每日基金投资必读：4月1日基金动态及点评

　　方信

　　基金年报披露结束，今日基金业界的信息涉及了各个方面。

　　首先是又有一家新基金成立和一家基金宣布。

　　华宝兴业现金宝货币市场基金基金公告合同生效

　　华宝兴业现金宝货币市场基金经中国证监会证监基金字【2005】23号核准，自2005年2月28日起向社会公开募集，截至2005年3月25日募集工作已如期顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，此次募集的有效认购金额为人民币2，313，988，355.58元。依照《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》的有关规定，认购资金的银行利息456，091.95元折算成基金份额已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。上述资金总额已于2005年3月29日全额划入基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，本基金募集期间含本息共募集2，314，444，447.53份基金份额，有效认购户数为23，839户。

　　华宝兴业现金宝货币市场基金于2005年3月31日收到中国证监会《关于华宝兴业现金宝货币市场基金备案确认的函》(基金部函【2005】79号)的书面确认，基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的募集情况已符合基金合同生效的条件，2005年3月31日基金合同正式生效。自基金合同生效之日起，基金管理人华宝兴业基金管理有限公司正式开始管理华宝兴业现金宝货币市场基金。按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由管理人承担。

　　基金管理人将自本基金合同生效之日起10日内向所有持有人寄送交易确认书。请本基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整(包括省、市、区、具体地址及邮政编码等)，若需补充或更改，请及时到原开户机构变更相关资料。

　　华富基金管理有限公司公告华富竞争力优选混合型证券投资基金开放日常申购的

　　华富竞争力优选混合型证券投资基金的基金合同已于2005年3月2日正式生效。根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，华富基金管理有限公司定于2005年4月6日开始办理本基金(基金代码：410001)的日常申购业务。

　　(一)申购开放日

　　基金办理日常申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(华富基金管理有限公司公告暂停申购时除外)。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，华富竞争力优选混合型证券投资基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。

　　(二)申购的数额、余额的处理方式

　　(1)通过代销网点首次申购的单笔最低金额为1，000元人民币(含申购费)，追加申购最低金额为100元人民币(含申购费)。通过基金管理人直销中心首次申购的单笔最低金额为100，000元人民币(含申购费)，追加申购最低金额为10，000元人民币(含申购费)。已在基金管理人直销中心有认购基金记录的基金投资人不受基金管理人直销中心首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。已在代销网点有认购基金记录的基金投资人不受代销网点首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。代销网点的基金投资人欲转入基金管理人直销中心进行交易要受基金管理人直销中心相关最低金额的限制。

　　基金投资人将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金投资人可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。

　　(2)申购份额、余额的处理方式：申购份数保留小数点后两位。小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　　(3)华富竞争力优选混合型证券投资基金管理人可根据市场情况，在不损害基金份额持有人权益的情况下，调整首次申购的金额的数量限制，调整前的3个工作日内基金管理人必须在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

　　(三)申购份数的计算

　　(1)申购份数的计算

　　申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，

　　申购费用＝申购金额×申购费率

　　净申购金额＝申购金额-申购费用

　　申购份数＝净申购金额/T日基金份额净值

　　(2)申购费率：

　　华富竞争力优选混合型证券投资基金按申购金额采用比例费率。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体申购费率：申购金额<100万为1.5%，申购金额大于等于100万小于1000万为1.0%；申购金额≥1000万为0.15%。

　　华富竞争力优选混合型证券投资基金的申购费用由基金投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

　　三、基金份额净值公告

　　华富竞争力优选混合型证券投资基金管理人将根据《华富竞争力优选混合型证券投资基金基金合同》和《华富竞争力优选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布本基金上一个正常交易日的基金份额净值。

