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华宝兴业宝康系列之宝康灵活配置基金简介


http://finance.sina.com.cn 2004年10月26日 22:15 华宝兴业基金管理公司

华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金概况

基金名称:

华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金

批准机关及文号:

中国证监会证监基金字 2003[62]号

基金类型:

契约型开放式

基金结构:

系列结构

基金单位面值
(认购时):

人民币 1.00元(认购时)

投资范围:

本系列基金的投资限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配:

在符合分配条件的前提下 ,基金收益每年至少分配一次,投资者可以选择现金分红或红利再投资。

认购期:

2003年6月5日至2003年7月11日

成立日:

2003年7月15日

开放日:

2003年7月28日

最低认购/申购额:

最低为 1,000元(含认购、申购费)

最低赎回/转换额:

100份基金单位

基金名称

宝康消费品
证券投资基金

宝康灵活配置
证券投资基金

宝康债券投资基金

认购费(一次性):
100万元以下

1%

1%

0.6%

100万元以上(含)

不高于1%

不高于1%

不高于0.6%

申购费(一次性):
100万元以下

1.2%

1.2%

0.8%

100万元以上(含)

不高于1.2%

不高于1.2%

不高于0.8%

转换率表:

0.4%

0.4%

0.4%

赎回费率:730天以下

0.5%

0.5%

0.3%

730(含)~1460天

0.3%

0.3%

0.3%

1460天以上(含)

0.3%

0.3%

0%

基金管理人:

华宝兴业基金管理有限公司

管理费(每年):

1.5%

1.3%

0.6%

基金托管人:

中国建设银行

托管费(每年)

0.25%

0.25%

0.20%

宝康灵活配置证券投资基金

基金名称:

宝康灵活配置证券投资基金

基金代码:

240002

基金简称:

宝康灵活配置

基金管理人:

华宝兴业基金管理有限公司

基金类型:

开放式资产灵活配置型基金

基金发起人:

华宝兴业基金管理有限公司

单位面值:

人民币 1.00元(认购时)

基金托管人:

中国建设银行

发行起始日期:

2003年6月5日

成立日期:

-

投资目标:

规避系统风险,降低投资组合波动性,提高投资组合的长期报酬

投资理念:

把握市场特点,灵活配置资产;稳健投资,追求卓越回报

投资策略:

采用资产灵活配置策略,以债券投资为基础,并把握股市重大投资机会,获取超额回报,同时执行严格的投资制度和风险控制制度。

投资对象:

本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具


  【基金经理】

  

华宝兴业宝康系列之宝康灵活配置基金简介

  基金经理简介:魏东,基金经理,硕士,证券从业经历7年。曾在平安证券公司、国信证券公司从事证券研究、交易和资产管理。

  投资目标:规避系统风险,降低投资组合波动性,提高投资组合的长期报酬。

  投资理念:把握市场特点,灵活配置资产;稳健投资,追求卓越回报。

  投资对象:本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

  设计原理:

  针对我国证券市场波动性较大的特点,本产品总体上采取资产灵活配置策略,通过量化辅助工具(股票投资时机预警系统)及研究支持,结合自身的市场研判,对相关资产类别的预期收益进行动态监控,适时作时机选择,在一定市场阶段可显著改变资产配置比例。通过债券市场投资获取较稳定收益,并把握股市重大投资机会,获取超额回报。

  业绩比较基准:

  65%中信全债券指数+35%上证180(资讯 行情 论坛)指数和深圳100指数的复合指数。

  华宝兴业宝康系列之宝康灵活配置基金简介

  成分指数总流通市值=上证180流通市值+深圳100流通市值

  风险收益特征:

  1997年1月2日2002年10月31日本基金的年复合收益率为16.53%,上证指数(资讯 行情 论坛)的年复合收益率为8.45%,债券指数的年复合收益率为7.89%;同时,组合的月收益率标准差略高于债券指数,明显低于上证指数,对于两个指数均具有较低的月β值。。尤其值得注意的是,在1998年,2002年上证指数下跌(下跌幅度分别为3.97%和8.21%)时,模拟组合的同期收益率分别为 25.58%和25.82%。

  风险控制与绩效评估:

  本基金的风险控制和绩效评估分三个层次:

  (一)基金日常风险控制;

  (二)基金绩效评估;

  (三)基金同业分析。


  【投资意向调查】

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