每日基金投资必读：3月23日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金方面的信息中有些非常耐人寻味，比如中信基金公司公开站出来辟谣以及有媒体记者就封转开问题对基金公司高层的采访……

　　首先还是应该关注富国天益价值证券投资基金调整资产配置比例及业绩评价基准的 公告

　　《富国天益价值证券投资基金基金合同》第十二部分第八款“投资组合”第2项规定：本基金投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%，如法律法规或监管部门对该比例限制有调整，则基金管理人有权做相应调整。鉴于现行法律法规及监管部门对基金投资于债券的比例已不做限制性规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的规定以及《基金合同》的相关约定，对《基金合同》的相关条款作如下修改：

　　一、将《基金合同》第十二部分第八款“投资组合”第2项修改为：“本基金股票资产的投资比例最高可达到基金资产净值的95%。”

　　二、将《基金合同》第十二部分第十款＂业绩评价基准＂的内容：“75%的中信指数＋25%的中信国债指数(资讯 行情 论坛)”修改为：“95%的中信标普300指数＋5%的中信国债指数”

　　以上修改已经本基金托管人交通银行同意，并报中国证监会备案。

　　中信基金管理有限公司有关市场不实传闻的澄清公告

　　近期，由于相关媒体刊登的有关报道表述不清，引起了市场对中信经典配置基金规模大幅变动等不实传闻，造成了对基金持有人的不良影响。为此，我公司特澄清如下：

　　中信经典配置基金自成立以来，基金持有人和基金规模始终保持稳定，目前基金份额稳定在100亿份左右，运作平稳，截止3月18日，在大盘创下1227点新低的情况下，基金净值为0.9582，取得了大大高出业绩比较基准的良好业绩。

　　我公司提醒投资者以证监会指定信息披露媒体(中国证券报、上海证券报、证券时报)以及中信基金管理有限责任公司网站(www.citicfunds.com)上公开披露的信息为准，不要听信传言，有关中信经典配置基金的详情应以近期即将公开披露的该基金的年报中信息为准，敬请留意。

　　中信基金管理有限责任公司始终坚持科学合规经营，勤勉尽职工作，以维护基金持有人利益为最高准则，专心致志做好旗下基金的投资管理和服务工作，回报基金持有人的信任和支持。

　　基金销售业务方面

　　鹏华基金管理有限公司发布关于开通开放式基金网上交易业务的公告

　　为方便广大个人投资者通过互联网购买鹏华基金管理有限公司所管理的开放式证券投资基金(鹏华行业成长证券投资基金、鹏华普天系列开放式证券投资基金、鹏华中国50开放式证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金)，鹏华基金管理有限公司自2005年3月23日起正式启用与广州好易联支付网络有限公司、中国银联广州分公司合作开发的开放式基金网上交易系统。

　　具体说明如下：

　　1、业务对象：鹏华基金管理有限公司目前仅对个人投资者开通网上交易。

　　2、适用的业务范围：开立基金账户、增加交易账号、账户信息修改，以及基金认购、申购、赎回、分红方式变更等业务。

　　3、网上交易业务办理流程：全国范围内持有广东发展银行卡或广州市农村信用合作社"借记卡"的个人投资者，可登陆我公司网站(www.phfund.com.cn)，选择"网上交易"页面，按照有关提示步骤申请开通网上交易业务，具体办理流程详见《鹏华基金管理有限公司基金网上交易指南》、《鹏华基金管理有限公司基金网上交易业务规则》、《投资者网上远程交易委托服务协议》。

　　4、投资者办理网上交易业务的咨询途径：

　　(1)鹏华基金管理有限公司网站：www.phfund.com.cn

　　(2)鹏华基金管理有限公司客户服务中心电话：[phone]

　　(3)中国银联广州分公司网站：www.gnete.com，中国银联广州分公司客服电话：[phone]

　　5、投资者在办理基金交易前，请详细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、《鹏华基金管理有限公司基金网上交易指南》、《鹏华基金管理有限公司基金网上交易业务规则》、《投资者网上远程交易委托服务协议》等法律文件。

　　公司将根据网上交易业务的发展状况，适时扩大可用于网上交易的银行卡种类，具体的调整方案将会在公司网站上及时公布。

　　招商基金管理有限公司今日发布关于调整所管理基金转换费率及规则的公告

　　为满足客户需求，招商基金管理有限公司决定从2005年3月28日起对所管理基金的转换费用和规则进行调整。调整后的转换费率和规则具体如下：

　　基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的各基金品种之间。转换业务遵循“先进先出”的业务规则，先确认的认购或者申购的基金份额在转换时先转换。如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先转换后赎回的处理原则。各基金间转换的总费用包括转换费和转出基金的赎回费两部分。其中，转换费＝转出当日该基金份额净值×转出份额×转换费率。

