| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.7703 | 1.9903 | 158,808.00 | 1,229,160.00 | 2006-09-28 | 王海涛 | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 2 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.4559 | 0.4559 | 1,495,660.00 | 3,815,620.00 | 2007-08-17 | 盛军 | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 3 | 163803 | 中银增长 | 0.6035 | 1.9642 | 245,890.00 | 1,585,610.00 | 2006-03-17 | 陈志龙、俞岱曦 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 4 | 163804 | 中银收益 | 0.5841 | 1.7641 | 241,062.00 | 531,322.00 | 2006-10-11 | 陈军、甘霖 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 5 | 163806 | 中银增利 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 李建 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 6 | 163802 | 中银货币 | -- | -- | 124,887.00 | 130,150.00 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 7 | 163805 | 中银策略 | 0.7985 | 0.7985 | 465,203.00 | 423,512.00 | 2008-04-03 | 陈志龙、李志磊 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 8 | 163801 | 中银中国 | 1.0714 | 2.5014 | 106,341.00 | 122,671.00 | 2005-01-04 | 孙庆瑞、吴域 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 9 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0719 | 1.3109 | 420,667.00 | 307,566.00 | 2006-07-20 | 张国强 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 10 | 288002 | 中信红利精选 | 1.3991 | 2.7991 | 54,357.90 | 272,446.00 | 2005-11-17 | 孙建波、赵航 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 11 | 288101 | 中信现金优势 | -- | -- | 243,261.00 | 37,654.60 | 2005-04-20 | 李广云 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 12 | 288001 | 中信经典配置 | 1.3207 | 2.3207 | 1,214,940.00 | 116,054.00 | 2004-03-15 | 郑煜 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 13 | 166002 | 中欧蓝筹 | 0.9520 | 0.9520 | 32,520.90 | -- | 2008-07-25 | 刘杰文 | 中欧基金管理有限公司 |
| 14 | 166001 | 中欧趋势 | 0.7089 | 0.9089 | 687,470.00 | 299,492.00 | 2007-01-29 | 殷觅智、王磊 | 中欧基金管理有限公司 |
| 15 | 217001 | 招商股票基金 | 0.5928 | 3.2068 | 102,919.00 | 180,295.00 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 16 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1170 | 1.2170 | 309,766.00 | 345,958.00 | 2006-07-11 | 胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 17 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 0.9710 | 0.9710 | 86,086.50 | -- | 2008-06-19 | 黄顺祥、游海 | 招商基金管理有限公司 |
| 18 | 217011 | 招商安心收益 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 佘春宁 | 招商基金管理有限公司 |
| 19 | 217203 | 招商债券B | 1.1603 | 1.3968 | 258,554.00 | 52,497.80 | 2003-04-28 | 贺庆、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 20 | 217009 | 招商核心价值 | 0.8023 | 0.8023 | 960,797.00 | 767,543.00 | 2007-03-30 | 张冰 | 招商基金管理有限公司 |
| 21 | 161706 | 招商优质成长 | 0.8449 | 2.7552 | 65,340.50 | 583,742.00 | 2005-11-17 | 张冰 | 招商基金管理有限公司 |
| 22 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1724 | 1.4089 | 258,554.00 | 52,497.80 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 23 | 217004 | 招商现金增值 | -- | -- | 464,453.00 | 499,242.00 | 2004-01-14 | 佘春宁 | 招商基金管理有限公司 |
| 24 | 217002 | 招商平衡型基金 | 1.5681 | 2.1831 | 89,897.90 | 15,429.00 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 25 | 217005 | 招商先锋 | 0.5482 | 2.4982 | 160,469.00 | 1,262,760.00 | 2004-06-01 | 张冰、涂冰云 | 招商基金管理有限公司 |
| 26 | 460003 | 友邦增利B | 1.0466 | 1.0796 | 565,430.00 | 176,108.00 | 2006-04-13 | 沈涛 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 27 | 460002 | 友邦成长 | 0.7565 | 0.7565 | 892,132.00 | 562,341.00 | 2007-05-29 | 秦岭松 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 28 | 519519 | 友邦增利A | 1.0489 | 1.0819 | 565,430.00 | 176,108.00 | 2006-04-13 | 沈涛 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 29 | 460005 | 友邦价值 | 0.9591 | 0.9591 | 40,630.40 | -- | 2008-07-16 | 汪晖 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 30 | 460001 | 友邦盛世 | 0.4751 | 2.1405 | 90,052.00 | 1,344,490.00 | 2005-04-27 | 梁丰、郭楷泽 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 31 | 510880 | 红利ETF | 1.6620 | 1.6620 | 222,299.00 | 169,668.00 | 2006-11-17 | 张娅 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 32 | 180009 | 银华货币B | -- | -- | 59,103.60 | 22,700.20 | 2005-01-31 | 姜永康 | 银华基金管理有限公司 |
| 33 | 180008 | 银华货币A | -- | -- | 59,103.60 | 22,700.20 | 2005-01-31 | 姜永康 | 银华基金管理有限公司 |
