每日基金投资必读：3月15日基金动态及点评

　　方信

　　今天是“3.15”，不少基金在安排分红派息计划的时候还真的考虑了这个人民大众的节日。所以，今日基金分红的信息特别多。

　　1.大成债券投资基金公告第四次分红完成

　　经大成债券投资基金基金管理人大成基金管理有限公司计算，并由基金托管人中国农业银行复核，截至2005年3月10日，大成债券投资基金已实现可分配收益6，942，103.83元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《大成债券投资基金基金合同》、《大成基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本着及时回报投资者的原则，基金管理人决定以截至2005年3月10日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配，分配方案为每10份基金份额派发红利0.20元。

　　大成债券投资基金将于2005年3月16日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“大成债券投资基金分红预告”(2005年3月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

　　2.富国天益价值证券投资基金预告第三次分红

　　富国天益价值证券投资基金成立于2004年6月15日，目前已累计分红0.04元/份，截止2005年3月14日，本基金份额净值为1.1366元，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定和本基金《基金合同》的有关约定，经基金管理人计算并由基金托管人核实，对基金持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.20元，现将分红方案预告如下：权益登记日：2005年3月17日，除息日：2005年3月18日，具体分红方案公告日：2005年3月21日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2005年3月18日。

　　2005年3月17日交易结束后，在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。

　　选择现金分红方式的投资者的红利于2005年3月23日前划往其资金账户。选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2005年3月21日直接划入其基金账户。投资者可以于2005年3月22日起查询份额确认信息。根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金关税收问题的通知》，对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　对于未选择具体分红方式的投资者，默认的分红方式为现金方式。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在2005年3月17日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者确认分红方式，如希望修改分红方式，请务必在2005年3月17日之前到富国天益价值证券投资基金各代销网点办理变更手续。

　　3.景顺长城内需增长开放式证券投资基金预告分红

　　景顺长城内需增长开放式证券投资基金于2004年6月25日起基金合同生效，经过8个多月的运作，基金投资取得了良好的业绩。截止2005年3月11日景顺长城内需增长开放式证券投资基金可分配收益为51，877，025.55元人民币。本着及时回报投资者的宗旨，景顺长城内需增长开放式证券投资基金决定进行基金合同生效后的首次收益分配。根据《景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由本基金托管人中国农业银行复核，本公司决定以截止2005年3月11日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。

　　截止2005年3月11日，本基金基金份额净值为1.090元，已实现的可分配收益为51，877，025.55元。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，公司决定以3月11日已实现的可分配收益为基准，向景顺长城内需增长开放式证券投资基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.40元。权益登记日、除息日：2005年3月18日，红利发放日：2005年3月21日，选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2005年3月18日。.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2005年3月21日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于2005年3月21日计入其基金账户，2005年3月22日起可以查询、赎回。冻结基金份额的红利发放按照景顺长城基金管理有限公司《开放式证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

　　根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

　　权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。根据2004年10月20日刊登的《关于修改景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金契约的公告》，本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2005年3月18日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2005年3月18日前到销售网点办妥变更手续。

　　4.关于易方达货币市场基金公告支付收益

　　易方达货币市场基金基金合同于2005年2月2日生效。根据《易方达货币市场基金基金合同》、《易方达货币市场基金招募说明书》及《易方达货币市场基金基金合同生效公告》的约定，基金管理人定于2005年3月15日对本基金自2005年2月2日起的收益进行首次集中支付并结转为基金份额，基金管理人定于2005年3月15日将基金份额持有人所拥有的自2005年2月2日起至2005年3月14日期间的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　收益支付日：2005年3月15日；收益结转基金份额日：2005年3月15日；收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年3月16日。

　　基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年3月15日直接计入其基金账户，2005年3月16日起可查询及赎回。

　　根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　投资者于2005年3月14日申购或转换转入的基金份额不享有当日收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日收益；若投资者于2005年3月14日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；今后本基金投资者的累计收益将于每月15日(如遇节假日顺延)集中支付并按1元面值自动转为基金份额，累计收益自上次收益支付日(含)起计算至当月收益支付日(不含)，特殊情况将另行公告。

　　今日最热门的新闻报道应该是“证监会说调查基金申购赎回只是例行工作”，仅供参考。

　　　有媒体记者从证监会基金部有关人士处了解到，由该部门具体实施的此次基金调查，只是对证券投资基金节后申购赎回状况的一个例行调查，并非外界所传说的针对某些投资群体的"突击行动"。该人士表示，了解基金申购赎回状况是基金部加强基金业统计的一项基础性工作，这个工作一直都在做，属于基金部的常规性工作。

　　而对于日前某些媒体所谓的"巨额赎回"的说法，基金业也有些摸不着头脑。根据该媒体记者对业内十多家基金管理公司的采访，没有公司表示旗下基金近期曾经发生过"巨额赎回"，也没有保险机构短期内大幅赎回基金的消息被证实基金公司普遍表示，二月份以来，基金规模总体来说比较稳定，货币市场基金普遍有正申购，一些净值上升较快的股票基金有一定赎回，但赎回比例远未到"巨额"的地步。

　　易方达基金管理公司总经理助理刘晓艳表示，春节过后易方达旗下的基金规模基本保持稳定，没有巨额赎回，也没有保险机构大额赎回基金的状况。据悉，易方达货币基金总体为净申购，而股票型基金由于净值上升较快，有一些赎回发生，但累计赎回规模均低于5%。刘晓艳透露，保险机构在年初曾经大手笔申购公司旗下基金，包括货币、指数、主动型股票基金都在保险资金申购行列。而近期保险机构总体比较冷静，没有大额申购、赎回的举动。

　　南方基金管理公司市场总监谢爱龙也表示，南方旗下基金总体处于净申购状态。其中，货币基金的规模一直处于稳定增长的趋势之中。股票型基金的规模则基本没有太大变化。至于保险机构的动向，"从南方基金的情况来看，没有什么大的动作。"

　　据悉，这种说法在业内颇具代表性，多家基金管理公司高层都证实，其公司旗下基金规模基本稳定，申购、赎回的规模都不是很大。处于净赎回的基金，累计赎回比例也普遍不超过10%。几家保险公司也表示，近期没有大额赎回开放式基金的举措。

　　另两则来自媒体的信息值得我们关注。

　　1.易方达货币市场基金申购量超过23亿

　　有媒体记者日前从易方达基金公司了解到，从2月16日开始日常申购起，截至3月14日，在实际交易日不到1个月的时间里，易方达货币市场基金持续营销的申购量已超过23亿元。

　　2.上证50(资讯 行情 论坛)指数有奖竞猜昨日开始举行

　　继上证50ETF(资讯 行情 论坛)成功上市后，“上证50指数有奖竞猜”活动于3月14日至4月8日举行。为了让更多的人更方便地参与到此次活动中，华夏基金联合了大智慧、新浪(行情 论坛)财经等媒体和国泰君安、银河证券等19家上证50ETF一级交易商共同举办此次活动，广大投资者可以通过大智慧行情软件、各举办方网站和手机短信三种途径参与竞猜。据华夏基金介绍，此次活动的目的是为了让更多的投资者关注上证50指数，了解指数投资。

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