| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 213007 | 宝盈增强收益 | 1.0051 | 1.0051 | 107,378.00 | -- | 2008-05-15 | 刘丰元 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 2 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.7150 | 2.6162 | 144,642.00 | 154,880.00 | 2002-10-08 | 刘丰元 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 3 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.6994 | 2.4092 | 40,205.00 | 590,127.00 | 2005-03-08 | 姚刚 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 4 | 213003 | 宝盈策略增长 | 1.0827 | 1.2827 | 956,831.00 | 387,225.00 | 2007-01-19 | 赵龙 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 5 | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.0342 | 1.1249 | 50,000.00 | 59,747.10 | 2008-04-15 | 欧阳东华 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 6 | 050002 | 博时裕富 | 0.8150 | 2.7950 | 512,278.00 | 1,642,110.00 | 2003-08-26 | 张晓军 | 博时基金管理有限公司 |
| 7 | 160505 | 博时主题 | 1.7580 | 3.2190 | 120,964.00 | 1,059,040.00 | 2005-01-06 | 邓晓峰 | 博时基金管理有限公司 |
| 8 | 050003 | 博时现金收益 | -- | -- | 628,592.00 | 1,068,170.00 | 2004-01-16 | 张勇 | 博时基金管理有限公司 |
| 9 | 050004 | 博时精选股票 | 1.4543 | 2.8443 | 610,259.00 | 1,186,850.00 | 2004-06-22 | 陈丰 | 博时基金管理有限公司 |
| 10 | 050106 | 博时稳定A | 1.0780 | 1.1160 | 458,020.00 | 380,079.00 | 2005-08-24 | 过钧 | 博时基金管理有限公司 |
| 11 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.6720 | 2.1270 | 169,284.00 | 1,293,040.00 | 2006-09-27 | 杨锐 | 博时基金管理有限公司 |
| 12 | 050010 | 博时特许价值 | 0.9730 | 0.9730 | 47,730.30 | -- | 2008-05-28 | 陈亮 | 博时基金管理有限公司 |
| 13 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.7540 | 2.8290 | 50,000.00 | 2,703,340.00 | 2007-07-06 | 李培刚、刘彦春 | 博时基金管理有限公司 |
| 14 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0560 | 2.1170 | 236,476.00 | 309,257.00 | 2006-05-31 | 杨锐、黄健斌 | 博时基金管理有限公司 |
| 15 | 050008 | 博时第三产业 | 1.0370 | 2.2940 | 150,000.00 | 1,141,690.00 | 2007-04-12 | 邹志新 | 博时基金管理有限公司 |
| 16 | 050006 | 博时稳定B | 1.0750 | 1.1130 | 458,020.00 | 380,079.00 | 2005-08-24 | 过钧 | 博时基金管理有限公司 |
| 17 | 050001 | 博时价值增长 | 0.6900 | 3.1920 | 304,698.00 | 3,044,800.00 | 2002-10-09 | 杨锐、余洋 | 博时基金管理有限公司 |
| 18 | 200006 | 长城消费 | 0.7482 | 2.1882 | 91,551.80 | 658,831.00 | 2006-04-06 | 杨军 | 长城基金管理有限公司 |
| 19 | 200001 | 长城久恒 | 1.3570 | 2.4670 | 128,413.00 | 32,284.00 | 2003-10-31 | 李硕 | 长城基金管理有限公司 |
| 20 | 200007 | 长城安心回报 | 0.6480 | 1.7688 | 141,655.00 | 1,619,590.00 | 2006-08-22 | 杨建华 | 长城基金管理有限公司 |
| 21 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.8061 | 0.8061 | 1,138,530.00 | 1,886,460.00 | 2007-08-06 | 杨毅平 | 长城基金管理有限公司 |
| 22 | 200009 | 长城债券 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 刘海 | 长城基金管理有限公司 |
| 23 | 200002 | 长城久泰 | 1.1400 | 4.0000 | 151,202.00 | 194,979.00 | 2004-05-21 | 杨建华 | 长城基金管理有限公司 |
| 24 | 200003 | 长城货币 | -- | -- | 293,489.00 | 53,593.50 | 2005-05-30 | 刘海 | 长城基金管理有限公司 |
| 25 | 162006 | 长城久富核心成长 | 1.3195 | 3.2003 | 50,000.00 | 365,239.00 | 2007-02-12 | 徐九龙、李硕 | 长城基金管理有限公司 |
| 26 | 080011 | 长盛货币 | -- | -- | 360,184.00 | 48,542.10 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 | 长盛基金管理有限公司 |
| 27 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 0.8510 | 2.1922 | 50,000.00 | 436,641.00 | 2007-01-05 | 肖强、丁骏 | 长盛基金管理有限公司 |
| 28 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9472 | 2.6472 | 410,819.00 | 174,170.00 | 2004-05-21 | 许良胜 | 长盛基金管理有限公司 |
| 29 | 080002 | 长盛创新先锋 | 1.0056 | 1.0056 | 84,826.30 | -- | 2008-06-04 | 肖强、邓永明 | 长盛基金管理有限公司 |
| 30 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1461 | 1.8161 | 92,508.90 | 149,073.00 | 2003-10-25 | 王茜 | 长盛基金管理有限公司 |
| 31 | 519039 | 长盛同德 | 0.7131 | 2.0434 | 50,000.00 | 1,360,520.00 | 2007-10-25 | 詹凌蔚、侯继雄 | 长盛基金管理有限公司 |
| 32 | 519100 | 长盛中证100 | 0.9193 | 1.4893 | 403,142.00 | 168,745.00 | 2006-11-22 | 黄瑞庆 | 长盛基金管理有限公司 |
| 33 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.8170 | 2.6610 | 316,689.00 | 145,841.00 | 2002-09-18 | 王宁 | 长盛基金管理有限公司 |
| 34 | 519996 | 长信银利精选 | 0.6833 | 2.6033 | 118,253.00 | 447,065.00 | 2005-01-17 | 胡志宝 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 35 | 519994 | 长信金利趋势 | 0.7382 | 2.1169 | 61,325.50 | 1,325,930.00 | 2006-04-30 | 许万国 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 36 | 519999 | 长信利息收益 | -- | -- | 704,263.00 | 403,932.00 | 2004-03-19 | 张文琍 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 37 | 519993 | 长信增利动态策略 | 0.8899 | 2.1289 | 58,061.70 | 585,509.00 | 2006-11-09 | 曾芒 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 38 | 519991 | 长信双利优选 | 1.0060 | 1.0060 | 51,103.30 | -- | 2008-06-19 | 胡志宝、张甦伟 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 39 | 092002 | 大成债券C | 1.0158 | 1.3158 | 215,278.00 | 186,075.00 | 2003-06-12 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 40 | 519017 | 大成成长 | 0.8780 | 1.9300 | 50,000.00 | 400,929.00 | 2007-01-16 | 周一烽 | 大成基金管理有限公司 |
