| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 240001 | 宝康消费品基金 | 0.9117 | 2.8112 | 154,102.00 | 235,469.00 | 2003-07-15 | 闫旭 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 2 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.8855 | 0.8855 | 142,332.00 | -- | 2008-05-21 | 芮崑、梁钧 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 3 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 0.6962 | 2.1254 | 643,574.00 | 588,051.00 | 2006-04-26 | 芮崑、李颖 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 4 | 217011 | 招商安心收益 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 佘春宁 | 招商基金管理有限公司 |
| 5 | 217004 | 招商现金增值 | -- | -- | 464,453.00 | 499,242.00 | 2004-01-14 | 佘春宁 | 招商基金管理有限公司 |
| 6 | 161606 | 融通行业景气 | 0.5860 | 2.5260 | 254,702.00 | 524,264.00 | 2004-04-29 | 邹曦 | 融通基金管理有限公司 |
| 7 | 050008 | 博时第三产业 | 0.8090 | 1.7900 | 150,000.00 | 1,141,690.00 | 2007-04-12 | 邹志新 | 博时基金管理有限公司 |
| 8 | 070010 | 嘉实主题 | 0.6670 | 2.1750 | 552,286.00 | 799,197.00 | 2006-07-21 | 邹唯 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 9 | 560003 | 益民创新优势 | 0.5914 | 0.6114 | 723,812.00 | 684,357.00 | 2007-07-11 | 邹积建 | 益民基金管理有限公司 |
| 10 | 630002 | 华商盛世成长 | 1.0043 | 1.0043 | 38,504.60 | -- | 2008-09-23 | 庄涛、梁永强 | 华商基金管理有限公司 |
| 11 | 398021 | 中海能源 | 0.8129 | 0.8929 | 974,510.00 | 903,393.00 | 2007-03-13 | 朱晓明、李延刚 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 12 | 398001 | 中海优质成长 | 0.5216 | 2.1883 | 101,762.00 | 768,836.00 | 2004-09-28 | 朱晓明 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 13 | 161005 | 富国天惠 | 0.9030 | 2.4030 | 58,431.30 | 207,747.00 | 2005-11-16 | 朱少醒 | 富国基金管理有限公司 |
| 14 | 450003 | 国富潜力组合 | 0.9594 | 0.9594 | 875,687.00 | 687,847.00 | 2007-03-22 | 朱国庆 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 15 | 519692 | 交银成长 | 1.6213 | 1.8013 | 693,636.00 | 323,264.00 | 2006-10-23 | 周炜炜 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 16 | 100026 | 富国天合 | 0.5715 | 1.9510 | 448,157.00 | 589,706.00 | 2006-11-15 | 周蔚文 | 富国基金管理有限公司 |
| 17 | 100028 | 富国天时B | -- | -- | 351,881.00 | 43,850.30 | 2006-06-05 | 钟智伦 | 富国基金管理有限公司 |
| 18 | 100025 | 富国天时A | -- | -- | 351,881.00 | 43,850.30 | 2006-06-05 | 钟智伦 | 富国基金管理有限公司 |
| 19 | 320004 | 诺安优化收益 | 1.0335 | 1.0831 | 140,540.00 | 77,674.90 | 2006-07-17 | 钟志伟 | 诺安基金管理有限公司 |
| 20 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0610 | 1.0610 | 299,718.00 | 255,612.00 | 2008-03-19 | 钟鸣远 | 易方达基金管理有限公司 |
| 21 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0640 | 1.0640 | 299,718.00 | 255,612.00 | 2008-03-19 | 钟鸣远 | 易方达基金管理有限公司 |
| 22 | 288001 | 中信经典配置 | 1.3527 | 2.3527 | 1,214,940.00 | 116,054.00 | 2004-03-15 | 郑煜 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 23 | 519696 | 交银环球 | 0.9930 | 0.9930 | 50,842.60 | -- | 2008-08-22 | 郑伟辉 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 24 | 519690 | 交银稳健 | 1.2615 | 2.0915 | 701,614.00 | 346,835.00 | 2006-06-14 | 郑拓 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 25 | 560005 | 益民多利 | 1.0283 | 1.0283 | 74,571.30 | -- | 2008-05-21 | 郑可成 | 益民基金管理有限公司 |
| 26 | 560001 | 益民货币 | -- | -- | 171,499.00 | 19,940.20 | 2006-07-17 | 郑可成 | 益民基金管理有限公司 |