| 34 | 180001 | 银华优势企业 | 0.7691 | 2.3891 | 168,228.00 | 558,370.00 | 2002-11-13 | 张继荣 | 银华基金管理有限公司 |
| 35 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.6205 | 1.5555 | 507,101.00 | 958,075.00 | 2006-11-16 | 王华 | 银华基金管理有限公司 |
| 36 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0173 | 1.1573 | 607,362.00 | 133,394.00 | 2004-03-02 | 姜永康 | 银华基金管理有限公司 |
| 37 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.6334 | 2.4334 | 108,560.00 | 1,304,990.00 | 2004-08-11 | 许翔 | 银华基金管理有限公司 |
| 38 | 180010 | 银华优质增长 | 1.1206 | 2.3206 | 983,493.00 | 521,361.00 | 2006-06-09 | 况群峰 | 银华基金管理有限公司 |
| 39 | 519001 | 银华核心价值 | 0.7413 | 2.6163 | 51,907.00 | 1,285,700.00 | 2005-09-27 | 况群峰 | 银华基金管理有限公司 |
| 40 | 183001 | 银华全球优选 | 0.7460 | 0.7460 | 41,718.90 | -- | 2008-05-26 | 谢礼文 | 银华基金管理有限公司 |
| 41 | 180013 | 银华领先策略 | 1.0074 | 1.0074 | 35,806.40 | -- | 2008-08-20 | 况群峰 | 银华基金管理有限公司 |
| 42 | 151002 | 银河收益 | 1.4414 | 1.8214 | 180,225.00 | 42,918.70 | 2003-08-04 | 索峰 | 银河基金管理有限公司 |
| 43 | 519668 | 银河成长 | 0.8520 | 0.8520 | 37,024.90 | -- | 2008-05-26 | 李昇 | 银河基金管理有限公司 |
| 44 | 151001 | 银河稳健 | 0.5933 | 2.6210 | 118,665.00 | 184,127.00 | 2003-08-04 | 钱睿南、王忠波 | 银河基金管理有限公司 |
| 45 | 150103 | 银河银泰 | 0.6045 | 3.1445 | 601,322.00 | 437,811.00 | 2004-03-30 | 刘风华、徐小勇 | 银河基金管理有限公司 |
| 46 | 519666 | 银河银信B | 1.0423 | 1.1483 | 245,067.00 | 239,300.00 | 2007-03-14 | 陆栋梁 | 银河基金管理有限公司 |
| 47 | 150005 | 银河银富A | -- | -- | 193,798.00 | 204,316.00 | 2004-12-20 | 位健 | 银河基金管理有限公司 |
| 48 | 150015 | 银河银富B | -- | -- | 193,798.00 | 204,316.00 | 2004-12-20 | 位健 | 银河基金管理有限公司 |
| 49 | 519667 | 银河银信A | 1.0437 | 1.1497 | 245,067.00 | 239,300.00 | 2007-03-14 | 陆栋梁 | 银河基金管理有限公司 |
| 50 | 560003 | 益民创新优势 | 0.5688 | 0.5888 | 723,812.00 | 684,357.00 | 2007-07-11 | 邹积建 | 益民基金管理有限公司 |
| 51 | 560005 | 益民多利 | 1.0270 | 1.0270 | 74,571.30 | -- | 2008-05-21 | 郑可成 | 益民基金管理有限公司 |
| 52 | 560002 | 益民红利成长 | 0.5347 | 1.4250 | 84,759.10 | 299,702.00 | 2006-11-21 | 熊伟 | 益民基金管理有限公司 |
| 53 | 560001 | 益民货币 | -- | -- | 171,499.00 | 19,940.20 | 2006-07-17 | 郑可成 | 益民基金管理有限公司 |
| 54 | 110010 | 易方达价值成长 | 0.7465 | 0.8065 | 1,087,490.00 | 2,095,570.00 | 2007-04-02 | 潘峰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 55 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0650 | 1.0650 | 299,718.00 | 255,612.00 | 2008-03-19 | 钟鸣远 | 易方达基金管理有限公司 |
| 56 | 110016 | 易方达货币B | -- | -- | 362,222.00 | 475,390.00 | 2005-02-02 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 57 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0630 | 1.0630 | 299,718.00 | 255,612.00 | 2008-03-19 | 钟鸣远 | 易方达基金管理有限公司 |
| 58 | 110029 | 易方达科讯 | 0.5884 | 3.7474 | 80,000.00 | 1,230,760.00 | 2007-12-18 | 侯清濯 | 易方达基金管理有限公司 |
| 59 | 159901 | 深100ETF | 1.9590 | 2.0790 | 515,774.00 | 132,717.00 | 2006-03-24 | 林飞 | 易方达基金管理有限公司 |
| 60 | 112002 | 易方达策略二号 | 0.9560 | 2.4910 | 365,711.00 | 597,778.00 | 2006-08-16 | 刘志奇 | 易方达基金管理有限公司 |
| 61 | 110012 | 易方达科汇 | 1.0380 | 1.0380 | 80,000.00 | -- | 2008-10-09 | 伍卫 | 易方达基金管理有限公司 |
| 62 | 110011 | 易方达中小盘 | 0.9160 | 0.9160 | 122,671.00 | -- | 2008-06-19 | 何云峰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 63 | 110005 | 易方达积极成长 | 0.8297 | 2.9822 | 115,846.00 | 893,002.00 | 2004-09-09 | 陈志民、何云峰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 64 | 110003 | 易方达50指数 | 0.5761 | 2.4261 | 504,890.00 | 2,407,940.00 | 2004-03-22 | 林飞 | 易方达基金管理有限公司 |
| 65 | 110006 | 易方达货币A | -- | -- | 362,222.00 | 475,390.00 | 2005-02-02 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 66 | 110007 | 易方达债券A | 1.0728 | 1.1094 | 1,145,680.00 | 166,113.00 | 2005-09-19 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 67 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.1362 | 1.9662 | 1,179,110.00 | 599,676.00 | 2006-06-13 | 吴欣荣 | 易方达基金管理有限公司 |
| 68 | 110008 | 易方达债券B | 1.0756 | 1.1122 | 1,145,680.00 | 166,113.00 | 2005-09-19 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 69 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.6030 | 3.3530 | 203,505.00 | 228,605.00 | 2003-12-09 | 刘志奇 | 易方达基金管理有限公司 |
| 70 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.2360 | 2.4660 | 467,811.00 | 368,786.00 | 2002-08-23 | 侯清濯 | 易方达基金管理有限公司 |