| 41 | 090001 | 大成价值增长 | 0.6687 | 3.3287 | 260,366.00 | 1,782,840.00 | 2002-11-11 | 何光明 | 大成基金管理有限公司 |
| 42 | 091005 | 大成货币B | -- | -- | 363,650.00 | 155,916.00 | 2005-06-03 | 王立 | 大成基金管理有限公司 |
| 43 | 091008 | 大成强债B | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 44 | 519300 | 大成沪深300 | 1.0013 | 2.3213 | 181,336.00 | 644,315.00 | 2006-04-06 | 杨丹 | 大成基金管理有限公司 |
| 45 | 090005 | 大成货币A | -- | -- | 363,650.00 | 155,916.00 | 2005-06-03 | 王立 | 大成基金管理有限公司 |
| 46 | 090006 | 大成财富管理 | 0.6080 | 2.4300 | 111,296.00 | 1,794,540.00 | 2006-09-13 | 占冠良 | 大成基金管理有限公司 |
| 47 | 160910 | 大成创新 | 0.7790 | 1.9900 | 100,000.00 | 1,570,540.00 | 2007-06-12 | 王维钢、倪明 | 大成基金管理有限公司 |
| 48 | 090008 | 大成强债A | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 49 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6918 | 3.2618 | 223,431.00 | 2,140,650.00 | 2004-06-03 | 施永辉 | 大成基金管理有限公司 |
| 50 | 090004 | 大成精选增值 | 0.8551 | 2.7556 | 133,645.00 | 379,728.00 | 2004-12-15 | 钱辉 | 大成基金管理有限公司 |
| 51 | 519019 | 大成景阳 | 0.6210 | 3.6000 | 100,000.00 | 701,747.00 | 2007-12-11 | 杨建华 | 大成基金管理有限公司 |
| 52 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0300 | 1.3300 | 215,278.00 | 186,075.00 | 2003-06-12 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 53 | 400001 | 东方龙混合型基金 | 0.7053 | 2.4668 | 113,073.00 | 198,413.00 | 2004-11-25 | 杜位移、季雷 | 东方基金管理有限公司 |
| 54 | 400003 | 东方精选混合 | 0.7684 | 2.6729 | 34,575.80 | 913,596.00 | 2006-01-11 | 付勇、于鑫 | 东方基金管理有限公司 |
| 55 | 400005 | 东方金账簿 | -- | -- | 48,998.90 | 8,410.50 | 2006-08-02 | 于鑫 | 东方基金管理有限公司 |
| 56 | 400007 | 东方策略成长 | 1.0637 | 1.0637 | 32,934.60 | -- | 2008-06-03 | 付勇、于鑫 | 东方基金管理有限公司 |
| 57 | 580001 | 东吴嘉禾优势 | 0.6545 | 2.3745 | 102,946.00 | 442,012.00 | 2005-02-01 | 魏立波 | 东吴基金管理有限公司 |
| 58 | 580002 | 东吴价值成长 | 1.2762 | 1.7962 | 214,421.00 | 189,871.00 | 2006-12-15 | 王炯 | 东吴基金管理有限公司 |
| 59 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.9034 | 0.9034 | 317,306.00 | 318,706.00 | 2008-04-23 | 庞良永 | 东吴基金管理有限公司 |
| 60 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9137 | 2.1743 | 461,691.00 | 94,252.40 | 2002-08-16 | 李为冰 | 富国基金管理有限公司 |
| 61 | 519035 | 富国天博 | 0.7496 | 2.6964 | 50,000.00 | 1,287,170.00 | 2007-04-27 | 毕天宇 | 富国基金管理有限公司 |
| 62 | 161005 | 富国天惠 | 1.2353 | 2.7353 | 58,431.30 | 207,747.00 | 2005-11-16 | 朱少醒 | 富国基金管理有限公司 |
| 63 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.6730 | 2.7670 | 163,868.00 | 777,926.00 | 2005-04-05 | 宋小龙 | 富国基金管理有限公司 |
| 64 | 100025 | 富国天时A | -- | -- | 351,881.00 | 43,850.30 | 2006-06-05 | 钟智伦 | 富国基金管理有限公司 |
| 65 | 100018 | 富国天利增长 | 1.1863 | 1.7113 | 229,466.00 | 356,149.00 | 2003-12-02 | 饶刚 | 富国基金管理有限公司 |
| 66 | 100028 | 富国天时B | -- | -- | 351,881.00 | 43,850.30 | 2006-06-05 | 钟智伦 | 富国基金管理有限公司 |
| 67 | 100026 | 富国天合稳健 | 0.7532 | 2.1327 | 448,157.00 | 589,706.00 | 2006-11-15 | 周蔚文 | 富国基金管理有限公司 |
| 68 | 100029 | 富国天成红利 | 0.9862 | 0.9862 | 34,110.80 | -- | 2008-05-28 | 于江勇 | 富国基金管理有限公司 |
| 69 | 100020 | 富国天益价值 | 0.8214 | 3.8327 | 103,372.00 | 1,822,220.00 | 2004-06-15 | 陈戈 | 富国基金管理有限公司 |
| 70 | 481008 | 工银蓝筹 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 陈守红 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 71 | 48100Z | 工银瑞信红利 | 0.8649 | 0.9049 | 584,054.00 | -- | 2007-07-18 | 杨建勋 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 72 | 481001 | 工银价值 | 0.8059 | 3.3258 | 434,663.00 | 905,446.00 | 2005-08-31 | 曹冠业 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 73 | 483003 | 工银平衡 | 0.8193 | 1.9132 | 836,991.00 | 1,218,020.00 | 2006-07-13 | 司晓晨、曲丽 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 74 | 481004 | 工银成长 | 1.4410 | 1.4410 | 1,222,940.00 | 497,041.00 | 2006-12-06 | 杨建勋、温震宇 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 75 | 485005 | 工银强债B | 1.0922 | 1.1122 | 239,150.00 | 584,403.00 | 2007-05-11 | 杜海涛 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 76 | 485105 | 工银强债A | 1.0977 | 1.1177 | 128,941.00 | 584,403.00 | 2007-05-11 | 杜海涛 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 77 | 485107 | 工银信用添利A | 1.0090 | 1.0090 | 225,721.00 | 399,832.00 | 2008-04-14 | 江明波 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 78 | 485007 | 工银信用添利B | 1.0078 | 1.0078 | 257,185.00 | 399,832.00 | 2008-04-14 | 江明波 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 79 | 486001 | 工银全球 | 0.9000 | 0.9000 | 315,582.00 | 243,646.00 | 2008-02-14 | 曹冠业、 郝康 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 80 | 482002 | 工银货币 | -- | -- | 883,990.00 | 824,347.00 | 2006-03-20 | 杜海涛 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 81 | 360007 | 光大优势 | 0.6971 | 0.6971 | 990,597.00 | 1,941,660.00 | 2007-08-24 | 高宏华 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 82 | 360006 | 光大新增长 | 1.1009 | 2.3809 | 40,991.40 | 186,163.00 | 2006-09-14 | 钱钧 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 83 | 360003 | 光大保德信货币 | -- | -- | 143,964.00 | 54,094.70 | 2005-06-09 | 于海颖 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 84 | 360001 | 光大量化核心 | 0.8881 | 2.8318 | 254,429.00 | 1,563,660.00 | 2004-08-27 | 袁宏隆 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 85 | 360005 | 光大保德信红利 | 2.2757 | 2.9337 | 53,247.10 | 254,485.00 | 2006-03-24 | 许春茂 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 86 | 162703 | 广发小盘 | 1.7523 | 3.0623 | 117,544.00 | 709,746.00 | 2005-02-02 | 陈仕德 | 广发基金管理有限公司 |
| 87 | 270001 | 广发聚富 | 1.1017 | 3.4117 | 313,191.00 | 654,291.00 | 2003-12-03 | 江涌 | 广发基金管理有限公司 |
| 88 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.2965 | 2.9165 | 229,704.00 | 684,702.00 | 2004-07-26 | 冯永欢、许雪梅 | 广发基金管理有限公司 |
| 89 | 270009 | 广发强债 | 1.0080 | 1.0080 | 482,811.00 | 433,608.00 | 2008-03-27 | 谢军 | 广发基金管理有限公司 |
| 90 | 270004 | 广发货币 | -- | -- | 263,663.00 | 207,624.00 | 2005-05-20 | 谢军 | 广发基金管理有限公司 |
| 91 | 270007 | 广发大盘 | 0.7557 | 0.7557 | 1,485,170.00 | 1,762,860.00 | 2007-06-13 | 李琛 | 广发基金管理有限公司 |
| 92 | 270006 | 广发优选 | 1.8472 | 2.1772 | 1,841,800.00 | 732,221.00 | 2006-05-17 | 冯永欢 | 广发基金管理有限公司 |
| 93 | 270008 | 广发核心 | 1.0000 | 1.0000 | 124,285.00 | -- | 2008-07-16 | 许雪梅 | 广发基金管理有限公司 |
| 94 | 270005 | 广发聚丰 | 0.6387 | 3.7177 | 131,586.00 | 3,788,170.00 | 2005-12-23 | 易阳方 | 广发基金管理有限公司 |
| 95 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.7953 | 2.5053 | 291,298.00 | 463,717.00 | 2006-06-14 | 张晓东 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 96 | 450001 | 富兰克林国海收益 | 0.9706 | 1.9820 | 67,165.80 | 153,187.00 | 2005-06-01 | 黄林 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 97 | 450004 | 富兰克林国海价值 | 1.0058 | 1.0058 | 75,921.10 | -- | 2008-07-03 | 张晓东 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 98 | 450003 | 国富潜力组合 | 1.2236 | 1.2236 | 875,687.00 | 687,847.00 | 2007-03-22 | 朱国庆 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 99 | 257010 | 德盛小盘 | 0.7670 | 2.8970 | 832,498.00 | 343,650.00 | 2004-04-12 | 吴鹏 | 国联安基金管理有限公司 |
| 100 | 257020 | 德盛精选 | 0.8570 | 2.6230 | 57,862.70 | 281,264.00 | 2005-12-28 | 李洪波 | 国联安基金管理有限公司 |
| 101 | 257030 | 德盛优势 | 1.0610 | 1.1610 | 446,288.00 | 152,114.00 | 2007-01-24 | 李洪波、陈苏桥 | 国联安基金管理有限公司 |
| 102 | 253010 | 德盛安心 | 0.8550 | 1.8440 | 40,905.60 | 27,335.30 | 2005-07-13 | 冯天戈 | 国联安基金管理有限公司 |
| 103 | 255010 | 德盛稳健 | 1.6180 | 2.2380 | 366,612.00 | 15,102.00 | 2003-08-08 | 冯天戈 | 国联安基金管理有限公司 |
| 104 | 398001 | 中海优质成长 | 0.6446 | 2.4945 | 101,762.00 | 768,836.00 | 2004-09-28 | 朱晓明 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 105 | 398011 | 中海分红增利 | 0.6759 | 2.0759 | 60,340.50 | 395,786.00 | 2005-06-16 | 李延刚、刘文超 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 106 | 395001 | 中海收益 | 1.0130 | 1.0130 | 259,275.00 | 250,402.00 | 2008-04-10 | 张顺太 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 107 | 398021 | 中海能源 | 1.0640 | 1.1440 | 974,510.00 | 903,393.00 | 2007-03-13 | 朱晓明、李延刚 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 108 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0270 | 1.2760 | 188,737.00 | 75,558.20 | 2003-12-05 | 林勇 | 国泰基金管理有限公司 |
| 109 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.0020 | 1.0020 | 318,691.00 | -- | 2008-06-12 | 高红兵、王亚南 | 国泰基金管理有限公司 |
| 110 | 020003 | 国泰金龙精选 | 0.7170 | 3.0570 | 68,434.90 | 74,919.00 | 2003-12-05 | 王航 | 国泰基金管理有限公司 |
| 111 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.8690 | 0.9190 | 888,480.00 | 485,589.00 | 2007-05-18 | 何江旭 | 国泰基金管理有限公司 |
| 112 | 020007 | 国泰货币 | -- | -- | 444,494.00 | 31,870.90 | 2005-06-21 | 高红兵 | 国泰基金管理有限公司 |
| 113 | 020006 | 国泰金象保本增值 | 1.4260 | 1.4260 | 80,349.00 | 34,799.00 | 2004-11-10 | 陈强 | 国泰基金管理有限公司 |
| 114 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.7390 | 3.0780 | 123,117.00 | 875,270.00 | 2004-06-18 | 余荣权、程洲 | 国泰基金管理有限公司 |
| 115 | 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 1.4840 | 1.5090 | 251,771.00 | 76,143.10 | 2006-04-28 | 高红兵 | 国泰基金管理有限公司 |
