基金排行页

序号	基金代码	基金简称	成立日期	最新规模(亿份)	单位净值	累计净值	近1周(%)	近4周(%)	近13周(%)	近26周(%)	近52周(%)	今年以来(%)	上市至今(%)
1	159901	易方达深证100ETF	2006-03-24	21.40	4.2630	4.3830	3.6218	8.14	18.25	38.01	111.25	115.41	339.17
2	519089	新华优选成长股票	2008-07-25	8.65	2.0460	2.0960	3.7369	8.32	18.93	41.77	109.46	115.13	113.69
3	000011	华夏大盘精选混合	2004-08-11	6.37	9.8880	10.2680	4.7015	11.09	24.91	44.94	123.44	114.28	1,059.02
4	519001	银华价值优选股票	2005-09-27	129.85	1.5440	5.2111	1.8469	10.18	24.05	43.42	104.18	108.85	493.26
5	340007	兴业社会责任股票	2008-04-30	34.42	1.6110	1.6110	3.9354	9.29	19.87	38.52	103.67	107.07	61.10
6	590001	中邮核心优选股票	2006-09-28	108.92	1.5998	2.8198	3.7954	8.90	17.78	30.00	102.07	106.64	222.96
7	161604	融通深证100指数	2003-09-30	110.87	1.5850	2.7550	3.3920	7.60	17.06	35.36	104.52	105.85	308.34
8	630002	华商盛世成长股票	2008-09-23	11.01	1.6981	1.9631	3.2029	7.08	16.96	35.24	107.58	105.84	108.41
9	110010	易方达价值成长混合	2007-04-02	219.74	1.5210	1.5810	3.5046	8.09	16.69	37.01	99.37	103.86	58.01
10	519087	新华优选分红混合	2005-09-16	19.86	0.8697	2.5900	2.9597	9.70	23.80	45.53	105.94	98.43	264.20
11	400003	东方精选混合	2006-01-11	87.71	1.0538	3.4502	2.9504	9.46	17.42	37.70	107.61	98.35	369.25
12	180013	银华领先策略股票	2008-08-20	2.65	1.8444	1.9444	1.9230	12.20	30.60	41.94	96.98	97.56	100.84
13	100022	富国天瑞强势混合	2005-04-05	100.28	0.9660	3.4623	2.4609	9.04	18.30	35.73	97.83	97.14	377.36
14	200002	长城久泰中信标普300指数	2004-05-21	20.53	1.3931	4.2531	2.8801	6.36	12.86	31.07	85.90	95.22	265.54
15	160706	嘉实沪深300指数	2005-08-29	445.31	0.9220	2.7900	3.0168	6.10	12.58	31.34	84.03	94.93	252.96
16	510880	友邦华泰上证红利ETF	2006-11-17	19.17	2.8030	1.8680	3.7381	8.22	10.27	30.40	77.03	94.60	87.58
17	161606	融通行业景气混合	2004-04-29	45.04	1.0710	3.0110	1.1332	6.25	17.95	33.37	85.29	94.02	264.80
18	630001	华商领先企业混合	2007-05-15	82.50	1.1066	1.2116	3.7015	5.36	15.04	33.34	87.18	94.00	18.70
19	260109	景顺长城内需贰号股票	2006-10-11	37.54	1.2140	2.2740	1.9311	10.77	12.51	37.77	86.47	93.38	162.57
20	519300	大成沪深300指数	2006-04-06	70.17	1.1920	2.5120	2.8472	5.66	12.04	30.26	81.49	92.97	166.23
21	020011	国泰沪深300指数	2007-11-11	106.42	0.7220	1.0340	2.9958	6.02	12.29	30.56	81.41	92.53	-27.57
22	510180	华安上证180ETF	2006-04-13	59.75	0.7870	3.0050	2.8757	5.50	11.79	30.51	78.53	91.86	204.31
23	050002	博时裕富指数	2003-08-26	164.43	0.9750	2.9550	2.9568	5.98	12.46	29.83	80.22	91.55	210.04
24	240008	华宝兴业收益增长混合	2006-06-15	21.84	3.4582	3.4582	2.9381	9.39	17.71	33.21	90.78	90.88	245.82
25	020010	国泰金牛创新股票	2007-05-18	55.02	1.1420	1.1920	2.1466	8.45	18.46	32.64	97.58	90.65	19.15
26	159902	华夏中小板ETF	2006-06-08	14.93	2.6880	2.6880	3.6638	13.85	28.86	33.33	115.73	90.64	168.80
27	360001	光大保德信量化股票	2004-08-27	159.77	1.0074	2.9511	3.0063	6.57	12.74	31.62	74.62	90.62	221.68
28	162703	广发小盘成长股票(LOF)	2005-02-02	57.68	2.1972	3.5072	3.6123	7.32	14.72	31.47	86.50	90.61	367.99
29	240011	华宝兴业大盘精选股票	2008-10-07	6.99	1.9128	1.9128	3.1103	9.91	19.13	35.49	90.03	89.42	91.28
30	090007	大成策略回报股票	2008-11-26	8.03	1.1660	1.7160	2.4605	5.62	14.65	35.62	--	89.39	90.15
31	040002	华安中国A股增强指数	2002-11-08	65.71	0.9790	3.5830	2.9443	6.76	14.10	29.84	82.99	89.36	296.62
32	200006	长城消费增值股票	2006-04-06	85.68	0.9954	2.4354	2.0714	4.89	9.23	35.61	82.51	89.28	205.65
33	020009	国泰金鹏蓝筹混合	2006-09-29	23.98	1.2000	2.0850	2.3016	8.70	17.30	33.93	89.87	89.27	148.82
34	519013	海富通风格优势股票	2006-10-19	55.55	1.3300	2.0860	3.4214	7.09	13.48	29.25	96.45	89.19	138.36
35	519601	海富通中国海外股票(QDII)	2008-06-27	4.20	1.5220	1.7920	0.9283	3.26	17.71	35.32	110.88	88.89	86.63
36	360006	光大保德信新增长股票	2006-09-14	20.62	1.3383	2.6183	2.7249	7.57	15.78	30.78	84.80	88.78	178.60
37	020005	国泰金马稳健混合	2004-06-18	99.43	0.9310	3.8440	2.8730	9.27	13.68	28.77	94.77	88.46	307.52
38	121005	国投瑞银创新动力股票	2006-11-15	38.11	1.3908	2.6386	2.5588	5.94	14.65	29.97	87.82	87.63	171.01
39	270010	广发沪深300指数	2008-12-30	14.34	1.7030	1.8430	3.0248	5.97	12.19	29.99	--	87.55	87.36
40	519180	万家180指数	2003-03-15	94.47	0.8118	3.1518	2.9159	5.35	11.07	27.74	73.94	87.44	224.47
41	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	2007-01-09	75.69	1.5680	1.7680	2.2831	5.59	14.79	32.10	86.00	87.11	81.70
42	161607	融通巨潮100指数(LOF)	2005-05-12	34.78	1.1170	2.6310	2.3831	4.49	9.73	29.28	72.91	87.10	269.10
43	180012	银华富裕主题股票	2006-11-16	79.94	1.1576	2.0926	1.8833	8.83	19.41	38.27	88.75	86.44	131.17
44	519690	交银稳健配置混合	2006-06-14	57.14	2.2506	3.0806	3.2433	5.57	9.82	29.43	80.23	86.25	241.34
45	180003	银华-道琼斯88指数	2004-08-11	128.12	1.1633	2.9633	1.9276	4.05	11.44	32.61	80.47	86.16	393.76
46	519100	长盛中证100指数	2006-11-22	17.07	1.0897	1.6597	2.6470	4.46	9.88	30.44	69.87	86.02	64.76
47	510050	华夏上证50ETF	2004-12-30	97.43	2.5850	3.2030	2.2143	4.02	8.66	31.22	67.44	85.97	233.97
48	040007	华安中小盘成长股票	2007-04-10	102.29	1.2461	2.5610	2.8219	7.29	16.09	29.96	79.09	85.71	29.32
49	070010	嘉实主题混合	2006-07-21	85.33	1.2500	2.7580	2.3751	9.84	19.96	27.42	86.57	85.46	204.66
50	510081	长盛动态精选混合	2004-05-21	18.28	1.2816	2.9816	3.2550	8.80	16.90	32.58	86.99	85.36	290.39
51	257020	国联安精选股票	2005-12-28	39.71	1.0210	2.8740	3.0273	9.79	11.10	25.28	80.71	85.30	297.09
52	260104	景顺长城内需增长股票	2004-06-25	5.14	3.8020	4.6720	2.1768	11.30	12.85	31.92	80.27	84.29	430.96
53	360005	光大保德信红利股票	2006-03-24	19.10	2.5908	3.2488	2.3667	5.57	14.92	32.58	82.76	83.14	237.84
54	121008	国投瑞银成长优选股票	2008-01-10	39.62	1.0439	2.2886	2.2630	7.75	17.48	31.29	86.38	82.98	-2.70
55	160607	鹏华价值优势股票(LOF)	2006-07-18	156.31	0.9420	2.9020	2.6144	6.80	12.81	33.81	79.77	82.91	201.39
56	240010	华宝兴业行业精选股票	2007-06-14	173.59	1.1015	1.1015	2.5224	7.06	14.24	30.54	76.66	82.49	10.15
57	110003	易方达上证50指数	2004-03-22	292.50	0.9633	2.8133	1.8180	3.89	9.35	29.72	64.92	82.34	192.76
58	162102	金鹰中小盘精选混合	2004-05-27	5.02	1.5231	2.4331	3.8878	13.81	20.37	19.23	98.13	82.27	203.65