| 71 | 340006 | 兴业全球视野 | 2.0062 | 2.0062 | 328,972.00 | 298,960.00 | 2006-09-20 | 董承非 | 兴业基金管理有限公司 |
| 72 | 340007 | 兴业社会责任 | 0.7550 | 0.7550 | 138,870.00 | 144,075.00 | 2008-04-30 | 刘兆洋 | 兴业基金管理有限公司 |
| 73 | 163402 | 兴业趋势 | 0.8104 | 3.8559 | 92,764.50 | 2,040,960.00 | 2005-11-03 | 王晓明、张惠萍 | 兴业基金管理有限公司 |
| 74 | 340001 | 兴业可转债混合 | 1.0104 | 2.4764 | 328,240.00 | 186,800.00 | 2004-05-11 | 杨云 | 兴业基金管理有限公司 |
| 75 | 340005 | 兴业货币 | -- | -- | 172,958.00 | 36,002.10 | 2006-04-27 | 李友超 | 兴业基金管理有限公司 |
| 76 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 0.6947 | 0.8947 | 833,437.00 | 838,588.00 | 2007-03-08 | 曾昭雄 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 77 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 0.9990 | 0.9990 | 53,384.60 | -- | 2008-07-30 | 王战强、曾国富 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 78 | 550002 | 信诚精萃成长 | 0.5380 | 1.3091 | 327,084.00 | 370,360.00 | 2006-11-27 | 刘浩 | 信诚基金管理有限公司 |
| 79 | 550001 | 信诚四季红 | 0.6078 | 1.7688 | 300,632.00 | 645,514.00 | 2006-04-29 | 管华雨、岳爱民 | 信诚基金管理有限公司 |
| 80 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9810 | 0.9810 | 45,581.20 | -- | 2008-06-04 | 岳爱民、张锋 | 信诚基金管理有限公司 |
| 81 | 550005 | 信诚三得益B | 1.0060 | 1.0060 | 199,288.00 | -- | 2008-09-27 | 毛卫文、王国强 | 信诚基金管理有限公司 |
| 82 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0060 | 1.0060 | 199,288.00 | -- | 2008-09-27 | 毛卫文、王国强 | 信诚基金管理有限公司 |
| 83 | 519089 | 新世纪成长 | 1.0009 | 1.0009 | 27,833.30 | -- | 2008-07-25 | 王卫东、曹名长 | 新世纪基金管理有限公司 |
| 84 | 519087 | 新世纪分红 | 0.4180 | 1.8634 | 61,881.80 | 221,354.00 | 2005-09-16 | 曹名长、向朝勇 | 新世纪基金管理有限公司 |
| 85 | 162207 | 荷银效率 | 0.5357 | 1.2885 | 433,467.00 | 708,615.00 | 2006-05-12 | 梁辉、陈少平 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 86 | 162210 | 荷银集利A | 1.0045 | 1.0045 | 229,413.00 | -- | 2008-09-26 | 沈毅、许杰 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 87 | 162206 | 荷银货币 | -- | -- | 464,326.00 | 98,519.60 | 2005-11-10 | 沈毅、胡振仓 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 88 | 162205 | 荷银预算 | 1.2407 | 1.9907 | 54,586.40 | 15,477.00 | 2005-04-05 | 许杰、沈毅 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 89 | 162203 | 合丰稳定 | 0.9279 | 2.4279 | 98,135.50 | 33,636.60 | 2003-04-25 | 李泽刚 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 90 | 162204 | 荷银精选 | 2.6754 | 2.8454 | 201,703.00 | 111,225.00 | 2004-07-09 | 刘青山 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 91 | 162299 | 荷银集利C | 1.0043 | 1.0043 | 229,413.00 | -- | 2008-09-26 | 沈毅、许杰 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 92 | 162208 | 荷银首选 | 0.8962 | 0.9462 | 854,034.00 | 182,984.00 | 2006-12-01 | 梁辉、史博 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 93 | 162209 | 荷银市值 | 0.4540 | 0.4540 | 1,186,870.00 | 1,043,240.00 | 2007-08-03 | 李泽刚、史博 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 94 | 162201 | 合丰成长 | 1.1218 | 2.4018 | 102,163.00 | 79,304.60 | 2003-04-25 | 王勇 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 95 | 162202 | 合丰周期 | 1.0923 | 2.5673 | 62,713.50 | 45,024.20 | 2003-04-25 | 梁辉 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 96 | 163503 | 天治核心 | 0.3948 | 1.7803 | 31,349.40 | 801,122.00 | 2006-01-20 | 余明元、吴涛 | 天治基金管理有限公司 |
| 97 | 350004 | 天治天得利 | -- | -- | 109,581.00 | 11,075.70 | 2006-07-05 | 贺云 | 天治基金管理有限公司 |
| 98 | 350006 | 天治稳健双盈 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 贺云 | 天治基金管理有限公司 |
| 99 | 350001 | 天治财富增长 | 0.6357 | 2.1810 | 95,200.50 | 48,076.20 | 2004-06-29 | 谢京 | 天治基金管理有限公司 |
| 100 | 350005 | 天治创新先锋 | 0.7874 | 0.7874 | 24,849.60 | -- | 2008-05-08 | 余明元、耿广棋 | 天治基金管理有限公司 |
| 101 | 350002 | 天治品质优选 | 0.5503 | 3.0603 | 121,257.00 | 28,223.90 | 2005-01-12 | 谢京 | 天治基金管理有限公司 |
| 102 | 161903 | 万家公用 | 0.5209 | 1.6541 | 30,995.90 | 59,907.90 | 2005-07-15 | 鞠英利 | 天同基金管理有限公司 |
| 103 | 161902 | 万家收益 | 1.0567 | 1.4963 | 219,379.00 | 64,101.00 | 2004-09-28 | 张旭伟 | 天同基金管理有限公司 |
| 104 | 519180 | 万家180 | 0.4610 | 2.8010 | 192,979.00 | 781,245.00 | 2003-03-15 | 欧庆铃 | 天同基金管理有限公司 |
| 105 | 519183 | 万家双引擎 | 1.0080 | 1.0080 | 35,383.60 | -- | 2008-06-27 | 欧庆铃 | 天同基金管理有限公司 |
| 106 | 519181 | 万家和谐 | 0.4635 | 1.0850 | 49,174.80 | 390,877.00 | 2006-11-30 | 李洪雨 | 天同基金管理有限公司 |
