每日基金投资必读：4月14日基金动态及点评

　　方信

　　今日又有一家新基金宣布成立、一家基金宣布分红。

　　上投摩根货币市场基金基金首发募集9.9亿

　　上投摩根货币市场基金经中国证监会证监基金字(2005)15号文件批准，自2005年3月28日起向全社会公开募集。截止到2005年4月8日，基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集的净销售额为991，196，238.02元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计164，284.71元人民币。上述资金已于2005年4月12日全额划入投摩根货币市场基金基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。

　　本次募集有效认购总户数为7，491户，按照每份基金份额1.00元人民币计算，募集发售期募集的有效份额为991，196，238.02份基金份额，利息结转的基金份额为164，284.71份基金份额，两项合计共991，360，522.73份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。本次基金募集期间所发生的律师费和会计师费等费用从基金募集费用中列支，不另从基金资产支付；与投摩根货币市场基金基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《上投摩根货币市场基金招募说明书》、《上投摩根货币市场基金基金合同》的有关规定，投摩根货币市场基金基金募集符合有关条件，上投摩根富林明基金管理有限公司已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2005年4月13日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，基金管理人开始正式管理本基金。

　　投摩根货币市场基金基金自基金合同生效日后不超过7个工作日的时间起开始办理日常申购业务。具体业务办理时间，本基金管理人将最迟于申购开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

　　投摩根货币市场基金基金自基金合同生效日后不超过7个工作日的时间起开始办理日常赎回业务。具体业务办理时间，投摩根货币市场基金管理人将最迟于赎回开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

　　诺安平衡证券投资基金今日公告进行第三次分红

　　诺安平衡证券投资基金自成立以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的原则，本基金决定进行第三次分红。截至2005年4月13日本基金可分配收益为28，186，506.33元。根据《诺安平衡证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，基金管理人决定以截至2005年4月13日的可分配收益为基准，向基金持有人进行收益分配。每10份基金份额派发红利0.2元。权益登记日、除息日：2005年4月18日，红利发放日：2005年4月19日，选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2005年4月18日，红利再投资的基金份额可赎回起始日：2005年4月20日。

　　选择现金红利方式的投资者的红利款将于2005年4月19日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2005年4月18日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，基金管理人对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2005年4月20日起投资者可以查询、赎回。冻结基金份额的红利发放按照《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

　　权益登记日申请申购及申请转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回及申请转换转出的基金份额享有本次分红权益。权益登记日申请申购的金额以2005年4月18日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额，权益登记日申请赎回的份额以2005年4月18日除权后的基金份额净值为计算基准确定赎回金额。对于未选择具体分红方式的投资者，默认的分红方式为现金方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2005年4月18日)最后一次选择的分红方式为准。

　　广发基金管理有限公司公告广发稳健增长开放式证券投资基金增加新的代销机构

　　根据广发基金管理有限公司与兴业银行股份有限公司签署的《广发稳健增长开放式证券投资基金代理销售协议》，兴业银行自2005年4月15日起代理广发稳健增长开放式证券投资基金的销售业务。兴业银行将在杭州、北京、上海、深圳、广州、南京、济南、宁波、重庆、长沙、武汉、天津、成都、沈阳、郑州、西安、佛山、福州、厦门、宁德、莆田、泉州、漳州、龙岩、三明、南平26个分行的319个营业网点对所有投资者办理开户和申购、赎回等相关业务。

　　以下来自媒体的信息仅供参考。

　　瑞银收购中融基金股权获批 首家外资持股比例达到49%上限

　　据报道，瑞银集团收购中融基金管理公司一事终于有了结果。中国证监会已经批准了中国国家开发投资公司和瑞银集团成立合资基金管理公司的资格，相应的股权转让事宜按国资委的有关规定正在办理中。

　　另据报道，昨日，中国国家开发投资公司和瑞银集团联合发布消息，两家公司日前获得成立合资基金管理公司的资格。

　　据悉，瑞银集团已和中国国家开发投资公司及其控股的关联公司签署了相关协议，受让国投旗下的中融基金管理有限公司49%的股权，中融基金将因此而被重组为新的合资基金公司，股东即为瑞银集团和国投弘泰信托。新公司将成为我国加入WTO承诺以来，首个外资持股比例触及49%最高线的合资公司。

