每日基金投资必读：5月31日基金动态及点评

　　方信

　　今日又有一家新基金宣布成立

　　长城货币市场证券投资基金公告基金合同生效

　　长城货币市场证券投资基金经中国证监会证监基金字【2005】52号文批准，于2005年4月22日起向社会公开募集。截至2005年5月25日，本基金募集工作已顺利结束。经深圳大华天诚会计师事务所验资，此次发行的净销售额为2，934，664，179.42元人民币，认购资金产生的银行利息为222，924.91元，上述资金已于2005年5月27日全额划入本基金在基金托管人华夏银行(资讯 行情 论坛)开立的长城货币市场基金托管专户。

　　本次募集有效认购户数为19，425户，按照每份基金份额1.00元人民币计算，募集期间含本息共募集2，934，887，104.33份基金份额，其中认购资金产生的银行利息已折算成基金份额分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。

　　长城货币市场证券投资基金已获中国证监会书面确认，基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《长城货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，长城货币市场证券投资基金的募集情况已符合基金合同生效的条件，2005年5月30日基金合同正式生效。自基金合同生效之日起，基金管理人正式开始管理本基金。按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

　　基金持有人可在基金合同生效之日起2个工作日后，到办理开户及认购的销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过基金管理人的客户服务电话[phone]和基金管理人网站www.ccfund.com.cn查询交易确认状况。基金管理人将自基金成立之日后15个工作日内向所有本基金持有人寄送《开放式基金对账单》。请持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整(包括省、市、区、通讯地址及邮政编码等)，若有差错或发生变动，请及时到原开户机构变更相关资料。

　　今日有两家基金就关联性投资事项发布公告

　　1.申万巴黎基金管理有限公司发布关于盛利精选基金购买2005年记账式(五期)国债的公告性陈述

　　申万巴黎基金管理有限公司 管理的盛利精选证券投资基金于2005年5月30日从申银万国(行情 论坛)证券股份有限公司购买了其分销的2005年记账式(五期)国债面值总额6000万元。申银万国证券股份有限公司系申万巴黎基金管理有限公司控股股东。

　　根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定， 将本次交易情况披露如下：

　　交易标的：2005年记账式(五期)国债面值总额：6000万元

　　交易价格：99.90元/百元面值

　　交易总额：5994万元

　　票面利率：3.37%

　　期限：2005年5月25日到2012年5月25日。

　　2.中信基金管理有限责任公司就旗下基金参与05五矿融(2)分销发布公告

　　中信基金管理有限责任公司所管理的中信现金优势货币市场基金参加了中国五矿集团公司2005年度第二期融资券(该债券简称：05五矿融2)的分销。此次债券发行的副承销商招商银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司是中信现金优势货币市场基金的托管人。

　　根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定， 中信基金管理有限责任公司对此进行披露，中信现金优势货币市场基金分销05五矿2期债券共100，000张，面值合计1000万元整。

　　基金扩大代理销售机构方面的信息有：

　　1.国联安基金管理公司发布关于德盛安心成长混合型证券投资基金增加代销机构的公告

　　根据我公司与宏源证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司 签署的《国联安旗下证券投资基金销售服务代理协议》和《 关于代理销售国联安德盛安心成长混合型证券投资基金之备忘录》；与申银万国证券股份有限公司 签署的《国联安旗下证券投资基金销售服务代理协议》和《关于代理销售国联安德盛安心成长混合型证券投资基金之备忘录》，宏源证券、申银万国证券自即日起代理德盛安心成长混合型证券投资基金 (以下简称"本基金")(基金代码为：253010)的销售及相关业务。

　　德盛安心成长混合型证券投资基金的认购已于2005年5月23日开始，投资者欲了解本基金的详细信息， 请仔细阅读2005年5月20日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明书》，也可登录我公司网站查询上述文件或拨打我公司客户服务热线(021-38784766)咨询 详情。