| 116 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.8990 | 1.7840 | 124,897.00 | 280,744.00 | 2006-09-29 | 黄焱 | 国泰基金管理有限公司 |
| 117 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0280 | 1.2770 | 188,737.00 | 75,558.20 | 2003-12-05 | 林勇 | 国泰基金管理有限公司 |
| 118 | 519021 | 金鼎价值 | 0.9380 | 1.5830 | 50,000.00 | 655,498.00 | 2007-04-11 | 邓时锋 | 国泰基金管理有限公司 |
| 119 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.6020 | 0.8620 | 34,799.00 | 670,813.00 | 2007-11-11 | 黄刚 | 国泰基金管理有限公司 |
| 120 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.7450 | 3.6180 | 222,637.00 | 76,752.60 | 2002-05-08 | 张玮 | 国泰基金管理有限公司 |
| 121 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.7512 | 2.7202 | 219,584.00 | 469,650.00 | 2004-04-29 | 袁野 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 122 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.8903 | 2.3303 | 265,868.00 | 951,401.00 | 2006-04-19 | 康晓云 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 123 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9960 | 0.9960 | 46,902.00 | -- | 2008-06-11 | 袁野 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 124 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.7475 | 1.6388 | 80,000.00 | 360,659.00 | 2008-01-10 | 靳奕 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 125 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0835 | 2.0355 | 258,754.00 | 48,246.50 | 2003-04-16 | 袁野、徐炜哲 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 126 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.0917 | 2.0589 | 149,691.00 | 320,678.00 | 2006-11-15 | 靳奕 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 127 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0184 | 1.0184 | 419,555.00 | 388,052.00 | 2008-01-11 | 韩海平 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 128 | 519601 | 海富通海外 | 1.0000 | 1.0000 | 50,885.70 | -- | 2008-06-27 | 陈洪 | 海富通基金管理有限公司 |
| 129 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.6950 | 2.1910 | 256,431.00 | 454,476.00 | 2006-05-25 | 蒋征、邵佳民 | 海富通基金管理有限公司 |
| 130 | 519011 | 海富通精选 | 0.7427 | 3.3480 | 369,957.00 | 1,179,540.00 | 2003-08-22 | 陈洪、丁俊 | 海富通基金管理有限公司 |
| 131 | 519005 | 海富通股票 | 0.6360 | 2.5850 | 41,961.20 | 805,731.00 | 2005-07-29 | 蒋征 | 海富通基金管理有限公司 |
| 132 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.0590 | 1.8150 | 221,809.00 | 356,918.00 | 2006-10-19 | 康赛波 | 海富通基金管理有限公司 |
| 133 | 519506 | 海富通货币B | -- | -- | 96,451.20 | 663,357.00 | 2005-01-04 | 张丽洁 | 海富通基金管理有限公司 |
| 134 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.7160 | 2.3310 | 1,307,370.00 | 664,702.00 | 2004-03-12 | 陈绍胜 | 海富通基金管理有限公司 |
| 135 | 519505 | 海富通货币A | -- | -- | 96,451.20 | 663,357.00 | 2005-01-04 | 张丽洁 | 海富通基金管理有限公司 |
| 136 | 519015 | 海富通精选贰号 | 0.9980 | 0.9980 | 859,964.00 | 319,589.00 | 2007-04-09 | 丁俊 | 海富通基金管理有限公司 |
| 137 | 510180 | 180ETF | 6.7820 | 6.8270 | 107,282.00 | 17,452.30 | 2006-04-13 | 刘璎、卢赤斌 | 华安基金管理有限公司 |
| 138 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9670 | 0.9670 | 19,658.50 | 18,104.40 | 2006-11-02 | 投资管理小组 | 华安基金管理有限公司 |
| 139 | 040008 | 华安策略优选 | 0.6926 | 2.2289 | 50,000.00 | 2,004,270.00 | 2007-08-02 | 张伟、邓跃辉 | 华安基金管理有限公司 |
| 140 | 040009 | 华安收益A | 1.0070 | 1.0070 | 313,076.00 | 304,115.00 | 2008-04-30 | 贺涛 | 华安基金管理有限公司 |
| 141 | 040010 | 华安收益B | 1.0061 | 1.0061 | 313,076.00 | 304,115.00 | 2008-04-30 | 贺涛 | 华安基金管理有限公司 |
| 142 | 040007 | 华安中小盘成长 | 0.9937 | 2.3086 | 50,000.00 | 1,249,350.00 | 2007-04-10 | 刘光华 | 华安基金管理有限公司 |
| 143 | 040005 | 华安宏利 | 2.2415 | 2.6315 | 168,422.00 | 603,236.00 | 2006-09-06 | 尚志民、汪光成 | 华安基金管理有限公司 |
| 144 | 040002 | 华安中国A股 | 0.8260 | 3.0810 | 309,400.00 | 594,124.00 | 2002-11-08 | 刘光华、刘璎、许之彦 | 华安基金管理有限公司 |
| 145 | 040003 | 华安现金富利 | -- | -- | 425,375.00 | 524,204.00 | 2003-12-30 | 黄勤 | 华安基金管理有限公司 |
| 146 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.8590 | 3.1390 | 113,048.00 | 478,223.00 | 2004-08-24 | 邓跃辉 | 华安基金管理有限公司 |
| 147 | 040001 | 华安创新 | 0.6930 | 3.2080 | 500,000.00 | 1,346,100.00 | 2001-09-21 | 刘新勇 | 华安基金管理有限公司 |
