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上证报最佳基金公司奖候选基金公司名单及说明


http://finance.sina.com.cn 2005年03月25日 19:21 上海证券报网络版

  一、 入选的条件:

  1、 至2004年12月31日,成立时间满两年的基金管理公司。

  2、 至2004年12月31日,该基金管理公司所管理的基金中至少有一只成立时间满一年。

  二、 基金公司基本资料说明

  1、 旗下基金:该公司所管理的开放式基金和封闭式基金(至2004年12月31日)。

  2、 基金类型:按照晨星基金分类方法,将开放式基金分为股票型基金、配置型基金、债券型基金、保本基金、货币市场基金五类,封闭式基金归为一类。

  3、 成立时间:封闭式基金中属于原有投资基金清理规范的以上市时间为准,其余的封闭式基金和所有开放式基金按照正式成立的时间。

  4、 资产规模和单位净值按2004年12月31日计。

  5、 对于至2004年12月31日设立时间满一年的基金,提供晨星业绩评价的相关指标。

  1) 2004年度总回报率:反映投资人在持有基金的一定时期内所获得的收益,以2003年12月31日为期初,以2004年12月31日为期末;假设投资人在期初购买了基金单位,并将所得分红均用于再投资,不考虑税收、交易费用。表中提供某基金在同类基金中的排名,例如某基金的排名为1/30,表示其回报率在30只具有可比性的同类基金中排在第1名。

  2、 2004年度标准差:反映计算期内总回报率的波动幅度,即基金每周的总回报率相对于平均周回报率的偏差程度,波动越大,标准差也越大。

  3) 2004年度晨星风险系数:用于衡量与同类基金相比较、某只基金的下行风险。其中,下行风险指基金的总回报率低于同期无风险收益率(一年期银行定期存款利率)。该系数越高,说明与同类基金相比,该基金的下行风险也即亏损率越高。

  4) 2004年度星级评价:以2004年12月31日为计算日的晨星一年评级结果。晨星评级是根据晨星风险调整后收益MRAR,对不同类别的基金分别进行评级,划分为5个星级。该指标奖励回报,惩罚风险,体现基金各月度业绩表现的波动变化,并更加注重反映基金资产的下行波动风险,从而鼓励业绩持续稳定者。在同类基金中,各基金按照MRAR由大到小进行排序:前10%被评为5星;接下来22.5%被评为4星;中间35%被评为3星;随后22.5%被评为2星;最后10%被评为1星。评级对象为开放式基金中的股票型、配置型和债券型基金。

  5) 表中“基金经理”一栏为2004年底在任的基金经理,此外还提供2004年内发生变动的基金经理信息。

  我们仅是提供基金公司的部分相关资料,更加具体和完整的信息,投资人可通过访问基金公司网站和拨打客服电话获取。

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