59	020001	国泰金鹰增长股票	2002-05-08	9.62	1.0680	3.9410	1.2322	8.98	18.27	30.88	93.83	82.25	432.36
60	519692	交银成长股票	2006-10-23	27.79	2.7980	2.9780	2.5960	5.48	12.12	30.26	76.14	82.11	199.12
61	160611	鹏华优质治理股票(LOF)	2007-04-25	79.95	1.2380	1.2380	2.0609	7.37	14.74	34.86	82.87	82.06	24.42
62	270008	广发核心精选股票	2008-07-16	13.81	1.5910	1.7510	3.2447	7.36	11.88	28.70	78.28	81.77	76.50
63	240009	华宝兴业先进成长股票	2006-11-07	16.90	2.5310	2.5310	2.8358	7.59	15.56	34.53	80.49	81.29	153.09
64	162208	泰达荷银首选企业股票	2006-12-01	18.17	1.6458	1.6958	2.0398	5.93	13.78	32.69	81.35	81.04	71.91
65	450004	国富深化价值股票	2008-07-03	9.32	1.4448	1.6448	4.3252	8.88	16.04	31.36	81.36	80.97	66.78
66	519021	国泰金鼎价值混合	2007-04-11	63.32	1.1980	1.9700	1.7843	8.12	15.08	30.08	80.15	80.69	29.53
67	002011	华夏红利混合	2005-06-30	83.64	3.4650	4.2980	3.5255	8.04	13.72	32.45	84.01	80.37	552.69
68	519688	交银精选股票	2005-09-29	117.78	1.2423	3.2381	3.3269	5.43	9.60	31.56	76.14	80.33	368.53
69	360007	光大保德信优势配置股票	2007-08-24	174.58	0.8447	0.8447	2.6617	5.69	12.43	30.22	75.73	80.30	-15.53
70	180010	银华优质增长股票	2006-06-09	38.95	1.9800	3.1800	1.6897	7.95	18.20	33.19	76.49	80.15	203.08
71	590002	中邮核心成长股票	2007-08-17	353.97	0.8131	0.8131	3.1329	6.97	12.37	25.42	74.41	79.93	-18.69
72	288002	中信红利股票	2005-11-17	20.93	2.6844	4.0844	2.7287	7.21	14.58	32.41	89.35	79.91	505.52
73	050010	博时特许价值股票	2008-05-28	12.77	1.5410	1.5410	1.9854	4.97	11.83	23.68	65.52	79.81	54.10
74	040005	华安宏利股票	2006-09-06	51.55	2.7079	3.3279	2.0193	6.91	15.36	28.39	84.02	79.78	244.14
75	240001	华宝兴业宝康消费品混合	2003-07-15	20.52	1.5551	4.5362	1.4349	8.08	17.79	30.05	81.65	79.37	418.55
76	070006	嘉实服务增值行业混合	2004-04-01	14.93	3.8830	4.2030	2.6977	7.77	14.81	29.69	84.55	79.27	350.29
77	519019	大成景阳领先股票	2007-12-11	61.14	0.7830	3.7620	2.3529	5.81	14.31	29.00	79.59	78.77	-15.66
78	161706	招商优质成长股票(LOF)	2005-11-17	51.13	1.4664	3.3767	2.1099	6.38	15.73	32.77	75.41	78.57	393.10
79	530005	建信优化配置混合	2007-03-01	132.52	0.9780	1.5280	2.4835	5.35	11.96	32.52	78.73	78.43	43.98
80	320006	诺安灵活配置混合	2008-05-20	4.54	1.2880	1.5280	2.8753	9.24	23.37	46.10	76.98	78.16	59.99
81	530006	建信核心精选股票	2008-11-25	7.62	1.1370	1.7170	2.8959	9.33	16.38	40.46	--	77.90	77.54
82	070013	嘉实研究精选股票	2008-05-27	21.28	1.7860	1.8160	2.1154	10.52	18.36	33.48	91.15	77.78	82.93
83	160314	华夏行业股票	2007-11-22	135.46	0.9970	4.4220	4.3978	8.25	11.90	29.65	75.22	77.72	0.93
84	270005	广发聚丰股票	2005-12-23	368.67	0.8221	4.5480	3.4088	6.28	12.62	29.18	76.08	77.71	396.01
85	519005	海富通股票	2005-07-29	78.81	0.7470	2.6960	3.3195	8.89	15.81	25.55	78.28	77.43	221.04
86	519668	银河成长股票	2008-05-26	1.53	1.5744	1.6544	1.6462	7.81	17.57	35.04	82.96	77.41	68.29
87	610001	信达澳银领先增长股票	2007-03-08	68.07	1.2547	1.4547	1.9169	7.29	16.31	33.59	79.81	77.39	42.01
88	213008	宝盈资源优选股票	2008-04-15	2.19	1.2726	1.3842	3.5140	8.43	15.14	30.71	86.33	77.27	23.54
89	200008	长城品牌优选股票	2007-08-06	175.33	0.9443	0.9443	2.2523	4.35	9.50	28.65	63.57	77.20	-5.57
90	160605	鹏华中国50混合	2004-05-12	28.98	1.9120	3.5420	2.3007	6.64	17.08	33.91	82.50	77.06	431.39
91	320005	诺安价值增长股票	2006-11-21	114.25	0.9546	1.8996	2.2384	7.52	16.53	35.94	73.37	76.61	89.74
92	161610	融通领先成长股票(LOF)	2007-04-30	47.62	1.1700	3.0900	1.9165	4.84	10.27	27.31	80.00	76.47	33.49
93	163302	大摩资源优选混合	2005-09-27	9.60	1.9814	3.2164	4.4326	10.56	15.70	29.29	75.87	76.39	424.95
94	121003	国投瑞银核心企业股票	2006-04-19	81.00	1.1156	2.5556	1.8534	5.66	14.62	32.07	75.05	76.38	176.14
95	050009	博时新兴成长股票	2007-07-06	244.80	0.9740	3.6540	2.5263	6.22	14.19	31.44	70.88	76.13	28.75
96	460005	友邦华泰价值增长股票	2008-07-16	2.68	1.2940	1.6040	4.0946	6.67	6.86	21.16	68.32	76.09	62.62
97	161005	富国天惠成长混合(LOF)	2005-11-16	18.69	1.6439	3.1439	2.5259	7.26	20.56	36.92	88.18	75.93	346.58
98	240004	华宝兴业动力组合股票	2005-11-17	30.43	1.0070	3.5170	2.9022	8.48	15.30	31.32	77.16	75.71	361.25
99	560003	益民创新优势混合	2007-07-11	61.33	0.9651	0.9851	3.5959	5.94	14.50	24.02	68.19	75.54	-2.02
100	162006	长城久富股票(LOF)	2007-02-12	26.17	1.7420	3.6328	2.9368	8.25	14.09	31.42	80.81	75.27	84.90
101	110011	易方达中小盘股票	2008-06-19	7.92	1.6907	1.7307	3.3308	8.41	21.01	32.42	84.49	75.23	74.51
102	540002	汇丰晋信龙腾股票	2006-09-27	12.17	1.8520	2.3180	2.1680	8.63	18.76	27.82	76.13	75.16	146.01
103	162204	泰达荷银精选股票	2004-07-09	15.24	4.9124	5.0824	1.4602	3.48	11.89	27.66	81.36	74.82	436.38
104	270002	广发稳健增长混合	2004-07-26	64.22	1.6606	3.2806	3.5223	3.34	6.95	23.33	76.27	74.67	396.24
105	162607	景顺长城资源垄断股票	2006-01-26	115.03	0.9040	2.8650	2.4943	5.85	11.06	28.05	68.97	74.52	233.28
106	270006	广发策略优选混合	2006-05-17	68.34	1.9291	2.6091	2.8470	6.25	11.52	28.73	73.90	74.47	190.91
107	375010	上投摩根中国优势混合	2004-09-15	24.80	2.7246	5.3446	1.1434	8.07	12.67	31.36	70.50	74.30	456.41
108	340006	兴业全球视野股票	2006-09-20	23.69	3.4934	3.4934	2.0626	7.39	14.28	32.68	71.15	74.15	249.34
109	550002	信诚精萃成长股票	2006-11-27	44.07	0.9705	2.2650	2.0505	6.95	12.52	22.60	75.98	74.14	134.53
110	090004	大成精选增值混合	2004-12-15	37.90	1.1171	3.0176	3.1772	5.43	13.65	28.80	76.34	74.14	371.28
111	162209	泰达荷银市值优选股票	2007-08-03	106.08	0.7877	0.7877	1.6912	3.96	9.72	25.73	76.02	73.85	-21.23
112	163805	中银策略股票	2008-04-03	18.02	1.4211	1.4211	2.3257	6.65	16.47	32.75	72.42	73.43	42.11
113	270007	广发大盘成长混合	2007-06-13	157.02	0.9540	0.9540	2.8905	5.62	10.57	26.42	71.27	73.42	-4.60
114	162202	泰达荷银周期股票	2003-04-25	7.53	1.1392	3.0642	2.9832	6.03	13.98	30.66	80.17	73.10	444.53
115	160613	鹏华盛世创新股票(LOF)	2008-10-10	4.08	1.7050	1.7350	3.9633	10.43	19.73	36.95	73.92	72.56	75.32
116	519039	长盛同德主题股票	2007-10-25	124.14	0.9682	2.7744	2.0232	7.17	15.11	25.37	75.62	72.56	-6.80
117	160603	鹏华普天收益混合	2003-07-12	27.65	0.8790	3.3250	1.9723	7.20	15.66	28.13	74.06	72.35	374.93
