基金排行页

序号	基金代码	基金简称	成立日期	最新规模(亿份)	单位净值	累计净值	近1周(%)	近4周(%)	近13周(%)	近26周(%)	近52周(%)	今年以来(%)	上市至今(%)
1	377016	上投摩根亚太优势股票(QDII)	2007-10-22	284.71	0.4930	0.4930	-1.7928	-4.09	19.95	28.72	-21.50	28.72	-50.70
2	233001	大摩基础行业混合	2004-03-26	1.98	0.5401	2.0851	1.0099	3.37	6.11	28.66	-36.82	28.66	44.64
3	163503	天治核心成长股票(LOF)	2006-01-20	72.40	0.5536	2.0902	0.8747	10.61	18.49	40.33	2.63	40.33	138.25
4	070012	嘉实海外中国股票(QDII)	2007-10-12	269.20	0.5760	0.5760	-2.2072	-3.84	23.34	30.91	-7.69	30.91	-42.40
5	400001	东方龙混合	2004-11-25	17.91	0.5893	2.3508	0.2552	5.06	10.88	25.84	-11.08	25.84	134.70
6	200007	长城安心回报混合	2006-08-22	153.94	0.6136	1.6914	-0.1953	8.87	17.52	41.87	-0.87	41.87	78.39
7	202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	2007-09-19	249.60	0.6230	0.6230	-1.7350	-5.89	12.86	17.33	-20.43	17.33	-37.70
8	202007	南方隆元产业主题股票	2007-11-09	126.46	0.6290	0.6290	0.0000	7.89	14.36	41.99	-4.41	41.99	-39.38
9	420001	天弘精选混合	2005-10-08	64.83	0.6392	1.8385	0.0783	10.72	14.78	38.21	16.09	38.21	101.03
10	460001	友邦华泰盛世中国股票	2005-04-27	128.89	0.6508	2.7182	-0.7170	8.67	25.81	54.88	16.48	54.88	280.02
11	213001	宝盈鸿利收益混合	2002-10-08	13.81	0.6686	2.5528	-0.4911	12.45	9.48	26.29	-1.94	26.29	206.91
12	020011	国泰沪深300指数	2007-11-11	81.01	0.6720	0.9620	0.7496	14.48	28.00	79.20	18.10	79.20	-32.59
13	000041	华夏全球股票(QDII)	2007-10-09	262.65	0.6770	0.6770	-1.7417	-5.18	18.56	28.71	-6.36	28.71	-32.30
14	519181	万家和谐增长混合	2006-11-30	36.99	0.6788	1.4613	0.0295	12.53	20.55	46.29	11.06	46.29	40.01
15	240005	华宝兴业多策略股票	2004-05-11	137.06	0.6816	4.1890	0.4718	11.98	20.34	49.97	21.56	49.97	330.20
16	519007	海富通强化回报混合	2006-05-25	41.17	0.6840	2.1800	-0.5814	8.06	16.33	41.32	2.09	41.32	92.23
17	162203	泰达荷银稳定股票	2003-04-25	5.44	0.6850	2.6250	-0.8970	14.22	19.42	40.43	13.63	40.43	260.44
18	519015	海富通精选贰号混合	2007-04-09	40.36	0.6920	1.0120	0.1448	10.37	19.11	42.39	16.18	42.39	14.67
19	090006	大成2020生命周期混合	2006-09-13	170.87	0.6940	2.5160	0.2890	14.71	25.72	58.81	17.63	58.81	124.55
20	519005	海富通股票	2005-07-29	79.86	0.6940	2.6430	0.2891	13.77	21.75	64.85	13.58	64.85	198.26
21	410003	华富成长趋势股票	2007-03-19	28.45	0.6953	0.9853	0.1585	7.75	17.37	47.90	0.62	47.90	-11.45
22	519087	新世纪优选分红混合	2005-09-16	20.74	0.7043	2.3239	1.2217	10.18	21.33	60.69	23.41	60.69	194.94
23	350001	天治财富增长混合	2004-06-29	4.40	0.7111	2.2564	0.4804	5.41	9.75	10.69	1.10	10.69	122.19
24	560002	益民红利成长混合	2006-11-21	27.64	0.7120	1.8682	1.2370	15.12	23.85	45.98	16.04	45.98	94.26
25	486001	工银全球股票(QDII)	2008-02-14	23.05	0.7160	0.7160	-1.7833	-5.29	19.13	28.78	--	28.78	-28.40
26	290002	泰信先行策略混合	2004-06-28	111.93	0.7242	2.6501	0.0000	11.72	15.84	44.12	16.24	44.12	224.85
27	450001	国富中国收益混合	2005-06-01	16.30	0.7272	1.9933	0.5253	5.71	12.89	35.92	9.45	35.92	116.99
28	519019	大成景阳领先股票	2007-12-11	60.17	0.7330	3.7120	-0.1363	14.89	24.66	67.35	23.19	67.35	-21.05
29	040001	华安创新股票	2001-09-21	129.41	0.7360	3.3930	0.2725	8.71	13.76	35.29	8.72	35.29	283.36
30	310358	申万巴黎新经济混合	2006-12-06	81.32	0.7372	2.0691	-0.1760	12.95	21.01	57.39	7.57	57.39	71.56
31	070099	嘉实优质企业股票	2007-12-08	70.30	0.7400	1.6360	1.0930	12.12	17.84	37.55	11.95	37.55	-26.00
32	510180	华安上证180ETF	2006-04-13	1.74	0.7410	2.8340	0.1351	14.88	28.95	80.64	19.11	80.64	186.53
33	213002	宝盈泛沿海增长股票	2005-03-08	55.31	0.7438	2.4862	-0.1610	16.36	22.13	54.73	13.26	54.73	198.49
34	162209	泰达荷银市值优选股票	2007-08-03	106.16	0.7470	0.7470	2.1050	16.07	27.67	64.86	18.59	64.86	-25.30
35	210001	金鹰成份优选混合	2003-06-16	26.45	0.7488	2.3851	1.2576	12.20	22.25	50.18	11.45	50.18	162.16
36	519003	海富通收益增长混合	2004-03-12	63.27	0.7500	2.3650	0.1334	10.29	18.48	45.63	7.45	45.63	150.97
37	260103	景顺长城动力平衡混合	2003-10-24	98.66	0.7502	3.0402	0.3478	11.31	18.97	32.43	5.00	32.43	248.51
38	270005	广发聚丰股票	2005-12-23	386.12	0.7505	4.2238	-0.1331	12.89	24.26	62.24	22.43	62.24	352.81
39	580001	东吴嘉禾优势精选混合	2005-02-01	42.24	0.7524	2.4724	0.4807	6.42	12.77	35.03	20.77	35.03	197.38
40	050201	博时价值增长贰号混合	2006-09-27	120.04	0.7530	2.2080	0.8032	13.57	25.92	53.05	13.92	53.05	113.39
41	519994	长信金利趋势股票	2006-04-30	128.67	0.7568	2.2420	-0.0001	11.92	24.33	57.50	15.64	57.50	127.38
42	519996	长信银利精选股票	2005-01-17	42.84	0.7613	2.6813	0.7677	11.59	21.50	56.23	18.42	56.23	231.38
43	360007	光大保德信优势配置股票	2007-08-24	184.82	0.7668	0.7668	1.0943	13.31	25.56	63.67	15.81	63.67	-23.32
44	590002	中邮核心成长股票	2007-08-17	368.60	0.7679	0.7679	1.4399	13.59	21.73	69.93	22.02	69.93	-23.21
45	320001	诺安平衡混合	2004-05-21	123.93	0.7689	3.0289	0.3785	10.39	19.38	41.26	18.04	41.26	269.57
46	410001	华富竞争力优选混合	2005-03-02	26.06	0.7701	2.1513	1.8382	8.82	10.17	37.37	1.04	37.37	164.60
47	519180	万家180指数	2003-03-15	80.04	0.7711	3.1111	0.1688	13.61	28.11	78.04	16.57	78.04	208.20
48	090003	大成蓝筹稳健混合	2004-06-03	205.83	0.7721	3.3421	0.8096	14.67	27.24	62.72	14.78	62.72	237.58
49	398001	中海优质成长混合	2004-09-28	79.17	0.7761	2.8293	-0.0387	12.69	20.77	50.17	24.35	50.17	274.42
50	217005	招商先锋混合	2004-06-01	117.27	0.7767	2.7267	0.2194	10.39	19.46	40.71	12.14	40.71	230.68
51	350002	天治品质优选混合	2005-01-12	2.04	0.7789	3.2889	0.2703	11.03	19.50	38.32	4.68	38.32	179.01
52	040008	华安策略优选股票	2007-08-02	192.76	0.7804	2.3167	0.1798	13.88	24.98	57.63	17.44	57.63	-18.44
