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海富通收益增长证券投资基金简介


http://finance.sina.com.cn 2004年12月14日 23:41 海富通基金管理公司

  【基本资料】

基金代码 510003
基金类型 契约型开放式
基金面值 1.00元
最低认购/申购金额 1,000元
最低赎回份额 1,000份
认购(发行期)费率 净认购金额的1%
申购(发行期结束)费率 净认购金额的1.5%
赎回费率 持有期2周年以内 0.50%
持有期2周年以上 0.25%
转换费 0.3%,其中25%计入转出基金的资产
分红选择 盈利的情况下每年至少有一次分红,
投资人可选择采用现金分红或是将分红自动转成基金份额
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金管理费率 1.5%每年
基金托管人 中国银行股份有限公司
托管费率 0.25%每年

  备注:具体计算方法及费率结构请参见《招募说明书》和《发行公告》

  投资目标

  建立随时间推移非负增长的收益增长线,运用优化组合保险机制实现风险预算管理,力争基金单位资产净值高于收益增长线水平。在此基础上,通过精选证券和适度主动地把握市场时机,将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。

  投资理念

  本基金力求在实现风险预算管理的基础上,充分分享中国经济高速成长的成果。股票投资将坚持充分发掘市场价格和价值之间差异,最大限度地实现基金资产增值的投资理念。债券投资将以价值发现为基础,通过积极有效的久期管理和组合投资策略,在市场创新和变化中寻找投资机会,在实现投资收益目标的基础上争取超额回报。

  投资范围

  限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的基本范围:股票资产0~80%,债券资产20~100%。可转换债券具有与本基金相似的风险收益特征,在条件成熟时将成为本基金的重点投资对象。

  业绩比较基准

  本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证综合指数(资讯 行情 论坛),债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数(资讯 行情 论坛)。基金业绩比较基准参照上证综合指数×40%+上证国债指数×60%。

  风险收益特征

  属于证券投资基金中风险较低的产品,追求在风险预算目标下基金资产增值的最大化。

  收益增长线

  基金管理人建立一条随时间推移呈现非负增长的安全收益增长曲线,将通过运用金融工程化投资管理策略,力争使基金单位资产净值高于收益增长线水平。

  【基金经理】


海富通收益增长证券投资基金简介

  陈绍胜——海富通收益增长基金经理

  经济学硕士,持有基金从业人员资格证书,证券从业年限9年。历任海通证券股份有限公司投资经理,兴业证券研发中心研究员,原上海万国证券公司投资咨询员,香港英皇金融集团厦门代表处外汇交易员,厦门英皇国际(行情 论坛)商品期货有限公司期货交易员。2003年4月至2004年3月任海富通基金管理有限公司策略分析师,2004年3月至今任海富通收益增长基金基金经理。


海富通收益增长证券投资基金简介

  张炜——海富通收益增长基金经理助理

  硕士学位,证券从业年限12年。历任上海万国证券有限公司高级基金经理、安徽省证券公司资产管理人员、上海富国投资有限公司项目经理、安徽省证券公司上海资产管理部经理、上海中路集团有限公司副总经理。2004年9月起至今任海富通基金管理有限公司基金经理助理。


  【投资意向调查】

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