118	161903	万家公用事业行业股票(LOF)	2005-07-15	8.77	0.8852	2.3004	4.0921	5.71	9.81	16.50	69.35	72.29	187.79
119	070011	嘉实策略混合	2006-12-12	74.05	1.2670	1.4570	2.8408	8.57	16.99	31.98	79.21	72.15	47.31
120	530001	建信恒久价值股票	2005-12-01	32.44	0.8516	2.3058	1.8660	6.80	13.99	25.38	71.95	72.06	199.11
121	310368	申万巴黎竞争优势股票	2008-07-04	1.34	1.6166	1.7166	2.9879	7.59	11.52	26.65	73.49	72.04	73.23
122	020003	国泰金龙行业混合	2003-12-05	5.32	0.9120	3.7240	0.9966	7.17	16.77	29.73	83.02	71.75	364.08
123	481006	工银红利股票	2007-07-18	49.13	1.0592	1.0992	2.7152	6.07	12.17	26.67	68.15	71.64	9.74
124	398011	中海分红增利混合	2005-06-16	46.15	0.8396	2.2396	2.4527	4.85	10.90	22.46	72.93	71.56	202.75
125	090003	大成蓝筹稳健混合	2004-06-03	200.43	0.8131	3.3831	1.7393	4.47	12.11	26.75	66.72	71.36	255.51
126	550003	信诚盛世蓝筹股票	2008-06-04	3.03	1.7330	1.7330	1.6423	7.77	13.71	25.95	75.41	70.74	73.30
127	519694	交银蓝筹股票	2007-08-08	164.65	0.9224	0.9374	2.3071	6.26	10.65	28.24	68.54	70.69	-6.48
128	320003	诺安股票	2005-12-19	225.47	1.1285	3.0120	2.6282	4.76	11.29	27.98	65.44	70.67	324.78
129	050008	博时第三产业股票	2007-04-12	97.13	1.3260	2.9330	2.3937	5.49	11.33	30.90	68.92	70.66	34.92
130	040008	华安策略优选股票	2007-08-02	183.12	0.8439	2.3802	2.8143	6.39	14.37	28.39	71.35	70.45	-11.80
131	377020	上投摩根内需动力股票	2007-04-13	107.58	1.2596	1.3596	0.7842	7.06	13.99	24.66	82.76	70.40	37.15
132	519996	长信银利精选股票	2005-01-17	40.38	0.8297	2.7497	2.2554	5.65	13.50	24.86	71.04	70.26	261.15
133	240005	华宝兴业多策略股票	2004-05-11	123.46	0.7734	4.3996	2.7637	7.45	14.51	31.51	72.33	70.16	388.15
134	160910	大成创新成长混合	2007-06-12	141.89	0.9510	2.1620	3.0335	5.78	14.30	26.13	66.26	69.82	-7.07
135	519696	交银环球精选股票(QDII)	2008-08-22	3.11	1.5490	1.6290	-0.4499	0.72	12.17	36.32	71.71	69.77	65.19
136	163801	中银中国混合(LOF)	2005-01-04	11.17	1.8277	3.3077	2.6912	7.06	15.31	28.07	74.70	69.60	360.52
137	110012	易方达科汇灵活配置混合	2008-10-09	7.92	1.5010	5.2830	2.5974	8.45	16.99	27.96	67.90	69.57	76.22
138	100029	富国天成红利混合	2008-05-28	6.51	1.3271	1.3471	2.7644	6.42	15.20	29.44	72.96	69.55	34.98
139	481008	工银大盘蓝筹股票	2008-08-04	5.75	1.4250	1.6250	2.5919	7.63	12.81	26.27	64.34	69.45	63.52
140	000001	华夏成长混合	2001-12-18	82.28	1.5960	3.2770	2.3077	6.19	13.27	25.18	76.74	69.25	412.12
141	163402	兴业趋势投资混合(LOF)	2005-11-03	193.12	1.1702	5.8600	2.4423	6.39	10.78	26.68	64.87	69.21	573.86
142	160505	博时主题行业股票(LOF)	2005-01-06	87.25	2.0740	3.6550	1.8164	7.46	14.27	26.54	64.72	68.96	433.35
143	217010	招商大盘蓝筹股票	2008-06-19	10.53	1.6260	1.6260	3.1072	7.33	13.23	29.15	65.58	68.67	62.60
144	530003	建信优选成长股票	2006-09-08	39.92	1.0390	2.4890	2.9324	9.29	14.03	26.78	69.19	68.37	140.20
145	110013	易方达科翔股票	2008-11-13	4.71	1.4660	5.4460	1.7350	6.39	17.00	32.19	74.14	68.36	74.14
146	100026	富国天合稳健股票	2006-11-15	48.43	0.9528	2.3323	2.7056	7.98	18.64	34.84	73.11	68.28	129.02
147	090006	大成2020生命周期混合	2006-09-13	161.15	0.7350	2.5570	2.5104	5.30	12.73	28.27	65.54	68.19	137.82
148	540004	汇丰晋信2026周期混合	2008-07-23	1.39	1.3068	1.6268	2.5505	8.00	15.62	28.68	65.36	68.06	64.20
149	310328	申万巴黎新动力股票	2005-11-10	53.10	0.8655	2.7883	2.5111	6.73	9.07	22.78	60.25	67.76	230.73
150	202011	南方优选价值股票	2008-06-18	3.75	1.3550	1.5750	3.2773	5.20	14.15	31.17	68.65	67.61	61.57
151	260110	景顺长城精选蓝筹股票	2007-06-18	157.91	1.0150	1.0150	2.8370	6.06	10.45	27.03	57.85	67.49	1.50
152	090001	大成价值增长混合	2002-11-11	162.71	0.8415	3.5015	1.9876	4.64	10.78	24.17	66.24	67.46	390.49
153	290004	泰信优质生活股票	2006-12-15	19.98	1.2221	1.7221	3.8406	8.39	15.64	18.19	72.42	67.34	71.16
154	160311	华夏蓝筹混合	2007-04-24	143.13	1.3570	3.8750	3.1154	5.28	12.52	27.54	72.65	67.32	43.18
155	660001	农银行业成长股票	2008-08-04	14.17	1.6792	1.6792	2.6405	5.97	13.72	24.70	69.07	67.24	67.92
156	110009	易方达价值精选股票	2006-06-13	54.96	1.5948	2.6448	2.7313	6.20	15.63	28.57	69.08	66.84	223.59
157	100032	富国天鼎中证指数增强	2008-11-20	6.48	1.6680	1.8770	3.7313	8.74	12.17	28.60	72.56	66.63	72.56
158	519035	富国天博创新股票	2007-04-27	112.67	0.9102	3.1262	1.6302	7.26	15.48	31.74	74.30	66.55	27.69
159	040011	华安核心股票	2008-10-22	2.61	1.6781	1.6781	3.8108	9.77	18.30	30.54	67.19	66.27	67.81
160	310358	申万巴黎新经济混合	2006-12-06	69.17	0.7785	2.1104	3.0169	8.02	11.23	22.83	59.20	66.20	81.17
161	213003	宝盈策略增长股票	2007-01-19	33.11	1.1336	1.5336	2.1906	4.95	7.97	25.86	66.40	66.17	49.20
162	450002	国富弹性市值股票	2006-06-14	39.99	1.5126	2.6726	3.7946	8.69	17.98	28.71	66.15	66.17	266.76
163	519994	长信金利趋势股票	2006-04-30	120.54	0.7973	2.3402	2.4149	4.66	11.76	25.76	61.04	65.93	139.55
164	400007	东方策略成长股票	2008-06-03	0.66	1.4151	1.4151	2.4694	8.25	14.44	30.54	68.00	65.72	41.51
165	202003	南方绩优成长股票	2006-11-16	80.09	1.7915	2.3415	2.4886	4.19	12.24	32.33	73.61	65.72	152.08
166	519017	大成积极成长股票	2007-01-16	32.95	1.0470	2.0990	2.7477	5.86	13.56	21.60	64.36	65.40	51.65
167	519110	浦银安盛价值成长股票	2008-04-16	12.36	0.9540	0.9540	2.1414	6.35	12.90	28.57	62.52	65.34	-4.60
168	080002	长盛创新先锋混合	2008-06-04	2.81	1.1753	1.3953	3.4139	6.78	17.37	24.18	58.08	64.82	42.47
169	166001	中欧新趋势股票(LOF)	2007-01-29	23.54	1.1116	1.3116	2.3760	5.20	9.77	19.80	57.81	64.29	24.50
170	481004	工银稳健成长股票	2006-12-06	42.67	1.3891	1.6391	3.1866	8.87	13.98	23.16	63.52	63.68	69.70
171	519068	汇添富成长焦点股票	2007-03-12	102.69	1.2826	1.4326	2.5588	6.74	15.19	33.60	69.99	63.53	40.97
172	570001	诺德价值优势股票	2007-04-19	45.12	1.0250	1.0250	3.1395	6.59	13.91	24.82	58.47	63.45	2.50
173	310308	申万巴黎盛利精选混合	2004-04-09	18.62	1.0056	2.5776	2.4136	5.56	10.42	22.53	59.75	63.41	241.90
174	210001	金鹰成份优选混合	2003-06-16	23.98	0.8142	2.4849	3.8786	9.85	14.90	29.16	55.59	63.30	185.05
175	202009	南方盛元红利股票	2008-03-21	43.59	1.0890	1.1280	3.0275	6.39	11.26	29.31	57.15	63.27	13.15
176	257040	国联安红利股票	2008-10-22	1.75	1.3880	1.5880	2.6628	10.86	20.70	32.95	64.21	63.23	64.87
