| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 486001 | 工银全球 | 0.8980 | 0.8980 | 315,582.00 | -- | 2008-02-14 | 曹冠业、 郝康 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 2 | 519601 | 海富通海外 | 1.0000 | 1.0000 | 50,885.70 | -- | 2008-06-27 | 陈洪 | 海富通基金管理有限公司 |
| 3 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9900 | 0.9900 | 19,658.50 | 18,104.40 | 2006-11-02 | 投资管理小组 | 华安基金管理有限公司 |
| 4 | 241001 | 华宝兴业海外中国 | 0.9140 | 0.9140 | 46,270.90 | -- | 2008-05-07 | Gabriel Gondard、雷勇 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 5 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.7170 | 0.7170 | 3,005,560.00 | 2,900,740.00 | 2007-10-09 | 杨昌桁、周全 | 华夏基金管理有限公司 |
| 6 | 070012 | 嘉实海外 | 0.6190 | 0.6190 | 2,975,030.00 | 2,940,290.00 | 2007-10-12 | 李凯 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 7 | 202801 | 南方全球 | 0.7560 | 0.7560 | 2,999,820.00 | 2,833,750.00 | 2007-09-19 | 谢伟鸿、温亮、李浩东 | 南方基金管理有限公司 |
| 8 | 377016 | 亚太优势 | 0.6120 | 0.6120 | 2,957,220.00 | 3,091,570.00 | 2007-10-22 | 杨逸枫、张军 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 9 | 183001 | 银华全球核心优选 | 0.9700 | 0.9700 | 41,718.90 | -- | 2008-05-26 | 谢礼文 | 银华基金管理有限公司 |