53	162207	泰达荷银效率优选混合(LOF)	2006-05-12	66.70	0.7840	1.8857	0.6031	12.77	16.15	42.49	13.64	42.49	88.57
54	050001	博时价值增长混合	2002-10-09	292.41	0.7840	3.2860	0.7713	11.68	22.50	47.37	15.63	47.37	315.10
55	160603	鹏华普天收益混合	2003-07-12	30.43	0.7880	3.2340	0.6386	12.25	19.76	54.51	24.49	54.51	325.76
56	020003	国泰金龙行业混合	2003-12-05	5.64	0.7950	3.3610	0.1260	9.66	21.56	49.72	19.02	49.72	304.54
57	090001	大成价值增长混合	2002-11-11	170.41	0.7968	3.4568	-0.2504	12.94	22.92	58.57	24.23	58.57	364.43
58	183001	银华全球优选(QDII-FOF)	2008-05-26	1.42	0.8020	0.8020	-1.5951	-4.64	10.62	9.12	--	9.12	-19.80
59	398011	中海分红增利混合	2005-06-16	39.81	0.8057	2.2057	0.9776	13.54	25.28	64.63	23.55	64.63	190.53
60	519035	富国天博创新股票	2007-04-27	121.55	0.8134	2.8672	0.2341	12.32	24.22	48.84	14.40	48.84	14.11
61	110029	易方达科讯股票	2007-12-18	111.18	0.8142	4.3853	-0.0369	13.59	19.30	42.44	14.90	42.44	-9.61
62	100022	富国天瑞强势混合	2005-04-05	95.03	0.8148	3.1035	0.8166	8.73	19.23	66.29	32.68	66.29	302.65
63	020005	国泰金马稳健混合	2004-06-18	91.40	0.8210	3.4050	-0.1216	8.31	19.33	66.20	20.91	66.20	259.37
64	100026	富国天合稳健股票	2006-11-15	50.03	0.8234	2.2029	0.1824	9.76	20.66	45.42	14.81	45.42	97.92
65	310328	申万巴黎新动力股票	2005-11-10	57.04	0.8288	2.7216	0.2540	12.05	24.26	60.65	7.89	60.65	216.71
66	217001	招商安泰股票	2003-04-28	17.36	0.8293	3.4433	-0.9081	11.11	17.30	39.07	10.68	39.07	264.28
67	483003	工银精选平衡混合	2006-07-13	117.81	0.8296	1.9317	0.6185	11.03	17.64	40.66	4.25	40.66	89.96
68	161903	万家公用事业行业股票(LOF)	2005-07-15	5.14	0.8300	2.2025	1.6161	9.31	20.29	61.54	27.03	61.54	169.84
69	121002	国投瑞银景气行业混合	2004-04-29	44.33	0.8304	2.7994	0.9482	9.02	15.20	36.38	16.17	36.38	250.86
70	320005	诺安价值增长股票	2006-11-21	124.07	0.8318	1.7768	1.3526	12.47	21.75	53.89	16.84	53.89	65.33
71	481001	工银核心价值股票	2005-08-31	93.68	0.8405	3.8145	1.3261	12.38	23.64	48.21	25.16	48.21	331.50
72	160607	鹏华价值优势股票(LOF)	2006-07-18	157.88	0.8420	2.6120	1.6908	13.02	26.24	63.50	24.19	63.50	169.40
73	162607	景顺长城资源垄断股票	2006-01-26	122.73	0.8430	2.8040	0.9580	13.46	24.52	62.74	17.08	62.74	210.79
74	530001	建信恒久价值股票	2005-12-01	37.00	0.8434	2.2476	0.4167	11.46	20.25	60.62	25.20	60.62	179.22
75	257010	国联安小盘精选混合	2004-04-12	32.66	0.8460	2.9760	0.9547	8.60	18.49	45.61	14.95	45.61	173.66
76	070001	嘉实成长收益混合	2002-11-05	44.10	0.8524	2.9894	0.5426	9.69	14.39	31.69	21.42	31.69	315.96
77	100020	富国天益价值股票	2004-06-15	159.74	0.8525	3.8638	0.1879	9.56	19.25	33.26	8.71	33.26	433.00
78	160706	嘉实沪深300指数	2005-08-29	388.32	0.8530	2.7210	0.7084	14.65	28.66	80.34	17.17	80.34	226.55
79	519011	海富通精选混合	2003-08-22	113.15	0.8578	3.7273	0.3979	11.07	19.57	53.12	17.67	53.12	345.99
80	150103	银河银泰混合	2004-03-30	41.26	0.8579	3.3979	0.6570	11.20	17.65	40.41	21.09	40.41	215.07
81	519018	汇添富均衡增长股票	2006-08-07	291.08	0.8589	2.4310	0.1283	17.14	26.50	44.62	19.29	44.62	146.61
82	519039	长盛同德主题股票	2007-10-25	125.51	0.8643	2.4767	0.2437	9.39	18.33	54.04	29.89	54.04	-16.80
83	163804	中银收益混合	2006-10-11	50.85	0.8654	2.0454	0.3828	8.71	12.73	41.38	18.01	41.38	91.91
84	560003	益民创新优势混合	2007-07-11	65.39	0.8659	0.8859	1.4885	9.36	18.28	57.49	12.91	57.49	-12.09
85	519110	浦银安盛价值成长股票	2008-04-16	14.74	0.8680	0.8680	0.5793	12.14	21.91	50.43	10.15	50.43	-13.20
86	398021	中海能源策略混合	2007-03-13	103.15	0.8698	1.1798	0.6597	12.30	20.12	47.30	18.17	47.30	27.04
87	161601	融通新蓝筹混合	2002-09-13	210.53	0.8835	3.1785	-1.0860	10.78	23.48	48.59	23.22	48.59	358.83
88	160910	大成创新成长混合	2007-06-12	149.80	0.8840	2.0950	0.2268	13.33	22.10	57.86	16.62	57.86	-13.62
89	080001	长盛成长价值混合	2002-09-18	14.14	0.8880	2.7320	1.6018	9.09	14.88	40.06	15.62	40.06	242.48
90	519694	交银蓝筹股票	2007-08-08	165.44	0.8889	0.9039	-0.3922	18.16	32.10	64.49	21.97	64.49	-9.88
91	400003	东方精选混合	2006-01-11	90.15	0.8897	3.0033	2.0650	10.08	21.10	67.46	24.24	67.46	296.18
92	200008	长城品牌优选股票	2007-08-06	181.41	0.8905	0.8905	-0.0786	12.52	26.94	67.10	14.75	67.10	-10.95
93	040002	华安中国A股增强指数	2002-11-08	63.51	0.8920	3.2970	0.9050	12.91	24.58	72.54	15.55	72.53	261.37
94	270007	广发大盘成长混合	2007-06-13	168.04	0.8931	0.8931	0.8696	13.95	26.61	62.35	22.21	62.35	-10.69
95	070003	嘉实稳健混合	2003-07-09	206.63	0.8940	2.5740	0.7892	5.67	14.32	32.44	-7.93	32.44	225.29
96	550002	信诚精萃成长股票	2006-11-27	41.38	0.8958	2.0999	-0.2784	11.42	19.79	60.74	27.93	60.74	116.48
97	240004	华宝兴业动力组合股票	2005-11-17	35.90	0.8979	3.4079	0.7291	12.03	21.78	56.67	24.05	56.67	311.28
98	519993	长信增利动态策略股票	2006-11-09	52.78	0.8982	2.1372	0.0890	10.01	17.94	43.30	3.93	43.30	114.40
99	050009	博时新兴成长股票	2007-07-06	259.41	0.8990	3.3730	0.6719	14.96	24.86	62.57	23.15	62.57	18.84
100	530005	建信优化配置混合	2007-03-01	145.38	0.9047	1.4547	0.1329	16.15	28.16	65.06	23.24	65.06	33.19
101	050002	博时裕富指数	2003-08-26	174.51	0.9100	2.8900	0.5526	14.47	28.35	78.78	18.03	78.78	189.37
102	151001	银河稳健混合	2003-08-04	17.50	0.9112	3.0582	0.7965	10.13	17.73	45.26	26.94	45.26	332.39
103	360001	光大保德信量化股票	2004-08-27	164.14	0.9138	2.8575	-0.3272	12.07	25.54	72.91	8.90	72.91	191.79
104	200006	长城消费增值股票	2006-04-06	63.16	0.9157	2.3557	-0.2288	14.12	32.48	74.12	28.36	74.12	181.17
105	550001	信诚四季红混合	2006-04-29	61.41	0.9159	2.0769	0.0765	11.36	20.45	48.42	17.45	48.42	138.51
106	160314	华夏行业股票	2007-11-22	130.43	0.9200	4.1420	0.4367	14.57	25.51	63.99	27.60	63.99	-6.87