177	398021	中海能源策略混合	2007-03-13	96.30	0.9618	1.2718	3.0427	6.62	13.94	26.37	65.56	62.88	40.48
178	450003	国富潜力组合股票	2007-03-22	62.14	1.2467	1.4967	2.1802	8.24	17.38	28.51	64.10	62.49	54.64
179	257030	国联安优势股票	2007-01-24	11.89	1.3090	1.4090	1.7884	6.25	16.36	26.84	66.96	62.41	42.36
180	519069	汇添富价值精选股票	2009-01-23	9.25	1.6230	1.6230	2.9169	8.27	17.18	37.66	--	62.30	62.30
181	110005	易方达积极成长混合	2004-09-09	65.15	1.3965	4.4112	2.3527	6.63	15.86	27.08	65.60	62.27	393.42
182	486001	工银全球股票(QDII)	2008-02-14	21.69	0.9020	0.9020	0.4455	0.67	12.33	29.41	--	62.23	-9.80
183	240002	华宝兴业宝康配置混合	2003-07-15	13.28	1.6124	3.2524	2.6418	5.21	13.17	27.11	61.92	62.16	347.94
184	163803	中银增长股票	2006-03-17	132.62	1.0045	2.9848	2.9729	5.99	13.73	23.80	62.99	62.04	237.63
185	050201	博时价值增长贰号混合	2006-09-27	108.89	0.7970	2.2520	1.7879	5.98	9.93	27.11	50.09	61.99	125.85
186	050004	博时精选股票	2004-06-22	91.85	1.6559	3.0809	3.2164	5.86	10.42	26.52	59.18	61.86	309.68
187	110002	易方达策略成长混合	2003-12-09	17.42	4.2600	5.0700	2.7992	6.13	13.11	26.21	68.73	61.25	516.18
188	398001	中海优质成长混合	2004-09-28	68.46	0.8333	2.9717	3.2335	5.27	13.61	23.54	63.76	61.24	302.01
189	000021	华夏优势增长股票	2006-11-24	75.50	2.3400	2.4600	2.8119	6.03	12.72	23.48	66.31	61.05	158.40
190	288001	中信经典配置混合	2004-03-15	17.24	1.0407	3.1807	2.7851	6.49	11.57	20.94	61.91	60.77	273.74
191	270001	广发聚富混合	2003-12-03	62.43	1.3134	3.6234	2.4013	6.02	12.90	25.99	60.54	60.74	396.48
192	151001	银河稳健混合	2003-08-04	15.53	1.0076	3.1908	1.7572	5.84	13.06	24.78	66.38	60.62	378.14
193	112002	易方达策略成长二号混合	2006-08-16	48.13	1.5720	3.1070	2.8123	6.14	13.26	25.66	67.59	60.57	191.57
194	040004	华安宝利配置混合	2004-08-24	43.55	1.0990	3.3790	2.5186	7.74	15.93	24.18	65.01	60.20	408.90
195	550001	信诚四季红混合	2006-04-29	65.05	0.9882	2.1492	1.4995	6.99	12.35	21.71	61.81	60.14	157.34
196	200007	长城安心回报混合	2006-08-22	138.78	0.6917	1.8672	1.7654	8.59	15.44	29.85	54.47	59.93	101.10
197	070012	嘉实海外中国股票(QDII)	2007-10-12	254.53	0.7030	0.7030	0.0000	0.72	14.50	31.89	74.87	59.77	-29.70
198	410003	华富成长趋势股票	2007-03-19	26.02	0.7504	1.0404	3.1053	5.88	12.25	22.18	55.59	59.62	-4.43
199	540003	汇丰晋信动态策略混合	2007-04-09	21.36	1.2367	1.2367	2.3419	9.26	19.90	28.01	57.70	59.61	23.67
200	070002	嘉实增长混合	2003-07-09	4.21	4.3330	4.8740	2.7020	8.14	14.18	24.65	69.59	59.59	476.78
201	206001	鹏华行业成长混合	2002-05-24	4.61	1.0609	3.9960	2.4924	8.79	16.31	32.12	63.19	59.15	334.79
202	162605	景顺长城鼎益股票	2005-03-16	79.36	1.1450	3.2450	1.6874	4.38	9.36	25.14	55.36	59.03	343.15
203	202007	南方隆元产业主题股票	2007-11-09	104.90	0.7040	0.7040	1.7341	7.65	12.64	26.62	51.07	58.92	-32.15
204	519011	海富通精选混合	2003-08-22	104.77	0.8893	3.8311	2.5248	5.71	10.18	19.11	61.40	58.75	362.37
205	160805	长盛同智优势混合(LOF)	2007-01-05	35.98	1.0335	2.3747	2.5706	6.01	11.79	23.92	58.71	58.68	76.82
206	350002	天治品质优选混合	2005-01-12	1.96	0.8924	3.4024	2.7164	7.08	19.88	31.27	62.22	58.48	219.66
207	460001	友邦华泰盛世中国股票	2005-04-27	141.91	0.6659	2.7543	3.5293	5.90	9.38	17.84	64.81	58.47	288.84
208	377016	上投摩根亚太优势股票(QDII)	2007-10-22	275.71	0.6050	0.6050	0.4983	0.00	11.62	28.18	67.59	57.96	-39.50
209	377010	上投摩根阿尔法股票	2005-10-11	11.36	5.4629	5.5029	1.5165	8.58	15.29	29.41	69.14	57.95	463.23
210	121002	国投瑞银景气行业混合	2004-04-29	40.42	0.9605	2.9295	1.6940	4.98	14.48	29.94	59.74	57.74	305.83
211	000041	华夏全球股票(QDII)	2007-10-09	254.46	0.8290	0.8290	0.4849	0.73	12.48	26.37	72.35	57.61	-17.10
212	161609	融通动力先锋股票	2006-11-15	26.26	1.6050	2.0050	3.0830	6.79	12.08	20.77	57.82	57.35	105.83
213	160106	南方高增长股票	2005-07-13	28.24	1.6424	2.9464	2.7527	5.11	12.92	26.61	58.24	57.15	298.43
214	255010	国联安稳健混合	2003-08-08	1.84	1.8880	2.6580	1.6146	5.48	14.84	25.78	57.39	56.92	194.76
215	166002	中欧新蓝筹混合	2008-07-25	0.99	1.2546	1.5246	3.0049	6.29	13.42	19.81	61.34	56.60	54.02
216	050001	博时价值增长混合	2002-10-09	274.31	0.8320	3.3340	1.5872	6.26	9.47	22.90	56.10	56.39	340.52
217	202005	南方成份精选股票	2007-05-14	144.01	1.0582	1.0582	2.4097	6.02	12.47	25.84	52.15	55.98	7.14
218	481001	工银核心价值股票	2005-08-31	152.74	0.4720	3.8925	3.2597	7.42	11.18	23.10	62.84	55.85	353.75
219	378010	上投摩根成长先锋股票	2006-09-20	28.45	2.5080	2.5080	2.3548	8.12	15.25	26.90	61.11	54.93	150.80
220	160105	南方积极配置股票	2004-10-14	25.70	1.2726	2.6366	2.1840	6.40	11.46	28.25	49.77	54.80	241.65
221	163503	天治核心成长股票(LOF)	2006-01-20	63.56	0.6106	2.2014	2.9333	7.16	15.58	26.73	58.60	54.78	162.78
222	560002	益民红利成长混合	2006-11-21	26.65	0.7548	1.9456	3.8811	7.87	15.75	21.29	55.38	54.76	105.94
223	217009	招商核心价值混合	2007-03-30	58.44	1.2247	1.2247	3.7883	5.84	13.26	26.35	54.48	54.67	22.47
224	161601	融通新蓝筹混合	2002-09-13	198.05	0.9182	3.2132	1.7847	2.99	8.44	20.85	55.42	54.42	376.85
225	519008	汇添富优势精选混合	2005-08-25	19.46	3.0583	4.6183	2.3461	5.63	10.55	27.81	61.49	54.40	423.68
226	241001	华宝兴业海外中国股票(QDII)	2008-05-07	1.51	1.1340	1.1340	-0.0881	1.43	14.66	28.43	70.78	54.08	13.40
227	163804	中银收益混合	2006-10-11	47.82	0.9420	2.1220	2.9284	5.70	13.14	19.65	58.29	53.90	108.90
228	121006	国投瑞银稳健增长混合	2008-06-11	1.36	1.3920	1.4320	2.1276	3.42	10.39	31.82	54.51	53.86	44.47
229	610002	信达澳银精华配置混合	2008-07-30	1.05	1.3290	1.5290	1.9171	5.90	11.77	25.28	55.72	53.77	59.92
230	379010	上投摩根中小盘股票	2009-01-21	11.64	1.5370	1.5370	3.5715	7.78	9.24	22.37	--	53.70	53.70
231	161605	融通蓝筹成长混合	2003-09-30	23.63	1.4640	2.5940	1.1050	3.61	9.50	21.29	52.82	53.30	238.54
232	519018	汇添富均衡增长股票	2006-08-07	271.10	0.9091	2.5614	2.4222	6.60	13.04	29.45	58.91	53.07	161.03
233	519003	海富通收益增长混合	2004-03-12	56.42	0.7870	2.4020	3.0105	6.35	9.61	19.97	54.01	52.82	163.35
234	320001	诺安平衡混合	2004-05-21	118.73	0.8299	3.0899	3.0676	5.56	11.32	24.18	51.30	52.47	298.89
235	519066	汇添富蓝筹稳健混合	2008-07-08	5.17	1.5310	1.5610	1.7275	5.73	10.54	24.17	54.82	52.42	56.99