　　今日有两家基金分红的消息

　　1.富国天益价值证券投资基金四次分红公告

　　富国天益价值证券投资基金成立于2004年6月15日，成立以来已经取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天益价值证券投资基金基金合同》的规定，富国基金管理有限公司决定进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实，现对基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.20元。经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实，截止2005年3月30日，本基金份额净值为：1.0841元，实际分配收益为：5，011，452.92元。

　　本次分红已于2005年3月30日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天益价值证券投资基金第四次分红预告》(2005年3月25日刊登于《上海证券报》、《证券时报》)。

　　2.易方达策略成长证券投资基金分红预告

　　易方达策略成长证券投资基金(代码：110002)自合同生效以来已实施多次分红，累计分红金额为每10份基金份额人民币0.60元。截止2005年3月25日，易方达策略成长证券投资基金分红可分配收益为44，361，740.30元。本着及时回报投资者的原则，根据《易方达策略成长证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核，本公司决定以截止2005年3月25日的可分配收益为基准，再次向本基金份额持有人进行收益分配。

　　现将收益分配的具体事宜预告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发红利0.20元。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2005年4月4日

　　2、具体分红方案公告日：2005年4月5日

　　3、红利发放日：2005年4月6日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2005年4月5日

　　5、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2005年4月7日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法：

　　选择现金红利方式的投资者的红利款将于2005年4月6日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2005年4月5日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2005年4月7日起投资者可以查询、赎回。冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。根据2004年9月15日刊登的《关于易方达基金管理公司旗下开放式基金修改基金合同的公告》，本基金默认的分红方式已由红利再投资转变为现金方式。

　　投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2005年4月4日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过易方达基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记人将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

　　由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。

　　今日有两家基金公告变更基金合同等法律文件中的重要内容

　　1.长盛动态精选证券投资公告基金调整国债投资比例以及业绩比较基准

　　《长盛动态精选证券投资基金基金合同》第十四条第(二)款“投资范围”规定：“在有关法律法规许可时，基金资产除3%左右以现金形式持有，其余基金资产可全部用于股票投资。”由于《证券投资基金管理暂行办法》已被正式废止，基金资产至少20%投资于国债的法规限制已不存在。本基金管理人拟依照基金合同的上述约定，并根据《证券投资基金运作管理办法》第二十八条之规定，对基金合同以及招募说明书中的相关约定作如下调整：

　　一、基金合同第十四条“基金的投资管理”第(二)款第2项：

　　原规定：“股票投资占基金资产净值的比例为20%--77%，债券投资占基金资产净值的比例不低于20%，现金占基金资产净值的比例不低于3%。”

　　现调整为：“股票投资占基金资产净值的比例为20%--95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。”

　　二、基金合同第十四条“基金的投资管理”第(四)款第1项：

　　原规定：“(1)资产配置比例本基金股票资产在基金净值中的配置比例将保持在20%-77%的范围中，债券资产比例不低于20%，现金不低于基金净资产的3%。”

　　现调整为：“(1)资产配置比例本基金股票资产在基金净值中的配置比例将保持在20%-95%的范围中，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。”

　　三、基金合同第十四条“基金的投资管理”第(七)款第1项：

　　原规定：“3)本基金投资于股票的比例不低于本基金资产净值的20%，投资于国债的比例不低于本基金资产净值的20%；”

　　现调整为：“3)本基金投资于股票的比例不低于本基金资产净值的20%；”

　　四、招募说明书第九条第(六)款“业绩比较基准”：

　　原规定：“本基金业绩衡量基准＝中信综合指数(资讯 行情 论坛)收益率＊80%＋中信国债指数(资讯 行情 论坛)收益率＊20%”。

　　现将业绩比较基准调整为：“中信综合指数收益率＊95%＋金融同业存款利率×5%。”

　　以上调整已经本基金托管人中国农业银行复核，并已报送中国证监会备案。

　　2.关于博时现金收益证券投资基金公告调整信息披露和收益分配规则

　　根据中国证券监督管理委员会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》和《证券投资基金信息披露编报规则第5号＜货币市场基金信息披露特别规定＞》，博时现金收益证券投资基金将从2005年4月1日按照上述有关规定调整下列相关事项：

