每日基金投资必读：4月28日基金动态及点评

　　方信

　　今日又有一家新基金成立，低迷的世道之中，这家新基金募集了9亿份。

　　友邦华泰盛世中国股票型基金发布基金合同生效公告

　　友邦华泰盛世中国股票型证券投资经中国证监基金字[2005]19号文件批准，于2005年3月7日起向全社会公开募集。截止到2005年4月20日，基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的净销售总额为900,348,752.84元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的利息共计为171,022.93元人民币，上述资金已于2005年04月22日全额划入友邦华泰盛世基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金托管专户。

　　本次募集有效认购总户数9288户，按照每份基金份额1.00元人民币计算，设立募集期募集的有效份额为900,348,752.84份基金份额，利息结转的基金份额为171,022.93份基金份额，两项合计共900,519,775.77份基金份额，已全部记入投资人基金账户，归投资人所有。

　　根据《中华人民共和国》、《》以及《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金招募说明书》 的有关规定，友邦华泰盛世基金募集符合有关条件，友邦华泰基金管理有限公司于2005年4月27日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，基金管理人正式开始管理友邦华泰盛世基金。

　　基金合同生效前发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用自基金募集费用中列支，不另从基金资产中支付， 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起两个工作日后到原认购网点或通过基金管理人的客户服务中心电话查询交易确认情况。

　　友邦华泰盛世基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人最晚于申购、赎回开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登。

　　景顺长城鼎益股票型基金今日公告增加深圳发展银行为代销机构

　　根据景顺长城基金管理有限公司与深圳发展银行签署的《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)销售与服务代理协议》，深圳发展银行自本公告日起代理景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(基金代码为：162605)的销售业务。 　深圳发展银行在北京、上海、南京、深圳、广州、大连、济南、青岛、成都、天津、杭州、宁波、温州、重庆、佛山、广州、珠海、海口、昆明19个城市206家营业网点为投资者办理开户和认购业务。

　　华夏基金管理有限公司今日提示投资者在2005年4月29日申购华夏现金增利证券投资基金有关收益分配情况 。

　　根据中国证监会《关于2005年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》( 证监办发[2004]53号)精神，2005年5月1日(星期日)-5月8日(星期日)将休市5天(双休日除外)，5月9日(星期一)起照常开市。

　　根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)中“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益”的规定，投资者在2005年4月29日申购华夏现金增利证券投资基金的份额将于下一个工作日(即2005年5月9日)起享有分配权益，不享有申购当日和整个节假日期间的收益。特提示投资者合理安排申购计划。

　　今日有两家基金公司就获配宝钢增发股票事宜发布公告

　　1..中信基金管理有限责任公司关于旗下基金获配宝山钢铁增发A股公告

　　中信基金管理有限责任公司所管理的中信经典配置证券投资基金参加了宝山钢铁增发A股的网上配售。此次发行的副主承销商中信证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司是公司控股股东。 主承销商中国国际金融有限公司于2005年4月26日发布《宝山钢铁股份有限公司增发新股发行结果公告》。根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，中信基金管理有限责任对此进行披露，中信经典配置证券投资基金老股东优先配售部分获配数量为21,832,928股，网下比例配售获配数量为6,428,070股。

　　2. 国泰基金管理有限公司公布旗下基金获配宝钢股份(资讯 行情 论坛)增发新股公告

　　国泰基金管理有限公司所管理的金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、金盛证券投资基金、金鼎证券投资基金、国泰金鹰增长证券投资基金 、国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金参加了宝山钢铁股份有限公司(下称：宝钢股份)增发新股。

　　主承销商中国国际金融有限公司于2005年4月26日发布《宝钢股份增发新股发行结果公告》。根据中国证监会有关规定，公司将各基金通过网上优先配售、网下优先配售和网下比例配售的合计获配数量披露如下：

　　基金名称　　　　　　　　　　获配数量(股)

　　金泰证券投资基金　　　　　　7,791,210

　　金鑫证券投资基金　　　　　 15,748,952

　　金盛证券投资基金 2,161,650

　　金鼎证券投资基金 500,000

　　国泰金鹰增长证券投资基金 1,856,730

　　国泰金龙行业精选证券投资基金1,500,000

　　国泰金马稳健回报证券投资基金2,580,300

　　另外，国泰基金管理有限公司还发布了迁址公告

　　国泰基金管理有限公司办公地址自2005年5月9日起，迁至新址办公。

　　新址联系方式如下：

　　地址：上海市黄浦区延安东路700号港泰广场23楼

　　邮政编码：200001

　　电话总机：021-23060288

　　传真：[phone]

　　客户服务热线：4008-888-688

　　客户服务传真：[phone]

　　还有一则来自新闻媒体的信息值得关注。

　　新华远东授予光大保德信货币市场基金AAA/RS1评级

　　新华财经的资信评级部门新华远东中国评级4月26日授予光大保德信基金公司即将发行的光大保德信货币市场基金AAA信用评级以及RS1风险敏感度评级，这意味着光大保德信货币市场基金即将成为基金市场上首只获得独立资信评级机构评级的货币市场基金。 　　据报道，新华远东评级总监钟汶权表示，通过独立评估与深入分析，新华远东认为即使在不同情景下所作的压力测试中，光大保德信货币市场基金也能保持很低的信用风险及很高的流动性，足以满足赎回需要。因此，该基金被授予AAA信用评级与RS1风险敏感度评级，是中国基金评级中的最高级别。

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