| 148 | 240002 | 宝康灵活配置基金 | 1.3956 | 2.9856 | 106,724.00 | 180,102.00 | 2003-07-15 | 魏东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 149 | 240006 | 华宝兴业现金A | -- | -- | 231,444.00 | 102,067.00 | 2005-03-31 | 曾丽琼 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 150 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5913 | 3.9818 | 523,334.00 | 1,375,000.00 | 2004-05-11 | 牟旭东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 151 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.7748 | 3.2848 | 53,541.00 | 418,085.00 | 2005-11-17 | 刘自强 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 152 | 240007 | 华宝兴业现金B | -- | -- | 231,444.00 | 102,067.00 | 2005-03-31 | 曾丽琼 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 153 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2.0738 | 2.0738 | 611,399.00 | 303,342.00 | 2006-11-07 | 魏东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 154 | 241001 | 华宝兴业海外中国 | 0.9200 | 0.9200 | 46,270.90 | -- | 2008-05-07 | Gabriel Gondard、雷勇 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 155 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.8698 | 0.8698 | 999,854.00 | 2,018,170.00 | 2007-06-14 | 闫旭、任志强 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 156 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1469 | 1.5469 | 128,759.00 | 711,633.00 | 2003-07-15 | 王旭巍 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 157 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.7181 | 2.7181 | 233,981.00 | 264,549.00 | 2006-06-15 | 冯刚 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 158 | 240001 | 宝康消费品基金 | 1.1683 | 3.4496 | 154,102.00 | 235,469.00 | 2003-07-15 | 闫旭 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 159 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.7461 | 1.0361 | 677,772.00 | 297,439.00 | 2007-03-19 | 吴圣涛 | 华富基金管理有限公司 |
| 160 | 410002 | 华富货币 | -- | -- | 85,213.30 | 23,059.50 | 2006-06-21 | 吴圣涛、曾刚 | 华富基金管理有限公司 |
| 161 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0063 | 1.0063 | 75,709.30 | -- | 2008-05-28 | 吴圣涛、曾刚 | 华富基金管理有限公司 |
| 162 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.8605 | 2.3169 | 60,110.70 | 277,456.00 | 2005-03-02 | 鞠柏辉 | 华富基金管理有限公司 |
| 163 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0057 | 1.0057 | 75,709.30 | -- | 2008-05-28 | 吴圣涛、曾刚 | 华富基金管理有限公司 |
| 164 | 630001 | 华商领先企业 | 0.9528 | 1.0578 | 303,377.00 | 848,859.00 | 2007-05-15 | 王锋 | 华商基金管理有限公司 |
| 165 | 002001 | 华夏回报 | 1.1640 | 3.1760 | 379,689.00 | 1,431,260.00 | 2003-09-05 | 胡建平、颜正华 | 华夏基金管理有限公司 |
| 166 | 002021 | 华夏回报二号 | 0.9430 | 2.2310 | 632,708.00 | 878,047.00 | 2006-08-14 | 胡建平、颜正华 | 华夏基金管理有限公司 |
| 167 | 002011 | 华夏红利 | 2.4350 | 3.2680 | 77,019.50 | 1,168,450.00 | 2005-06-30 | 孙建冬 | 华夏基金管理有限公司 |
| 168 | 001013 | 华夏希望C | 1.0110 | 1.0110 | 932,269.00 | 916,797.00 | 2008-03-10 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 169 | 001003 | 华夏债券C | 1.0740 | 1.3840 | 513,279.00 | 774,969.00 | 2002-10-23 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 170 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.7380 | 0.7380 | 3,005,560.00 | 2,800,550.00 | 2007-10-09 | 杨昌桁、周全 | 华夏基金管理有限公司 |
| 171 | 001011 | 华夏希望A | 1.0120 | 1.0120 | 932,269.00 | 916,797.00 | 2008-03-10 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 172 | 003003 | 华夏现金增利 | -- | -- | 642,614.00 | 1,475,240.00 | 2004-04-07 | 曲波 | 华夏基金管理有限公司 |
| 173 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.8860 | 2.0060 | 1,410,200.00 | 952,546.00 | 2006-11-24 | 张益驰 | 华夏基金管理有限公司 |
| 174 | 510050 | 50ETF | 2.3690 | 2.8770 | 543,533.00 | 842,857.00 | 2004-12-30 | 方军 | 华夏基金管理有限公司 |
| 175 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.0600 | 3.1830 | 50,000.00 | 1,758,110.00 | 2007-04-24 | 谭琦、巩怀志、刘文动 | 华夏基金管理有限公司 |
| 176 | 001001 | 华夏债券 | 1.0830 | 1.3930 | 513,279.00 | 774,969.00 | 2002-10-23 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 177 | 160314 | 华夏行业 | 0.7630 | 3.5690 | 50,000.00 | 1,230,720.00 | 2007-11-22 | 罗泽萍 | 华夏基金管理有限公司 |
| 178 | 159902 | 中小板ETF | 2.0090 | 2.0090 | 396,597.00 | 157,408.00 | 2006-06-08 | 方军 | 华夏基金管理有限公司 |
| 179 | 000001 | 华夏成长 | 1.2900 | 2.9710 | 323,683.00 | 788,743.00 | 2001-12-18 | 巩怀志 | 华夏基金管理有限公司 |
| 180 | 000011 | 华夏大盘精选 | 5.6160 | 5.8960 | 192,797.00 | 67,463.40 | 2004-08-11 | 王亚伟 | 华夏基金管理有限公司 |
| 181 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.5140 | 2.2190 | 50,000.00 | 688,398.00 | 2006-08-09 | 张龙 | 华夏基金管理有限公司 |
