每日基金投资必读：2月17日基金动态及点评

　　方信

　　由于春节放假，一些货币市场基金月收益支付日顺延，以致今日有三家基金同时发布了收益支付公告。

　　1.南方现金增利基金收益支付的公告

　　南方现金增利基金成立于2004年3月5日，根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定，本基金管理人定于2005年2月16日对本基金自2005年1月18日起至2005年2月16日期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。收益结转基金份额日2005年2月16日；收益结转的基金份额可赎回起始日为2005年2月18日。基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年2月17日直接计入其基金账户，2005年2月18日起可查询及赎回。

　　2.海富通基金管理有限公司关于海富通货币市场证券投资基金收益支付的公告

　　海富通货币市场证券投资基金基金合同于2005年1月4日生效，根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》、《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》及《海富通货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定，基金管理人定于每月15日(若遇该日为非工作日，则顺延至下一工作日)进行基金收益的集中支付并自动结转为基金份额，不支付现金。基金收益的首次集中支付日为2005年2月16日。

　　基金管理人定于2005年2月16日将基金份额持有人所拥有自2005年1月4日至2005年2月16日的累计收益(2004年12月29日至2005年1月3日基金办理备案手续期间认购资金的利息收入，已记入2005年1月4日的当日收益)进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。收益结转基金份额日：2005年2月16日；收益结转的基金份额，基金份额持有人可赎回起始日：2005年2月18日。

　　收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额已于2005年2月16日直接计入其基金账户，2005年2月18日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

　　3.华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金收益支付的公告

　　华安现金富利投资基金成立于2003年12月30日。根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》的约定，基金投资者的累计收益每月集中支付。基金自2005年1月12日起至2005年2月16日，基金已实现折算的年收益率为3.226%。基金管理人定于2005年2月16日将投资者所拥有的上述期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。收益结转基金份额日：2005年2月16日；收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年2月18日。基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年2月17日直接计入其基金账户，2005年2月18日起可查询及赎回。投资者于2005年2月16日申购或转换转入的基金份额不享有当日收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日收益；若投资者于2005年2月16日全部赎回基金份额，基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日；投资者可通过华安基金管理有限公司直销网点(上海、北京投资理财中心和电子交易平台)和中国工商银行、交通银行、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司的代销网点办理申购、赎回等交易。

　　新设立基金业务进展方面：

　　博时主题行业股票证券投资基金(LOF)今日发布上市交易公告书

　　基金运作方式为上市开放式基金，基金合同期限为不定期，基金合同生效日为2005年1月6日，基金合同生效日的基金份额总额：1,209,641,741.07份。

　　基金上市信息：基金简称是博时主题，交易代码：160505，基金份额总额：1,260,625,213.15份(截至：2005年2月4日)，基金份额净值：1.0381元(截至：2005年2月4日)。本次上市交易份额：197,042,836.00份，上市交易的证券交易所为深圳证券交易所，上市交易日期：2005年2月22日。主交易商为金信证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、广发证券股份有限公司。

　　深圳证券交易所(场内)办理认购业务的销售机构为具有基金代销业务资格的证券公司：国泰君安证券、华夏证券、广发证券、国信证券、招商证券、银河证券、联合证券、中信证券(资讯 行情 论坛)、海通证券、申银万国证券、广东证券、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、山西证券、北京证券、长江证券、万通证券、广州证券、兴业证券、天同证券、华泰证券、渤海证券、大鹏证券、金通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、天一证券、上海证券、国联证券、金信证券、平安证券、华安证券、东北证券、天和证券、南京证券、长城证券、东海证券、泰阳证券、国海证券、第一证券、中原证券、中银国际证券、财富证券、国都证券、恒泰证券、华西证券、东莞证券、西北证券、国盛证券、新时代证券、齐鲁证券。