236	519029	华夏稳增混合	2006-08-09	46.10	1.6580	2.3630	3.1095	5.07	10.31	19.02	51.41	52.39	174.12
237	450001	国富中国收益混合	2005-06-01	18.81	0.8148	2.1440	2.4261	7.15	14.34	21.68	50.62	52.29	143.13
238	070099	嘉实优质企业股票	2007-12-08	60.78	0.8180	1.7140	1.9950	7.63	14.41	24.51	58.22	52.05	-18.20
239	150103	银河银泰混合	2004-03-30	38.79	0.9283	3.4683	3.0299	6.60	13.19	22.73	52.43	51.93	240.93
240	162201	泰达荷银成长股票	2003-04-25	9.95	1.1816	2.8916	1.3814	7.73	17.85	26.77	68.44	51.66	398.46
241	483003	工银精选平衡混合	2006-07-13	114.62	0.7709	2.0055	2.4997	6.02	12.71	22.92	52.39	51.41	104.49
242	257010	国联安小盘精选混合	2004-04-12	30.01	0.8790	3.0090	1.0346	5.02	8.52	18.30	48.23	51.29	184.33
243	519991	长信双利优选混合	2008-06-19	1.65	1.0090	1.3090	2.0223	1.41	12.99	21.15	50.22	51.06	34.15
244	260101	景顺长城优选股票	2003-10-24	26.51	1.1642	3.0549	2.4192	6.55	12.77	25.17	48.06	50.90	280.77
245	080001	长盛成长价值混合	2002-09-18	13.37	0.9530	2.7970	2.1437	6.36	12.38	19.42	46.39	50.32	267.55
246	519181	万家和谐增长混合	2006-11-30	34.14	0.6948	1.4893	2.7811	4.04	8.16	18.77	45.97	49.74	43.31
247	050007	博时平衡配置混合	2006-05-31	26.91	1.3930	2.4540	1.2355	2.43	7.32	18.96	45.56	49.46	186.95
248	290002	泰信先行策略混合	2004-06-28	99.67	0.7497	2.7061	3.0091	5.90	10.80	16.16	51.30	49.20	236.29
249	100020	富国天益价值股票	2004-06-15	142.03	0.9522	3.9635	2.3981	7.16	14.49	28.66	53.85	48.85	495.34
250	410001	华富竞争力优选混合	2005-03-02	22.51	0.8327	2.2660	2.7137	6.88	13.00	17.76	45.76	48.54	186.11
251	180001	银华优势企业混合	2002-11-13	42.03	1.1293	2.7493	1.3824	4.01	10.38	21.91	46.60	48.30	298.94
252	100016	富国天源平衡混合	2002-08-16	7.87	1.0551	2.3157	2.0900	4.71	8.73	19.68	47.88	47.81	150.59
253	519183	万家双引擎灵活配置混合	2008-06-27	0.49	1.0383	1.5283	0.5040	1.94	5.42	15.59	49.12	47.77	53.95
254	040001	华安创新股票	2001-09-21	112.51	0.8020	3.6760	2.1656	6.37	13.60	20.78	50.47	47.43	317.74
255	202001	南方稳健成长混合	2001-09-28	68.78	1.1664	2.9614	1.4967	4.50	9.41	22.83	46.00	47.37	289.58
256	217005	招商先锋混合	2004-06-01	104.37	0.8122	2.7622	2.4083	5.06	9.93	20.97	45.48	47.14	245.79
257	070001	嘉实成长收益混合	2002-11-05	37.71	0.9519	3.1574	3.1870	7.04	12.58	23.24	54.60	47.06	364.52
258	210002	金鹰红利价值混合	2008-12-04	2.88	1.1861	1.4741	3.2648	4.39	6.76	3.67	--	46.89	46.81
259	162207	泰达荷银效率优选混合(LOF)	2006-05-12	58.67	0.8066	1.9400	2.2955	3.40	6.85	15.77	50.60	46.60	94.00
260	110029	易方达科讯股票	2007-12-18	98.45	0.8371	4.4500	2.6110	4.34	9.53	16.60	41.88	46.45	-7.07
261	519007	海富通强化回报混合	2006-05-25	33.46	0.7080	2.2040	3.0568	5.83	8.26	16.06	48.43	46.28	98.98
262	519993	长信增利动态策略股票	2006-11-09	46.82	0.9146	2.1536	2.8449	7.15	9.39	16.36	45.89	45.92	118.32
263	519015	海富通精选贰号混合	2007-04-09	41.86	0.7080	1.0280	2.3121	5.04	8.76	17.41	50.22	45.68	17.32
264	260111	景顺长城公司治理股票	2008-10-22	0.93	1.4630	1.4630	2.5228	11.00	9.51	25.26	45.72	45.28	46.30
265	481009	工银沪深300指数	2009-03-05	33.17	1.3070	1.4420	2.9945	6.09	12.94	31.29	--	44.95	44.95
266	202002	南方稳健成长贰号混合	2006-07-25	89.11	0.9892	2.1023	1.4877	4.51	9.58	22.68	44.45	44.56	110.23
267	121001	国投瑞银融华债券	2003-04-16	11.56	1.3927	2.4447	1.1255	3.08	6.67	16.76	45.63	44.27	221.11
268	460002	友邦华泰积极成长混合	2007-05-29	45.86	1.0615	1.0615	3.0083	6.88	4.94	6.15	40.67	44.21	6.15
269	070003	嘉实稳健混合	2003-07-09	178.70	0.9710	2.7290	1.2513	6.35	11.23	18.27	39.51	43.85	253.31
270	162203	泰达荷银稳定股票	2003-04-25	3.95	0.7006	2.6406	0.9947	3.92	9.81	23.47	44.17	43.62	268.65
271	580003	东吴行业轮动股票	2008-04-23	13.89	1.0540	1.0540	1.5708	7.81	14.99	17.98	49.89	43.52	5.40
272	217001	招商安泰股票	2003-04-28	12.67	0.8461	3.4601	2.3344	4.01	8.45	16.14	41.89	41.89	271.66
273	290005	泰信优势增长混合	2008-06-25	1.16	1.3630	1.3930	2.7129	5.01	3.49	7.07	40.85	41.56	40.14
274	373020	上投摩根双核平衡混合	2008-05-21	8.77	1.2743	1.2743	1.4085	5.49	9.65	16.44	42.35	41.13	27.43
275	260103	景顺长城动力平衡混合	2003-10-24	91.33	0.7994	3.0894	1.7307	5.21	8.72	23.15	41.69	41.11	271.37
276	580001	东吴嘉禾优势精选混合	2005-02-01	37.80	0.7830	2.5030	2.3796	5.93	12.65	11.70	45.54	40.52	209.47
277	202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	2007-09-19	236.80	0.7450	0.7450	-0.1340	1.09	9.72	21.34	48.41	40.30	-25.50
278	202015	南方沪深300指数	2009-03-25	16.87	1.3440	1.4040	3.0674	6.08	12.56	30.91	--	40.20	40.20
279	373010	上投摩根双息平衡混合	2006-04-26	47.84	0.9721	2.4013	1.8332	4.82	9.11	16.52	41.71	39.99	143.32
280	200001	长城久恒平衡混合	2003-10-31	2.54	1.5460	2.6560	1.9789	6.11	10.51	19.84	41.97	39.91	270.07
281	350005	天治创新先锋股票	2008-05-08	0.49	1.2738	1.2738	3.2253	6.61	9.34	14.22	48.48	39.29	27.38
282	260108	景顺长城新兴成长股票	2006-06-28	49.87	1.0380	2.3880	2.5692	4.43	6.68	15.33	37.85	38.96	131.97
283	360010	光大保德信均衡精选股票	2009-03-04	5.19	1.2450	1.3650	2.5113	5.63	15.68	32.17	--	38.70	38.70
284	620002	金元比联成长动力混合	2008-09-03	0.88	1.2770	1.4070	1.8339	4.76	5.02	13.41	40.09	38.32	42.33
285	002021	华夏回报二号混合	2006-08-14	78.72	1.1380	2.4260	2.0629	5.66	10.70	19.92	40.32	38.11	184.00
286	400001	东方龙混合	2004-11-25	14.59	0.6463	2.4078	1.9240	6.61	10.93	19.18	37.66	38.01	157.40
287	420001	天弘精选混合	2005-10-08	60.57	0.6368	1.8332	1.8879	6.65	7.59	12.01	42.52	37.69	100.27
288	002001	华夏回报混合	2003-09-05	115.81	1.4000	3.4120	2.1154	5.58	10.59	20.07	38.89	36.85	459.54
289	233001	大摩基础行业混合	2004-03-26	1.58	0.5732	2.1182	2.8715	7.10	9.62	7.66	33.71	36.54	53.50
290	162205	泰达荷银风险预算混合	2005-04-05	1.64	1.5376	2.4426	0.8726	1.20	4.78	15.36	37.00	36.03	205.50
291	213002	宝盈泛沿海增长股票	2005-03-08	49.49	0.6539	2.3304	3.8596	5.47	1.60	5.59	34.22	36.03	162.41
292	340001	兴业可转债混合	2004-05-11	25.70	1.2679	2.8459	1.1891	3.18	4.87	14.19	38.35	36.01	317.26
293	110015	易方达行业领先股票	2009-03-26	18.31	1.3400	1.3400	2.6034	8.24	17.54	28.97	--	34.00	34.00
294	070017	嘉实量化阿尔法股票	2009-03-20	22.44	1.3390	1.3390	4.9373	8.60	17.05	28.50	--	33.90	33.90
295	398031	中海蓝筹混合	2008-12-03	5.18	1.0739	1.3339	2.0139	4.12	10.00	17.44	--	33.38	33.78
