每日基金投资必读：1月25日基金动态及点评

　　方信

　　今日又有一家基金宣布分红信息。

　　诺安货币市场证券投资基金发布收益支付公告，这是这家基金成立之后收次分红。

　　诺安货币市场基金成立于2005年12月6日，根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定，基金管理人定于2005年1月24日对自2004年12月6日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，不进行现金支付。

　　诺安货币市场证券投资基金投资者的累计收益定于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。由于1月22日为非工作日，因此本月收益支付时间顺延到1月22日的下一工作日，即1月24日进行收益集中支付并结转。

　　收益支付日：2005年1月24日；收益结转基金份额日：2005年1月24日；收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年1月25日。

　　收益支付办法本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年1月24日直接计入其基金账户，2005年1月25日起可查询及赎回。

　　根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费

　　于2005年1月21日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；于2004年1月21日全部赎回基金份额，诺安货币市场基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；诺安货币市场基金投资者的累计收益定于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　基金费用方面，易方达基金管理有限公司公告调整易方达策略成长基金申购费率易方达基金管理有限公司拟调整易方达策略成长基金的申购费率，易方达策略成长基金将于2005年1月28日开始实行新的申购费率标准。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

　　申购金额(M)申购费率

　　M≥500万按笔收取，1000元/笔

　　200万≤M＜500万　　0.6%

　　100万≤M＜200万　　1.0%

　　50万≤M＜100万　　1.2%

　　M＜50万　　1.5%

　　来自上海证券交易所信息有：

　　上证所公告上证50(资讯 行情 论坛)交易型开放式指数基金一级交易商

　　为保证上证50交易型开放式指数基金上市交易后的顺利运行，根据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的有关规定，经华夏基金管理公司申请，上海证券交易所确认下列证券机构为上证50ETF代办证券公司(简称一级交易商)。

　　国泰君安证券股份有限公司中国银河证券有限责任公司

　　申银万国(行情 论坛)证券股份有限公司华夏证券股份有限公司

　　招商证券股份有限公司国信证券有限责任公司

　　海通证券股份有限公司光大证券有限责任公司

　　华泰证券有限责任公司中信证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　中原证券股份有限公司联合证券有限责任公司

　　上海证券有限责任公司北京证券有限责任公司

　　此外，根据华夏基金管理有限公司的申请，确认广发证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国联证券有限责任公司在上证50ETF上市交易之日起三个月内临时担任一级交易商。期间享有一级交易商同等的权利。期满，将根据华夏基金管理公司的申请再予确认。一级交易商享有如下权利义务:(1)一级交易商可自营或代理非一级交易商会员单位及其它投资者的ETF申购、赎回、交易等相关业务；(2)为了鼓励、支持一级交易商积极参与上证50ETF的交易，我所对一级交易商自营和代理ETF业务所发生的有关费用，将给予优惠(具体内容另行通知)；(3)在法律法规允许的条件下，我所将积极配合一级交易商开发与上证50ETF相关的其他金融产品。

　　今日又有一家基金宣布即将开放日常交易业务：

　　申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金开放日常交易业务公告

　　根据《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》、《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金招募说明书》等的有关规定，申万巴黎盛利强化配置证券投资基金定于2005年1月28日起开始办理日常申购、赎回在内的日常交易业务。

　　一、日常销售渠道与销售地点

　　投资者可以通过申万巴黎基金管理有限公司直销中心和中国工商银行、申银万国证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司和东方证券股份有限公司的相关营业网点(具体网点名单请查阅上述代销机构相关业务公告)办理包括基金申购、赎回在内的日常交易业务。

　　二、日常申购、赎回安排

　　(一)基金办理日常申购、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(公司公告暂停申购、赎回时除外)。

　　由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间投资者以各销售机构具体规定的时间为准。

　　(二)基金每个账户首次申购的最低金额为人民币1，000元(含申购费)，每次追加申购的最低金额为人民币1，000元(含申购费)。

　　基金公司直销中心受理首次申购金额达人民币10万元(含申购费)及以上的基金申购；已在直销中心进行认购或首次申购的投资者，追加申购最低金额为人民币10万元(含申购费)。

　　(三)申购、赎回费率

　　基金的申购费率为:

　　申购金额(含申购费，元)申购费率

　　100万以下1.5%

　　100万(含)-500万1.2%

　　500万(含)-1，000万0.75%

　　1，000万(含)-2，000万0.3%

　　2，000万(含)以上每笔2，000元

　　基金的赎回费率为:

　　持有时间赎回费率

　　1年以下0.5%

　　1年(含1年)至2年0.25%

　　2年以上(含2年)0%

　　(四)申购、赎回数额限制和费率的调整

　　申万巴黎基金公司可根据市场情况调整本基金的申购、赎回费率和有关数额限制，调整结果将至少提前三个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

　　三、基金份额净值公告

　　从2005年1月28日起，申万巴黎基金公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、公司的客户服务系统和网站等媒介上公布本基金上一个正常交易日(基金开放日)的基金份额资产净值，敬请投资者留意。

　　从2005年1月28日起，本公司将在深交所行情发布系统揭示本基金份额资产净值，揭示简称为“盛利配置”，代码为“163102”

　　来自新闻媒体的一则信息揭示了保险资金投资证券基金的规模

　　该报道说，中国保监会昨日公布的统计数据显示，截至2004年12月末，我国保险行业总资产达到11853.55亿元。其中投资于证券投资基金的保险资金为673.17亿元，同比增长45.31%，但与去年11月末相比，减少25.02亿元，下降比例仅为3.5%。统计还显示，本土保险占据绝对市场份额，外资保险增速明显。

　　2004年12月末，保险业用于银行存款的资金达到5537.85亿元，比2003年同期增加988.20亿元，增长21.72%；用于各类投资的资金达到5711.94亿元，同比增加1883.10亿元，增长49.18%。在各类投资中，用于国债投资的资金为2651.71亿元，同比增加1244.80亿元，增长88.48%。数据显示，国债投资仍是保险资金最重要的投资形式之一，在减持证券投资基金25.02亿元的同时，保险资金增持了46.12亿元的国债。

　　基金销售机构方面有两则信息.

　　一是宝盈基金管理有限公司公告增加天同证券有限责任公司为宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金代销机构

　　根据宝盈基金管理有限公司与天同证券有限责任公司签署的《宝盈基金管理有限公司旗下开放式基金销售代理协议》，宝盈基金管理有限公司将增加天同证券有限责任公司作为代理宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金的销售机构。投资者欲了解详细信息，请仔细阅读相关的基金合同。自2005年1月25日起，本基金在天同证券有限责任公司北京、天津、上海、深圳、广州、武汉、大连、沈阳、吉林、杭州、厦门、福州、青岛、济南、烟台、威海、潍坊、淄博、济宁、莱芜、枣庄、临沂、泰安、东营、日照、聊城、菏泽27个主要城市的57家营业网点办理对所有投资者的销售业务。

　　二是华宝兴业基金管理有限公司暂停办理汉唐证券提交的申购业务的公告

　　根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2005]1号文《关于暂停闽发、汉唐证券公司基金代销业务资格的通知》要求，我公司从即日起暂停办理汉唐证券提交的华宝兴业多策略增长证券投资基金申购业务。对于2005年1月25日以前通过汉唐证券公司认购、申购的华宝兴业多策略增长证券投资基金份额，基金持有人仍可在汉唐证券正常办理赎回或转托管业务。

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