每日基金投资必读：4月20日基金动态及点评

　　方信

　　今日又有博时、大成、嘉实、东吴、广发、光大保德信、国泰、金鹰、鹏华、天治、上投摩根富林明等十几家基金管理公司旗下的基金披露一季度报告。这样，连续两天国内证券投资基金披露一季报的进度已经过半。新闻媒体普遍对基金一季度仓位调整以及一季度有部分基金业绩差强人意作出快速反映，未来应对后一部分的基金业绩密切关注。

　　今日来自基金方面的信息：

　　日前设立的鹏华货币市场证券投资基金发布公告对基金收益结转以及开放申购赎回业务进行说明。

　　根据证监基金字［2005］41号、42号《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号＜货币市场基金信息披露特别规定＞》有关要求，货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人应于开始办理基金份额申购或者赎回当日，在中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人网站上披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益、前一日的7日年化收益率。鹏华货币市场证券投资基金( 基金代码：160606)基金合同已于2005年4月12日生效， 鹏华货币市场证券投资基金于2005年4月20日起开始办理申购、赎回业务。鹏华货币市场证券投资基金收益分配将按月结转份额。

　　易方达基金管理有限公司今日公告调整易方达积极成长基金申购、赎回费率及开展促销活动的公告

　　易方达基金管理有限公司拟调整旗下易方达积极成长基金的申购、赎回费率，

　　1、申购费率

　　申购金额(M)申购费率

　　M≥1000万　　　　　0.1%

　　200万≤M＜1000万　 0.6%

　　100万≤M＜200万　　1.0%

　　50万≤M＜100万　　 1.2%

　　M＜50万　　　　　　1.5%

　　注：投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

　　2、赎回费率

　　持有期赎回费率

　　1年[1]以内0.5%

　　1到2年(含1年)0.25%

　　2年及以上0

　　注：[1] 就赎回费的计算而言，1年指365天，2年为730天，以此类推。

　　同时，为回报投资者的支持，自上述费率变更实施之日起至2005年6月30日，易方达基金管理有限公司将对易方达积极成长基金500万元以上的申购实施以下促销优惠费率：

　　申购金额≥500万， 申购费率每笔1000元

　　注：投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 上述新的申购、赎回费率标准于2005年4月25日开始实施。

　　南方现金增利基金今日再度就"影子定价"发布临时公告

　　根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定，南方基金管理有限公司就南方现金增利基金“影子定价”事宜临时公告如下：

　　发生日期偏离度

　　2005年4月18日0.5264%

　　2005年4月19日0.5194%

　　原因：由于近期中国人民银行下调超额备付金利率，货币市场利率大幅度波动，致使本基金原有库存证券出现了一些浮动盈利。

　　处理方法：为了维持现有基金持有人的利益，同时维护市场稳定，本基金将及时稳步实现现有浮动盈利。

　　基金业界人事变动方面，今日有两家公司调整了基金经理。

　　1.海富通基金管理有限公司公告增聘基金经理

　　因工作需要， 海富通基金管理有限公司研究决定增聘部分基金经理： 增聘郑拓先生担任海富通精选证券投资基金基金经理，自本公告之日起，该基金将由陈洪先生和郑拓先生共同管理； 增聘张炜先生担任海富通收益增长证券投资基金基金经理，自本公告之日起，该基金将由陈绍胜先生和张炜先生共同管理。

　　上述事项已按规定报中国证监会基金监管部备案。

　　附：基金经理简历

　　郑拓先生，特许金融分析师(CFA)、美国芝加哥大学MBA。曾任黑龙江省进出口公司业务代表，君安证券公司黑龙江公司投资经理，广达投资公司投资经理，加拿大Donier International 企业融资经理，美国Robert W. Baird 投资银行基金分析师。2003年7月加入海富通基金管理有限公司，历任投资部股票分析师、海富通精选证券投资基金基金经理助理。

　　张炜先生，伦敦商学院硕士学位。曾任上海万国证券高级基金经理，上海富国投资公司项目经理，安徽证券上海资产管理部总经理，上海中路集团副总经理。2004年9月加入海富通基金管理有限公司，任海富通收益增长证券投资基金基金经理助理。

　　2. 湘财荷银基金管理有限公司公告调整基金经理

　　为了优化基金投资管理团队，加强专业分工，根据相关法律法规、监管部门规章和公司章程的规定，经湘财荷银基金管理有限公司研究决定并报董事会批准，就有关基金经理调整事项公告如下：

　　一、湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金基金经理、湘财荷银行业精选证券投资基金基金经理刘青山先生将不再担任湘财合丰成长基金经理，由梁辉先生接任湘财合丰成长基金的基金经理。刘青山先生将继续担任湘财荷银行业精选基金经理。