107	020001	国泰金鹰增长股票	2002-05-08	7.01	0.9210	3.7940	0.3268	9.90	22.64	57.17	29.90	57.17	359.08
108	206001	鹏华行业成长混合	2002-05-24	8.40	0.9213	3.4899	1.4647	12.15	20.48	38.21	27.02	38.21	277.57
109	373010	上投摩根双息平衡混合	2006-04-26	50.35	0.9283	2.3575	-0.4290	9.20	13.72	33.68	13.03	33.68	132.36
110	202002	南方稳健成长贰号混合	2006-07-25	100.90	0.9293	1.9750	0.2481	10.37	17.80	35.80	0.89	35.80	97.50
111	110003	易方达上证50指数	2004-03-22	253.25	0.9316	2.7816	-0.2890	14.96	31.62	76.34	12.61	76.34	183.13
112	310308	申万巴黎盛利精选混合	2004-04-09	18.86	0.9331	2.5051	0.9959	9.94	19.32	51.62	11.04	51.62	217.25
113	241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	2008-05-07	1.88	0.9400	0.9400	-1.2605	-2.69	17.35	27.72	1.18	27.72	-6.00
114	121008	国投瑞银成长优选股票	2008-01-10	31.39	0.9507	2.0843	0.0947	12.02	26.88	66.64	32.28	66.64	-11.38
115	160805	长盛同智优势混合(LOF)	2007-01-05	40.65	0.9554	2.2966	0.6001	11.42	20.89	46.69	16.48	46.69	63.46
116	570001	诺德价值优势股票	2007-04-19	51.62	0.9572	0.9572	0.3775	12.02	21.24	52.64	7.27	52.64	-4.28
117	530003	建信优选成长股票	2006-09-08	43.77	0.9609	2.4109	0.7761	14.64	21.79	55.71	10.69	55.71	122.15
118	260110	景顺长城精选蓝筹股票	2007-06-18	159.63	0.9610	0.9610	0.5230	14.27	25.62	58.58	16.63	58.58	-3.90
119	163803	中银增长股票	2006-03-17	142.89	0.9631	2.8795	1.6893	12.22	23.54	55.36	22.75	55.36	223.72
120	161606	融通行业景气混合	2004-04-29	47.04	0.9770	2.9170	-0.1022	16.45	31.67	76.99	24.78	76.99	232.78
121	580003	东吴行业轮动股票	2008-04-23	23.54	0.9772	0.9772	0.4110	8.43	11.07	33.06	11.95	33.06	-2.28
122	040004	华安宝利配置混合	2004-08-24	42.17	0.9810	3.2610	0.3067	7.80	15.96	43.00	19.34	43.00	354.26
123	310379	申万巴黎添益宝债券B	2008-12-04	12.45	0.9930	0.9930	0.0000	-0.10	-0.20	-1.29	--	-1.29	-0.70
124	240010	华宝兴业行业精选股票	2007-06-14	190.59	0.9946	0.9946	0.9950	12.42	26.07	64.78	19.67	64.78	-0.54
125	202005	南方成份精选股票	2007-05-14	159.33	0.9947	0.9947	0.1410	13.15	22.06	46.62	11.28	46.62	0.71
126	310378	申万巴黎添益宝债券A	2008-12-04	12.45	0.9950	0.9950	0.0000	-0.10	-0.10	-1.09	--	-1.09	-0.50
127	519017	大成积极成长股票	2007-01-16	37.54	0.9970	2.0490	0.2010	13.55	23.85	57.50	18.97	57.50	44.41
128	257020	国联安精选股票	2005-12-28	25.06	0.9970	2.8380	1.2183	15.80	28.31	80.94	25.41	80.94	287.75
129	400009	东方稳健回报债券	2008-12-10	7.64	0.9980	0.9980	-0.1001	-0.30	0.91	-0.99	--	-0.99	-0.20
130	610103	信达澳银稳定价值债券B	2009-04-08	0.00	0.9990	0.9990	-0.1000	-0.10	-0.10	--	--	-0.10	-0.10
131	610003	信达澳银稳定价值债券A	2009-04-08	0.00	1.0000	1.0000	-0.0999	-0.10	0.00	--	--	0.00	0.00
132	400011	东方核心动力股票	2009-06-24	0.00	1.0002	1.0002	0.0200	--	--	--	--	0.02	0.02
133	020015	国泰区位优势股票	2009-05-27	0.00	1.0010	1.0010	0.1000	0.10	--	--	--	0.10	0.10
134	320008	诺安增利债券	2009-05-27	0.00	1.0010	1.0010	0.1000	0.10	--	--	--	0.10	0.10
135	180012	银华富裕主题股票	2006-11-16	89.82	1.0012	1.9362	1.1109	15.40	24.79	61.25	24.74	61.25	99.93
136	253010	国联安安心成长混合	2005-07-13	5.43	1.0020	2.1140	-0.0997	11.71	18.16	31.50	16.24	31.50	133.15
137	092002	大成债券C	2003-06-12	24.37	1.0024	1.3924	-0.1196	-0.14	0.80	-1.08	7.62	-1.08	46.16
138	163806	中银增利债券	2008-11-13	7.68	1.0030	1.0030	-0.0996	-0.20	0.10	-0.79	--	-0.79	0.30
139	100016	富国天源平衡混合	2002-08-16	9.06	1.0035	2.2641	0.9152	10.87	17.78	40.58	13.35	40.59	138.34
140	070009	嘉实超短债债券	2006-04-26	75.11	1.0042	1.1080	-0.0398	-0.02	0.22	0.34	4.11	0.34	11.34
141	540005	汇丰晋信平稳增利债券	2008-12-03	17.10	1.0043	1.0043	0.1297	0.47	1.10	-0.56	--	-0.56	0.43
142	162201	泰达荷银成长股票	2003-04-25	13.50	1.0045	2.7145	1.1683	5.39	8.98	28.93	18.77	28.93	323.75
143	360009	光大保德信增利收益债券C	2008-10-29	5.67	1.0050	1.0050	-0.0994	0.00	-0.10	-1.37	--	-1.37	0.50
144	253021	国联安增利债券B	2009-03-11	0.00	1.0050	1.0050	0.0996	0.40	0.50	--	--	0.50	0.50
145	660002	农银恒久增利债券	2008-12-23	30.30	1.0052	1.0052	0.2994	0.73	1.17	0.37	--	0.37	0.52
146	360008	光大保德信增利收益债券A	2008-10-29	5.67	1.0070	1.0070	-0.0992	-0.10	-0.10	-1.27	--	-1.27	0.70
147	253020	国联安增利债券A	2009-03-11	0.00	1.0070	1.0070	0.0994	0.50	0.70	--	--	0.70	0.70
148	420002	天弘永利债券A	2008-04-18	1.34	1.0071	1.0766	0.2190	0.17	0.77	0.35	7.13	0.35	7.73
149	420102	天弘永利债券B	2008-04-18	1.34	1.0073	1.0824	0.2189	0.19	0.87	0.58	7.64	0.58	8.33
150	519111	浦银安盛优化收益债券	2008-12-30	4.55	1.0080	1.0080	-0.1980	-0.20	1.10	0.80	--	0.80	0.80
151	166004	中欧稳健收益C	2009-04-24	0.00	1.0088	1.0088	0.2883	0.82	--	--	--	0.88	0.88
152	121003	国投瑞银核心企业股票	2006-04-19	90.44	1.0097	2.4497	0.9195	14.14	26.01	59.64	17.24	59.64	149.93
153	166003	中欧稳健收益A	2009-04-24	0.00	1.0097	1.0097	0.2979	0.84	--	--	--	0.97	0.97
154	530009	建信收益增强A	2009-06-02	0.00	1.0100	1.0100	0.1984	0.90	--	--	--	1.00	1.00
155	020010	国泰金牛创新股票	2007-05-18	50.80	1.0100	1.0600	-0.0001	11.11	25.94	68.61	26.25	68.61	5.38
156	531009	建信收益增强C	2009-06-02	0.00	1.0100	1.0100	0.1984	0.90	--	--	--	1.00	1.00
157	481006	工银红利股票	2007-07-18	53.29	1.0104	1.0504	0.6574	15.43	26.89	63.73	21.22	63.73	4.69
158	020012	国泰金龙债券C	2003-12-05	13.93	1.0110	1.3400	-0.0988	0.00	0.70	-2.04	6.60	-2.04	6.49
159	240013	华宝增强收益B	2009-02-17	0.00	1.0126	1.0126	-0.1773	1.15	1.33	--	--	1.26	1.26
160	162202	泰达荷银周期股票	2003-04-25	7.56	1.0129	2.9379	1.4929	15.96	19.69	53.91	28.31	53.91	384.16
161	162299	泰达荷银集利债券C	2008-09-26	7.07	1.0136	1.0316	-0.0592	0.66	1.48	-0.67	--	-0.67	3.16