| 107 | 519508 | 万家货币 | -- | -- | 243,740.00 | 89,441.20 | 2006-05-24 | 张旭伟 | 天同基金管理有限公司 |
| 108 | 420003 | 天弘价值 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 马志强 | 天弘基金管理有限公司 |
| 109 | 420002 | 天弘永利A | 1.0419 | 1.0419 | 68,502.70 | 73,403.50 | 2008-04-18 | 袁方 | 天弘基金管理有限公司 |
| 110 | 420001 | 天弘精选 | 0.4398 | 1.3913 | 33,914.40 | 693,553.00 | 2005-10-08 | 许利明 | 天弘基金管理有限公司 |
| 111 | 420102 | 天弘永利B | 1.0439 | 1.0439 | 68,502.70 | 73,403.50 | 2008-04-18 | 袁方 | 天弘基金管理有限公司 |
| 112 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0555 | 1.0798 | 74,333.50 | 151,457.00 | 2006-06-15 | 何俊春 | 泰信基金管理有限公司 |
| 113 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.5013 | 2.1607 | 74,884.60 | 1,225,110.00 | 2004-06-28 | 王鹏 | 泰信基金管理有限公司 |
| 114 | 290004 | 泰信优质生活 | 0.7095 | 1.2095 | 159,166.00 | 237,135.00 | 2006-12-15 | 刘强、朱志权 | 泰信基金管理有限公司 |
| 115 | 290005 | 泰信优势增长 | 0.9920 | 0.9920 | 49,681.90 | -- | 2008-06-25 | 崔海鸿、王鹏 | 泰信基金管理有限公司 |
| 116 | 290001 | 泰信天天收益 | -- | -- | 602,331.00 | 234,521.00 | 2004-02-10 | 何俊春、马成 | 泰信基金管理有限公司 |
| 117 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | -- | -- | 125,960.00 | 26,165.00 | 2006-07-07 | 王成 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 118 | 310318 | 盛利配置 | 0.9567 | 1.6927 | 69,046.20 | 9,677.00 | 2004-11-29 | 李源海 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 119 | 310308 | 盛利精选 | 0.6373 | 2.2093 | 680,931.00 | 204,041.00 | 2004-04-09 | 徐爽 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 120 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9835 | 0.9835 | 38,325.60 | -- | 2008-07-04 | 李源海、梅文斌 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 121 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 0.4945 | 1.8264 | 310,679.00 | 873,407.00 | 2006-12-06 | 常永涛 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 122 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 0.5446 | 2.2056 | 66,960.40 | 599,180.00 | 2005-11-10 | 常永涛、梅文斌 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 123 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 1.5142 | 1.5142 | 548,069.00 | 475,437.00 | 2006-09-20 | 赵梓峰、王振州 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 124 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 0.6949 | 0.7949 | 988,480.00 | 1,198,130.00 | 2007-04-13 | 孙延群、王孝德 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 125 | 375010 | 中国优势 | 1.5627 | 4.1827 | 166,930.00 | 377,823.00 | 2004-09-15 | 杨安乐、梁钧 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 126 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 0.6816 | 2.1108 | 643,574.00 | 588,051.00 | 2006-04-26 | 芮崑、李颖 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 127 | 370010 | 上投货币A | -- | -- | 99,136.10 | 619,517.00 | 2005-04-13 | 李颖 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 128 | 377016 | 亚太优势 | 0.4180 | 0.4180 | 2,957,220.00 | 2,984,520.00 | 2007-10-22 | 杨逸枫、张军 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 129 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.8780 | 0.8780 | 142,332.00 | -- | 2008-05-21 | 芮崑、梁钧 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 130 | 37001B | 上投货币B | -- | -- | 99,136.10 | 619,517.00 | 2005-04-13 | 李颖 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 131 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 3.2687 | 3.3087 | 76,762.00 | 214,041.00 | 2005-10-11 | 孙延群、周晓文 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 132 | 161606 | 融通行业景气 | 0.5630 | 2.5030 | 254,702.00 | 524,264.00 | 2004-04-29 | 邹曦 | 融通基金管理有限公司 |
| 133 | 161607 | 融通巨潮 | 0.6330 | 2.1470 | 51,352.70 | 303,708.00 | 2005-05-12 | 张野 | 融通基金管理有限公司 |
| 134 | 161608 | 融通易支付货币 | -- | -- | 282,322.00 | 20,182.20 | 2006-01-19 | 乔羽夫 | 融通基金管理有限公司 |
| 135 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 0.9410 | 2.0710 | 76,607.30 | 312,696.00 | 2003-09-30 | 陈晓生、严菲 | 融通基金管理有限公司 |
| 136 | 161603 | 融通债券 | 1.1730 | 1.3980 | 87,346.30 | 55,391.50 | 2003-09-30 | 乔羽夫 | 融通基金管理有限公司 |
| 137 | 161610 | 融通领先成长 | 0.6560 | 1.7660 | 50,000.00 | 559,760.00 | 2007-04-30 | 刘模林、陈文涛 | 融通基金管理有限公司 |
| 138 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.5872 | 2.8822 | 221,886.00 | 2,210,440.00 | 2002-09-13 | 刘模林、戴春平 | 融通基金管理有限公司 |