296	160615	鹏华沪深300指数(LOF)	2009-04-03	9.70	1.2700	1.3300	3.0009	6.01	12.39	30.62	--	32.98	32.98
297	183001	银华全球优选(QDII-FOF)	2008-05-26	1.39	0.9710	0.9710	0.0001	0.21	11.87	23.69	--	32.11	-2.90
298	200010	长城双动力股票	2009-01-15	1.78	1.3193	1.3193	2.0340	7.52	13.06	28.70	--	31.93	31.93
299	420003	天弘永定价值成长股票	2008-12-02	1.69	1.2420	1.3120	2.6447	8.71	15.66	25.26	--	31.87	32.32
300	580002	东吴双动力股票	2006-12-15	15.85	1.1894	1.7094	3.0854	4.20	11.81	14.49	25.69	31.43	67.18
301	320007	诺安成长股票	2009-03-10	4.92	1.2440	1.3040	1.9672	6.60	12.89	25.95	--	31.12	31.12
302	253010	国联安安心成长混合	2005-07-13	2.69	0.9990	2.1090	1.8349	1.01	2.36	15.09	28.41	31.10	132.46
303	162211	泰达荷银品质生活混合	2009-04-09	8.75	1.2050	1.3050	2.0322	4.87	10.86	28.39	--	30.31	30.31
304	110001	易方达平稳增长混合	2002-08-23	26.37	1.5800	2.8100	2.1991	3.07	6.11	11.74	27.52	30.04	287.37
305	519025	海富通领先成长股票	2009-04-30	10.24	1.2710	1.2710	2.5827	8.82	15.65	24.00	--	27.10	27.10
306	217002	招商安泰平衡混合	2003-04-28	0.87	1.9953	2.6103	1.8998	3.32	5.45	8.87	26.69	25.70	200.43
307	519670	银河行业股票	2009-04-24	2.70	1.2550	1.2550	3.0378	9.70	19.64	25.63	--	25.50	25.50
308	571002	诺德灵活配置混合	2008-11-05	0.49	1.2597	1.2597	3.1019	5.56	7.18	15.58	25.95	25.29	25.97
309	290006	泰信蓝筹精选股票	2009-04-22	4.96	1.1462	1.2462	3.6629	8.14	15.38	22.93	--	24.93	24.93
310	519698	交银先锋股票	2009-04-10	34.03	1.2445	1.2445	2.8257	5.12	9.79	24.20	--	24.45	24.45
311	450007	国富成长动力股票	2009-03-25	6.85	1.2305	1.2305	3.0656	6.17	15.57	23.83	--	23.05	23.05
312	180018	银华和谐主题混合	2009-04-27	14.01	1.1440	1.2240	1.0601	5.93	14.86	20.99	--	23.05	23.05
313	410006	华富策略精选混合	2008-12-24	0.57	1.2222	1.2222	2.1821	6.07	12.42	19.22	--	22.22	22.22
314	180002	银华保本增值混合	2004-03-02	11.49	1.2036	1.3936	0.4339	1.46	4.02	14.01	24.08	21.93	77.25
315	540001	汇丰晋信2016周期混合	2006-05-23	3.63	2.0585	2.1585	1.2743	3.59	6.00	10.17	22.78	21.89	120.34
316	213006	宝盈核心优势混合	2009-03-17	1.87	1.0512	1.2112	2.1277	4.08	11.47	22.07	--	21.76	21.76
317	690001	民生品牌蓝筹	2009-03-27	8.30	1.1860	1.2160	2.9515	6.18	12.95	22.74	--	21.63	21.63
318	163807	中银行业优选混合	2009-04-03	10.71	1.1727	1.2027	2.8413	7.18	12.88	18.59	--	20.57	20.57
319	350001	天治财富增长混合	2004-06-29	4.06	0.7676	2.3129	2.0202	5.73	12.60	15.05	20.03	19.49	139.85
320	161611	融通内需驱动股票	2009-04-22	11.83	1.1930	1.1930	0.7601	5.02	9.05	21.36	--	19.30	19.30
321	202101	南方宝元债券	2002-09-20	19.36	1.1715	2.3915	0.9479	1.97	3.53	8.79	19.56	18.79	181.53
322	160119	南方500(LOF)	2009-09-25	0.00	1.1840	1.1840	5.3380	13.74	--	--	--	18.40	18.40
323	660003	农银平衡双利混合	2009-04-08	31.98	1.1822	1.1822	2.4171	5.23	12.76	17.04	--	18.22	18.22
324	180015	银华增强收益债券	2008-12-03	7.46	1.1930	1.1930	0.4209	1.71	6.14	15.94	--	18.12	19.30
325	310388	申万巴黎消费增长股票	2009-06-12	14.76	1.1550	1.1700	3.1746	8.84	15.50	--	--	17.00	17.00
326	020015	国泰区位优势股票	2009-05-27	12.17	1.1610	1.1610	1.6637	10.57	17.75	16.10	--	16.10	16.10
327	540006	汇丰晋信大盘股票	2009-06-24	27.99	1.1126	1.1426	2.5344	9.13	17.96	--	--	14.57	14.57
328	040180	华安上证180ETF联接	2009-09-29	0.00	1.1440	1.1440	2.7852	5.34	--	--	--	14.40	14.40
329	202211	南方恒元保本混合	2008-11-12	29.18	1.1520	1.1520	2.3091	5.59	6.27	12.06	15.20	13.16	15.20
330	340008	兴业有机增长混合	2009-03-25	14.64	1.1294	1.1294	2.2267	6.40	11.56	12.82	--	12.94	12.94
331	217012	招商行业领先股票	2009-06-19	37.13	1.1270	1.1270	3.2997	7.74	16.67	--	--	12.70	12.70
332	202202	南方避险增值混合	2006-06-27	52.70	2.3978	2.9418	1.1687	2.23	4.16	10.70	14.64	12.44	245.74
333	570005	诺德成长优势股票	2009-09-22	0.00	1.1200	1.1200	3.3211	8.00	--	--	--	12.00	12.00
334	160612	鹏华丰收债券	2008-05-28	6.21	1.1810	1.2010	0.5106	1.20	1.99	6.20	12.47	11.52	20.34
335	310318	申万巴黎盛利强化配置混合	2004-11-29	0.82	1.0650	1.8210	1.8846	4.72	3.75	4.91	12.76	11.50	102.27
336	200011	长城景气行业混合	2009-06-30	14.96	1.1110	1.1110	1.4612	7.24	14.42	--	--	11.10	11.10
337	510060	上证中央企业50ETF	2009-08-26	0.00	1.7280	1.1050	4.0338	4.22	10.53	--	--	10.53	10.53
338	519185	万家精选股票	2009-05-18	11.99	1.1050	1.1050	3.4354	5.91	11.55	10.65	--	10.50	10.50
339	410004	华富收益增强债券A	2008-05-28	9.57	1.0972	1.1872	0.6698	2.25	1.44	2.69	12.82	10.35	19.23
340	151002	银河收益债券	2003-08-04	2.53	1.5563	2.0363	0.9667	2.18	1.71	4.30	11.99	10.05	123.51
341	050012	博时策略配置混合	2009-08-11	0.00	1.1000	1.1000	2.1355	5.16	10.22	--	--	10.00	10.00
342	090008	大成强化收益债券	2008-08-06	7.93	1.1164	1.1664	0.8948	1.06	2.66	7.75	10.61	9.98	16.84
343	410005	华富收益增强债券B	2008-05-28	9.57	1.0900	1.1800	0.6649	2.21	1.32	2.48	12.33	9.93	18.49
344	070015	嘉实多元债券A	2008-09-10	14.13	1.1070	1.1480	0.7280	1.93	2.41	6.61	11.98	9.53	15.11
345	161811	银华沪深300指数(LOF)	2009-10-14	0.00	1.0950	1.0950	2.9135	7.78	--	--	--	9.50	9.50
346	213001	宝盈鸿利收益混合	2002-10-08	10.95	0.5779	2.4290	1.2084	1.81	-3.55	-3.73	9.41	9.16	165.28
347	070016	嘉实多元债券B	2008-09-10	14.13	1.1040	1.1430	0.7299	1.94	2.32	6.42	11.57	9.13	14.58
348	630003	华商收益增强债券A	2009-01-23	7.41	1.0390	1.0900	0.4835	2.06	0.78	3.15	--	9.03	9.03
349	020019	国泰双利债券A	2009-03-11	4.86	1.0790	1.0890	0.6530	3.35	6.20	6.72	--	8.96	8.96
350	110020	易方达300指数	2009-08-26	0.00	1.0870	1.0870	2.3541	4.52	8.70	--	--	8.70	8.70
351	630103	华商收益增强债券B	2009-01-23	7.41	1.0380	1.0860	0.4840	1.96	0.68	2.86	--	8.62	8.62
352	020020	国泰双利债券C	2009-03-11	4.86	1.0750	1.0850	0.5612	3.27	6.02	6.43	--	8.56	8.56
353	161810	银华内需精选股票	2009-07-01	68.14	1.0680	1.0150	3.0889	7.01	12.07	--	--	8.48	8.48
354	001011	华夏希望债券A	2008-03-10	78.00	1.1430	1.2030	0.6163	1.15	0.70	5.20	10.62	8.41	20.57
355	530008	建信稳定增利债券	2008-06-25	23.67	1.1450	1.2100	0.4386	1.87	2.51	5.15	11.32	8.39	21.22
356	213007	宝盈增强收益债券A/B	2008-05-15	6.45	1.1627	1.1697	1.0165	2.56	4.41	6.63	10.25	8.31	17.02
357	100018	富国天利增长债券	2003-12-02	19.89	1.2635	1.8885	0.5490	1.98	2.00	3.76	10.89	8.25	115.97
