每日基金投资必读：1月31日基金动态及点评

　　方信

　　周末至今发布了许多基金信息，首先关注一条基金公司新闻。

　　博时基金公司今日通过网上及电话与投资人交流

　　有媒体报道，博时旗下10多名基金经理及宏观研究员，通过客户服务电话及网站一对一地与基金持有人交流投资心得、解答各类问题，据介绍，1月31日下午16：00-19：00时，投资者只要拨通博时公司的客服电话[phone](接通后按"9")或拨打博时公司在深圳、上海的办公电话[phone](接通后按"#")，或登录博时公司网站(www.boshi.com.cn)，即可一对一地与博时公司的基金经理、研究人员就自己所关心的问题进行交流，据悉，为加强与广大投资者和渠道客户的沟通，博时公司在博时主题行业基金(博时5号)发行完毕之后、春节之前，在北京、上海、成都等地举办了以"博时开春话理财"为主题的系列活动。

　　今日有多家货币市场基金继续就节前两个工作日暂停申购事宜发布公告，总的来看，有可能所有货币基金都会做出类似决定，因此希望节日期间获得货币市场基金收益的人应该尽早决定。

　　1.华安现金富利投资基金公告春节长假前两个工作日暂停申购和转换转入业务

　　根据中国证监会《关于2005年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2004]53号)精神，2005年2月7日(星期一)-2月15日(星期二)将休市7天(双休日除外)，2月16日(星期三)起照常开市。由于春节长假的影响，投资者如果在春节长假前两个工作日(即2月3日、2月4日)申购或转换转入华安现金富利投资基金，按照目前的资金交收方式，该资金在春节长假前将无法到达基金托管帐户和投资运作，但将享有节假日期间的基金收益，从而影响原基金份额持有人的利益。

　　根据《华安现金富利投资基金基金合同》第八部分第八条第1、(6)款当"基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购"时，可以拒绝或暂停基金投资者的申购申请的条款约定，本公司决定在春节长假前的两个工作日(即2月3日和2月4日)暂停本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务，本基金作为转出方的转换业务以及本公司管理的其他开放式基金的交易业务仍照常办理。本公司从2月16日开始恢复办理本基金正常的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。

　　如投资者欲在春节长假前申购华安现金富利投资基金或将已持有的本公司其他开放式基金份额转换为本基金份额的，请在2月2日(星期三)交易时间截止之前办理。

　　办理机构：中国工商银行、交通银行、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、长城证券有限责任公司和华安基金管理有限公司上海、北京投资(行情 论坛)理财中心、电子交易平台。

　　2.招商现金增值开放式证券投资基金公告春节放假前暂停申购和转换转入业务

　　根据中国证监会《关于2005年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2004]53号)，招商基金管理有限公司春节假期自2005年2月5日开始至2月15日结束，2月16日起照常开市，招商现金增值基金申购赎回等业务安排如下：

　　为保护投资人利益，招商银行(资讯 行情 论坛)、招商证券、招商基金直销于2月4日，其他销售机构于2月3日和2月4日，暂停办理招商现金增值基金的申购和转换转入业务。其他业务包括赎回、转换转出正常办理。

　　自2月16日起，招商基金管理有限公司恢复办理招商现金增值基金正常的申购和转换转入业务。请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越春节长假，带来不便。

　　请销售机构据此安排好有关资金交收工作。招商现金增值基金销售机构包括：

　　招商银行、招商证券、招商基金直销、交通银行、华夏银行(资讯 行情 论坛)、深圳发展银行、华夏证券、国泰君安证券、广发证券、联合证券、银河证券、海通证券、兴业证券、华泰证券、财富证券、长城证券、平安证券。

　　3.长信基金管理有限责任公司公告长信利息收益基金春节长假前两个工作日暂停申购业务

　　根据中国证监会《关于2005年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2004]53号)精神，2005年2月7日至2月15日将休市7天(双休日除外)，2月16日起照常开市。因春节长假的影响，如果在春节长假前两个工作日(即2005年2月3日)申购长信利息收益基金的资金，根据目前的资金交收方式，在春节长假前将无法到达托管帐户，但该申购资金会享有节假日期间的基金收益，从而直接影响原基金份额持有人的利益。

　　根据《长信利息收益基金基金合同》第九节(十)-1-(4)中"当基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购，可以暂停申购"的条款约定，我公司决定：在春节长假前的两个工作日(2月3日和4日)暂停本基金的申购业务，本公司将从2月16日开始恢复办理本基金正常的申购业务。

　　4.博时现金收益证券投资基金公告春节长假前两天限制申购

　　为保证博时现金收益证券投资基金的稳定运作，保护基金持有人利益，同时保证一般投资者正常的申购能够顺利进行，根据《博时现金收益证券投资基金基金契约》关于"基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整申购金额和赎回份额的数量限制"的规定，博时现金收益证券投资基金管理人决定对春节长假前两个工作日(2005年2月3日和2月4日)申购款不能划入基金资产的申购金额进行数量限制，即每个基金交易账户每个工作日的申购金额不超过20万元。