　　二、湘财合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金基金经理、湘财荷银风险预算证券投资基金 基金经理康赛波先生将不再担任湘财合丰稳定基金经理，由吴剑飞先生接任湘财合丰稳定基金的基金经理。康赛波先生将继续担任湘财荷银风险预算基金经理。

　　上述基金经理调整事项按规定报备中国证监会。

　　易方达基金管理公司的三家封闭式基金即将实施收益分配。

　　1.科讯证券投资基金公告分红

　　科讯证券投资基金2004年度取得了良好的投资业绩，截止到2004年12月31日，科讯证券投资基金的份额净值为1.1465元，可分配收益为30,137,569.59元人民币。为了及时回报投资者，决定对科讯证券投资基金进行分红。

　　根据有关法律法规以及《科讯证券投资基金基金合同》等有关规定，经基金管理人计算和基金托管人交通银行复核确认，并由安永华明会计师事务所出具了科讯证券投资基金2004年度无保留意见的审计报告，本公司决定以截止到2004年12月31日的可分配收益为基准，向基金持有人进行收益分配。 每10份基金份额派发现金收益0.35元(暂免征收所得税)，共计派发现金收益28,000,000.00元。本次收益分配后，基金科讯(资讯 行情 论坛)2004年12月31日经调整后的基金份额净值为1.1115元。

　　收益分配对象为2005年4月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的科讯证券投资基金的全体持有人。 权益登记日：2005年4月25日，除息日：2005年4月26日，红利发放日：2005年4月29日。基金管理人将于2005年4月27日16：00前将拟分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后，在2005年4月28日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司，投资者可在红利发放日领取现金红利。

　　未办理指定交易的投资者，其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。一旦投资者办理指定交易，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。

　　2.科汇证券投资基金公告分配 2004年度收益

　　科汇证券投资基金(以下简称“基金科汇(资讯 行情 论坛)”)2004年度财务报告已由安永华明会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据法律、法规及基金合同的规定，基金管理人议定了基金科汇2004年度收益分配方案，经基金科汇的托管人交通银行复核，现公告如下： 基金科汇2004年12月31日基金份额资产净值1.4022元，2004年实现收益202,230,126.45元，加上期初未分配收益22,713,918.81元，扣除本期已分配基金净收益20,799,925.48元，期末可供持有人分配收益为204,144,119.78元。2004年度收益分配方案为：向全体持有人每10份基金份额派发现金收益2.30元(2004年派发的收益暂免征收所得税)，共计派发现金收益184,000,000.00元，占可分配收益的90.13%。剩余的未分配收益20,144,119.78元结转下年度，保留在基金持有人权益中。本次收益分配后，基金科汇2004年12月31日经调整的基金份额资产净值为1.1722元。 　

　　收益分配对象为截止2005年4月25日下午深圳证券交易所收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金科汇的全体持有人。

　　权益登记日：2005年4月25日，除息日：2005年4月26日 。　　

　　本次可流通部分的基金派发的现金收益于2005年4月26日通过投资托管证券商直接划入其资金账户。 基金科汇发起人持有的不可流通的基金份额份额应得现金收益由本基金直接向各发起人发放。 可流通未托管基金份额的现金收益由投资者在办理确认托管后，到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司领取。 　　

　　3.科翔证券投资基金公告分配2004年度收益

　　科翔证券投资基金(以下简称“基金科翔(资讯 行情 论坛)”)2004年度财务报告已由安永华明会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据法律、法规及基金合同的规定，基金管理人议定了基金科翔2004年度收益分配方案，经基金科翔的托管人中国工商银行复核，现公告如下：

　　基金科翔2004年12月31日单位资产净值1.2506元，2004年实现收益111,028,388.15元，加上期初未分配收益69,156,772.29元，扣除本期已分配基金净收益64,000,000.00元，期末可供持有人分配收益为116,185,160.44元。2004年度收益分配方案为：向全体持有人每10份基金单位派发现金收益1.40元(2004年派发的收益暂免征收所得税)，共计派发现金收益112,000,000.00元，占可分配收益的96.40%。剩余的未分配收益4,185,160.44元结转下年度，保留在基金持有人权益中。本次收益分配后，基金科翔2004年12月31日经调整的每份基金单位资产净值为1.1106元。 　　

　　收益分配对象 为截止2005年4月25日下午深圳证券交易所收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金科翔的全体持有人。权益登记日：2005年4月25日，除息日：2005年4月26日 。

　　本次可流通部分的基金派发的现金收益于2005年4月26日通过投资托管证券商直接划入其资金账户。 基金科翔发起人持有的不可流通的基金单位份额应得现金收益由本基金直接向各发起人发放。 可流通未托管基金份额的现金收益由投资者在办理确认托管后，到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司领取。

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