358	001013	华夏希望债券C	2008-03-10	78.00	1.1370	1.1970	0.6195	1.16	0.62	5.04	10.26	8.05	19.96
359	213917	宝盈增强收益债券C	2008-05-15	6.45	1.1575	1.1645	0.9947	2.51	4.28	6.41	9.79	7.92	16.50
360	510080	长盛全债指数增强债券	2003-10-25	8.32	1.2421	1.9521	0.6973	1.91	2.41	4.41	11.08	7.91	130.22
361	161207	国投瑞银瑞和沪深300指数	2009-10-14	0.00	1.0770	1.0770	3.0621	6.74	--	--	--	7.70	7.70
362	550008	信诚优胜精选股票	2009-08-26	0.00	1.0760	1.0760	2.4762	6.32	7.60	--	--	7.60	7.60
363	485107	工银添利债券A	2008-04-14	23.31	1.1548	1.1948	0.6274	2.10	2.30	2.18	10.08	7.42	19.72
364	580005	东吴进取策略混合	2009-05-06	7.10	1.0706	1.0706	1.3730	2.88	9.25	7.62	--	7.06	7.06
365	485007	工银添利债券B	2008-04-14	23.31	1.1468	1.1868	0.6229	2.06	2.19	1.96	9.59	7.01	18.91
366	270021	广发聚瑞股票	2009-06-16	68.63	1.0690	1.0690	2.7886	5.53	11.01	--	--	6.90	6.90
367	202103	南方多利增强债券A	2006-03-27	9.11	1.0687	1.1819	0.6972	2.06	--	--	--	6.87	6.87
368	161902	万家增强收益债券	2004-09-28	7.96	1.1052	1.6123	0.6099	1.40	2.67	3.76	9.33	6.81	73.00
369	217011	招商安心收益债券	2008-10-22	5.92	1.1140	1.1140	0.5416	2.48	4.80	7.12	9.86	6.81	11.40
370	240014	华宝兴业中证100指数	2009-09-29	0.00	1.0663	1.0663	2.4796	4.80	--	--	--	6.63	6.63
371	470007	汇添富上证综合指数	2009-07-01	90.62	1.0660	1.0660	3.3948	5.54	10.35	--	--	6.60	6.60
372	395001	中海稳健收益债券	2008-04-10	6.33	1.1260	1.1860	1.0771	3.97	4.55	6.73	9.69	6.56	19.12
373	288102	中信稳定双利债券	2006-07-20	16.81	1.0728	1.4418	0.9221	2.97	3.18	5.24	10.28	6.54	51.70
374	080003	长盛积极配置债券	2008-10-08	1.62	1.0934	1.0934	0.5980	1.16	3.01	5.11	8.90	6.53	9.34
375	519024	海富通稳健添利债券A	2008-10-24	6.79	1.0650	1.0650	0.5666	2.21	3.00	3.30	--	6.50	6.50
376	398041	中海量化策略股票	2009-06-24	15.77	1.0650	1.0650	2.8985	5.86	12.70	--	--	6.50	6.50
377	519680	交银增利债券A/B	2008-03-31	36.60	1.0749	1.1959	0.5706	1.64	0.73	5.03	8.16	6.27	20.14
378	110017	易方达增强回报债券A	2008-03-19	8.45	1.1080	1.1680	0.6358	4.33	5.73	7.05	9.08	6.21	17.26
379	470078	汇添富增强收益债券C	2008-03-06	25.66	1.0600	1.1100	0.5693	1.44	--	--	--	6.00	6.00
380	110018	易方达增强回报债券B	2008-03-19	8.45	1.1000	1.1600	0.6405	4.36	5.67	6.90	8.63	5.96	16.45
381	519682	交银增利债券C	2008-03-31	36.60	1.0717	1.1877	0.5630	1.61	0.62	4.80	7.66	5.85	19.26
382	163808	中银中证100指数增强	2009-09-04	0.00	1.0580	1.0580	2.6187	4.86	--	--	--	5.80	5.80
383	519519	友邦华泰稳本增利债券A	2006-04-13	2.83	1.1106	1.1906	1.0003	1.23	1.16	3.72	6.92	5.80	19.77
384	519113	浦银安盛精致生活混合	2009-06-04	5.11	1.0570	1.0570	1.9286	6.34	8.74	--	--	5.70	5.70
385	206002	鹏华精选成长股票	2009-09-09	0.00	1.0570	1.0570	2.3234	4.76	--	--	--	5.70	5.70
386	519667	银河银信添利债券A	2007-03-14	13.90	1.0444	1.2624	0.5198	2.13	2.31	3.15	8.42	5.65	21.45
387	070018	嘉实回报混合	2009-08-18	0.00	1.0560	1.0560	1.9306	3.53	5.28	--	--	5.60	5.60
388	460003	友邦华泰稳本增利债券B	2006-04-13	2.83	1.1041	1.1841	0.9970	1.21	1.07	3.54	6.57	5.50	15.25
389	519091	新华泛资源优势混合	2009-07-13	28.86	1.0550	1.0550	2.6264	5.92	13.56	--	--	5.50	5.50
390	200009	长城稳健增利债券	2008-08-27	1.31	1.1170	1.1420	0.0896	0.09	0.27	4.00	8.36	5.46	14.32
391	240012	华宝增强收益A	2009-02-17	5.23	1.0538	1.0538	0.5342	1.49	2.66	5.30	--	5.38	5.38
392	519666	银河银信添利债券B	2007-03-14	13.90	1.0375	1.2555	0.5037	2.09	2.20	2.89	7.92	5.23	27.37
393	240013	华宝增强收益B	2009-02-17	5.23	1.0507	1.0507	0.5262	1.47	2.57	5.09	--	5.07	5.07
394	253020	国联安增利债券A	2009-03-11	7.81	1.0500	1.0500	0.7678	2.64	3.24	4.58	--	5.00	5.00
395	217008	招商安本增利债券	2006-07-11	7.64	1.2028	1.3028	0.6780	2.82	4.06	5.23	6.71	4.76	31.66
396	020018	国泰金鹿保本混合(二期)	2008-06-12	22.74	1.0480	1.0980	0.0955	0.58	1.26	2.85	6.27	4.65	9.99
397	253021	国联安增利债券B	2009-03-11	7.81	1.0460	1.0460	0.7707	2.55	3.05	4.29	--	4.60	4.60
398	290003	泰信双息双利债券	2006-06-15	6.16	1.0346	1.1689	0.6420	1.15	0.39	2.71	7.55	4.48	17.66
399	040012	华安强化收益债券A	2009-04-13	15.33	1.0340	1.0440	0.5808	2.06	3.16	4.19	--	4.40	4.40
400	070005	嘉实债券	2003-07-09	12.66	1.2670	1.6920	0.5556	1.85	1.04	2.92	6.00	4.36	83.01
401	040013	华安强化收益债券B	2009-04-13	15.33	1.0310	1.0410	0.5825	2.06	2.97	3.90	--	4.10	4.10
402	210003	金鹰行业优势股票	2009-07-01	20.65	1.0407	1.0407	4.3726	9.66	14.21	--	--	4.07	4.07
403	485105	工银增强收益债券A	2007-05-11	38.10	1.0818	1.2768	0.8482	2.76	2.65	3.10	6.97	3.71	28.80
404	160602	鹏华普天债券A	2003-07-12	4.46	1.1480	1.3470	0.2620	0.97	1.77	2.77	5.26	3.69	38.28
405	519023	海富通稳健添利债券C	2008-10-24	6.79	1.0670	1.0670	0.5656	2.20	2.89	3.59	5.54	3.49	6.70
406	121009	国投瑞银稳定增利债券	2008-01-11	17.39	1.0757	1.1307	0.3920	1.15	1.30	2.21	5.88	3.36	13.35
407	485005	工银增强收益债券B	2007-05-11	38.10	1.0689	1.2639	0.8492	2.74	2.55	2.90	6.51	3.33	27.45
408	530009	建信收益增强A	2009-06-02	52.32	1.0330	1.0330	0.3887	1.57	2.08	--	--	3.30	3.30
409	166003	中欧稳健收益A	2009-04-24	4.49	1.0322	1.0322	0.2038	0.82	0.75	3.22	--	3.22	3.22
410	531009	建信收益增强C	2009-06-02	52.32	1.0320	1.0320	0.4869	1.67	2.08	--	--	3.20	3.20
411	519989	长信利丰债券	2008-12-29	3.99	1.0320	1.0320	1.0773	1.78	0.39	0.68	--	3.20	3.20
412	582201	东吴优信稳健债券C	2008-11-05	3.82	1.0195	1.0315	0.1571	0.54	1.19	--	--	3.16	3.16
413	160608	鹏华普天债券B	2003-07-12	4.46	1.1160	1.3150	0.3598	0.90	1.64	2.48	4.54	3.14	34.63
414	163806	中银增利债券	2008-11-13	5.79	1.0420	1.0420	0.4821	2.06	3.07	3.78	4.20	3.07	4.20
415	573003	诺德增强收益	2009-03-04	3.08	1.0300	1.0300	0.5860	1.58	1.78	2.49	--	3.00	3.00
416	400011	东方核心动力股票	2009-06-24	4.80	1.0295	1.0295	1.4886	5.25	10.37	--	--	2.95	2.95
417	166004	中欧稳健收益C	2009-04-24	4.49	1.0294	1.0294	0.1946	0.77	0.63	2.98	--	2.94	2.94
418	110008	易方达稳健收益债券B	2005-09-19	5.56	1.0679	1.1595	0.6787	1.69	2.13	3.49	3.55	2.88	16.30
419	040009	华安稳定收益债券A	2008-04-30	6.34	1.0950	1.1250	0.4680	1.93	1.85	3.48	5.11	2.82	12.61
420	202102	南方多利增强债券C	2006-03-27	9.11	1.0674	1.1806	0.6887	1.97	2.25	1.81	4.22	2.81	18.99
421	110007	易方达稳健收益债券A	2005-09-19	5.56	1.0644	1.1530	0.6716	1.66	2.05	3.33	3.23	2.60	15.98