| 27 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 1.5650 | 1.5650 | 548,069.00 | 475,437.00 | 2006-09-20 | 赵梓峰、王振州 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 28 | 213003 | 宝盈策略增长 | 0.8615 | 1.0615 | 956,831.00 | 387,225.00 | 2007-01-19 | 赵龙 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 29 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.5470 | 3.4200 | 222,637.00 | 76,752.60 | 2002-05-08 | 张玮 | 国泰基金管理有限公司 |
| 30 | 510880 | 红利ETF | 1.7390 | 1.7390 | 222,299.00 | 169,668.00 | 2006-11-17 | 张娅 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 31 | 050003 | 博时现金 | -- | -- | 628,592.00 | 1,068,170.00 | 2004-01-16 | 张勇 | 博时基金管理有限公司 |
| 32 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.4330 | 1.5530 | 1,410,200.00 | 952,546.00 | 2006-11-24 | 张益驰 | 华夏基金管理有限公司 |
| 33 | 161604 | 融通深证100 | 0.7970 | 1.9670 | 47,768.90 | 745,966.00 | 2003-09-30 | 张野 | 融通基金管理有限公司 |
| 34 | 161607 | 融通巨潮 | 0.6610 | 2.1750 | 51,352.70 | 303,708.00 | 2005-05-12 | 张野 | 融通基金管理有限公司 |
| 35 | 161902 | 万家收益 | 1.0538 | 1.4932 | 219,379.00 | 64,101.00 | 2004-09-28 | 张旭伟 | 天同基金管理有限公司 |
| 36 | 519508 | 万家货币 | -- | -- | 243,740.00 | 89,441.20 | 2006-05-24 | 张旭伟 | 天同基金管理有限公司 |
| 37 | 050002 | 博时裕富 | 0.5540 | 2.5340 | 512,278.00 | 1,642,110.00 | 2003-08-26 | 张晓军 | 博时基金管理有限公司 |
| 38 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.3477 | 2.0577 | 291,298.00 | 463,717.00 | 2006-06-14 | 张晓东 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 39 | 450004 | 富兰克林国海价值 | 0.9255 | 0.9255 | 75,921.10 | -- | 2008-07-03 | 张晓东 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 40 | 519999 | 长信利息收益 | -- | -- | 704,263.00 | 403,932.00 | 2004-03-19 | 张文琍 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 41 | 040008 | 华安优选 | 0.5122 | 2.0485 | 50,000.00 | 2,004,270.00 | 2007-08-02 | 张伟、邓跃辉 | 华安基金管理有限公司 |
| 42 | 395001 | 中海收益 | 1.0670 | 1.0670 | 259,275.00 | 250,402.00 | 2008-04-10 | 张顺太、欧阳凯 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 43 | 160105 | 南方积配 | 0.8697 | 2.2337 | 353,558.00 | 319,763.00 | 2004-10-14 | 张慎平 | 南方基金管理有限公司 |
| 44 | 519029 | 华夏稳增 | 1.1350 | 1.8400 | 50,000.00 | 688,398.00 | 2006-08-09 | 张龙 | 华夏基金管理有限公司 |
| 45 | 519506 | 海富通货币B | -- | -- | 96,451.20 | 663,357.00 | 2005-01-04 | 张丽洁 | 海富通基金管理有限公司 |
| 46 | 519505 | 海富通货币A | -- | -- | 96,451.20 | 663,357.00 | 2005-01-04 | 张丽洁 | 海富通基金管理有限公司 |
| 47 | 320002 | 诺安货币 | -- | -- | 157,360.00 | 66,436.50 | 2004-12-06 | 张乐赛 | 诺安基金管理有限公司 |
| 48 | 180001 | 银华优势企业 | 0.7840 | 2.4040 | 168,228.00 | 558,370.00 | 2002-11-13 | 张继荣 | 银华基金管理有限公司 |
| 49 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0694 | 1.3084 | 420,667.00 | 307,566.00 | 2006-07-20 | 张国强 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 50 | 217005 | 招商先锋 | 0.5587 | 2.5087 | 160,469.00 | 1,262,760.00 | 2004-06-01 | 张冰、涂冰云 | 招商基金管理有限公司 |
| 51 | 217009 | 招商核心价值 | 0.8236 | 0.8236 | 960,797.00 | 767,543.00 | 2007-03-30 | 张冰 | 招商基金管理有限公司 |
| 52 | 161706 | 招商优质成长 | 0.8761 | 2.7864 | 65,340.50 | 583,742.00 | 2005-11-17 | 张冰 | 招商基金管理有限公司 |
| 53 | 090006 | 大成2020 | 0.4560 | 2.2780 | 111,296.00 | 1,794,540.00 | 2006-09-13 | 占冠良 | 大成基金管理有限公司 |
| 54 | 519039 | 长盛同德 | 0.5636 | 1.6150 | 50,000.00 | 1,360,520.00 | 2007-10-25 | 詹凌蔚、侯继雄 | 长盛基金管理有限公司 |
