每日基金投资必读：4月15日基金动态及点评

　　方信

　　今日最受关注的基金信息仍然是基金的分红公告，今日宣布分红的基金达到3家，这三家基金都是保本或债券类基金。

　　1.天同保本增值证券投资基金公告分红实施完毕

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《天同保本增值证券投资基金基金合同》的约定，天同基金管理公司决定对天同保本增值证券投资基金进行2005年度第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实，现决定对本基金持有人进行收益分配，分配方案为每10份基金份额分配红利0.13元。

　　天同保本增值证券投资基金已于2005年4月14日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《天同保本增值证券投资基金分红预告(2005年第2号)》。

　　2.华夏债券投资基金公告将实施设立以来的第三次分红

　　华夏债券投资基金成立于2002年10月23日，截至2005年4月12日本基金可分配收益为20，915，867.49元。根据《华夏债券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人交通银行复核，华夏基金管理公司决定以截至2005年4月12日本基金的可分配收益为准，向基金持有人按每10份基金单位派发现金红利0.20元进行收益分配。权益登记日：2005年4月20日、除息日：2005年4月21日、派现日：2005年4月22日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金单位的单位资产净值(NAV)确定日：2005年4月22日。现金红利再投资的基金单位可赎回起始日：2005年4月26日。权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　选择现金红利方式的投资者的红利款将于2005年4月22日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2005年4月25日直接计入其基金账户。2005年4月26日起可以查询、赎回。

　　根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益，赎回的基金份额不享有本次分红权益。投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

　　投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2005年4月20日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于2005年4月20日前到销售网点办理变更手续。

　　3.招商基金管理有限公司公告招商安泰债券投资基金将实施2005年度第一次分红

　　招商安泰债券投资基金成立于2003年4月28日。经基金管理人计算并由基金托管人招商银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司复核，截至2005年3月31日，商安泰债券投资基金已实现可分配收益为7，477，727.56元。本着及时回报投资者的原则，根据《证券投资基金法》等法律法规和《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》等基金文件的有关规定，向本基金份额持有人分配的现金红利为每10份基金份额0.15元。权益登记日：2005年4月20日、除息日：2005年4月21日、红利发放日：2005年4月22日、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为：2005年4月21日、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2005年4月25日、具体分红方案公告日：2005年4月22日。

　　选择现金分红方式的投资者的红利款将于2005年4月22日自基金托管帐户划出。选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2005年4月22日直接划入其基金账户。2005年4月25日起投资者可以查询、赎回或转换。权益登记日之前(含2005年4月20日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

　　权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在2005年4月20日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。

　　请投资者到销售网点或通过招商基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　今日南方基金管理有限公司继续就南方现金增利基金收益发布临时公告，这是该基金第四天发布同类公告。

　　南方基金管理有限公司关于南方现金增利基金临时公告

　　根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定，南方基金管有限公司就南方现金增利基金“影子定价”事宜临时公告如下：

　　1、发生日期：2005年4月13日

　　2、偏离度：0.5740%

　　3、原因：由于近期中国人民银行下调超额备付金利率，货币市场利率大幅度波动，致使本基金原有库存证券出现了一些浮动盈利。

　　4、处理方法：为了维持现有基金持有人的利益，同时维护市场稳定，本基金将及时稳步实现现有浮动盈利。

　　基金业务方面

　　1.海富通货币市场证券投资基金公告增加交通银行为“定期定额投资计划”代销机构

　　海富通货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)是经中国证券监督管理委员会批准，并于2005年1月4日合同生效的契约型开放式证券投资基金。为了满足广大投资者的理财需求，自2005年4月15日起增加交通银行为海富通货币市场证券投资基金“定期定额投资计划”的代理销售机构。投资者在办理“定期定额投资计划”的同时，仍然可以进行海富通货币市场证券投资基金的日常申购、赎回业务。

　　海富通货币市场证券投资基金的“定期定额投资计划”适用于符合《海富通货币市场证券投资基金基金合同》规定的所有投资者。自2005年4月15日起，投资者可到交通银行代销本基金的营业网点办理“定期定额投资计划”业务申请。

　　凡申请办理本基金"定期定额投资计划"的投资者须首先开立海富通基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)，具体开户程序请遵循交通银行的规定；

　　已开立海富通基金管理有限公司开放式基金帐户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到交通银行各营业网点申请办理此业务，具体办理程序遵循交通银行的规定。

　　定期定额申购的扣款及申购申请间隔期定为按月扣款申请，且每月扣款及申购申请日固定(现定为每月8日，遇双休、节假日则实际扣款日顺延，申购以实际扣款日基金净值为基准进行计算)。投资者可与交通银行就本基金申请开办“定期定额投资计划”约定每期固定扣款金额，但本基金每期扣款金额最低不少于人民币500元。.交通银行将按照约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日；投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户；如因投资者原因造成连续3期扣款不成功，则视为投资者自动终止“定期定额投资计划”。

