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货币市场基金新规制订完毕 暂定自4月1日起实施


http://finance.sina.com.cn 2005年02月24日 10:14 中国新闻网

  中新网2月24日电 据《中国证券报》报道,消息人士透露,货币市场基金新规则已经制订完毕,暂定于自今年4月1日起实施。

  此次新法规首先细化了规则,明确了此前有关规定中可能会被钻空子的地方。对于剩余期限,新法规明确表述为在每个交易日均不得超过180天。

  其次统一了标准。对于投资组合剩余期限的计算方法,新法规列出了具体的计算公式,规定应以投资于金融工具产生的资产减于负债再加上正回购为分母,这也堵住了钻空子的漏洞。

  此外,新法规着重控制风险。规定债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。规定货币市场基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动处率债券。还引入了影子定价方法对摊余成本法计算的基金资产净值的公允性进行评估。当摊余成本法计算的基金资产净值与影子定价法确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离度达到或超过0.5%的情形,基金管理人应参考成交价,市场利率等信息对投资组合进行价值重估。业内人士估计,严格按此操作,部分货币市场基金将很难维持较长时间高达3%以上的七日年化收益率。(徐国杰)


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