| 182 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.8156 | 1.9156 | 292,192.00 | 58,725.40 | 2006-05-23 | 贺轶 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 183 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 0.9815 | 0.9815 | 526,564.00 | 303,080.00 | 2007-04-09 | 王春 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 184 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 1.0000 | 1.0000 | 33,487.40 | -- | 2008-07-23 | 蔡立辉 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 185 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.4498 | 1.9158 | 143,639.00 | 133,726.00 | 2006-09-27 | 林彤彤 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 186 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.0353 | 1.1853 | 999,899.00 | 1,303,220.00 | 2007-03-12 | 袁建军 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 187 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.7497 | 2.1473 | 493,578.00 | 3,117,810.00 | 2006-08-07 | 庞飒、欧阳沁春、苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 188 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.0000 | 1.0000 | 74,180.00 | -- | 2008-07-08 | 苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 189 | 519517 | 汇添富货币B | -- | -- | 410,491.00 | 71,761.60 | 2006-03-23 | 王珏池 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 190 | 519518 | 汇添富货币A | -- | -- | 410,491.00 | 71,761.60 | 2006-03-23 | 王珏池 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 191 | 519008 | 汇添富优势 | 2.4109 | 3.9709 | 102,511.00 | 225,109.00 | 2005-08-25 | 庞飒、苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 192 | 519078 | 汇添富增强收益 | 1.0110 | 1.0110 | 504,998.00 | 439,075.00 | 2008-03-06 | 王珏池、陆文磊 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 193 | 070010 | 嘉实主题 | 0.9630 | 2.4710 | 552,286.00 | 799,197.00 | 2006-07-21 | 邹唯 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 194 | 070007 | 嘉实保本 | 1.0000 | 1.8970 | 129,636.00 | 32,037.80 | 2004-12-01 | | 嘉实基金管理有限公司 |
| 195 | 070011 | 嘉实策略增长 | 0.9810 | 1.1710 | 4,191,700.00 | 922,755.00 | 2006-12-12 | 邵健 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 196 | 070012 | 嘉实海外 | 0.6460 | 0.6460 | 2,975,030.00 | 2,798,220.00 | 2007-10-12 | 李凯 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 197 | 070099 | 嘉实优质 | 0.6990 | 1.5950 | 32,037.80 | 824,526.00 | 2007-12-08 | 刘天君 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 198 | 070013 | 嘉实精选 | 1.0070 | 1.0070 | 181,082.00 | -- | 2008-05-27 | 党开宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 199 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.7410 | 2.8013 | 200,191.00 | 481,534.00 | 2002-11-05 | 刘天君 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 200 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0020 | 1.0688 | 614,626.00 | 216,676.00 | 2006-04-26 | 吴洪坚 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 201 | 070002 | 嘉实理财增长 | 3.3600 | 3.9010 | 94,533.50 | 68,261.70 | 2003-07-09 | 邵健 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 202 | 070008 | 嘉实货币 | -- | -- | 294,721.00 | 1,243,190.00 | 2005-03-18 | 吴洪坚 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 203 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.1690 | 1.5790 | 58,652.20 | 461,850.00 | 2003-07-09 | 刘熹 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 204 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2.8090 | 3.1290 | 903,344.00 | 204,613.00 | 2004-04-01 | 陈勤 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 205 | 160706 | 嘉实300 | 0.7700 | 2.6380 | 86,712.70 | 3,149,080.00 | 2005-08-29 | 杨宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 206 | 070003 | 嘉实理财稳健 | 0.9630 | 2.7130 | 103,025.00 | 2,305,160.00 | 2003-07-09 | 忻怡 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 207 | 530003 | 建信优选成长 | 0.8881 | 2.3381 | 611,472.00 | 488,163.00 | 2006-09-08 | 曹雄飞、田擎 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 208 | 530002 | 建信货币 | -- | -- | 766,061.00 | 360,055.00 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 209 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0020 | 1.0020 | 596,923.00 | -- | 2008-06-25 | 汪沛 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 210 | 530001 | 建信恒久价值 | 0.9461 | 2.1903 | 620,186.00 | 330,532.00 | 2005-12-01 | 吴剑飞 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 211 | 530005 | 建信优化配置 | 0.7878 | 1.3378 | 965,866.00 | 1,535,770.00 | 2007-03-01 | 陈鹏、汪沛 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 212 | 519696 | 交银环球 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 郑伟辉 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 213 | 519682 | 交银增利C | 1.0090 | 1.0090 | 1,032,280.00 | 906,770.00 | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 214 | 519589 | 交银货币B | -- | -- | 474,126.00 | 159,853.00 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 215 | 519588 | 交银货币A | -- | -- | 474,126.00 | 159,853.00 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 216 | 519688 | 交银精选 | 0.9431 | 2.9389 | 487,488.00 | 