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泰达荷银系列行业基金之泰达荷银周期基金简介


http://finance.sina.com.cn 2004年09月23日 20:53 泰达荷银基金管理公司
基金名称: 泰达荷银价值优化型成长类行业基金
泰达荷银价值优化型周期类行业基金
泰达荷银价值优化型稳定类行业基金
批准机关及文号: 中国证监会证监基金字2003[21]号
基金类型: 契约型开放式,行业系列基金
基金结构: 伞型结构
本系列基金由泰达荷银价值优化型成长类行业基金(荷银成长)、周期类行业基金(荷银周期)、稳定类行业基金(荷银稳定)三只基金构成,
三只基金分别独立运作、独立核算。
投资目标: 在有效控制投资组合风险下,为投资者提供长期稳定的投资回报
投资理念: 投资基于价值,成长终将在价值中得到体现
资产配置策略: 动态资产配置。每只行业类基金根据市场状况,
随时调整每只基金在股票、债券、现金上的投资比重
投资范围: 限于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、
金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券,
以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资方向   荷银成长、荷银稳定、荷银周期三只基金分别投资于成长、稳定、周期三个行业类别。
成长类 周期类 稳定类
电子 纺织、服装、皮毛 农、林、牧、渔业
信息技术 造纸、印刷 食品、饮料
传播与文化产业 石油化工、化学、
塑胶、塑料
木材、家具
医药与生物制品 金属、非金属 电力、煤气
及水的生产供应业
受国家产业政策重点支持和鼓励发展的高新技术行业 机械、设备、仪表 交通运输、仓储业
  其他制造业 批发和零售贸易
  建筑业 金融、保险业
  房地产业 社会服务业
  采掘业  
业绩比较基准指数 荷银成长、荷银周期、荷银稳定三只基金分别以新华富时A600成长行业指数、新华富时A600周期行业指数、新华富时A600稳定行业指数三个指数为基准指数
费率结构 认购费率 认购金额 认购费率
100万元以下 1.0%
100万元以上(含100万元) 不高于1.0%
申购费率 申购金额 申购费率
100万元以下 1.5%
100万元以上(含100万元) 1.2%
赎回费率 赎回费率为赎回金额的0.5%
转换费率 无。投资者可以在三只基金间免费转换
金额限制 认购限制 每只基金最低认购金额500元,不设认购金额级差,可以重复认购。
申购限制 每只基金最低申购金额500元,已有认购记录的投资者不受此限制,
追加申购每只基金最低金额100元
赎回和基金转换限制 每只行业类别基金单笔赎回最低份数为100份;
每支行业类别基金单笔基金转换最低份数为500份;
当持有人持有某只基金份额低于100份时,
基金管理人有权将持有人持有的该基金份额全部赎回。
收益分配: 在符合基金分红条件的前提下,每年至少一次,
投资者可以选择现金分红或红利再投资
税收: 依据国家法律法规规定纳税
基金单位面值: 1.00元
基金单位净值: T日的基金单位净值在当天收市后计算,精确到0.0001元,
小数点后第五位四舍五入,于T+1日公告
基金份数的计算: 以四舍五入的方法保留小数点后两位
会计期间: 公历1月1日至12月31日
基金发起人: 泰达荷银基金管理有限公司
基金管理人: 泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行

  【基金经理】

  史博先生,泰达荷银周期类基金经理,32岁,金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。98年至2002年,任职博时基金管理公司研究部,期间受委派曾在美国保德信集团(Prudential Financial)下属资产管理公司Dryden Wealth Management(London)任研究部副研究员。2002年6月加入湘财荷银基金管理公司,先后担任研究部总经理、首席策略分析师。

  泰达荷银周期基金投资意向调查

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