| 139 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.0010 | 1.4010 | 336,428.00 | 364,831.00 | 2006-11-15 | 陈晓生、鲁万峰 | 融通基金管理有限公司 |
| 140 | 161604 | 融通深证100 | 0.7550 | 1.9250 | 47,768.90 | 745,966.00 | 2003-09-30 | 张野 | 融通基金管理有限公司 |
| 141 | 519110 | 浦银价值 | 0.5800 | 0.5800 | 173,316.00 | 176,665.00 | 2008-04-16 | 杨典 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 142 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.6378 | 2.4622 | 397,718.00 | 91,239.30 | 2002-05-24 | 陈鹏 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 143 | 160609 | 鹏华货币B | -- | -- | 335,374.00 | 111,775.00 | 2005-04-12 | 初冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 144 | 160607 | 鹏华价值 | 0.5200 | 1.6780 | 187,675.00 | 1,699,560.00 | 2006-07-18 | 程世杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 145 | 160608 | 普天债券B | 1.1130 | 1.2420 | 79,760.40 | 64,412.20 | 2003-07-12 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 146 | 160606 | 鹏华货币A | -- | -- | 335,374.00 | 111,775.00 | 2005-04-12 | 初冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 147 | 160605 | 中国50 | 1.1090 | 2.6390 | 244,613.00 | 305,867.00 | 2004-05-12 | 黄鑫 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 148 | 160602 | 普天债券A | 1.1360 | 1.2650 | 79,760.40 | 64,412.20 | 2003-07-12 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 149 | 160603 | 普天收益基金 | 0.4900 | 2.9360 | 34,326.10 | 317,359.00 | 2003-07-12 | 林宇坤 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 150 | 160611 | 鹏华治理 | 0.6720 | 0.6720 | 100,000.00 | 965,063.00 | 2007-04-25 | 顾少华、张卓、杨靖 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 151 | 160610 | 鹏华动力 | 0.8290 | 1.0290 | 1,102,270.00 | 833,552.00 | 2007-01-09 | 管文浩 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 152 | 160612 | 鹏华丰收 | 1.0490 | 1.0490 | 210,041.00 | -- | 2008-05-28 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 153 | 160613 | 鹏华创新 | 1.0000 | 1.0000 | 114,534.00 | -- | 2008-10-10 | 黄鑫 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 154 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.6500 | 0.6500 | 790,698.00 | 537,316.00 | 2007-04-19 | 戴奇雷、张学东 | 诺德基金管理有限公司 |
| 155 | 571002 | 诺德灵活配置 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 戴奇雷 | 诺德基金管理有限公司 |
| 156 | 320004 | 诺安优化收益 | 1.0346 | 1.0842 | 140,540.00 | 77,674.90 | 2006-07-17 | 钟志伟 | 诺安基金管理有限公司 |
| 157 | 320002 | 诺安货币 | -- | -- | 157,360.00 | 66,436.50 | 2004-12-06 | 张乐赛 | 诺安基金管理有限公司 |
| 158 | 320006 | 诺安灵活配置 | 0.8900 | 0.8900 | 85,729.10 | -- | 2008-05-20 | 林健标 | 诺安基金管理有限公司 |
| 159 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.5439 | 1.4889 | 595,923.00 | 1,333,360.00 | 2006-11-21 | 梅律吾 | 诺安基金管理有限公司 |
| 160 | 320003 | 诺安股票 | 0.6670 | 2.5505 | 37,917.70 | 2,605,990.00 | 2005-12-19 | 杨谷 | 诺安基金管理有限公司 |
| 161 | 320001 | 诺安平衡 | 0.5457 | 2.8057 | 220,671.00 | 1,277,450.00 | 2004-05-21 | 林健标 | 诺安基金管理有限公司 |
| 162 | 660001 | 农银成长 | 0.9836 | 0.9836 | 684,306.00 | -- | 2008-08-04 | 曹剑飞、栾杰 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 163 | 202101 | 南方宝元 | 0.9727 | 2.1927 | 490,266.00 | 234,017.00 | 2002-09-20 | 应帅、高峰、蒋峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 164 | 202201 | 南方避险 | 2.0754 | 2.6194 | 519,298.00 | 214,386.00 | 2003-06-27 | 蒋峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 165 | 202211 | 南方恒元 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 蒋峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 166 | 202301 | 南方现金增利 | -- | -- | 804,985.00 | 856,752.00 | 2004-03-05 | 万晓西 | 南方基金管理有限公司 |
| 167 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.7992 | 2.5942 | 348,894.00 | 869,207.00 | 2001-09-28 | 马北雁、冯皓 | 南方基金管理有限公司 |
| 168 | 202007 | 南方隆元 | 0.4680 | 0.4680 | 50,000.00 | 1,359,000.00 | 2007-11-09 | 蒋朋宸、汪澂 | 南方基金管理有限公司 |
| 169 | 202005 | 南方成份精选 | 0.6826 | 0.6826 | 50,000.00 | 1,689,800.00 | 2007-05-14 | 应帅、张慎平 | 南方基金管理有限公司 |
| 170 | 202003 | 南方绩优 | 1.2473 | 1.5473 | 1,247,750.00 | 901,884.00 | 2006-11-16 | 苏彦祝 | 南方基金管理有限公司 |
| 171 | 202002 | 南稳贰号 | 0.6884 | 1.4630 | 525,787.00 | 1,100,120.00 | 2006-07-25 | 马北雁、冯皓 | 南方基金管理有限公司 |
| 172 | 202801 | 南方全球 | 0.5330 | 0.5330 | 2,999,820.00 | 2,715,720.00 | 2007-09-19 | 谢伟鸿、温亮、李浩东 | 南方基金管理有限公司 |
