

　　某投资者将其持有的上投摩根中国优势基金份额10，000份转换为货币市场基金，持有期限为半年。假设转换申请受理当日上投摩根中国优势基金单位资产净值为1.200元，上投摩根货币市场基金的基金单位资产净值始终为1.000元。则

　　转出金额 = 10，000份×1.200元 = 12，000元

　　转换费用 = 12，000元 ×0.5%= 60元

　　转入金额 = 12，000元 ? 60元 = 11，940元

　　转入份额 = 11，940元 ÷1.000元 = 11，940份

　　四、业务规则

　　1、基金转换只能在同一销售机构进行。

　　2、基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T＋2日。

　　3、基金转换，以申请当日基金单位资产净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。

　　五、暂停基金转换的情形及处理

　　如转出基金根据《基金合同》和有关法律法规处于可暂停赎回的情况，则上投摩根富林明基金管理有限公司暂停对该基金的转换申请。

　　六、重要提示

　　1、上述业务的解释权归上投摩根富林明基金管理有限公司。

　　今日有两家基金公司宣布增加代销机构

　　1.南方基金管理有限公司增加广州证券有限责任公司为南方高增长基金(LOF)代销机构的公告

　　根据南方基金管理有限公司 与广州证券有限责任公司(以下简称广州证券)签署的销售 代理协议和相关业务准备情况，决定从2005年6月17日起增加广州证券为南方高增长基金(LOF)的代销机构。

　　从即日起，投资者可在广州证券在全国的营业网点办理南方高增长基金(LOF)的开户、认申购和赎回业务，同时也可通过广州证券的营业网点在深交所进行场内的认购和交易买卖。

　　2.易方达基金管理有限公司增加开放式证券投资基金代销机构的公告

　　根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方达基金管理有限公司将增加代销机构，西部证券股份有限公司将代理易方达货币市场基金销售业务。

　　从2005年6月20日起，投资者可在西部证券股份有限公司指定网点办理该基金的开户、申购和赎回等业务。

　　今日有两家基金公司公告公司股东持股比例变更

　　1.大成基金管理有限公司关于公司股东持股比例变更的公告

　　经大成基金管理有限公司 2005年第一次临时股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字[2005]84号文批准

　　大成基金管理有限公司股东广东证券股份有限公司将其所持大成基金管理有限公司23%的股权转让给中泰信托投资有限责任公司，工商变更登记已办理完毕。至此，大成基金管理有限公司股东及各自的出资比例为：中泰信托投资有限责任公司48%、光大证券有限责任公司25%、中国银河证券有限责任公司25%、广东证券股份有限公司2%。

　　2.嘉实基金管理有限公司关于公司股东变更的公告

　　嘉实基金管理有限公司 临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会 (证监基金字〔2005〕73号文)和中华人民共和国商务部(商外资资审字[2005]0133号)批准，境外 股东受让公司原股东持有的公司股权而变更为中外合资基金管理公司。

　　变更后，各股东的出资及其出资占公司注册资本的比例如下：

　　中诚信托投资有限责任公司：4800万元人民币，占注册资本总额的48%；

　　立信投资有限责任公司：3250万元人民币，占注册资本总额的32.5%；

　　德意志资产管理(亚洲)有限公司：1950万元人民币，占注册资本总额的19.5%。

　　公司已办理完毕上述事项的工商登记变更相关手续。

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