162	070010	嘉实主题混合	2006-07-21	85.54	1.0140	2.5220	0.7952	1.30	6.29	50.45	10.22	50.45	147.14
163	240012	华宝增强收益A	2009-02-17	0.00	1.0142	1.0142	-0.1673	1.19	1.44	--	--	1.42	1.42
164	020002	国泰金龙债券A	2003-12-05	13.93	1.0150	1.3440	-0.0984	0.00	0.79	-1.85	7.00	-1.85	38.43
165	020020	国泰双利债券C	2009-03-11	0.00	1.0160	1.0260	0.0000	0.39	2.40	--	--	2.60	2.60
166	162210	泰达荷银集利债券A	2008-09-26	7.07	1.0167	1.0347	-0.0492	0.69	1.59	-0.45	--	-0.45	3.48
167	020019	国泰双利债券A	2009-03-11	0.00	1.0170	1.0270	0.0000	0.39	2.39	--	--	2.70	2.70
168	519113	浦银安盛精致生活混合	2009-06-04	0.00	1.0190	1.0190	0.5924	1.90	--	--	--	1.90	1.90
169	550007	信诚经典优债B	2009-03-11	0.00	1.0210	1.0210	0.3933	1.49	2.30	--	--	2.10	2.10
170	040013	华安强化收益债券B	2009-04-13	0.00	1.0220	1.0220	0.2944	2.20	2.20	--	--	2.20	2.20
171	090002	大成债券A/B	2003-06-12	24.37	1.0225	1.4125	-0.1075	-0.11	0.93	-0.82	8.15	-0.82	48.70
172	550006	信诚经典优债A	2009-03-11	0.00	1.0230	1.0230	0.3925	1.59	2.40	--	--	2.30	2.30
173	573003	诺德增强收益	2009-03-04	0.00	1.0230	1.0230	0.0977	1.39	2.30	--	--	2.30	2.30
174	040012	华安强化收益债券A	2009-04-13	0.00	1.0230	1.0230	0.2940	2.20	2.30	--	--	2.30	2.30
175	620003	金元比联丰利基金	2009-03-23	0.00	1.0250	1.0250	0.0976	2.30	2.40	--	--	2.50	2.50
176	519024	海富通稳健添利债券A	2008-10-24	16.86	1.0250	1.0250	-0.0975	-0.19	0.20	--	--	2.50	2.50
177	582201	东吴优信稳健债券C	2008-11-05	0.00	1.0268	1.0388	0.3028	3.90	--	--	--	3.90	3.90
178	020018	国泰金鹿保本混合(二期)	2008-06-12	26.62	1.0270	1.0770	0.0000	0.29	1.48	2.55	7.78	2.55	7.78
179	582001	东吴优信稳健债券A	2008-11-05	7.19	1.0271	1.0391	0.3028	1.72	2.20	1.45	--	1.45	3.93
180	350006	天治稳健双盈债券	2008-11-05	2.17	1.0274	1.0274	0.3713	0.93	2.05	1.18	--	1.18	2.74
181	519023	海富通稳健添利债券C	2008-10-24	16.86	1.0280	1.0280	-0.0972	0.20	0.49	-0.29	--	-0.29	2.80
182	340008	兴业有机增长混合	2009-03-25	0.00	1.0298	1.0298	0.3117	1.84	2.88	--	--	2.98	2.98
183	550005	信诚三得益债券B	2008-09-27	19.53	1.0330	1.0510	-0.1933	1.37	1.57	0.02	--	0.02	5.10
184	450006	国富强化收益债券C	2008-10-24	4.37	1.0343	1.0443	0.1258	0.24	1.06	1.15	--	1.15	4.44
185	630001	华商领先企业混合	2007-05-15	80.15	1.0345	1.1395	0.6519	17.02	30.47	81.36	11.87	81.36	10.96
186	020009	国泰金鹏蓝筹混合	2006-09-29	25.02	1.0350	1.9200	0.2907	10.58	23.36	63.25	22.20	63.25	114.61
187	560005	益民多利债券	2008-05-21	1.80	1.0352	1.0762	0.1839	0.65	0.69	-0.37	7.46	-0.37	7.61
188	450005	国富强化收益债券A	2008-10-24	4.37	1.0352	1.0452	0.1257	0.24	1.08	1.24	--	1.24	4.53
189	519100	长盛中证100指数	2006-11-22	12.73	1.0353	1.6053	0.4268	15.10	31.55	76.73	18.06	76.73	56.53
190	550004	信诚三得益债券A	2008-09-27	19.53	1.0370	1.0550	-0.1925	1.47	1.66	0.30	--	0.30	5.50
191	090004	大成精选增值混合	2004-12-15	34.27	1.0375	2.9380	1.4670	15.77	25.38	61.73	28.37	61.73	337.70
192	519991	长信双利优选混合	2008-06-19	1.37	1.0380	1.2380	0.6025	11.32	19.28	41.18	25.49	41.18	25.36
193	320004	诺安优化收益债券	2006-07-17	4.07	1.0403	1.0999	-0.1152	-0.30	0.57	-1.20	2.10	-1.20	10.20
194	519078	汇添富增强收益债券	2008-03-06	22.74	1.0420	1.0920	0.0000	0.19	0.87	-0.27	8.27	-0.27	9.25
195	519989	长信利丰债券	2008-12-29	4.76	1.0420	1.0420	0.0961	1.56	2.46	4.20	--	4.20	4.20
196	110018	易方达增强回报债券B	2008-03-19	13.34	1.0430	1.1030	0.2884	1.66	2.06	0.47	9.86	0.47	10.41
197	110017	易方达增强回报债券A	2008-03-19	13.34	1.0500	1.1100	0.3824	1.74	2.24	0.65	10.46	0.65	11.12
198	080003	长盛积极配置债券	2008-10-08	4.16	1.0510	1.0510	0.1238	0.93	1.79	2.40	--	2.40	5.10
199	110007	易方达稳健收益债券A	2005-09-19	14.13	1.0529	1.1415	-0.2274	2.30	3.70	1.49	8.61	1.49	14.73
200	202102	南方多利增强债券	2006-03-27	10.27	1.0539	1.1671	0.0856	0.59	1.62	1.51	7.02	1.51	17.49
201	260108	景顺长城新兴成长股票	2006-06-28	55.65	1.0550	2.4050	-0.1892	12.23	20.71	41.23	7.76	41.23	135.77
202	110008	易方达稳健收益债券B	2005-09-19	14.13	1.0551	1.1467	-0.2269	2.32	3.77	1.64	8.95	1.64	14.90
203	519666	银河银信添利债券B	2007-03-14	8.67	1.0561	1.2281	0.0379	0.07	1.54	2.49	10.48	2.49	24.05
204	202009	南方盛元红利股票	2008-03-21	60.25	1.0570	1.0570	0.6666	13.66	24.94	52.53	20.80	52.53	5.70
205	002021	华夏回报二号混合	2006-08-14	82.47	1.0580	2.3460	-0.7506	7.96	15.75	28.40	15.63	28.40	164.04
206	320003	诺安股票	2005-12-19	246.01	1.0588	2.9423	-0.0850	12.99	24.43	60.13	21.66	60.13	298.54
207	166001	中欧新趋势股票(LOF)	2007-01-29	27.35	1.0592	1.2592	0.8281	11.41	18.86	56.55	4.77	56.55	18.63
208	121009	国投瑞银稳定增利债券	2008-01-11	25.89	1.0592	1.1142	0.0188	0.64	1.83	1.77	10.10	1.77	11.61
209	630103	华商收益增强债券B	2009-01-23	10.25	1.0600	1.0730	0.7604	1.73	5.01	--	--	7.32	7.32
210	217011	招商安心收益债券	2008-10-22	20.28	1.0600	1.0600	0.6647	1.63	2.91	1.63	--	1.63	6.00
211	519667	银河银信添利债券A	2007-03-14	8.67	1.0608	1.2328	0.0377	0.09	1.63	2.70	10.94	2.70	18.05
212	540003	汇丰晋信动态策略混合	2007-04-09	26.46	1.0610	1.0610	0.3595	7.22	13.51	36.94	9.54	36.94	6.10
213	630003	华商收益增强债券A	2009-01-23	10.25	1.0610	1.0750	0.7597	1.73	5.11	--	--	7.52	7.52
214	288102	中信稳定双利债券	2006-07-20	22.11	1.0614	1.4044	0.2266	1.78	1.45	2.76	18.19	2.76	46.32
215	395001	中海稳健收益债券	2008-04-10	15.91	1.0620	1.1220	-0.0942	0.95	1.63	0.50	11.35	0.50	12.35
216	290003	泰信双息双利债券	2006-06-15	6.22	1.0630	1.1673	0.4440	2.54	3.97	4.45	11.36	4.45	17.64
217	180001	银华优势企业混合	2002-11-13	48.25	1.0630	2.6830	0.2924	12.42	18.93	39.59	11.51	39.59	275.52
218	040010	华安稳定收益债券B	2008-04-30	14.15	1.0669	1.0969	0.3952	1.15	2.47	0.48	9.33	0.48	9.73
219	161607	融通巨潮100指数(LOF)	2005-05-12	32.91	1.0700	2.5840	0.3752	15.05	30.49	79.23	17.84	79.23	253.57