| 173 | 202102 | 南方多利 | 1.0550 | 1.1202 | 897,711.00 | 137,834.00 | 2006-03-27 | 高峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 174 | 160106 | 南方高增 | 1.0576 | 2.3116 | 127,687.00 | 399,983.00 | 2005-07-13 | 谈建强 | 南方基金管理有限公司 |
| 175 | 160105 | 南方积配 | 0.8471 | 2.2111 | 353,558.00 | 319,763.00 | 2004-10-14 | 张慎平 | 南方基金管理有限公司 |
| 176 | 202011 | 南方价值 | 0.9420 | 0.9420 | 113,977.00 | -- | 2008-06-18 | 谈建强 | 南方基金管理有限公司 |
| 177 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | -- | -- | 133,207.00 | 12,087.20 | 2006-08-17 | 孙健 | 巨田基金管理有限公司 |
| 178 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.1464 | 2.3814 | 30,956.90 | 135,185.00 | 2005-09-27 | 何滨 | 巨田基金管理有限公司 |
| 179 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础 | 0.4392 | 1.9842 | 185,489.00 | 23,415.00 | 2004-03-26 | 廖京胜 | 巨田基金管理有限公司 |
| 180 | 260103 | 景顺动力平衡 | 0.5665 | 2.8565 | 54,096.30 | 1,087,380.00 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 181 | 260108 | 景顺成长 | 0.7540 | 2.1040 | 592,309.00 | 593,840.00 | 2006-06-28 | 李志嘉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 182 | 260101 | 景顺优选股票 | 0.7863 | 2.6770 | 82,109.20 | 321,488.00 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 183 | 260109 | 景顺内需增长贰号 | 1.3210 | 1.5010 | 552,827.00 | 240,850.00 | 2006-10-11 | 王鹏辉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 184 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.6470 | 0.6470 | 1,472,240.00 | 1,684,350.00 | 2007-06-18 | 王新艳 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 185 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.1570 | 3.0270 | 252,091.00 | 98,713.20 | 2004-06-25 | 王鹏辉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 186 | 162605 | 景顺鼎益 | 0.7420 | 2.8420 | 44,562.70 | 1,039,170.00 | 2005-03-16 | 王新艳 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 187 | 162607 | 景顺资源 | 0.5330 | 2.4940 | 115,523.00 | 1,265,650.00 | 2006-01-26 | 陈晖 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 188 | 260111 | 景顺治理股票 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 189 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.0242 | 1.0442 | 47,372.80 | 114,295.00 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 190 | 620002 | 金元比联成长动力 | 0.9990 | 0.9990 | 37,440.90 | -- | 2008-09-03 | 何旻、万文俊 | 金元比联基金管理有限公司 |
| 191 | 620001 | 宝石动力保本 | 0.9950 | 0.9950 | 498,927.00 | 412,120.00 | 2007-08-15 | 何旻 | 金元比联基金管理有限公司 |
| 192 | 162102 | 金鹰中小盘 | 0.8133 | 1.4933 | 54,604.70 | 14,107.70 | 2004-05-27 | 刘保民、龙苏云 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 193 | 210001 | 金鹰优选 | 0.4899 | 1.9899 | 151,718.00 | 282,225.00 | 2003-06-16 | 龙苏云 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 194 | 210002 | 金鹰红利 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 龙苏云 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 195 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0862 | 1.0862 | 1,032,280.00 | 906,770.00 | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 196 | 519682 | 交银增利C | 1.0838 | 1.0838 | 1,032,280.00 | 906,770.00 | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 197 | 519589 | 交银货币B | -- | -- | 474,126.00 | 159,853.00 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 198 | 519588 | 交银货币A | -- | -- | 474,126.00 | 159,853.00 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 199 | 519688 | 交银精选 | 0.7065 | 2.7023 | 487,488.00 | 1,002,430.00 | 2005-09-29 | 李立 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 200 | 519690 | 交银稳健 | 1.2123 | 2.0423 | 701,614.00 | 346,835.00 | 2006-06-14 | 郑拓 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 201 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.5534 | 0.5684 | 1,174,390.00 | 1,725,260.00 | 2007-08-08 | 李旭利、崔海峰 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 202 | 519692 | 交银成长 | 1.5853 | 1.7653 | 693,636.00 | 323,264.00 | 2006-10-23 | 周炜炜 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 203 | 519696 | 交银环球 | 0.9930 | 0.9930 | 50,842.60 | -- | 2008-08-22 | 郑伟辉 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 204 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0420 | 1.0420 | 596,923.00 | -- | 2008-06-25 | 汪沛、钟敬棣 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 205 | 530005 | 建信优化配置 | 0.5538 | 1.1038 | 965,866.00 | 1,535,770.00 | 2007-03-01 | 陈鹏、汪沛 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 206 | 530002 | 建信货币 | -- | -- | 766,061.00 | 360,055.00 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 207 | 530003 | 建信优选成长 | 0.6150 | 2.0650 | 611,472.00 | 488,163.00 | 2006-09-08 | 曹雄飞、田擎 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 208 | 530001 | 建信恒久价值 | 0.6914 | 1.9356 | 620,186.00 | 330,532.00 | 2005-12-01 | 吴剑飞 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 209 | 070002 | 嘉实增长 | 2.5650 | 3.1060 | 94,533.50 | 68,261.70 | 2003-07-09 | 邵健 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 210 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.7050 | 2.1910 | 103,025.00 | 2,305,160.00 | 2003-07-09 | 忻怡 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 211 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.6063 | 2.5738 | 200,191.00 | 481,534.00 | 2002-11-05 | 刘天君 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 212 | 070099 | 嘉实优质 | 0.5010 | 1.3970 | 32,037.80 | 824,526.00 | 2007-12-08 | 刘天君 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 213 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1950 | 1.6050 | 58,652.20 | 461,850.00 | 2003-07-09 | 刘熹 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 214 | 160706 | 嘉实300 | 0.4920 | 2.3600 | 86,712.70 | 3,149,080.00 | 2005-08-29 | 杨宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 215 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2.1150 | 2.4350 | 903,344.00 | 204,613.00 | 2004-04-01 | 陈勤 | 嘉实基金管理有限公司 |
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| 217 | 070013 | 嘉实精选 | 0.9120 | 0.9120 | 181,082.00 | -- | 2008-05-27 | 党开宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 218 | 070016 | 嘉实多元B | 1.0100 | 1.0100 | 457,978.00 | -- | 2008-09-10 | 刘熹 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 219 | 070011 | 嘉实策略 | 0.7110 | 0.9010 | 4,191,700.00 | 922,755.00 | 2006-12-12 | 邵健 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 220 | 070010 | 嘉实主题 | 0.6440 | 2.1520 | 552,286.00 | 799,197.00 | 2006-07-21 | 邹唯 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 221 | 070007 | 嘉实保本 | 1.0000 | 1.8970 | 129,636.00 | 32,037.80 | 2004-12-01 | | 嘉实基金管理有限公司 |
| 222 | 070008 | 嘉实货币 | -- | -- | 294,721.00 | 1,243,190.00 | 2005-03-18 | 吴洪坚 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 223 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0085 | 1.0827 | 614,626.00 | 216,676.00 | 2006-04-26 | 吴洪坚 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 224 | 070015 | 嘉实多元A | 1.0100 | 1.0100 | 457,978.00 | -- | 2008-09-10 | 刘熹 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 225 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.0030 | 1.0030 | 74,180.00 | -- | 2008-07-08 | 苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 226 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.5705 | 1.6819 | 493,578.00 | 3,117,810.00 | 2006-08-07 | 庞飒、欧阳沁春、苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 227 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 0.7624 | 0.9124 | 999,899.00 | 1,303,220.00 | 2007-03-12 | 袁建军 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 228 | 519517 | 汇添富货币B | -- | -- | 410,491.00 | 71,761.60 | 2006-03-23 | 王珏池 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 229 | 519518 | 汇添富货币A | -- | -- | 410,491.00 | 71,761.60 | 2006-03-23 | 王珏池 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 230 | 519008 | 汇添富优势 | 1.8947 | 3.4547 | 102,511.00 | 225,109.00 | 2005-08-25 | 庞飒、苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 231 | 519078 | 汇添富增强收益 | 1.0570 | 1.0570 | 504,998.00 | 439,075.00 | 2008-03-06 | 王珏池、陆文磊 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 232 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.6758 | 1.7758 | 292,192.00 | 58,725.40 | 2006-05-23 | 贺轶 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 233 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 0.9910 | 0.9910 | 33,487.40 | -- | 2008-07-23 | 蔡立辉 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 234 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 0.8002 | 0.8002 | 526,564.00 | 303,080.00 | 2007-04-09 | 王春 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 235 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0367 | 1.5027 | 143,639.00 | 133,726.00 | 2006-09-27 | 林彤彤 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 236 | 001013 | 华夏希望C | 1.0640 | 1.0640 | 932,269.00 | 916,797.00 | 2008-03-10 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 237 | 002001 | 华夏回报 | 0.9950 | 3.0070 | 379,689.00 | 1,431,260.00 | 2003-09-05 | 胡建平、颜正华 | 华夏基金管理有限公司 |