| 55 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 0.7188 | 0.9188 | 833,437.00 | 838,588.00 | 2007-03-08 | 曾昭雄 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 56 | 519993 | 长信增利动态 | 0.6331 | 1.8721 | 58,061.70 | 585,509.00 | 2006-11-09 | 曾芒 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 57 | 240007 | 华宝兴业现金B | -- | -- | 231,444.00 | 102,067.00 | 2005-03-31 | 曾丽琼 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 58 | 240006 | 华宝兴业现金A | -- | -- | 231,444.00 | 102,067.00 | 2005-03-31 | 曾丽琼 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 59 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9830 | 0.9830 | 45,581.20 | -- | 2008-06-04 | 岳爱民、张锋 | 信诚基金管理有限公司 |
| 60 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.0363 | 1.9883 | 258,754.00 | 48,246.50 | 2003-04-16 | 袁野、徐炜哲 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 61 | 121006 | 国投瑞银稳健 | 0.9500 | 0.9500 | 46,902.00 | -- | 2008-06-11 | 袁野 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 62 | 121002 | 国投瑞银景气 | 0.6167 | 2.5857 | 219,584.00 | 469,650.00 | 2004-04-29 | 袁野 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 63 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 0.7850 | 0.9350 | 999,899.00 | 1,303,220.00 | 2007-03-12 | 袁建军 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 64 | 360001 | 光大量化核心 | 0.5772 | 2.5209 | 254,429.00 | 1,563,660.00 | 2004-08-27 | 袁宏隆 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 65 | 420002 | 天弘永利A | 1.0424 | 1.0424 | 68,502.70 | 73,403.50 | 2008-04-18 | 袁方 | 天弘基金管理有限公司 |
| 66 | 420102 | 天弘永利B | 1.0444 | 1.0444 | 68,502.70 | 73,403.50 | 2008-04-18 | 袁方 | 天弘基金管理有限公司 |
| 67 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.4810 | 2.0490 | 123,117.00 | 875,270.00 | 2004-06-18 | 余荣权、程洲 | 国泰基金管理有限公司 |
| 68 | 163503 | 天治核心 | 0.4045 | 1.7993 | 31,349.40 | 801,122.00 | 2006-01-20 | 余明元、吴涛 | 天治基金管理有限公司 |
| 69 | 350005 | 天治创新先锋 | 0.7882 | 0.7882 | 24,849.60 | -- | 2008-05-08 | 余明元、耿广棋 | 天治基金管理有限公司 |
| 70 | 400005 | 东方金账簿 | -- | -- | 48,998.90 | 8,410.50 | 2006-08-02 | 于鑫 | 东方基金管理有限公司 |
| 71 | 100029 | 富国天成 | 0.8157 | 0.8157 | 34,110.80 | -- | 2008-05-28 | 于江勇 | 富国基金管理有限公司 |
| 72 | 360008 | 光大增利A | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 于海颖 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 73 | 360003 | 光大保德信货币 | -- | -- | 143,964.00 | 54,094.70 | 2005-06-09 | 于海颖 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 74 | 360009 | 光大增利C | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 于海颖 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 75 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1722 | 1.4087 | 258,554.00 | 52,497.80 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 76 | 217001 | 招商股票基金 | 0.6056 | 3.2196 | 102,919.00 | 180,295.00 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 77 | 217002 | 招商平衡型基金 | 1.5868 | 2.2018 | 89,897.90 | 15,429.00 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 78 | 202005 | 南方成份精选 | 0.7021 | 0.7021 | 50,000.00 | 1,689,800.00 | 2007-05-14 | 应帅、张慎平 | 南方基金管理有限公司 |