1,002,430.00 | 2005-09-29 | 李立 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 217 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0103 | 1.0103 | 1,032,280.00 | 906,770.00 | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 218 | 519692 | 交银成长 | 2.0283 | 2.2083 | 693,636.00 | 323,264.00 | 2006-10-23 | 周炜炜 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 219 | 519690 | 交银稳健 | 1.6103 | 2.4403 | 701,614.00 | 346,835.00 | 2006-06-14 | 郑拓 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 220 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.7495 | 0.7645 | 1,174,390.00 | 1,725,260.00 | 2007-08-08 | 李旭利 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 221 | 210001 | 金鹰优选 | 0.6951 | 2.3031 | 151,718.00 | 282,225.00 | 2003-06-16 | 李鹏、龙苏云 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 222 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.1441 | 1.8241 | 54,604.70 | 14,107.70 | 2004-05-27 | 刘保民、龙苏云 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 223 | 620002 | 金元比联成长动力 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 何旻 | 金元比联基金管理有限公司 |
| 224 | 620001 | 宝石动力保本 | 0.9677 | 0.9677 | 498,927.00 | 412,120.00 | 2007-08-15 | 何旻 | 金元比联基金管理有限公司 |
| 225 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.8630 | 0.8630 | 1,472,240.00 | 1,684,350.00 | 2007-06-18 | 王新艳 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 226 | 162605 | 景顺鼎益 | 0.9980 | 3.0980 | 44,562.70 | 1,039,170.00 | 2005-03-16 | 王新艳 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 227 | 162607 | 景顺资源 | 0.7560 | 2.7170 | 115,523.00 | 1,265,650.00 | 2006-01-26 | 陈晖 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 228 | 260109 | 景顺内需增长贰号 | 1.7910 | 1.9710 | 552,827.00 | 240,850.00 | 2006-10-11 | 王鹏辉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 229 | 260101 | 景顺优选股票 | 1.0679 | 2.9586 | 82,109.20 | 321,488.00 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 230 | 260108 | 景顺成长 | 1.0160 | 2.3660 | 592,309.00 | 593,840.00 | 2006-06-28 | 李志嘉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 231 | 260103 | 景顺动力平衡 | 0.7406 | 3.0306 | 54,096.30 | 1,087,380.00 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 232 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.0242 | 1.0442 | 47,372.80 | 114,295.00 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 233 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.9350 | 3.8050 | 252,091.00 | 98,713.20 | 2004-06-25 | 王鹏辉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 234 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础 | 0.8136 | 2.3586 | 185,489.00 | 23,415.00 | 2004-03-26 | 廖京胜 | 巨田基金管理有限公司 |
| 235 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.3404 | 2.5754 | 30,956.90 | 135,185.00 | 2005-09-27 | 何滨 | 巨田基金管理有限公司 |
| 236 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | -- | -- | 133,207.00 | 12,087.20 | 2006-08-17 | 孙健 | 巨田基金管理有限公司 |
| 237 | 202201 | 南方避险增值 | 2.1203 | 2.6643 | 519,298.00 | 214,386.00 | 2003-06-27 | 蒋峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 238 | 202011 | 南方价值 | 1.0080 | 1.0080 | 113,977.00 | -- | 2008-06-18 | 谈建强 | 南方基金管理有限公司 |
| 239 | 202101 | 南方宝元债券型 | 1.0784 | 2.2984 | 490,266.00 | 234,017.00 | 2002-09-20 | 应帅、高峰、蒋峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 240 | 202102 | 南方多利 | 1.0718 | 1.0999 | 897,711.00 | 137,834.00 | 2006-03-27 | 高峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 241 | 202007 | 南方隆元 | 0.6970 | 0.6970 | 50,000.00 | 1,359,000.00 | 2007-11-09 | 蒋朋宸、汪澂 | 南方基金管理有限公司 |
| 242 | 202005 | 南方成份精选 | 0.9151 | 0.9151 | 50,000.00 | 1,689,800.00 | 2007-05-14 | 应帅、张慎平 | 南方基金管理有限公司 |
| 243 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.1168 | 2.9118 | 348,894.00 | 869,207.00 | 2001-09-28 | 马北雁、冯皓 | 南方基金管理有限公司 |
| 244 | 202002 | 南稳贰号 | 0.9670 | 2.0552 | 525,787.00 | 1,100,120.00 | 2006-07-25 | 马北雁、冯皓 | 南方基金管理有限公司 |
| 245 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.6666 | 1.9666 | 1,247,750.00 | 901,884.00 | 2006-11-16 | 苏彦祝 | 南方基金管理有限公司 |
| 246 | 202801 | 南方全球 | 0.7320 | 0.7320 | 2,999,820.00 | 2,715,720.00 | 2007-09-19 | 谢伟鸿、温亮、李浩东 | 南方基金管理有限公司 |
| 247 | 202301 | 南方现金增利 | -- | -- | 804,985.00 | 856,752.00 | 2004-03-05 | 万晓西 | 南方基金管理有限公司 |
| 248 | 160105 | 南方积配 | 1.1306 | 2.4946 | 353,558.00 | 319,763.00 | 2004-10-14 | 张慎平 | 南方基金管理有限公司 |
| 249 | 160106 | 南方高增长 | 1.4955 | 2.7495 | 127,687.00 | 399,983.00 | 2005-07-13 | 谈建强 | 南方基金管理有限公司 |