220	040009	华安稳定收益债券A	2008-04-30	14.15	1.0725	1.1025	0.3932	1.17	2.57	0.70	9.83	0.70	10.30
221	310318	申万巴黎盛利强化配置混合	2004-11-29	0.86	1.0745	1.8105	-0.3709	3.23	6.61	10.44	10.65	10.44	100.36
222	070016	嘉实多元债券B	2008-09-10	15.07	1.0760	1.1150	0.2778	3.13	5.64	6.36	--	6.36	11.67
223	070015	嘉实多元债券A	2008-09-10	15.07	1.0770	1.1180	0.1852	3.03	5.74	6.56	--	6.56	11.99
224	161902	万家增强收益债券	2004-09-28	6.76	1.0774	1.5826	0.1488	1.32	2.47	4.13	13.23	4.13	68.65
225	519021	国泰金鼎价值混合	2007-04-11	65.71	1.0790	1.7740	-0.5530	11.12	23.46	62.75	21.65	62.75	16.67
226	162605	景顺长城鼎益股票	2005-03-16	93.92	1.0810	3.1810	0.1854	13.43	23.26	50.14	13.43	50.14	318.38
227	260101	景顺长城优选股票	2003-10-24	30.31	1.0816	2.9723	-0.2582	9.81	18.80	40.19	7.77	40.19	253.76
228	163807	中银行业优选混合	2009-04-03	0.00	1.0826	1.0826	0.4268	4.54	8.09	--	--	8.26	8.26
229	690001	民生品牌蓝筹	2009-03-27	0.00	1.0830	1.0830	0.8379	7.33	8.30	--	--	8.30	8.30
230	620001	金元比联宝石保本混合	2007-08-15	34.87	1.0839	1.0839	0.0093	3.12	3.75	5.13	12.26	5.13	8.39
231	460002	友邦华泰积极成长混合	2007-05-29	54.19	1.0893	1.0893	-0.0918	6.97	15.60	47.98	17.27	47.98	8.93
232	090008	大成强化收益债券	2008-08-06	9.55	1.0921	1.1421	0.2939	3.24	6.28	7.58	--	7.58	14.30
233	180015	银华增强收益债券	2008-12-03	13.48	1.0930	1.0930	0.3673	4.59	7.79	8.22	--	8.22	9.30
234	160608	鹏华普天债券B	2003-07-12	5.57	1.0930	1.2920	0.0000	0.37	0.92	1.01	5.54	1.01	31.86
235	519670	银河行业股票	2009-04-24	0.00	1.0950	1.0950	1.0148	7.56	--	--	--	9.50	9.50
236	519682	交银增利债券C	2008-03-31	64.50	1.0970	1.1630	0.6422	2.12	3.82	3.49	16.01	3.49	16.60
237	202001	南方稳健成长混合	2001-09-28	83.35	1.0974	2.8924	0.2833	10.61	18.32	38.65	2.86	38.65	266.54
238	519680	交银增利债券A/B	2008-03-31	64.50	1.0983	1.1693	0.6507	2.15	3.93	3.73	16.55	3.73	17.27
239	050006	博时稳定价值债券B	2005-08-24	25.08	1.1000	1.2080	-0.0908	-0.09	0.55	-0.99	9.17	-0.99	21.56
240	161610	融通领先成长股票(LOF)	2007-04-30	51.47	1.1000	2.9100	-0.8117	14.35	26.58	65.91	22.36	65.91	25.50
241	217203	招商安泰债券B	2003-04-28	12.12	1.1008	1.4173	0.2915	0.38	1.36	-1.85	4.85	-1.85	46.94
242	270009	广发增强债券	2008-03-27	38.98	1.1010	1.1310	0.0909	0.18	1.47	1.50	12.50	1.50	13.17
243	460003	友邦华泰稳本增利债券B	2006-04-13	4.26	1.1010	1.1810	-0.1904	1.45	3.53	5.21	12.93	5.20	14.93
244	213917	宝盈增强收益债券C	2008-05-15	9.17	1.1010	1.1080	0.3830	0.68	2.20	2.65	--	2.65	10.81
245	410005	华富收益增强债券B	2008-05-28	8.35	1.1024	1.1624	0.2456	0.73	2.31	8.11	16.44	8.11	16.53
246	213007	宝盈增强收益债券A/B	2008-05-15	9.17	1.1042	1.1112	0.3726	0.70	2.30	2.86	10.82	2.86	11.13
247	180003	银华-道琼斯88指数	2004-08-11	125.22	1.1044	2.9044	0.0997	15.81	30.82	76.73	29.73	76.73	368.76
248	519519	友邦华泰稳本增利债券A	2006-04-13	4.26	1.1061	1.1861	-0.1896	1.47	3.61	5.38	13.29	5.38	19.28
249	040007	华安中小盘成长股票	2007-04-10	117.17	1.1069	2.4218	0.7097	12.33	23.76	64.96	17.77	64.96	14.87
250	050106	博时稳定价值债券A	2005-08-24	25.08	1.1070	1.2150	-0.0903	-0.09	0.64	-0.81	9.53	-0.81	17.75
251	410004	华富收益增强债券A	2008-05-28	8.35	1.1078	1.1678	0.2534	0.76	2.41	8.36	16.94	8.36	17.08
252	180018	银华和谐主题混合	2009-04-27	0.00	1.1080	1.1080	0.7272	6.64	--	--	--	10.80	10.80
253	160611	鹏华优质治理股票(LOF)	2007-04-25	91.21	1.1110	1.1110	0.3613	14.89	29.04	63.38	27.41	63.38	11.66
254	200009	长城稳健增利债券	2008-08-27	3.00	1.1110	1.1360	-0.1796	2.49	4.80	4.90	--	4.90	13.71
255	519300	大成沪深300指数	2006-04-06	60.93	1.1128	2.4328	0.7059	14.66	28.78	80.15	16.95	80.15	148.54
256	070011	嘉实策略混合	2006-12-12	85.66	1.1130	1.3030	0.0900	13.11	22.04	51.22	17.90	51.22	29.40
257	290006	泰信蓝筹精选股票	2009-04-22	0.00	1.1142	1.1142	0.5778	9.12	--	--	--	11.42	11.42
258	001003	华夏债券C	2002-10-23	75.88	1.1150	1.5050	0.2698	1.08	1.80	1.26	11.79	1.26	60.69
259	202211	南方恒元保本混合	2008-11-12	25.92	1.1150	1.1150	0.6317	5.59	8.67	9.53	--	9.53	11.50
260	161603	融通债券	2003-09-30	5.35	1.1150	1.4400	0.0000	0.09	0.45	-0.14	7.17	-0.14	49.95
261	180002	银华保本增值混合	2004-03-02	10.88	1.1159	1.3059	0.5497	4.05	7.21	13.04	15.93	13.04	64.34
262	510081	长盛动态精选混合	2004-05-21	15.84	1.1159	2.8159	1.3809	12.61	22.21	61.40	19.59	61.40	239.92
263	610001	信达澳银领先增长股票	2007-03-08	79.28	1.1165	1.3165	1.0773	12.64	25.79	57.85	19.32	57.85	26.37
264	217003	招商安泰债券A	2003-04-28	12.12	1.1174	1.4339	0.3052	0.43	1.48	-1.58	5.39	-1.58	48.97
265	660003	农银平衡双利混合	2009-04-08	0.00	1.1191	1.1191	0.3407	8.40	11.72	--	--	11.91	11.91
266	162211	泰达荷银品质生活混合	2009-04-09	0.00	1.1220	1.1220	0.9901	10.98	12.09	--	--	12.20	12.20
267	160602	鹏华普天债券A	2003-07-12	5.57	1.1230	1.3220	0.0891	0.54	1.26	1.44	6.36	1.44	35.27
268	450007	国富成长动力股票	2009-03-25	0.00	1.1236	1.1236	0.3572	8.92	11.91	--	--	12.36	12.36
269	485007	工银添利债券B	2008-04-14	39.53	1.1242	1.1642	-0.1511	0.23	1.65	4.90	15.90	4.90	16.56
270	001001	华夏债券A/B	2002-10-23	75.88	1.1290	1.5190	0.2664	1.06	1.87	1.42	12.17	1.42	62.45
271	485107	工银添利债券A	2008-04-14	39.53	1.1302	1.1702	-0.1413	0.27	1.77	5.13	16.40	5.13	17.17
272	485005	工银增强收益债券B	2007-05-11	60.41	1.1324	1.2324	0.0178	0.14	1.07	0.42	11.66	0.42	23.86
273	213006	宝盈核心优势混合	2009-03-17	0.00	1.1348	1.1348	0.3182	15.01	13.56	--	--	13.48	13.48
274	001013	华夏希望债券C	2008-03-10	74.15	1.1360	1.1960	-0.2633	3.55	7.06	7.96	18.90	7.96	19.86
275	320006	诺安灵活配置混合	2008-05-20	4.69	1.1380	1.2380	1.9713	10.38	20.31	39.34	31.02	39.34	25.12
