| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 519696 | 交银环球 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 郑伟辉 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 2 | 377016 | 亚太优势 | 0.6170 | 0.6170 | 2,957,220.00 | 2,984,520.00 | 2007-10-22 | 杨逸枫、张军 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 3 | 070012 | 嘉实海外 | 0.6320 | 0.6320 | 2,975,030.00 | 2,798,220.00 | 2007-10-12 | 李凯 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 4 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.7270 | 0.7270 | 3,005,560.00 | 2,800,550.00 | 2007-10-09 | 杨昌桁、周全 | 华夏基金管理有限公司 |
| 5 | 202801 | 南方全球 | 0.7360 | 0.7360 | 2,999,820.00 | 2,715,720.00 | 2007-09-19 | 谢伟鸿、温亮、李浩东 | 南方基金管理有限公司 |
| 6 | 486001 | 工银全球 | 0.8950 | 0.8950 | 315,582.00 | 243,646.00 | 2008-02-14 | 曹冠业、 郝康 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 7 | 241001 | 华宝兴业海外中国 | 0.9200 | 0.9200 | 46,270.90 | -- | 2008-05-07 | Gabriel Gondard、雷勇 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 8 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9670 | 0.9670 | 19,658.50 | 18,104.40 | 2006-11-02 | 投资管理小组 | 华安基金管理有限公司 |
| 9 | 183001 | 银华全球核心优选 | 0.9760 | 0.9760 | 41,718.90 | -- | 2008-05-26 | 谢礼文 | 银华基金管理有限公司 |
| 10 | 519601 | 海富通海外 | 1.0000 | 1.0000 | 50,885.70 | -- | 2008-06-27 | 陈洪 | 海富通基金管理有限公司 |
