光大保德信量化核心证券投资基金简介

基 本 情 况
基金代码	360001
基金类型	偏重股票投资的契约型开放式基金
发行期	2004年7月20日至2004年8月20日
投资范围	国内依法公开发行上市的股票、债券、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力，股价处于合理区间的优质股票
资产配置 基准比例	股票：75%，债券：20%，现金：5% 法律法规许可时，股票资产投资比例最高可达到基金资产净值的95%
基金业绩 比较基准	75%×新华富时中国A200指数＋20%×上证国债指数＋5%×同业存款利率
基金投资	投资目标： 　追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报 　投资理念： 　· 以量化投资为核心的理性投资管理 　· 以控制风险为前提的积极投资管理 　· 以稳健收益为目标的长期投资管理 　投资策略： 　· 借鉴保德信投资的量化投资管理经验，结合中国市场特点加以应用 　· 正常市场情况下不作主动资产配置 　· 通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合 　风险收益特征： 　风险程度中等偏高，在风险限制范围内追求收益最大化。
基金面值	1.00元
最低认购/申购金额	首次：代销网点1,000元人民币；投资理财中心1,000元人民币 追加：代销网点1,000元人民币；投资理财中心1,000元人民币
最低赎回份额	100份基金份额
认购费率	1000万元以下	认购金额的1.0%
	1000万元(含)以上	不高于认购金额的0.8%
申购费率	1000万元以下	申购金额的1.5%
	1000万元(含)以上	不高于申购金额的1.2%
赎回费率	持有期在1年以内	赎回金额的0.5%
	持有期1年及以上	不高于赎回金额的0.25%
分红选择	现金分红或红利再投资
基金管理人	光大保德信基金管理有限公司
基金管理费率	1.5%
基金托管人	中国光大银行
托管费率	0.25%
代销机构	银行：中国光大银行、交通银行 券商：光大证券、申银万国证券、国泰君安证券、海通证券、兴业证券、华夏证券、招商证券、广发证券、中国银河证券、金通证券、中信证券、华泰证券、山西证券 、汉唐证券
首发规模	2,544,287,215.94份基金份额

 

　　【交易费率】

费用项	收费标准
认购费	认购金额1000万元以下	认购金额1000万元以上（含1000万元
	1.0%	不高于0.8%
申购费	申购金额1000万元以下	申购金额1000万元以上(含1000万元)
	1.5%	不高于1.2%
赎回费	持有期1年以内	持有期1年及以上
	0.5%	不高于0.25%

 

　　【投资团队】

　　投资总监兼基金经理

　　RobertHorrcks(何如克)先生

　　博士，英国国籍

　　◎ 历任施罗德韩国分公司投资副总监，施罗德台湾分公司任总经理，并担任联席董事

　　◎ 曾在英国施罗德公司担任远东基金经理

　　◎ 曾于WICarr(香港)专责中国市场分析

　　◎ 毕业于英国利兹大学现代中文学及中国历史哲学博士

　　◎ 获得职业资格情况：英国投资学会会员(UKSIP，IIMR)，EFFAS财务分析员资格，台湾证券投资分析人员资格

　　投资副总监，研究主管

　　黄翔先生，特许金融分析师(CFA)

　　◎ 历任施罗德集团上海代表处首席代表

　　◎ 曾在施罗德(上海)财务咨询公司任投资分析师

　　◎ 曾于霸菱证券任投资分析师

　　◎ 毕业于上海财经大学国际金融专业

　　◎ 获得职业资格情况：特许金融分析师(CFA)资格，美国投资管理与研究协会(AIMR)会员

　　基金经理

　　常昊先生，硕士

　　◎ 历任长盛基金管理有限公司基金经理

　　◎ 曾在申银万国证券公司任研究员

　　◎ 曾于上海申华实业股份有限公司任投资部经理

　　◎ 毕业于陕西财经学院工业经济专业

　　拟任债券基金经理

　　沈毅先生，硕士

　　曾任职务

　　◎ 中国人民银行外汇交易员，资产管理经理

　　◎ 嘉实基金债券投资经理

　　曾就读于

　　◎ 清华大学经济管理学院

　　◎ 美国加州圣克莱尔大学商学院

　　◎ 美国卡内基-梅隆大学商学院

　　研究员

　　王帅先生，硕士

　　◎ 参与光大保德信基金管理公司筹备工作

　　◎ 曾在中国对外贸易运输(集团)总公司工作

　　◎ 毕业于英国伦敦经济学院金融系

　　数量分析员

　　钱伟华先生，在读博士

　　◎ 历任斯特林大学会计、金融与法律系助教

　　◎ 曾在苏格兰福科克大学任计算机课程讲师(兼职)

　　◎ 毕业于英国米德尔赛思大学

　　◎ 现就读于英国斯特林大学

　　股票交易员

　　李阳先生，学士

　　◎ 历任国泰君安(香港)证券有限责任公司投资经理

　　◎ 曾在国泰君安证券股份有限公司投资部、国际部任投资经理

　　◎ 曾于君安证券有限责任公司上海管理总部投资部任投资经理

　　◎ 毕业于上海交通大学金融学专业