422	550006	信诚经典优债A	2009-03-11	4.92	1.0250	1.0250	0.1955	1.08	0.29	1.89	--	2.50	2.50
423	040010	华安稳定收益债券B	2008-04-30	6.34	1.0874	1.1174	0.4620	1.89	1.74	3.25	4.63	2.41	11.84
424	620001	金元比联宝石保本混合	2007-08-15	28.15	1.0549	1.0549	0.4475	0.80	0.12	0.43	3.91	2.32	5.49
425	690002	民生增强收益债券A	2009-07-21	11.83	1.0220	1.0220	0.9881	1.89	2.10	--	--	2.20	2.20
426	550004	信诚三得益债券A	2008-09-27	3.56	1.0560	1.0740	0.0947	1.93	2.92	3.32	4.33	2.14	7.44
427	550007	信诚经典优债B	2009-03-11	4.92	1.0210	1.0210	0.1962	1.09	0.10	1.49	--	2.10	2.10
428	690202	民生增强收益债券C	2009-07-21	11.83	1.0200	1.0200	0.8902	1.80	2.00	--	--	2.00	2.00
429	001001	华夏债券A/B	2002-10-23	58.98	1.1130	1.5230	0.2702	0.54	-0.15	1.36	3.95	1.81	63.06
430	320004	诺安优化收益债券	2006-07-17	5.02	1.0706	1.1302	0.4881	1.54	2.32	2.46	3.27	1.67	13.40
431	550005	信诚三得益债券B	2008-09-27	3.56	1.0500	1.0680	0.0954	1.94	2.84	3.04	3.74	1.66	6.83
432	519078	汇添富增强收益债券A	2008-03-06	25.66	1.0610	1.1110	0.5687	1.43	1.34	1.82	3.29	1.55	11.24
433	020002	国泰金龙债券A	2003-12-05	2.95	1.0500	1.3790	0.3823	1.94	4.48	3.04	2.10	1.54	43.20
434	320008	诺安增利债券A	2009-05-27	4.31	1.0150	1.0150	0.1974	1.60	1.40	1.50	--	1.50	1.50
435	620003	金元比联丰利基金	2009-03-23	4.49	1.0050	1.0150	0.1994	0.60	0.70	1.28	--	1.49	1.49
436	001003	华夏债券C	2002-10-23	58.98	1.0970	1.5070	0.1826	0.46	-0.34	1.19	3.53	1.47	61.01
437	090002	大成债券A/B	2003-06-12	5.77	1.0460	1.4360	0.4804	1.50	2.20	2.14	2.55	1.46	52.12
438	320009	诺安增利债券B	2009-05-27	4.31	1.0140	1.0140	0.2967	1.50	--	--	--	1.40	1.40
439	270009	广发增强债券	2008-03-27	20.64	1.0990	1.1290	0.3653	1.10	0.92	0.27	2.89	1.32	12.97
440	161603	融通债券	2003-09-30	4.59	1.1310	1.4560	0.1772	0.71	0.71	1.25	3.85	1.29	52.10
441	660002	农银恒久增利债券	2008-12-23	9.67	1.0141	1.0141	0.3463	1.45	1.76	1.51	--	1.26	1.41
442	020012	国泰金龙债券C	2003-12-05	2.95	1.0440	1.3730	0.3848	1.95	4.40	2.76	1.62	1.15	9.97
443	310378	申万巴黎添益宝债券A	2008-12-04	5.09	1.0170	1.0170	0.3949	1.50	2.11	1.80	--	1.09	1.70
444	360008	光大保德信增利收益债券A	2008-10-29	2.19	1.0310	1.0310	0.3896	1.18	2.18	2.08	2.69	1.08	3.10
445	240003	华宝兴业宝康债券	2003-07-15	9.33	1.1716	1.6216	0.2740	0.86	1.12	0.75	3.15	1.04	74.06
446	092002	大成债券C	2003-06-12	5.77	1.0239	1.4139	0.4710	1.47	2.10	1.91	2.07	1.04	49.29
447	450005	国富强化收益债券A	2008-10-24	1.99	1.0325	1.0425	0.3791	1.23	1.07	-0.21	3.21	0.97	4.26
448	340009	兴业磐稳增利债券	2009-07-23	10.71	1.0091	1.0091	0.1389	0.39	0.67	--	--	0.91	0.91
449	582001	东吴优信稳健债券A	2008-11-05	3.82	1.0214	1.0334	0.1666	0.58	1.30	0.91	3.31	0.89	3.35
450	450006	国富强化收益债券C	2008-10-24	1.99	1.0307	1.0407	0.3798	1.21	1.00	-0.31	--	0.80	4.07
451	000051	华夏沪深300指数	2009-07-10	276.93	1.0080	1.0080	2.8571	5.44	7.92	--	--	0.80	0.80
452	310379	申万巴黎添益宝债券B	2008-12-04	5.09	1.0140	1.0140	0.4955	1.50	2.11	1.70	--	0.80	1.40
453	360009	光大保德信增利收益债券C	2008-10-29	2.19	1.0270	1.0270	0.3911	1.08	2.09	1.88	2.29	0.79	2.70
454	371020	上投摩根纯债债券A	2009-06-24	11.20	1.0070	1.0070	0.0994	0.30	0.50	--	--	0.70	0.70
455	610003	信达澳银稳定价值债券A	2009-04-08	4.00	1.0060	1.0060	0.2991	0.50	1.11	0.40	--	0.60	0.60
456	519186	万家稳增A	2009-08-12	0.00	1.0060	1.0060	0.1294	0.55	0.58	--	--	0.60	0.60
457	371120	上投摩根纯债债券B	2009-06-24	11.20	1.0060	1.0060	0.0995	0.30	0.50	--	--	0.60	0.60
458	217003	招商安泰债券A	2003-04-28	5.15	1.1417	1.4582	0.0001	0.43	1.83	2.58	3.90	0.56	52.21
459	560005	益民多利债券	2008-05-21	0.69	1.0445	1.0855	0.1439	0.40	0.69	1.38	2.61	0.53	8.57
460	519187	万家稳增C	2009-08-12	0.00	1.0049	1.0049	0.1196	0.52	0.48	--	--	0.49	0.49
461	070009	嘉实超短债债券	2006-04-26	15.10	1.0055	1.1093	0.0298	0.21	0.38	0.14	1.47	0.47	11.49
462	420102	天弘永利债券B	2008-04-18	0.77	1.0061	1.0812	0.7006	2.23	0.90	0.53	3.41	0.46	8.20
463	610103	信达澳银稳定价值债券B	2009-04-08	4.00	1.0030	1.0030	0.3000	0.50	1.01	0.20	--	0.30	0.30
464	350006	天治稳健双盈债券	2008-11-05	1.41	1.0168	1.0168	0.3949	0.89	1.53	0.10	1.65	0.14	1.68
465	217203	招商安泰债券B	2003-04-28	5.15	1.1231	1.4396	0.0000	0.40	1.74	2.36	3.42	0.14	49.92
466	420002	天弘永利债券A	2008-04-18	0.77	1.0044	1.0739	0.7018	2.20	0.81	0.34	2.93	0.08	7.44
467	519111	浦银安盛优化收益债券A	2008-12-30	1.46	1.0000	1.0000	0.0000	0.30	0.20	-0.89	--	0.00	-0.00
468	350007	天治趋势精选混合	2009-07-15	5.26	0.9990	0.9990	2.8837	6.05	8.59	--	--	-0.10	-0.10
469	410007	华富价值增长混合	2009-07-15	5.92	0.9957	0.9957	1.9662	3.26	9.78	--	--	-0.43	-0.43
470	100035	富国优化A/B	2009-06-10	27.89	0.9910	0.9910	0.8138	2.59	0.81	--	--	-0.90	-0.90
471	050011	博时信用债券A/B	2009-06-10	15.36	0.9910	0.9910	0.5070	1.02	0.10	--	--	-0.90	-0.90
472	540005	汇丰晋信平稳增利债券	2008-12-03	4.27	0.9993	0.9993	-0.0601	-0.22	0.37	0.03	--	-1.06	-0.07
473	050106	博时稳定价值债券A	2005-08-24	12.24	1.1040	1.2120	0.2725	0.73	0.36	-0.54	2.29	-1.08	17.43
474	519987	长信恒利优势股票	2009-07-30	9.84	0.9890	0.9890	2.5934	4.44	8.68	--	--	-1.10	-1.10
475	100037	富国优化C	2009-06-10	27.89	0.9890	0.9890	0.8154	2.59	0.71	--	--	-1.10	-1.10
476	050111	博时信用债券C	2009-06-10	15.36	0.9890	0.9890	0.5080	0.92	-0.10	--	--	-1.10	-1.10
477	290007	泰信增强收益债券A	2009-07-29	11.83	0.9886	0.9886	0.1926	0.97	1.37	--	--	-1.14	-1.14
478	291007	泰信增强收益债券C	2009-07-29	11.83	0.9874	0.9874	0.1928	0.95	1.28	--	--	-1.26	-1.26
479	162210	泰达荷银集利债券A	2008-09-26	2.00	1.0079	1.0259	-0.0297	0.85	-0.17	-0.34	0.97	-1.31	2.58
480	050006	博时稳定价值债券B	2005-08-24	12.24	1.0960	1.2040	0.3663	0.74	0.27	-0.72	2.02	-1.35	21.12
481	162299	泰达荷银集利债券C	2008-09-26	2.00	1.0030	1.0210	-0.0399	0.80	-0.30	-0.58	0.54	-1.71	2.08
482	400009	东方稳健回报债券	2008-12-10	2.55	0.9810	0.9810	0.6154	1.76	0.00	-2.49	--	-2.68	-1.90
483	166005	中欧价值发现股票	2009-07-24	7.15	0.9580	0.9580	2.7897	6.21	10.37	--	--	-4.20	-4.20
484	460007	友邦华泰行业领先股票	2009-08-03	0.00	0.8400	0.8400	3.3210	4.35	-2.55	--	--	-16.00	-16.00
485	519112	浦银安盛优化收益债券C	2008-12-30	1.46	1.0000	1.0000	0.0000	0.20	--	--	--	--	0.10