276	217009	招商核心价值混合	2007-03-30	69.55	1.1407	1.1407	0.7597	11.31	20.70	44.06	6.29	44.06	14.07
277	001011	华夏希望债券A	2008-03-10	74.15	1.1410	1.2010	-0.2623	3.62	7.13	8.22	19.29	8.22	20.36
278	213008	宝盈资源优选股票	2008-04-15	3.14	1.1411	1.2412	0.1756	13.03	19.37	58.95	19.20	58.95	10.77
279	420003	天弘永定价值成长股票	2008-12-02	0.66	1.1417	1.2117	2.4406	13.08	18.05	21.22	--	21.22	21.64
280	485105	工银增强收益债券A	2007-05-11	60.41	1.1432	1.2432	0.0175	0.16	1.17	0.63	12.14	0.63	24.98
281	080002	长盛创新先锋混合	2008-06-04	2.88	1.1440	1.2740	-0.2528	10.15	18.41	48.30	28.14	48.30	28.19
282	160612	鹏华丰收债券	2008-05-28	8.98	1.1470	1.1670	0.2623	2.96	4.75	8.31	16.65	8.31	16.88
283	530008	建信稳定增利债券	2008-06-25	38.67	1.1490	1.1640	0.3493	0.88	2.32	4.17	16.50	4.17	16.50
284	290004	泰信优质生活股票	2006-12-15	22.51	1.1516	1.6516	0.5063	10.11	13.12	57.69	19.76	57.69	61.29
285	202101	南方宝元债券	2002-09-20	19.90	1.1571	2.3771	-0.3186	5.26	9.07	17.33	10.32	17.33	178.07
286	240003	华宝兴业宝康债券	2003-07-15	12.38	1.1576	1.6076	-0.1810	-0.22	0.06	-0.17	5.49	-0.17	71.97
287	410006	华富策略精选混合	2008-12-24	0.71	1.1592	1.1592	1.5061	13.08	12.70	15.92	--	15.92	15.92
288	217008	招商安本增利债券	2006-07-11	11.89	1.1604	1.2604	0.3546	1.53	2.84	1.06	5.83	1.06	27.02
289	320007	诺安成长股票	2009-03-10	0.00	1.1670	1.2270	-0.1712	11.31	20.35	--	--	23.00	23.00
290	360006	光大保德信新增长股票	2006-09-14	20.33	1.1696	2.4496	1.5014	9.56	20.38	64.99	14.33	64.99	143.48
291	377020	上投摩根内需动力股票	2007-04-13	119.29	1.1766	1.2766	-0.4652	12.02	23.58	59.17	25.69	59.17	28.11
292	160105	南方积极配置股票	2004-10-14	29.56	1.1812	2.5452	0.7248	13.64	19.72	43.68	9.13	43.68	217.11
293	519688	交银精选股票	2005-09-29	93.45	1.1820	3.1778	-0.4716	18.96	38.25	71.58	26.57	71.58	345.79
294	257040	国联安红利股票	2008-10-22	1.97	1.1840	1.3840	0.2541	8.43	15.18	39.24	--	39.24	40.63
295	163402	兴业趋势投资混合(LOF)	2005-11-03	189.20	1.1928	5.5509	0.7177	10.75	24.55	57.13	28.57	57.13	525.75
296	580002	东吴双动力股票	2006-12-15	17.36	1.1928	1.7128	-0.2509	14.36	17.99	31.80	-3.55	31.80	67.65
297	519698	交银先锋股票	2009-04-10	0.00	1.1929	1.1929	0.4040	13.89	19.29	--	--	19.29	19.29
298	110015	易方达行业领先股票	2009-03-26	0.00	1.1940	1.1940	-0.1673	9.44	18.10	--	--	19.40	19.40
299	519601	海富通中国海外股票(QDII)	2008-06-27	1.08	1.1960	1.4660	-3.2363	-3.08	28.19	48.43	46.65	48.43	46.65
300	161611	融通内需驱动股票	2009-04-22	0.00	1.1960	1.1960	-0.0001	15.22	--	--	--	19.60	19.60
301	519025	海富通领先成长股票	2009-04-30	0.00	1.1970	1.1970	-0.4988	13.14	--	--	--	19.70	19.70
302	090007	大成策略回报股票	2008-11-26	2.83	1.1970	1.5970	0.9274	14.11	30.75	70.12	--	70.12	70.80
303	519068	汇添富成长焦点股票	2007-03-12	119.93	1.1978	1.3478	-0.3660	17.73	33.76	52.72	20.56	52.72	31.65
304	100029	富国天成红利混合	2008-05-28	1.56	1.2044	1.2044	0.4839	10.79	19.92	51.29	26.43	51.29	20.44
305	257030	国联安优势股票	2007-01-24	13.98	1.2050	1.3050	0.4166	11.57	22.58	49.50	18.49	49.50	31.05
306	373020	上投摩根双核平衡混合	2008-05-21	9.34	1.2098	1.2098	-0.4280	8.78	13.22	33.99	24.64	33.99	20.98
307	270001	广发聚富混合	2003-12-03	67.45	1.2103	3.5203	-0.1156	10.09	20.79	48.12	12.74	48.12	357.51
308	519013	海富通风格优势股票	2006-10-19	34.36	1.2130	1.9690	0.9991	13.26	24.28	72.55	23.17	72.55	117.39
309	200010	长城双动力股票	2009-01-15	1.49	1.2136	1.2136	-0.4756	12.75	19.90	--	--	21.36	21.36
310	360010	光大保德信均衡精选股票	2009-03-04	0.00	1.2144	1.2144	0.6881	12.66	17.27	--	--	21.44	21.44
311	121006	国投瑞银稳健增长混合	2008-06-11	2.45	1.2180	1.2580	-0.7335	10.93	16.40	34.63	26.79	34.63	26.41
312	610002	信达澳银精华配置混合	2008-07-30	1.19	1.2230	1.4230	0.6584	10.88	21.13	41.51	--	41.51	47.17
313	160615	鹏华沪深300指数(LOF)	2009-04-03	0.00	1.2360	1.2360	0.7335	14.76	23.48	--	--	23.60	23.60
314	070017	嘉实量化阿尔法股票	2009-03-20	0.00	1.2390	1.2390	1.3083	15.04	22.79	--	--	23.90	23.90
315	400007	东方策略成长股票	2008-06-03	1.27	1.2417	1.2417	0.3962	7.95	18.32	45.41	27.07	45.41	24.17
316	213003	宝盈策略增长股票	2007-01-19	35.25	1.2446	1.4446	0.9818	13.19	19.52	54.74	21.32	54.74	38.94
317	450003	国富潜力组合股票	2007-03-22	60.78	1.2480	1.3480	0.3861	9.15	18.97	43.51	17.34	43.51	36.58
318	070005	嘉实债券	2003-07-09	16.85	1.2490	1.6740	0.4828	1.38	3.05	2.88	9.09	2.88	80.41
319	510080	长盛全债指数增强债券	2003-10-25	11.38	1.2491	1.9191	0.3051	1.50	2.85	5.05	10.31	5.05	124.10
320	121005	国投瑞银创新动力股票	2006-11-15	29.68	1.2582	2.4184	-0.7807	13.04	25.33	69.74	26.12	69.74	145.17
321	110005	易方达积极成长混合	2004-09-09	79.85	1.2615	4.0709	0.1429	12.92	19.08	46.58	17.56	46.58	345.72
322	350005	天治创新先锋股票	2008-05-08	1.47	1.2644	1.2644	0.3731	11.17	17.41	38.26	50.83	38.26	26.44
323	519001	银华价值优选股票	2005-09-27	121.36	1.2684	4.3202	2.2573	13.18	27.26	71.57	25.18	71.57	387.36
324	100018	富国天利增长债券	2003-12-02	22.78	1.2705	1.8555	0.2175	0.92	2.44	5.43	12.55	5.43	110.34
325	163805	中银策略股票	2008-04-03	34.37	1.2733	1.2733	1.0556	13.02	23.49	55.39	36.50	55.39	27.33
326	571002	诺德灵活配置混合	2008-11-05	0.71	1.2746	1.2746	-0.2349	12.80	24.45	26.78	--	26.78	27.46
327	050008	博时第三产业股票	2007-04-12	106.29	1.2760	2.8230	1.3503	14.95	33.75	64.22	28.50	64.22	29.84
328	450002	国富弹性市值股票	2006-06-14	39.34	1.2778	2.4378	1.7437	5.41	13.48	40.38	5.18	40.38	209.83
329	398031	中海蓝筹混合	2008-12-03	4.20	1.2803	1.2803	-0.8518	9.92	16.16	27.65	--	27.65	28.03
330	340001	兴业可转债混合	2004-05-11	24.30	1.2809	2.7679	1.2248	5.42	11.36	28.14	23.22	28.14	293.11