　　宏源证券在上海、北京、深圳、海口、沈阳、大连、盐城、桂林、柳州、武汉、杭州、昆明、南宁、哈密、昌吉、石河子、乌鲁木齐、克拉玛依18个城市30家营业网点办理对所有投资者的销售业务。

　　申银万国证券在上海、深圳、广州、珠海、厦门、海口、福州、南宁、南京、无锡、靖江、镇江、扬州、南通、苏州、合肥、杭州、宁波、温州、嘉兴、桐乡、金华、衢州、成都、泸州、眉山、西安、兰州、乌鲁木齐、武汉、宜昌、黄石、襄樊、长沙、沈阳、大连、哈尔滨、北京、天津、青岛、重庆、南昌、九江、上饶44个城市的109个营业网点办理对所有投资者的销售业务。

　　2.南方基金管理有限公司公告增加西北证券有限责任公司为开放式基金代销机构

　　南方基金管理有限公司已与西北证券有限责任公司 签署了《南方基金管理有限公司开放式基金代销协议》。根据双方相关业务准备和系统测试情况，决定从2005年5月31日开始增加西北证券为南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金的代销机构。

　　从即日起，投资者可到西北证券在全国的营业网点办理南方基金开放式基金账户开户、和上述基金的申购和赎回等业务。

　　基金人事聘用及变动事项变动

　　1.经宝盈基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过，决定聘任谭启江先生为公司副总经理。谭启江先生的高级管理人员任职资格和公司副总经理的任职事项已获中国证券监督管理委员会核准(证监基金字【2005】88号文)。

　　附：谭启江先生简历

　　谭启江先生，39岁，经济学硕士。具有12年证券从业经验，历任君安证券有限公司债券部总经理、国泰君安证券股份有限公司机构客户服务总部总经理。2004年8月开始，任宝盈基金管理有限公司市场总监。

　　2.湘财荷银基金管理有限公司发布变更董事的公告

　　　根据湘财荷银基金管理有限公司2005年度第三次股东会议决议，鉴于原董事李湘伟先生已辞去其在荷银投资管理(亚洲)有限公司的职务，不再担任湘财荷银基金管理有限公司董事， 选举黄金源先生为湘财荷银基金管理有限公司董事。

　　上述董事变更事项已报备中国证监会，并在国家工商总局办理完毕董事变更手续。

　　附：黄金源先生简历

　　黄金源(Alex K.G. Ng )先生，马来西亚籍。美国加州大学洛杉矶分校经济学专业毕业。1983年起，先后在美国美林公司任投资人员、在马来西亚任金融研究员。1988年在新加坡加盟荷兰银行，后调荷银证券香港分公司。目前担任荷银投资管理(亚洲)有限公司亚太区投资总监。

　　来自新闻媒体的重要信息：

　　亚债中国基金获准进入银行间市场，华夏基金公司出任该基金管理人

　　今日有媒体报道，经央行批准，亚债中国基金获准进入银行间债券市场，在1.2亿美元等值人民币的额度内进行债券交易。根据央行的批复，作为亚债中国基金的基金管理人，华夏基金管理公司可与全国银行间同业拆借中心联系，办理有关联网事宜；作为亚债中国基金的基金托管人，交通银行可与中央国债登记结算有限责任公司联系，为亚债中国基金开立债券托管账户，并为其办理债券交易的结算等有关事项。

　　央行在批复中要求，交通银行应监督亚债中国基金的资金运作，发现其资金管理人在银行间债券市场的交易行为违反法律、行政法规、银行间债券市场相关规定的，应要求其改正，未能改正的，应拒绝执行，并向中国人民银行报告。华夏基金管理公司和交通银行应于每季度后的10个工作日内将亚债中国基金的交易情况和托管结算情况分别以书面形式报告中国人民银行。在亚债中国基金进入第二阶段，即成为开放式基金，正式向其他投资者开放后，华夏基金管理公司应在基金合同签订后三个工作日内将基金合同报中国人民银行备案。

　　独家声明：

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