　　柜台(场外)办理认购业务的销售机构：直销机构为博时基金管理有限公司深圳总公司、北京分公司、上海分公司。代销银行是中国建设银行股份有限公司、中国工商银行、交通银行。代销券商：长江证券、长城证券、东方证券、东吴证券、大鹏证券、广发证券、国泰君安证券、国信证券、华夏证券、华泰证券、海通证券、联合证券、金信证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、中信证券、招商证券、平安证券、天和证券。

　　基金投资目标为分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速成长，谋求基金资产的长期稳定增长。

　　基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发售上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金主要投资于股票，股票资产占基金净值的比例范围为60%-95%。基金保留的现金以及投资于到期在1年期以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%。在基金实际管理过程中，管理人将根据中国证券市场的阶段性变化，适时动态调整基金资产在股票、债券及现金间的配置比例。本基金用于股票投资的资金中，不低于80%的资金将投资于消费品、基础设施和原材料类上市公司，同时，本基金将根据证券市场的阶段性变化，以不超过股票投资20%的部分投资于消费品、基础设施及原材料以外行业中价值被低估的上市公司股票。

　　与此同时，今日博时主题行业股票证券投资基金还公告了开放日常赎回业务

　　博时主题行业股票证券投资基金的基金合同已于2005年1月6日正式生效。根据《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》的有关规定，博时基金管理有限公司定于2005年2月22日开始办理博时主题行业股票证券投资基金(基金代码：160505)的日常赎回业务。

　　柜台(场外)办理申购赎回业务的销售机构为有

　　1)直销机构：博时基金管理有限公司深圳总公司、北京分公司、上海分公司。

　　2)代销银行：中国建设银行、中国工商银行、交通银行。

　　3)代销券商：长江证券、长城证券、东方证券、东吴证券、大鹏证券、广发证券、国泰君安证券、国信证券、华夏证券、华泰证券、海通证券、联合证券、金信证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、中信证券、招商证券、平安证券和天和证券。

　　华夏基金管理有限公司今日公告了上证50(资讯 行情 论坛)交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果。

　　根据《上证50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，华夏基金管理有限公司确定2005年2月4日为上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日上证50指数收盘值为872.884点，基金资产净值为5,616,630,897.30元，折算前基金份额总额为5,435,331,306份，折算前基金份额净值为1.033元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为1.18384087，折算后基金份额总额为6,434,566,757份，折算后基金份额净值为0.873元。基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司于2005年2月16日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位。投资者可以自2005年2月17日起在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。

　　银华基金管理有限公司增加"开放式基金定期定额投资计划"销售机构

　　银华基金管理有限公司与中国银行股份有限公司及中国民生银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司协商决定，从2005年2月21日起，银华优势企业证券投资基金增加中国银行为定期定额投资计划销售机构；银华-道琼斯88精选证券投资基金增加民生银行为定期定额投资计划销售机构。“定期定额投资计划”是指投资者通过基金管理人指定的销售机构申请，约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式，由指定销售机构于每月约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同，每期扣款金额最低为100元。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。

　　博时基金管理有限公司今日公告增加旗下基金的销售代理机构

　　根据博时基金管理有限公司与长城证券有限责任公司、金信证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司签署的销售服务代理协议，从2005年2月17日起，上述四家机构开始代理销售博时现金收益证券投资基金(代码050003)；长城证券、金信证券同时开始代理销售博时价值增长证券投资基金(前端收费代码050001，后端收费代码051001)、博时裕富证券投资基金(代码050002)、博时精选股票证券投资基金(代码050004)，届时上述4家代销机构代销的博时公司旗下的开放式基金均增至5只。

　　独家声明：

　　新浪编者注：本文为作者授权新浪网独家刊登之作品，所有媒体及网站不得转载，除非获得新浪网及作者本人书面授权并注明出处为新浪网。欲转载者请来信[e-mail] ，或致电：[phone] 转5173联系。本文观点纯属作者个人意见，与本网站立场无关。非常感谢广大网友对新浪财经频道的支持，欢迎赐稿与合作。