　　中融基金管理有限公司于2002年6月正式成立，由河北证券、国信证券、长城证券、浙江省国际信托、华宝信托等5家证券、信托机构共同发起。今年1月，中融基金原有5家股东将所持股份全部转让，转让之后的股东为国家开发投资公司、国投电力(资讯 行情 论坛)公司、国投弘泰信托投资公司，分别持有4%、45%和51%的股份。此次瑞银通过购买国家开发投资公司和国投电力手中的中融基金股权，达到参股中融基金的目的。据悉，相应的股权转让事宜按照国资委的有关规定正在办理之中。新公司注册完成后，将更名为国投瑞银基金管理有限公司。

　　另外，国投公司还持有中信基金管理公司31%、兴业基金管理公司25.51%的股权。现加上中融基金的股权，就违反了“一参一控”的规定，因此，该公司有关负责人昨日表示，将在控股国投瑞银之后退出中信或兴业基金。

　　华安基金公司获中国最佳呼叫中心奖

　　今日有媒体报道，由中国信息化推进联盟客户关系管理专业委员会、CTI论坛客户关系管理学院以及中国呼叫中心运营与客户关系管理大会共同举办的第三届“中国最佳呼叫中心奖”评选昨日揭晓，华安基金公司客户服务中心荣获2005年“中国最佳呼叫中心奖”。

　　据介绍，华安基金公司目前拥有近50万客户，客户数在基金行业中居前列。为更好地对客户进行差异化服务，华安基金公司通过各渠道的客户接触记录，积累客户信息并对客户数据进行分析，在此基础上对客户进行分级管理和客户资源的差异化服务，同时又推出大批量信息推送服务。

　　来自银行方面的信息

　　建行有关人士表示设立基金公司采取中外合资模式

　　有媒体报道建行基金托管部副总经理李春信日前在接受记者采访时表示，建行试点设立的基金管理公司也将采取中外合资模式，由包括建行在内的2家中资股东和1家外资股东联合发起。李春信说，在《商业银行设立基金管理公司试点管理办法》出台前，一些人猜测“银行系”基金公司可能存在某种“禁区”，比如只准投资货币市场。但正式的办法中并没有对此进行限制性规定。“只要是按投资基金法设立的基金公司，其产品的设计就不应该有限制。现在的证券投资基金能做的业务，‘银行系’基金公司原则上都能做，除非监管部门另有限制。”按照相关部门的要求，首批试点设立的“银行系”基金公司，将在今年9月底以前完成设立的各项审批工作。李春信称，建行将抓紧时间，力争让建行投资的基金早日面世。

　　晨星公司日前公布2004年度基金经理奖

　　有媒体报道，晨星公司昨日揭晓晨星(中国)2004年度基金经理奖，湘财合丰成长获得年度最佳股票型基金，易方达平稳获得年度最佳增长配置型基金，宝康债券获得年度最佳债券型基金，基金安信(资讯 行情 论坛)获得年度最佳大规模封闭式基金，基金科翔(资讯 行情 论坛)获得年度最佳小规模封闭式基金。

　　晨星年度基金经理奖本次评选对象是经由中国证监会批准成立、至2004年底具备1年以上业绩历史的中国内地开放式基金和封闭式基金，且参选的同类基金不少于5只。参与评选的股票型基金30只，配置型基金13只，债券型基金11只，大规模封闭式基金26只，小规模封闭式基金28只。晨星通过对基金收益、风险、费用和管理团队等因素的考察，评选出每类基金的最佳管理奖。

　　晨星基金经理年度奖的评选方法包括定量评价和定性评价。定量评价考察以下方面：2004年度总回报率、风险、风险调整后收益；基金经理团队在2004年度是否变动；指数化投资部分的比例；长期业绩表现；年度费率等。定性评价考察的是基金经理任职的时间、基金公司管理团队的稳定性、投资策略是否与招募说明书中描述的一致、投资人服务、是否涉及丑闻等。

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