　　一、单笔转换金额低于200万元的，各基金之间的转换费说明：

　　1、招商安泰系列基金各子基金(招商股票基金、招商平衡型基金、招商债券基金)之间、招商安泰系列基金与招商先锋基金之间的转换：

　　(1)均需相应收取转出基金的赎回费(具体赎回费率参见各基金更新的招募说明书及相关公告)；

　　(2)投资者在同一自然年度内累计的有效转换次数在三次(含)以内，转换费率为0；超过三次，从第四次起转换费率为0.5%。

　　(3)认(申)购的招商债券基金份额，或从认(申)购的招商现金增值基金转换形成的招商债券基金份额，向招商平衡型基金、招商股票基金、招商先锋基金转换时，在上述转换费率基础上增加0.5%，作为申购费率补差。

　　2、招商安泰系列基金(招商股票基金、招商平衡型基金、招商债券基金)及招商先锋基金与招商现金增值基金之间的转换：

　　(1)认(申)购的招商现金增值基金向招商股票基金、招商平衡型基金、招商先锋基金转换时，转换费率为1%；向招商债券基金转换时，转换费率为0.5%。

　　(2)由招商安泰系列基金、招商先锋基金转换而来的招商现金增值基金再向招商安泰系列基金或招商先锋基金转换时，转换费率均为0.5%。

　　(3)从招商安泰系列基金、招商先锋基金向招商现金增值基金转换时，转换费为0，只收取转出基金的赎回费。

　　二、单笔转换金额高于200万元(含)的，各基金之间的转换费说明：

　　1、招商安泰系列基金各子基金之间(招商股票基金、招商平衡型基金、招商债券基金)、招商安泰系列基金与招商先锋基金之间的转换：

　　(1)均需相应收取转出基金的赎回费(具体赎回费率参见各基金更新的招募说明书及相关公告)；

　　(2)投资者在同一自然年度内累计的有效转换次数在三次(含)以内，转换费率为0；超过三次，从第四次起单笔转换费为1000元。

　　2、招商安泰系列基金(招商股票基金、招商平衡型基金、招商债券基金)及招商先锋基金与招商现金增值基金的转换：

　　(1)招商现金增值基金向招商安泰系列基金、招商先锋基金转换时，单笔转换费率为1000元。

　　(2)由招商安泰系列基金、招商先锋基金向招商现金增值基金转换时，转换费率为0，只收取转出基金的赎回费。

　　银河基金管理有限公司今日公告调整基金经理

　　因工作需要，银河基金管理有限公司决定聘任王彤京先生担任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理职务，李立生先生不再担任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理职务。

　　上述变更事项已报中国证监会备案。

　　附：基金经理简历

　　王彤京先生，1968年6月24日出生，本科学历。1986年至1990年，于深圳市深圳大学管理系学习，获经济学士学位。1990年至1992年，于深圳市工业品集团公司任业务员。1993年，于建总行信托有限公司深圳业务部任部门经理。1994年至1999年，于深圳市君安证券有限公司证券投资部和资产管理部任投资经理。2000年至2002年，于深圳市怡德丰科技有限公司任投资总监。2004年至2005年，于银河基金管理有限公司投资部任基金经理助理。

　　以下是一则来自地方媒体的信息，仅供参考。

　　该报道称，某基金公司上周已接到保险公司下的“战书”，要求该基金公司大力推进旗下封闭基金的“封转开”(即将封闭式基金转为开放式基金)。专家认为，封闭基金“封转开”一旦实施，目前折价率过高的封闭式基金，将可能走出一波上涨行情。投资者不可不关注。

　　报道称，有业内人士告诉记者，这家基金公司很可能是华夏基金公司。记者致电华夏基金公司某高层，该人士态度显得有些暧昧，“我不清楚。”该人士补充道，“是也很正常啊，基金兴业(资讯 行情 论坛)最早到期嘛。”公开信息显示，基金兴业规模为5亿份，将在2006年11月到期，是54只封闭式基金中最早到期的。根据去年6月1日开始实施的《基金法》，封闭式基金到期后，要么清盘要么转成开放式基金。

　　独家声明：

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