每日基金投资必读：1月18日基金动态及点评

　　方信

　　今日又有一家新基金宣布成立。

　　长信银利精选证券投资基金发布基金合同生效公告

　　长信银利精选证券投资基金自2004年12月1日起向社会公开募集，截止2004年12月30日，募集工作已经顺利结束。经毕马威华振会计师事务所验资，本次募集的有效认购总金额为人民币1，182，530，117.97元，其中净销售额为人民币1，181，682，605.25元，认购款项在募集期产生的银行利息为人民币847，512.72元。上述资金已于2005年1月12日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行开立的基金托管专户。基金有效认购户数共计34，608户。按照每份基金单位面值人民币1.00元计算，募集期募集的基金份额及利息转份额共计1，182，530，117.97份基金份额，已全部计入投资人基金账户。在基金合同生效前发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《长信银利精选证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金符合基金合同生效的条件，长信基金管理有限公司已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2005年1月17日获得书面确认，基金合同从即日起生效。

　　根据《长信银利精选证券投资基金基金合同》和《长信银利精选证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金的申购自基金合同生效日后不超过30个工作日开始办理，赎回自基金合同生效日后不超过3个月开始办理。本基金的日常申购、赎回业务在确定了开放申购与赎回的具体时间后，基金管理人将最迟于开放日前2个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

　　与此同时长信银利精选基金公告开放日常申购业务安排

　　根据《长信银利精选证券投资基金基金合同》、《长信银利精选证券投资基金基金招募说明书》的有关规定，长信银利精选证券投资基金定于2005年1月20开始办理日常申购业务，基金代码为519996、519997机构投资者可以到基金管理人长信基金管理有限责任公司的直销中心办理日常申购业务。

　　投资者可以到中国农业银行、交通银行、长江证券、银河证券、国泰君安证券、海通证券、华夏证券、申银万国(行情 论坛)证券、光大证券、兴业证券、华泰证券、广发证券、湘财证券、天同证券、东方证券、天相投资、东莞证券、等基金销售代理机构的相关营业网点办理本基金的日常申购业务。

　　投资人按金额申购基金，首次申购最低申购金额为1000元，追加申购最低追加金额为1000元。基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下，可根据市场情况调整申购的有关数额限制，报中国证监会备案，调整结果于两日内在至少一种中国证监会指定的报刊上公告。

　　基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构网点、公司客户服务电话和网站等媒介及时公布基金上一个正常交易日的基金份额净值。

　　基金分红方面，南方基金管理有限公司宣布南方现金增利基金支付收益

　　南方现金增利基金成立于2004年3月5日，根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定，本基金管理人定于2005年1月17日对本基金自2004年12月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，。

　　定于2005年1月17日将投资者所拥有的自2004年12月16日起至2005年1月17日期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　1、收益支付日：2005年1月17日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年1月17日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年1月19日。

　　基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年1月18日直接计入其基金账户，2005年1月19日起可查询及赎回。

　　投资者于2005年1月17日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；若投资者于2005年1月17日全部赎回基金份额，基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　基金公司销售方面，天同基金管理有限公司公告增加开放式基金代销机构

　　天同基金管理有限公司日前已与东方证券股份有限公司签署了销售代理协议，东方证券股份有限公司从2005年1月18日起，在其全国各指定网点对所有投资者办理天同180指数开放式证券投资基金的开户、申购和赎回等业务。

　　东方证券股份有限公司在以下8个城市的37家营业网点接受办理投资者的开户、申购、赎回等业务：上海、北京、广州、深圳、成都、长沙、杭州、抚顺。

　　据媒体报道，深交所将减免LOF主交易商交易费用

　　深交所日前通知，减免全面履行持续报价等义务的主交易商的交易费用。这一措施旨在提高主交易商履行持续报价义务的积极性，促进上市开放式基金业务的发展。

　　通知指出，对全面履行持续报价等义务的主交易商，深交所在计收席位管理年费时，对其通过自营席位交易上市开放式基金的交易类申报，免收席位管理费；在扣除相关税费后，退还其通过自营席位交易上市开放式基金的证券交易经手费。通知还规定，深交所以单只上市开放式基金为单位，每半年考核一次主交易商履行持续报价等义务的情况，并根据考核情况决定各主交易商的交易费用减免。考核期为前一年12月1日至当年5月31日和当年6月1日至当年11月30日。

　　最后是景顺鼎益基金周四起上网发售

　　据深交所消息，景顺长城鼎益股票型证券投资基金将上网发售。该基金简称“景顺鼎益”，证券代码为“162605”，申报日期为2005年1月20日至2005年2月25日。

　　独家声明：

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