| 238 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.3960 | 1.5160 | 1,410,200.00 | 952,546.00 | 2006-11-24 | 张益驰 | 华夏基金管理有限公司 |
| 239 | 000041 | 华夏全球 | 0.5270 | 0.5270 | 3,005,560.00 | 2,800,550.00 | 2007-10-09 | 杨昌桁、周全 | 华夏基金管理有限公司 |
| 240 | 00003Z | 华夏复兴基金 | 0.5840 | 0.5840 | 499,911.00 | -- | 2008-09-10 | 童汀、孙建冬 | 华夏基金管理有限公司 |
| 241 | 001001 | 华夏债券 | 1.1260 | 1.4560 | 513,279.00 | 774,969.00 | 2002-10-23 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 242 | 001003 | 华夏债券C | 1.1160 | 1.4460 | 513,279.00 | 774,969.00 | 2002-10-23 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 243 | 000011 | 华夏大盘精选 | 4.3740 | 4.6540 | 192,797.00 | 67,463.40 | 2004-08-11 | 王亚伟 | 华夏基金管理有限公司 |
| 244 | 003003 | 华夏现金增利 | -- | -- | 642,614.00 | 1,475,240.00 | 2004-04-07 | 曲波 | 华夏基金管理有限公司 |
| 245 | 159902 | 中小板 | 1.2230 | 1.2230 | 396,597.00 | 157,408.00 | 2006-06-08 | 方军 | 华夏基金管理有限公司 |
| 246 | 002021 | 华夏回报二号 | 0.8010 | 2.0890 | 632,708.00 | 878,047.00 | 2006-08-14 | 胡建平、颜正华 | 华夏基金管理有限公司 |
| 247 | 000001 | 华夏成长 | 0.9100 | 2.5910 | 323,683.00 | 788,743.00 | 2001-12-18 | 巩怀志 | 华夏基金管理有限公司 |
| 248 | 160311 | 华夏蓝筹 | 0.7800 | 2.5300 | 50,000.00 | 1,758,110.00 | 2007-04-24 | 谭琦、巩怀志、刘文动 | 华夏基金管理有限公司 |
| 249 | 519029 | 华夏稳增 | 1.0990 | 1.8040 | 50,000.00 | 688,398.00 | 2006-08-09 | 张龙 | 华夏基金管理有限公司 |
| 250 | 510050 | 50ETF | 1.5850 | 1.9490 | 543,533.00 | 842,857.00 | 2004-12-30 | 方军 | 华夏基金管理有限公司 |
| 251 | 002011 | 华夏红利 | 1.8610 | 2.6940 | 77,019.50 | 1,168,450.00 | 2005-06-30 | 孙建冬 | 华夏基金管理有限公司 |
| 252 | 160314 | 华夏行业 | 0.5710 | 2.8690 | 50,000.00 | 1,230,720.00 | 2007-11-22 | 罗泽萍 | 华夏基金管理有限公司 |
| 253 | 001011 | 华夏希望A | 1.0660 | 1.0660 | 932,269.00 | 916,797.00 | 2008-03-10 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 254 | 630001 | 华商领先企业 | 0.6058 | 0.7108 | 303,377.00 | 848,859.00 | 2007-05-15 | 王锋 | 华商基金管理有限公司 |
| 255 | 630002 | 华商盛世成长 | 0.9934 | 0.9934 | 38,504.60 | -- | 2008-09-23 | 庄涛、梁永强 | 华商基金管理有限公司 |
| 256 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.5527 | 1.7529 | 60,110.70 | 277,456.00 | 2005-03-02 | 鞠柏辉 | 华富基金管理有限公司 |
| 257 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0379 | 1.0379 | 75,709.30 | -- | 2008-05-28 | 吴圣涛、曾刚 | 华富基金管理有限公司 |
| 258 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0363 | 1.0363 | 75,709.30 | -- | 2008-05-28 | 吴圣涛、曾刚 | 华富基金管理有限公司 |
| 259 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.4808 | 0.7708 | 677,772.00 | 297,439.00 | 2007-03-19 | 吴圣涛 | 华富基金管理有限公司 |
| 260 | 410002 | 华富货币 | -- | -- | 85,213.30 | 23,059.50 | 2006-06-21 | 吴圣涛、曾刚 | 华富基金管理有限公司 |
| 261 | 240007 | 华宝兴业现金B | -- | -- | 231,444.00 | 102,067.00 | 2005-03-31 | 曾丽琼 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 262 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 1.7667 | 1.7667 | 233,981.00 | 264,549.00 | 2006-06-15 | 冯刚 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 263 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 1.3824 | 1.3824 | 611,399.00 | 303,342.00 | 2006-11-07 | 魏东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 264 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6149 | 0.6149 | 999,854.00 | 2,018,170.00 | 2007-06-14 | 吴丰树、任志强 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 265 | 240001 | 宝康消费品基金 | 0.8828 | 2.7393 | 154,102.00 | 235,469.00 | 2003-07-15 | 闫旭 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 266 | 240006 | 华宝兴业现金A | -- | -- | 231,444.00 | 102,067.00 | 2005-03-31 | 曾丽琼 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
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| 273 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9540 | 0.9540 | 19,658.50 | 18,104.40 | 2006-11-02 | 投资管理小组 | 华安基金管理有限公司 |
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