诺安平衡基金 成立9个月两次分红 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年02月28日 07:58 证券时报 | |||||||||
本报讯 诺安基金管理有限公司日前发布公告,对旗下诺安平衡证券投资基金分配红利,具体分配方案是每10份基金单位分红0.15元。分红的权益登记日及除息日均为2月28日,红利发放日为3月1日。 本次分红是诺安平衡基金自成立以来的第二次分红。诺安平衡基金在短短9个月的运作中实现每10份基金单位累计分红0.30元。
据悉,诺安平衡基金成立于2004年5月21日,成立时大盘正处于1558点的高位,从那时到上周末,上证指数(资讯 行情 论坛)累计跌幅达15.76%,而诺安平衡基金最新的单位净值为1.0466元,累计净值1.0616元,累计收益率达到6.16%。 在去年发行的40多只基金中,诺安平衡基金是少数几只净值水平多数时间在面值以上的基金,并且以9个月两次分红的优异表现让广大投资者及时分享投资收益,这也充分证明了诺安基金管理公司投资团队的专家理财能力。(记者 韩如冰)
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