每日基金投资必读：2月22日基金动态及点评

　　方信

　　今日，基金二级市场重要信息有博时主题行业股票基金在深圳证券交易所上市交易，明日还有另一只LOF------中银国际中国精选混合型基金也将在深交所上市。

　　博时基金管理有限公司和中国建设银行股份有限公司联合发布博时主题行业股票证 券投资基金(LOF)上市交易提示性公告：博时主题行业股票证券投资基金2005年2月22日开始在深圳证券交易所上市交易，简称：博时主题，代码：160505。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，博时主题行业股票证券投资基金截止2005年2月21日的基金份额净值为1.0412元，上市首日以该基金份额净值(四舍五入至0.001元)为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。

　　博时主题行业股票证券投资基金(LOF)今日开在1.03元，折价率在1%左右。

　　基金分红方面，今日有两家货币市场基金发布收益分配公告。

　　1.长信基金管理有限责任公司关于长信利息收益基金收益分配的提示性公告

　　长信利息收益开放式证券投资基金自2005年1月21日至2005年2月20日，期间基金每万份基金份额累计分配收益25.8589元，折算的年收益率为3.0447%。基金以每万份基金单位为收益分配基准，每日为投资者计算当日应分配的收益，经托管人中国农业银行复核后进行收益分配。

　　投资者当日分配的收益＝投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金单位分配收益。投资者当日分配收益的精度为0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余额计入基金资产进行再次分配。投资者每日分红收益以红利转再投资的方式转为基金份额，该基金份额享有同等收益分配权。

　　根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。基金收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　投资者当日申购的基金份额不享有当日分配的收益，当日赎回的基金份额享有当日分配的收益。节假日的收益并入节假日前一工作日进行收益分配。

　　　2.诺安货币市场基金发布收益支付公告

　　诺安货币市场基金成立于2004年12月6日，根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定，基金管理人定于2005年2月22日对基金自2005年1月22日至2005年2月21日的收益进行集中支付并结转为基金份额。收益支付日：2005年2月22日；收益结转基金份额日：2005年2月22日；收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年2月23日。

　　基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年2月22日直接计入其基金账户，2005年2月23日起可查询及赎回。根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　投资者于2005年2月21日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；若投资者于2004年2月21日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；基金投资者的累计收益定于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　新基金业务进展方面——

　　东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金公告开放日常申购业务

　　东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金是经中国证监会批准，并于2005年2月1日基金合同正式生效的契约型开放式基金。根据《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金合同》和《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定，定于2005年2月25日开始办理基金日常申购业务(基金代码：580001)。

　　东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金为契约型开放式混合型证券投资基金，基金管理人和基金注册与过户登记人为东吴基金管理有限公司基金托管人为中国工商银行。

　　根据《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》和《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金招募说明书》等的有关规定，本基金自基金合同生效之日后不超过3个月的时间起开始办理赎回。具体业务办理时间将另行公告。

　　投资人首次单笔最低购买金额不低于5000元，追加购买每笔不低于1000元。投资者已成功认购过本基金时则不受首次申购最低金额的限制。

　　基金的申购费率：

　　申购金额区间申购费率

　　小于100万元1.5%

　　大于等于100万元小于1000万元1.2%

　　大于等于1000万元0.8%

　　基金的申购费用由申购人承担，用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产。基金管理人可以根据市场情况调整申购费率和有关数额限制。费率或数额限制如发生变更，本基金管理人最迟将于新的费率或数额限制开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体予以公告。

　　基金份额净值公告将从2005年2月25日起，在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人的网站等媒介上公布本基金上一个开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值。

　　最后是湘财荷银行业精选基金更新了招募说明书摘要。

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