| 250 | 660001 | 农银成长 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 曹剑飞 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 251 | 320004 | 诺安优化收益 | 1.0313 | 1.0809 | 140,540.00 | 77,674.90 | 2006-07-17 | 钟志伟 | 诺安基金管理有限公司 |
| 252 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.7469 | 1.6919 | 595,923.00 | 1,333,360.00 | 2006-11-21 | 梅律吾 | 诺安基金管理有限公司 |
| 253 | 320006 | 诺安灵活配置 | 0.9710 | 0.9710 | 85,729.10 | -- | 2008-05-20 | 林健标 | 诺安基金管理有限公司 |
| 254 | 320003 | 诺安股票 | 0.9081 | 2.7916 | 37,917.70 | 2,605,990.00 | 2005-12-19 | 杨谷 | 诺安基金管理有限公司 |
| 255 | 320002 | 诺安货币 | -- | -- | 157,360.00 | 66,436.50 | 2004-12-06 | 张乐赛 | 诺安基金管理有限公司 |
| 256 | 320001 | 诺安平衡 | 0.6791 | 2.9391 | 220,671.00 | 1,277,450.00 | 2004-05-21 | 林健标 | 诺安基金管理有限公司 |
| 257 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.9285 | 0.9285 | 790,698.00 | 537,316.00 | 2007-04-19 | 戴奇雷、张学东 | 诺德基金管理有限公司 |
| 258 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.3010 | 1.4010 | 1,102,270.00 | 833,552.00 | 2007-01-09 | 管文浩 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 259 | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.9280 | 0.9280 | 100,000.00 | 965,063.00 | 2007-04-25 | 顾少华、张卓、杨靖 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 260 | 160605 | 中国50 | 1.4840 | 3.0140 | 244,613.00 | 305,867.00 | 2004-05-12 | 黄鑫 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 261 | 160612 | 鹏华丰收 | 1.0050 | 1.0050 | 210,041.00 | -- | 2008-05-28 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 262 | 160609 | 鹏华货币B | -- | -- | 335,374.00 | 111,775.00 | 2005-04-12 | 初冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 263 | 160608 | 普天债券B | 1.1080 | 1.2370 | 79,760.40 | 64,412.20 | 2003-07-12 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 264 | 160607 | 鹏华价值 | 0.7310 | 2.2900 | 187,675.00 | 1,699,560.00 | 2006-07-18 | 程世杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 265 | 160606 | 鹏华货币A | -- | -- | 335,374.00 | 111,775.00 | 2005-04-12 | 初冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 266 | 160603 | 普天收益基金 | 0.6720 | 3.1180 | 34,326.10 | 317,359.00 | 2003-07-12 | 林宇坤 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 267 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.7741 | 2.9563 | 397,718.00 | 91,239.30 | 2002-05-24 | 陈鹏 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 268 | 160602 | 普天债券基金 | 1.1290 | 1.2580 | 79,760.40 | 64,412.20 | 2003-07-12 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 269 | 519110 | 浦银价值 | 0.8370 | 0.8370 | 173,316.00 | 176,665.00 | 2008-04-16 | 杨典 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 270 | 161608 | 融通易支付货币 | -- | -- | 282,322.00 | 20,182.20 | 2006-01-19 | 乔羽夫 | 融通基金管理有限公司 |
| 271 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.7205 | 3.0155 | 221,886.00 | 2,210,440.00 | 2002-09-13 | 刘模林、戴春平 | 融通基金管理有限公司 |
| 272 | 161605 | 蓝筹成长 | 1.1830 | 2.3130 | 76,607.30 | 312,696.00 | 2003-09-30 | 陈晓生、严菲 | 融通基金管理有限公司 |
| 273 | 161604 | 融通100 | 1.1760 | 2.3460 | 47,768.90 | 745,966.00 | 2003-09-30 | 张野 | 融通基金管理有限公司 |
| 274 | 161603 | 融通债券 | 1.1380 | 1.3630 | 87,346.30 | 55,391.50 | 2003-09-30 | 乔羽夫 | 融通基金管理有限公司 |
| 275 | 161606 | 融通行业景气 | 0.8160 | 2.7560 | 254,702.00 | 524,264.00 | 2004-04-29 | 邹曦 | 融通基金管理有限公司 |
| 276 | 161607 | 融通巨潮 | 0.9550 | 2.4690 | 51,352.70 | 303,708.00 | 2005-05-12 | 张野 | 融通基金管理有限公司 |
| 277 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.3810 | 1.7810 | 336,428.00 | 364,831.00 | 2006-11-15 | 陈晓生、鲁万峰 | 融通基金管理有限公司 |
| 278 | 161610 | 融通领先成长 | 0.9690 | 2.5720 | 50,000.00 | 559,760.00 | 2007-04-30 | 刘模林、陈文涛 | 融通基金管理有限公司 |
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| 280 | 377016 | 亚太优势 | 0.6330 | 0.6330 | 2,957,220.00 | 2,984,520.00 | 2007-10-22 | 杨逸枫、张军 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 281 | 37001B | 上投货币B | -- | -- | 99,136.10 | 619,517.00 | 2005-04-13 | 李颖 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 282 | 370010 | 上投货币A | -- | -- | 99,136.10 | 619,517.00 | 2005-04-13 | 李颖 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
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| 284 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9737 | 0.9737 | 142,332.00 | -- | 2008-05-21 | 芮崑、梁钧 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 285 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 4.6272 | 4.6672 | 76,762.00 | 214,041.00 | 2005-10-11 | 孙延群、周晓文 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 286 | 375010 | 中国优势 | 2.3982 | 5.0182 | 166,930.00 | 377,823.00 | 2004-09-15 | 杨安乐、梁钧 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 287 | |
