每日基金投资必读：3月17日基金动态及点评

　　方信

　　今日新基金设立和基金新产品发行以及基金业务进展各方面的信息都有。

　　首先注意分红信息提示：

　　今明两天分别是富国天益价值和景顺内需增长两基金分红的权益登记日

　　富国天益价值将于3月18日实施第3次分红，每10份基金单位0.20元。权益登记日为3月17日，除息日3月18日。景顺内需增长基金拟每10份基金份额派发现金红利0.40元。权益登记日3月18日，红利发放日3月21日。

　　新基金设立和发行方面

　　景顺长城鼎益股票型证券投资基金今日宣布基金合同生效

　　景顺长城鼎益证券投资基金经中国证监会证监基金字【2005】7号文批准，自2005年1月20日起向社会公开募集。截止到2005年3月10日，基金募集工作已经顺利结束。经安永华明会计师事务所验资，本次募集已收到的实收基金为人民币445，423，652.77元，折合445，423，652.77份基金份额；认购金额产生的利息为人民币203，898.67元，其中人民币203，648.30元折合为203，648.30份基金份额分别计入各投资人基金账户，其余利息折份额计算尾差人民币250.37元归入本基金基金财产。上述资金总额已于2005年3月16日全额划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的景顺长城鼎益股票型证券投资基金托管专户。

　　景顺长城鼎益证券投资基金共计有效认购户数7467户。按照每基金份额面值人民币1.00元计算，基金募集期共募集445，627，301.07份基金份额，已全部计入投资人基金账户。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《景顺长城鼎益股票型证券投资基金基金合同》、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，景顺长城基金管理有限公司已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2005年3月16日获中国证监会基金部函【2005】61号文书面确认，基金合同自该日起正式生效。

　　景顺长城鼎益证券投资基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过45个工作日的时间开始办理。在确定了开始开放申购、赎回的具体时间后，由基金管理人最迟于开放日前3个工作日在至少一种中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体予以公告。

　　景顺长城鼎益证券投资基金在深圳交易所的上市交易自基金合同生效之日后三个月内开始办理。在确定上市交易的时间后，本基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

　　鹏华货币市场证券投资基金今日开始发行

　　鹏华货币市场证券投资基金的募集已获中国证监会2005年2月24日证监基金字[2005]26号文批准。鹏华货币市场证券投资基金自2005年3月17日起至2005年4月5日20天内，通过基金管理人指定的销售机构非限量公开发售，其中：农行代销网点的基金发售截止日为3月31日，券商和直销基金发售截止日为4月5日。

　　鹏华货币市场证券投资基金的销售机构包括直销机构和代销机构。其中直销机构指本公司设在深圳、上海、北京的直销中心；代销机构包括中国农业银行、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、申银万国股份有限公司、天同证券有限责任公司等。

　　鹏华货币市场证券投资基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性的前提下，为投资者追求稳定的现金收益。投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具，主要包括现金、期限在一年以内(含一年)的债券回购、央行票据、银行定期存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券，以及中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货币市场工具。

　　天治基金管理有限公司今日公告开办定期定额投资业务

　　为满足广大投资人的理财需求，天治基金管理有限公司决定从2005年3月21日开始在交通银行正式开通“开放式证券投资基金定期定额投资业务”。

　　“定期定额投资业务”是指投资者可通过指定的基金销售机构提交申请，约定扣款时间和扣款金额，由销售机构于每月指定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。本业务目前适用于天治财富增长证券投资基金(基金代码：350001)和天治品质优选混合型证券投资基金(基金代码：350002)。本公司今后管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用上述业务。

　　投资者可到交通银行的各指定代销网点办理“定期定额投资业务”的业务申请。根据实际需要，还将在其他销售机构逐步开办此项业务。

　　凡申请办理＂定期定额投资业务＂的投资者须首先开立天治基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)，具体开户程序遵循销售机构的相关规定。已开立开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到销售机构各指定代销网点申请办理定期定额投资业务，具体办理程序请遵循销售机构的规定。投资者须指定本人的一个人民币结算账户作为扣款账户。具体扣款方式和扣款日期遵循销售机构的规定。投资者定期定额投资业务的每次最低申购金额为人民币300元(含申购手续费)。