　　基金公司新增业务或代销机构方面

　　申万巴黎基金管理有限公司公告开通基金转换业务

　　为更好地满足投资者的理财需求，申万巴黎基金管理有限公司决定于2005年2月1日开通基金转换业务。基金转换是指投资者可将其持有的申万巴黎基金管理有限公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。

　　基金转换业务适用于申万巴黎基金管理有限公司已发行和管理的盛利精选证券投资基金(以下简称“盛利精选”)与盛利强化配置证券投资基金(以下简称“盛利配置”)。今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否适用基金转换业务。

　　目前投资者可以通过申万巴黎基金管理有限公司直销机构和申银万国(行情 论坛)证券股份有限公司的代销网点办理基金的转换业务。

　　申万巴黎基金管理有限公司将在条件成熟后，通过其他销售机构开通此项业务。由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资者应以各销售机构公告的时间为准。

　　基金转换费：转换费率暂定为0.2%，在2005年2月1日至2005年3月31日间办理基金转换的投资者，免收转换费。基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

　　基金转换的计算公式：

　　转出金额＝转出份额×转出基金当日单位基金资产净值

　　基金转换费＝转出金额×基金转换费率

　　转入金额＝转出金额-基金转换费

　　转入份额＝转入金额÷转入基金当日单位基金资产净值

　　注：转出金额、转换费的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转出基金资产中列支。转入份额的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转入基金资产中列支。

　　基金转换采用“份额转换、未知价”原则，转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。转换费计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的，单笔计算转换费，不按照转换的总份额计算其转换费用。基金转换费按照须转出份额对应的基金转换费率计算费用，并向转出方收取。基金转换只能转换为同一基金账户下的基金份额。

　　经转换后的基金份额在赎回时，按转入基金的规定赎回费率计算赎回费用，基金管理人在相关基金公告中另有规定的除外。经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。投资者提交申请的基金转换份额不超过投资者在该销售机构托管的基金份额。如果投资者的基金份额余额高于1000份，投资者转换的最低份额为1000份基金份额，投资者可将其全部或部分基金份额转换，但某笔转换导致投资者在某一销售机构的基金单位余额少于1000份时，投资者在该销售机构的基金单位必须一次性全部转出。如果投资者的基金份额低于1000份(含1000份)，投资者转换时必须一次性转换全部基金份额。

　　基金转换和赎回在计算巨额赎回时同时计算，转出视同赎回。T日的转换申请可以在T日规定的正常交易时间内撤消。登记结算中心在T＋1日对投资者的T日转换申请进行确认。投资者于T＋2日可查询转换申请确认结果。

　　出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停部分基金或全部基金的基金转换业务：

　　1.不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

　　2.证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

　　3.因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金单位转出申请。

　　4.法律、法规规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明或获中国证监会批准的特殊情形。

　　如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束、基金重新开放转换时，本基金管理人将提前一个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放转换公告。如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，本基金管理人每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放转换时申万巴黎基金管理有限公司将提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上连续刊登基金重新开放转换公告。

　　本公告仅对申万巴黎基金管理有限公司旗下基金开通基金转换业务予以说明，解释权归本公司。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读《盛利精选证券投资基金基金合同》、《盛利精选证券投资基金招募说明书》、《盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》、《盛利强化配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关基金法律文件，亦可到本公司网站(www.swbnpp.com)等处查询。

　　宝盈基金管理有限公司公告增加金信证券有限责任公司为宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金代销机构

　　根据宝盈基金管理有限公司与金信证券有限责任公司签署的《宝盈基金管理有限公司旗下开放式基金销售代理协议》，宝盈基金管理有限公司将增加金信证券有限责任公司作为代理宝盈基金的销售机构。投资者欲了解详细信息，请仔细阅读相关的基金合同。自2005年1月31日起，本基金在金信证券有限责任公司北京、天津、深圳、重庆、上海、杭州、义乌、东阳(行情 论坛)、金华、永康、绍兴、黄岩、临海、温州、衢州、龙游、丽水17个主要城市的20家营业网点办理对所有投资者的开户、申购、赎回和转换等业务手续。

　　基金配售新股方面，

　　申万巴黎基金公司就旗下基金获配华电(行情 论坛)国际A股发布公告

　　申万巴黎基金管理有限公司管理的盛利精选证券投资基金和盛利强化配置混合型证券投资基金参加了华电国际电力股份(行情 论坛)有限公司A股发行配售。此次发行的副主承销商成员之一申银万国证券股份有限公司是申万巴黎基金管理有限公司控股股东。

　　主承销商中国国际金融有限公司于2005年1月26日发布《华电国际电力股份有限公司A股发行向二级市场投资者定价配售发行摇号中签结果公告》。根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司对所管理基金获配华电国际A股的情况进行公告：盛利精选证券投资基金通过二级市场投资者定价配售，获配1，075，000股，锁定期3个月；盛利强化配置混合型证券投资基金通过二级市场投资者定价配售，获配11，000股，锁定期3个月。

　　中银国际基金管理有限公司今日发布重要提示

　　　近期有人冒用中银国际基金管理有限公司与部分机构联系。中银国际基金管理有限公司郑重提醒广大投资者及相关机构，如果对相关人员身份有任何疑问，请务必向我司查询，查询电话：[phone]。

　　最后是金鹰成份股优选基金更新了招募说明书摘要。

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