　　“定期定额投资计划”以每期实际扣款日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日。

　　投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款帐户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循交通银行的规定；投资者终止“定期定额投资计划”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到交通银行申请办理业务终止，具体办理程序遵循交通银行的有关规定；“定期定额投资计划”业务变更和终止的生效日遵循交通银行的具体规定。

　　2.富兰克林国海中国收益证券投资基金新增三家代销机构

　　根据国海富兰克林基金管理有限公司与中国国际金融有限公司、兴业银行股份有限公司、天同证券有限责任公司签署的《富兰克林国海中国收益基金销售和服务代理协议》，自2005年4月15日起，中金公司、兴业银行、天同证券将代理富兰克林国海中国收益证券投资基金(基金代码为：450001)的销售业务。

　　中国国际金融有限公司在以下3个城市3家营业部为投资者办理开户和认购业务：北京建国门外大街证券营业部、上海陆家嘴(资讯 行情 论坛)东路证券营业部、深圳深南大道证券营业部。

　　兴业银行在以下26个主要城市的319个分支机构办理对所有投资者的开户和认购业务：福州、莆田、泉州、厦门、漳州、龙岩、三明、南平、宁德、上海、深圳、长沙、北京、广州、杭州、南京、宁波、重庆、济南、武汉、沈阳、天津、成都、郑州、西安、佛山。　

　　天同证券有限责任公司在以下32个主要城市的58家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：济南、上海、吉林、大连、沈阳、武汉、福州、北京、天津、日照、临沂、东营、莱芜、枣庄、菏泽、邹城、济宁、新泰、泰安、聊城、广州、深圳、厦门、青岛、淄博、寿光、潍坊、威海、招远、蓬莱、龙口、烟台。

　　3.海富通货币市场证券投资基金增加兴业银行为代销机构

　　兴业银行股份有限公司的开放式基金代销资格已获中国人民银行、中国证监会银复【2002】234号文联合批准。根据海富通基金管理有限公司日前与兴业银行股份有限公司签署的《海富通货币市场证券投资基金代理销售协议》，兴业银行股份有限公司将代理海富通基金管理有限公司旗下货币市场证券投资基金的销售业务。自2005年4月15日起，投资者可以在兴业银行股份有限公司杭州、北京、上海、深圳、广州、南京、济南、宁波、重庆、长沙、武汉、天津、成都、沈阳、郑州、西安、佛山、福州、厦门、宁德、莆田、泉州、漳州、龙岩、三明、南平26个主要城市的319个分支机构办理海富通货币市场证券投资基金的开户、申购、赎回和转换等业务。

　　4.易方达基金管理有限公司公告增加开放式证券投资基金代销机构

　　根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方达基金管理有限公司将增加代销机构，具体情况如下：

　　申银万国股份有限公司将代理易方达货币市场基金和易方达积极成长基金的销售业务。　　从2005年4月15日起，投资者可在申银万国股份有限公司各指定网点办理基金的开户、申购和赎回等业务。自2005年4月15日起在广州、深圳、珠海、厦门、海口、福州、上海、南宁、南京、无锡、南通、苏州、合肥、杭州、宁波、温州、成都、重庆、西安、兰州、乌鲁木齐、武汉、长沙、沈阳、大连、哈尔滨、北京、天津、青岛、南昌等城市的营业部办理对所有投资者的开户和申购等业务。

　　5.景顺长城景系列开放式证券投资基金新增兴业银行为代销机构

　　根据景顺长城基金管理有限公司与兴业银行股份有限公司签署的《景顺长城景系列开放式证券投资基金销售与服务代理协议》，兴业银行自本公告日起开始代理销售景顺长城景系列开放式证券投资基金。兴业银行在杭州、北京、上海、深圳、广州、南京、济南、宁波、重庆、长沙、武汉、天津、成都、沈阳、郑州、西安、佛山、福州、厦门、宁德、莆田、泉州、漳州、龙岩、三明、南平26个主要城市的319个分支机构办理对所有投资者的开户和申购业务。

　　另外，今日海富通精选证券投资基金和海富通收益增长证券投资基金更新了招募说明书摘要。

　　以下来自媒体的信息，仅供参考。

　　南方现金增利、招商现金增值的规模分别冲破400亿、300亿

　　有记者从南方基金管理公司获悉，该公司旗下的南方现金增利基金的规模已超过410亿。而最新数据显示，招商现金增值基金基金规模猛增至315.23亿。成立于去年3月的南方现金增利基金，在晨星最新的业绩排名中，无论是最近六个月还是最近一年，均名列货币市场基金的首位，其规模也从成立时的80.49亿上升至目前的410多亿，规模增长率高达410%。

　　长信利息收益基金赎回提速

　　据媒体报道，长信利息收益基金赎回提速，直销渠道客户赎回资金划帐时间可在T+1日完成，更好地体现了现金管理工具的三大特点：安全性、流动性和收益性。

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