　　与一般申购一样，开放式基金定期定额投资业务的申购需遵循＂未知价＂和＂金额申购＂的原则，申购价格以基金申购申请日的基金份额净值为基准进行计算。基金申购申请日为每月实际扣款日，基金份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T＋2工作日。定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务。对于满足不同条件的定期定额申请，如累计投资期限达到一定年限(或期次)、单期申请投资金额达到一定金额规定、定期定额申购期限内逢基金费用优惠期、通过电子交易平台等特殊渠道递交的定期定额申请等条件下，基金管理人保留对此类投资者适用不同的申购费率的权利。投资人办理基金定期定额申购业务后，可从T＋2日起办理基金的赎回。赎回费率等同于日常费率。

　　基金投资事项方面

　　兴业可转债混合型证券投资基金公告获配南京港A股

　　兴业基金管理有限公司管理的兴业可转债混合型证券投资基金参加了南京港股份有限公司A股发行配售。此次发行的分销商成员之一兴业证券股份有限公司是公司的控股股东。主承销商招商证券股份有限公司于2005年3月8日发布《南京港股份有限公司发行A股定价及网下配售结果公告》，于2005年3月15日发布《南京港股份有限公司首次公开发行A股向二级市场投资者按市值配售发行摇号中签结果公告》。根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司所管理的兴业可转债混合型证券投资基金通过网下累计投标询价配售48757股，锁定期3个月，向二级市场投资者配售，获配22000股。

　　以下信息来自媒体报道，仅供参考。

　　1.上投摩根富林明基金管理有限公司设计的货币市场基金限制久期为60天。

　　有媒体报道，记者从上投摩根富林明基金管理有限公司获悉，该公司将于3月底发行的首只货币基金与目前市面上已有的同类产品不同，其久期只有60天。这将是中国首只投资于高流动性产品的货币基金，之前已发行的13只货币基金久期都是180天。

　　上投摩根总经理透露，基金母公司———摩根富林明资产管理有限公司限制其下所有的公司对货币基金采用放大操作。由于中国的货币基金都运用杠杆来提高收益率，如果上投摩根选择发行久期同为180天的货币基金，在收益方面与国内已有的产品相比将毫无根据竞争力。所以，上投摩根此次推出的产品另辟稀径，缩短久期，主要面向对流动性要求甚高的跨国机构。业内专家表示，久期也是衡量基金未来业绩的一个指标。尤其是在有升息可能的情况下，久期越短，基金调整资产的速度就越快，利率风险、流动性风险都较小。

　　2.工行欲联姻瑞士一波设合资基金公司

　　有媒体报道，据业界资深人士透露，工商银行正在与全球知名投行瑞士信贷第一波士顿谈判建立合资基金公司的有关事宜，如果谈判成功，瑞士一波将取得合资公司49%的高额股权。对于合资组建基金公司的事宜，瑞士一波与工行都不约而同地选择了沉默。瑞士一波香港新闻发言人表示，对于此事没有任何消息可以发布。但一位不愿具名的华尔街投行人士向记者透露，瑞士一波与工行确实就组建合资公司一事有过接触，但双方的谈判仍未达成最后协议，上述谈判是否成功还有待监管层的批准。

　　2.工行欲联姻瑞士一波设合资基金公司

　　有媒体报道，据业界资深人士透露，工商银行正在与全球知名投行瑞士信贷第一波士顿谈判建立合资基金公司的有关事宜，如果谈判成功，瑞士一波将取得合资公司49%的高额股权。对于合资组建基金公司的事宜，瑞士一波与工行都不约而同地选择了沉默。瑞士一波香港新闻发言人表示，对于此事没有任何消息可以发布。但一位不愿具名的华尔街投行人士向记者透露，瑞士一波与工行确实就组建合资公司一事有过接触，但双方的谈判仍未达成最后协议，上述谈判是否成功还有待监管层的批准。

　　独家声明：

　　新浪编者注：本文为作者授权新浪网独家刊登之作品，所有媒体及网站不得转载，除非获得新浪网及作者本人书面授权并注明出处为新浪网。欲转载者请来信[e-mail] ，或致电：[phone] 转5173联系。本文观点纯属作者个人意见，与本网站立场无关。非常感谢广大网友对新浪财经频道的支持，欢迎赐稿与合作。