每日基金投资必读：1月13日基金动态及点评

　　方信

　　今日开放式基金方面的重要信息较多。

　　首先是天治品质优选混合型证券投资基金宣布基金合同生效

　　天治品质优选混合型证券投资基金自2004年11月29日起向社会公开募集，截至2005年1月7日，募集工作已经顺利结束。经安永大华会计师事务所验资，本次募集的有效认购总金额为人民币1，212，569，189.32元，其中净销售额为人民币1，212，393，135.96元，认购款项在募集期产生的银行利息为人民币176，053.36元。上述资金已于2005年1月11日全额划入本基金在基金托管人中国民生银行(资讯 行情 论坛)开立的“天治品质优选混合型证券投资基金托管专户”。　　有效认购户数共计4385户。按照每份基金份额面值人民币1.00元计算，募集期募集的基金份额及利息转份额共计1，212，569，189.32份基金份额，已全部计入投资人基金账户。基金在基金合同生效前发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担。　　

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《天治品质优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，基金符合基金合同生效的条件，天治基金管理有限公司已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2005年1月12日获得书面确认，基金合同自即日起生效。　

　　基金的日常申购、赎回业务将尽快开始办理，在确定了基金开始开放申购与赎回的具体时间后，本基金管理人将最迟于开放日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。　

　　与此同时，今日又有一家基金公告发行文件。

　　银华货币市场证券投资基金发布基金份额发售公告

　　银华货币市场证券投资基金的募集已获中国证监会证监基金字【2005】4号文批准。银华货币市场证券投资基金是契约型开放式证券投资基金。基金管理人和注册登记人为银华基金管理有限公司。托管人为交通银行股份有限公司。

　　基金的销售机构包括直销机构和代销机构。其中直销机构指本公司，包括深圳总公司、北京分公司和上海分公司；代销机构包括交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、东吴证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中原证券股份有限公司。公告中如无特别指明，销售机构即指上述16家机构。

　　银华货币市场证券投资基金自2005年1月17日起至2005年1月25日止通过销售机构公开发售。

　　银华货币市场证券投资基金设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。两级基金份额单独设置基金代码，并单独公布基金日收益和基金七日收益率。A级基金份额的首次最低认购金额为1000元人民币，追加认购最低金额为500元人民币；B级基金份额的首次最低认购金额为500万元人民币，追加认购最低金额为10万元人民币；投资者在认购期内可多次认购基金份额，但认购申请一旦被受理，即不得撤销。

　　基金投资目标是在保持本金低风险前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。投资理念为以价值分析为基石，主动式的科学投资管理为手段，把握宏观与微观脉搏，定性与定量分析结合，为投资者实现资产的保值和增值，创建国内高流动性、低风险和收益稳定的现金避风港。

　　业绩基准是银行一年期定期储蓄存款的税后利率：(1-利息税率)×银行一年期定期储蓄存款利率。

　　投资范围包括：1.现金；2.一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券；4.期限在一年以内(含一年)的央行票据；　5.期限在一年以内(含一年)的债券回购；6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

　　基金管理人根据认购的实际情况可适当延长或缩短募集时间。

　　募集期内，如基金募集份额总额不少于两亿份，基金募集金额不少于两亿元人民币，同时基金份额持有人的人数不少于两百人，基金管理人有权提前结束认购期，并发布结束认购公告；自公告当日开始，基金管理人有权拒绝认购，并在规定时间内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起十日内，向中国证监会提交验资报告及基金备案材料，证监会将于收到前述材料后予以书面确认，自证监会书面确认之日起基金合同生效。

　　如果在认购期内基金募集份额总额少于两亿份，基金募集金额未超过两亿元或认购基金的投资者不足两百人时，经证监会批准基金可延长认购期，继续对机构投资者和个人投资者同时公开销售，直到达到上述条件并宣布基金合同生效。

　　若三个月的设立募集期满，本基金仍未达到法定的基金合同生效条件，本基金管理人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计银行活期存款利息在设立募集期结束后30天内退还给基金认购人。　

　　基金认购费率为0%。A级基金份额的首次最低认购金额为1000元人民币，追加认购最低金额为500元人民币；B级基金份额的首次最低认购金额为500万元人民币，追加认购最低金额为10万元人民币；投资者在直销中心认购A级基金份额的最低金额为2万元人民币，追加认购的最低金额为1万元人民币；认购期间单个投资者的累计认购金额没有限制。

　　申万巴黎盛利精选基金公告定投计划申购费优惠

　　为鼓励长期投资，申万巴黎基金管理有限公司已于2005年1月6日开始与中国工商银行共同开办基金定投业务。公司决定在业务开办初期推出“基金定期定额投资计划申购费优惠”活动：

　　一、活动目的：鼓励基金投资人树立长期投资理念，积极参加基金定期定额投资业务。

　　二、适用基金：该项业务目前适用于本公司所管理的申万巴黎盛利精选证券投资基金(基金代码：310308)。申万巴黎基金管理有限公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否开办此项业务将根据具体情况确定并另行公告。

　　三、活动期限和内容：

　　(一)在2005年1月6日至2005年3月31日期间通过定期定额业务申购本基金，此期间扣款买入本基金的申购费率由1.5%降至1.0%；

　　(二)在2005年12月31前通过定期定额业务申购基金的投资人，从首期扣款开始?按事先约定的扣款金额连续成功扣款12期?则从第13期扣款开始?其所申购基金的申购费率优惠为9折；从首期扣款开始?若连续成功扣款24期?则从第25期开始?申购费率优惠为8折。

　　四、办理场所投资人可到中国工商银行各营业网点办理“定期定额投资计划”业务申请。

　　五、本次申购费优惠活动期间，业务办理的具体时间、流程以中国工商银行受理网点的安排和规定为准，如有新的销售机构加入，将另行公告。

　　博时基金管理有限公司公告增加开放式基金代销机构

　　博时基金管理有限公司与长江证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、天和证券经纪有限公司签署销售服务代理协议，协议约定上述三家机构代理销售博时现金收益证券投资基金(代码050003)；天和证券同时代理销售博时价值增长证券投资基金(代码050001)、博时裕富证券投资基金(代码050002)、博时精选股票证券投资基金(代码050004)和博时主题行业股票证券投资基金(代码160505)。由此上述3家代销机构全面代销博时公司管理的全部5只开放式基金，并包括博时价值增长证券投资基金后端收费(代码051001)业务。

　　一则来自媒体的信息报道了东吴嘉禾基金的销售情况

　　报道称，从2004年12月20日开始发行的东吴嘉禾优势精选基金在开年后出现了认购的高潮，认购量较年前有大幅的增加。但没有报道具体数字。据悉，东吴嘉禾优势精选基金将于1月19日结束认购，工商银行为该基金的托管行和代销行。

　　独家声明：

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