331	620002	金元比联成长动力混合	2008-09-03	0.99	1.2810	1.4110	0.3918	11.39	16.63	38.75	--	38.75	42.77
332	519696	交银环球精选股票(QDII)	2008-08-22	2.55	1.2810	1.3110	-1.9143	-3.10	23.30	35.08	--	35.08	31.44
333	200002	长城久泰中信标普300指数	2004-05-21	18.69	1.2828	4.1428	0.5960	14.01	27.62	79.77	19.38	79.77	236.60
334	160311	华夏蓝筹混合	2007-04-24	165.05	1.2940	3.7280	-0.0773	15.12	29.53	59.56	27.74	59.56	36.53
335	110013	易方达科翔股票	2008-11-13	6.43	1.2940	5.2150	-0.1543	10.88	18.07	48.60	--	48.60	53.71
336	121001	国投瑞银融华债券	2003-04-16	3.44	1.2998	2.3518	0.1309	6.32	13.83	34.64	30.60	34.64	199.69
337	202015	南方沪深300指数	2009-03-25	0.00	1.3010	1.3010	0.5409	14.63	27.17	--	--	30.10	30.10
338	002001	华夏回报混合	2003-09-05	134.24	1.3020	3.3140	-0.6106	8.23	15.94	27.27	14.71	27.27	420.37
339	166002	中欧新蓝筹混合	2008-07-25	1.47	1.3107	1.4107	0.2755	9.62	14.04	44.44	--	44.44	42.05
340	110010	易方达价值成长混合	2007-04-02	201.52	1.3171	1.3771	1.5106	15.18	26.96	76.53	21.54	76.53	36.83
341	481004	工银稳健成长股票	2006-12-06	42.30	1.3185	1.5685	0.0455	14.82	24.29	55.36	15.06	55.36	61.07
342	340007	兴业社会责任股票	2008-04-30	24.17	1.3340	1.3340	0.9841	9.98	19.53	71.47	48.39	71.47	33.40
343	110012	易方达科汇灵活配置混合	2008-10-09	7.68	1.3370	5.1140	-0.5947	8.52	20.69	51.04	--	51.04	56.96
344	161706	招商优质成长股票(LOF)	2005-11-17	54.10	1.3399	3.2502	-0.3644	13.42	26.97	63.16	11.91	63.16	350.56
345	481009	工银沪深300指数	2009-03-05	0.00	1.3420	1.3420	0.7508	14.70	28.18	--	--	34.20	34.20
346	202011	南方优选价值股票	2008-06-18	4.56	1.3430	1.4630	0.3737	16.38	24.32	54.88	49.60	54.88	49.31
347	519668	银河成长股票	2008-05-26	1.63	1.3690	1.4490	1.0854	12.42	22.48	54.26	48.61	54.26	46.34
348	240001	华宝兴业宝康消费品混合	2003-07-15	23.92	1.3762	4.0912	2.3959	11.32	22.52	58.73	30.39	58.73	358.90
349	290005	泰信优势增长混合	2008-06-25	1.31	1.3830	1.4130	2.3687	9.67	15.44	43.64	42.20	43.64	42.20
350	050007	博时平衡配置混合	2006-05-31	25.87	1.3840	2.4450	1.5407	11.25	23.68	48.50	33.59	48.50	185.09
351	161005	富国天惠成长混合(LOF)	2005-11-16	19.00	1.4076	2.9076	0.2421	10.56	21.84	50.64	20.09	50.64	282.39
352	161604	融通深证100指数	2003-09-30	93.31	1.4100	2.5800	1.8051	16.05	28.65	83.12	27.26	83.12	263.25
353	161605	融通蓝筹成长混合	2003-09-30	28.55	1.4230	2.5530	-0.2104	13.30	22.99	49.01	25.04	49.01	229.06
354	210002	金鹰红利价值混合	2008-12-04	1.12	1.4245	1.5125	0.8496	7.33	8.90	52.51	--	52.51	52.43
355	110011	易方达中小盘股票	2008-06-19	6.94	1.4278	1.4678	1.4494	12.74	18.36	47.98	47.39	47.98	47.38
356	450004	国富深化价值股票	2008-07-03	11.65	1.4301	1.4301	1.6996	6.97	12.88	55.18	43.01	55.18	43.01
357	110009	易方达价值精选股票	2006-06-13	65.83	1.4382	2.4882	0.0974	12.90	20.15	50.46	23.96	50.46	191.82
358	040011	华安核心股票	2008-10-22	3.06	1.4385	1.4385	0.0487	8.85	15.19	42.52	--	42.53	43.85
359	200001	长城久恒平衡混合	2003-10-31	2.93	1.4410	2.5510	0.2783	8.43	14.09	30.41	11.62	30.41	244.93
360	519066	汇添富蓝筹稳健混合	2008-07-08	5.06	1.4520	1.4820	0.1379	14.69	27.47	44.55	--	44.55	48.89
361	160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	2008-10-10	2.27	1.4540	1.4840	1.8208	13.68	24.59	47.15	--	47.15	49.51
362	240002	华宝兴业宝康配置混合	2003-07-15	19.62	1.4544	3.0944	0.6993	9.82	17.97	46.27	15.76	46.27	304.05
363	519069	汇添富价值精选股票	2009-01-23	10.98	1.4550	1.4550	0.5528	18.58	33.12	--	--	45.50	45.50
364	540004	汇丰晋信2026周期混合	2008-07-23	1.63	1.4632	1.4632	-0.1978	11.19	17.72	49.76	--	49.76	46.32
365	590001	中邮核心优选股票	2006-09-28	119.17	1.4648	2.6848	1.9416	14.93	26.66	89.20	31.28	89.20	195.71
366	260111	景顺长城公司治理股票	2008-10-22	0.69	1.4660	1.4660	1.6643	15.43	28.15	45.58	--	45.58	46.60
367	162208	泰达荷银首选企业股票	2006-12-01	14.73	1.4694	1.5194	0.4580	15.73	25.14	61.63	15.61	61.63	53.48
368	112002	易方达策略成长二号混合	2006-08-16	52.72	1.4710	3.0060	0.5468	15.01	23.30	50.26	23.72	50.26	172.84
369	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	2007-01-09	76.89	1.4750	1.6750	0.4768	17.81	32.52	76.01	32.06	76.01	70.92
370	180013	银华领先策略股票	2008-08-20	2.89	1.4770	1.5770	4.4332	13.83	16.11	58.21	--	58.21	60.83
371	162205	泰达荷银风险预算混合	2005-04-05	1.29	1.4779	2.3829	0.1762	6.94	15.04	30.75	28.92	30.75	193.64
372	070013	嘉实研究精选股票	2008-05-27	19.47	1.4810	1.5110	0.4749	6.09	17.41	47.42	55.74	47.42	51.69
373	519183	万家双引擎灵活配置混合	2008-06-27	0.79	1.4874	1.5074	2.2690	9.82	18.57	45.55	51.64	45.55	51.64
374	100032	富国天鼎中证指数增强	2008-11-20	3.99	1.4920	1.6790	3.0388	12.18	21.80	49.05	--	49.05	54.35
375	530006	建信核心精选股票	2008-11-25	1.69	1.4940	1.4940	2.0492	14.48	22.06	49.70	--	49.70	49.40
376	050010	博时特许价值股票	2008-05-28	8.48	1.4950	1.4950	-0.0669	15.18	27.89	74.44	53.96	74.45	49.50
377	000001	华夏成长混合	2001-12-18	81.41	1.4960	3.1770	-0.5979	14.11	24.98	58.64	22.12	58.64	380.03
378	630002	华商盛世成长股票	2008-09-23	1.46	1.4993	1.7643	0.3884	14.33	29.71	81.74	--	81.74	84.01
379	162102	金鹰中小盘精选混合	2004-05-27	5.84	1.5190	2.2790	1.8643	7.82	12.30	63.76	44.57	63.76	172.82
380	379010	上投摩根中小盘股票	2009-01-21	5.96	1.5200	1.5200	0.7957	16.74	29.03	--	--	52.00	52.00
381	160106	南方高增长股票	2005-07-13	34.26	1.5263	2.8303	-0.2874	13.85	20.86	46.04	12.90	46.04	270.27
382	110001	易方达平稳增长混合	2002-08-23	30.44	1.5350	2.7650	0.0001	9.25	11.88	26.34	11.07	26.34	276.33
383	270002	广发稳健增长混合	2004-07-26	65.46	1.5373	3.1573	0.1695	10.35	19.97	61.70	23.45	61.70	359.39