　　一、按照上述规定要求对7日年化收益率的计算公式进行了相应的更改。

　　二、若遇法定节假日，本公司将于节假日结束后第二个自然日，披露本基金节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。

　　三、本基金当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。

　　基金业务拓展方面，银华基金公告增加定期定额投资计划销售机构

　　银华基金管理有限公司与世纪证券有限责任公司协商决定，从2005年4月1日起，银华货币市场证券投资基金增加世纪证券为定期定额投资计划销售机构。

　　“定期定额投资计划”是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请，约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式，由指定销售机构于每月约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同，每期扣款金额最低为100元。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

　　银华货币市场基金定期定额投资计划的特殊约定：银华货币市场基金不收取申购费。银华货币市场基金分为A、B两级基金份额，每级每期扣款金额最低为100元。投资者在销售机构保留的A级基金份额达到B级基金份额等级首次认(申)购的最低份额(目前为500万份)要求时，基金的注册登记机构自动将投资者在该销售机构保留的该级基金份额升级成B级基金份额等级。

　　基金认购新股方面

　　大成基金管理有限公司发布旗下基金获配中材国际A股的公告

　　大成基金管理有限公司管理的景宏证券投资基金、景阳证券投资基金、景博证券投资基金、景福证券投资基金、景业证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成篮筹稳健证券投资基金和大成精选增值证券投资基金参加了中材国际工程股份有限公司A股发行配售。此次发行的主承销商中国银河证券有限责任公司是本公司股东之一。

　　主承销商中国银河证券有限责任公司于2005年3月25日发布《中材国际工程股份有限公司首次公开发行A股定价及网下发行结果公告》，于2005年3月31日发布《中材国际工程股份有限公司首次公开发行A股向二级市场投资者定价配售发行摇号中签结果公告》。根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司将各基金通过网下累计投标询价配售及二级市场投资者定价配售的获配数量披露如下。

　　景宏证券投资基金103618(股)

　　景阳证券投资基金104618(股)

　　景博证券投资基金102618(股)

　　景福证券投资基金103618(股)

　　景业证券投资基金85618(股)

　　大成价值增长证券投资基金38000(股)

　　大成蓝筹稳健证券投资基金103618(股)

　　大成精选增值证券投资基金103618(股)

　　今日有两则基金业界人事变动信息

　　1.华夏基金管理有限公司公告更换信息披露负责人

　　因工作需要，经我公司研究决定，从公告之日起，张后奇先生不再担任我公司信息披露负责人，现将调整后的信息披露负责人及其联系方式公告如下：

　　信息披露负责人：张弘?

　　联系人：崔雁巍

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　附：张弘?简历

　　张弘?先生，硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，现任基金运作部副总经理。

　　2.光大保德信基金管理有限公司公告变更公司董事长

　　经光大保德信基金管理有限公司2004年度股东会临时会议审议通过，同意周立群先生辞去公司董事，选举林昌先生担任公司董事。经公司一届二次董事会审议通过，同意周立群先生辞去董事长职务，选举林昌先生担任董事长。林昌先生的董事长任职资格已获中国证监会核准(证监基金字【2005】48号文)。

　　附：林昌先生简历

　　林昌先生，36岁，北京大学硕士，中国国籍。历任光大证券南方总部研究部总经理、投资银行一部总经理、南方总部副总经理、投资银行总部总经理，现任光大证券助理总裁。

　　最后是光大保德信基金管理有限公司就2005年3月30日披露的《光大保德信量化核心证券投资基金2004年度报告》和《光大保德信量化核心证券投资基金2004年度报告摘要》中的“重大事件揭示”栏目下“基金租用证券公司专用交易席位的有关情况”第2项———“报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计”的数据发布了补充公告。

　　独家声明：

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