384	310368	申万巴黎竞争优势股票	2008-07-04	0.76	1.5389	1.5889	0.2018	12.69	26.95	58.93	60.03	58.93	60.03
385	162006	长城久富股票(LOF)	2007-02-12	32.66	1.5399	3.4307	0.8976	10.65	22.50	54.93	24.54	54.93	63.45
386	481008	工银大盘蓝筹股票	2008-08-04	6.72	1.5410	1.5410	0.9169	18.54	26.00	59.69	--	59.69	54.10
387	217010	招商大盘蓝筹股票	2008-06-19	6.76	1.5480	1.5480	-0.3861	15.52	30.19	60.58	54.80	60.58	54.80
388	270008	广发核心精选股票	2008-07-16	7.07	1.5600	1.6200	0.9055	14.20	26.11	67.93	--	67.93	63.06
389	050004	博时精选股票	2004-06-22	104.35	1.5743	2.9993	1.3976	15.14	24.47	53.89	15.93	53.89	289.49
390	161609	融通动力先锋股票	2006-11-15	31.26	1.5820	1.9820	0.0632	14.80	21.97	55.10	20.86	55.10	102.88
391	519029	华夏稳增混合	2006-08-09	54.31	1.5830	2.2880	0.8923	11.87	18.49	45.50	9.25	45.50	161.72
392	550003	信诚盛世蓝筹股票	2008-06-04	4.23	1.5940	1.5940	0.6949	14.02	23.85	57.04	60.20	57.04	59.40
393	660001	农银行业成长股票	2008-08-04	19.86	1.6012	1.6012	0.1752	13.96	24.77	59.47	--	59.47	60.12
394	460005	友邦华泰价值增长股票	2008-07-16	2.10	1.6024	1.6024	-0.2986	15.30	30.72	73.51	--	73.51	60.24
395	540002	汇丰晋信龙腾股票	2006-09-27	10.69	1.6223	2.0883	-0.1846	8.30	16.53	53.44	18.85	53.44	115.50
396	151002	银河收益债券	2003-08-04	2.86	1.6303	2.0103	0.3200	2.22	3.80	8.22	13.95	8.22	119.79
397	202003	南方绩优成长股票	2006-11-16	88.43	1.6427	2.1927	0.2870	14.24	25.23	51.95	23.50	51.95	131.14
398	163801	中银中国混合(LOF)	2005-01-04	11.55	1.6528	3.1328	0.3035	12.50	19.93	53.37	35.16	53.37	316.46
399	240011	华宝兴业大盘精选股票	2008-10-07	3.14	1.6532	1.6532	1.3362	12.68	24.24	63.72	--	63.72	65.32
400	255010	国联安稳健混合	2003-08-08	1.43	1.6830	2.4530	0.4776	8.72	16.39	39.88	15.55	39.88	162.75
401	270010	广发沪深300指数	2008-12-30	7.22	1.6970	1.7370	0.7720	14.43	28.27	75.01	--	75.01	74.83
402	519089	新世纪优选成长股票	2008-07-25	1.50	1.7354	1.7854	1.1306	16.34	29.15	82.47	--	82.47	81.25
403	260109	景顺长城内需贰号股票	2006-10-11	23.41	1.7470	2.1870	0.0001	18.04	30.08	75.40	29.30	75.40	138.15
404	180010	银华优质增长股票	2006-06-09	46.78	1.7651	2.9651	0.8859	13.28	25.03	60.59	18.31	60.60	170.19
405	163302	大摩资源优选混合	2005-09-27	11.56	1.7789	3.0139	0.3723	12.62	22.28	58.36	36.69	58.36	371.30
406	270006	广发策略优选混合	2006-05-17	73.75	1.7878	2.4678	0.1850	13.93	27.86	61.69	30.32	61.69	169.61
407	160605	鹏华中国50混合	2004-05-12	26.52	1.7990	3.3290	0.8974	15.17	26.42	57.53	29.80	57.53	372.77
408	160505	博时主题行业股票(LOF)	2005-01-06	98.08	1.8670	3.4480	0.6469	9.76	18.99	52.09	20.13	52.09	380.12
409	162703	广发小盘成长股票(LOF)	2005-02-02	61.15	1.9510	3.2610	0.6968	12.62	22.10	69.25	17.91	69.25	315.56
410	540001	汇丰晋信2016周期混合	2006-05-23	4.55	1.9787	2.0787	-0.0960	4.46	8.45	17.17	9.85	17.17	111.80
411	217002	招商安泰平衡混合	2003-04-28	0.99	2.0068	2.6218	-0.3921	6.82	12.74	26.43	15.38	26.43	202.16
412	288001	中信经典配置混合	2004-03-15	10.34	2.0957	3.0957	1.0949	11.37	22.29	53.54	31.61	53.54	256.94
413	159902	华夏中小板ETF	2006-06-08	13.68	2.1880	2.1880	1.0623	6.58	14.32	55.18	21.49	55.18	118.80
414	519690	交银稳健配置混合	2006-06-14	32.98	2.1890	3.0190	-0.4999	18.86	40.35	81.15	36.84	81.15	232.00
415	000021	华夏优势增长股票	2006-11-24	87.67	2.2240	2.3440	-0.4921	12.84	22.00	53.06	22.54	53.06	145.59
416	240009	华宝兴业先进成长股票	2006-11-07	29.90	2.2339	2.2339	1.6702	11.41	22.37	60.01	17.10	60.01	123.39
417	378010	上投摩根成长先锋股票	2006-09-20	38.07	2.2458	2.2458	0.1873	11.23	17.01	38.73	10.90	38.73	124.58
418	360005	光大保德信红利股票	2006-03-24	19.55	2.3065	2.9645	0.6986	13.26	21.72	63.04	6.48	63.04	200.76
419	202202	南方避险增值混合	2003-06-27	36.88	2.3147	2.8587	0.3121	4.25	6.90	8.54	10.44	8.54	233.75
420	288002	中信红利股票	2005-11-17	24.24	2.4379	3.8379	1.0612	15.52	28.43	63.39	35.73	63.39	449.92
421	375010	上投摩根中国优势混合	2004-09-15	33.46	2.4572	5.0772	1.5583	11.92	24.64	57.19	9.69	57.19	401.80
422	510050	华夏上证50ETF	2004-12-30	88.64	2.5010	3.1040	-0.3586	15.89	31.91	79.93	14.83	79.93	223.12
423	510880	友邦华泰上证红利ETF	2006-11-17	14.51	2.5490	1.6860	3.5336	15.29	25.32	75.38	11.01	75.38	69.05
424	040005	华安宏利股票	2006-09-06	48.31	2.5830	2.9730	-0.6386	9.72	17.09	57.51	20.72	57.51	201.52
425	519692	交银成长股票	2006-10-23	26.89	2.6168	2.7968	-0.2591	14.90	33.05	70.32	33.22	70.32	179.75
426	519008	汇添富优势精选混合	2005-08-25	18.29	2.9387	4.4987	1.2926	15.36	29.33	48.36	26.73	48.36	403.20
427	240008	华宝兴业收益增长混合	2006-06-15	21.52	3.0163	3.0163	1.2929	12.26	22.93	66.49	19.85	66.49	201.63
428	340006	兴业全球视野股票	2006-09-20	27.33	3.1190	3.1190	0.6195	10.30	22.40	55.49	19.12	55.49	211.90
429	002011	华夏红利混合	2005-06-30	93.03	3.1580	3.9910	0.7337	14.75	28.11	64.39	34.73	64.39	494.86
430	070006	嘉实服务增值行业混合	2004-04-01	15.13	3.4930	3.8130	1.4817	12.90	22.65	61.26	30.92	61.26	305.07
431	260104	景顺长城内需增长股票	2004-06-25	6.24	3.5260	4.3960	0.0852	17.85	27.94	70.92	28.31	70.92	392.42
432	159901	易方达深证100ETF	2006-03-24	12.43	3.7550	3.8750	1.9272	16.91	30.25	89.74	27.94	89.74	286.83
433	070002	嘉实增长混合	2003-07-09	8.01	3.8570	4.3980	-0.0259	9.70	15.96	42.06	19.19	42.06	413.42
434	110002	易方达策略成长混合	2003-12-09	18.61	4.0190	4.7890	0.6260	15.32	23.86	50.62	25.33	50.62	475.58
435	162204	泰达荷银精选股票	2004-07-09	11.98	4.6286	4.7986	0.3925	16.65	25.62	64.72	30.96	64.72	405.39
436	377010	上投摩根阿尔法股票	2005-10-11	16.89	4.8911	4.9311	0.2172	10.72	20.49	41.41	11.31	41.41	404.28
437	000011	华夏大盘精选混合	2004-08-11	6.40	7.7900	8.1700	2.3923	11.68	19.41	68.82	50.80	68.82	813.10