| 79 | 202101 | 南方宝元 | 0.9776 | 2.1976 | 490,266.00 | 234,017.00 | 2002-09-20 | 应帅、高峰、蒋峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 80 | 166001 | 中欧趋势 | 0.7364 | 0.9364 | 687,470.00 | 299,492.00 | 2007-01-29 | 殷觅智、王磊 | 中欧基金管理有限公司 |
| 81 | 270005 | 广发聚丰 | 0.4613 | 2.9146 | 131,586.00 | 3,788,170.00 | 2005-12-23 | 易阳方 | 广发基金管理有限公司 |
| 82 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.5061 | 2.0741 | 40,205.00 | 590,127.00 | 2005-03-08 | 姚刚 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 83 | 160602 | 普天债券A | 1.1360 | 1.2650 | 79,760.40 | 64,412.20 | 2003-07-12 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 84 | 160612 | 鹏华丰收 | 1.0480 | 1.0480 | 210,041.00 | -- | 2008-05-28 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 85 | 160608 | 普天债券B | 1.1140 | 1.2430 | 79,760.40 | 64,412.20 | 2003-07-12 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 86 | 340001 | 兴业可转债混合 | 1.0153 | 2.4813 | 328,240.00 | 186,800.00 | 2004-05-11 | 杨云 | 兴业基金管理有限公司 |
| 87 | 160706 | 嘉实300 | 0.5140 | 2.3820 | 86,712.70 | 3,149,080.00 | 2005-08-29 | 杨宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 88 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.5704 | 0.5704 | 1,138,530.00 | 1,886,460.00 | 2007-08-06 | 杨毅平 | 长城基金管理有限公司 |
| 89 | 377016 | 亚太优势 | 0.4110 | 0.4110 | 2,957,220.00 | 2,984,520.00 | 2007-10-22 | 杨逸枫、张军 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 90 | 050001 | 博时增长 | 0.5450 | 3.0470 | 304,698.00 | 3,044,800.00 | 2002-10-09 | 杨锐、余洋 | 博时基金管理有限公司 |
| 91 | 050007 | 博时平衡配置 | 0.9560 | 2.0170 | 236,476.00 | 309,257.00 | 2006-05-31 | 杨锐、黄健斌 | 博时基金管理有限公司 |
| 92 | 050201 | 博时增长贰号 | 0.5320 | 1.9870 | 169,284.00 | 1,293,040.00 | 2006-09-27 | 杨锐 | 博时基金管理有限公司 |
| 93 | 200006 | 长城消费 | 0.5415 | 1.9815 | 91,551.80 | 658,831.00 | 2006-04-06 | 杨军 | 长城基金管理有限公司 |
| 94 | 481004 | 工银成长 | 1.0760 | 1.0760 | 1,222,940.00 | 497,041.00 | 2006-12-06 | 杨建勋、温震宇 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 95 | 48100Z | 工银瑞信红利 | 0.6571 | 0.6971 | 584,054.00 | -- | 2008-07-18 | 杨建勋 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 96 | 200007 | 长城回报 | 0.4503 | 1.3237 | 141,655.00 | 1,619,590.00 | 2006-08-22 | 杨建华 | 长城基金管理有限公司 |
| 97 | 200002 | 长城久泰 | 0.7676 | 3.6276 | 151,202.00 | 194,979.00 | 2004-05-21 | 杨建华 | 长城基金管理有限公司 |
| 98 | 519019 | 大成景阳 | 0.4520 | 3.4310 | 100,000.00 | 701,747.00 | 2007-12-11 | 杨建华 | 大成基金管理有限公司 |
| 99 | 320003 | 诺安股票 | 0.6885 | 2.5720 | 37,917.70 | 2,605,990.00 | 2005-12-19 | 杨谷 | 诺安基金管理有限公司 |
| 100 | 519110 | 浦银价值 | 0.6020 | 0.6020 | 173,316.00 | 176,665.00 | 2008-04-16 | 杨典 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 101 | 519300 | 大成沪深300 | 0.6728 | 1.9928 | 181,336.00 | 644,315.00 | 2006-04-06 | 杨丹 | 大成基金管理有限公司 |
| 102 | 398031 | 中海蓝筹灵活 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 杨大力 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 103 | 000041 | 华夏全球 | 0.5310 | 0.5310 | 3,005,560.00 | 2,800,550.00 | 2007-10-09 | 杨昌桁、周全 | 华夏基金管理有限公司 |
| 104 | 375010 | 中国优势 | 1.6410 | 4.2610 | 166,930.00 | 377,823.00 | 2004-09-15 | 杨安乐、梁钧 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 105 | 270008 | 广发核心 | 0.9860 | 0.9860 | 124,285.00 | -- | 2008-07-16 | 许雪梅 | 广发基金管理有限公司 |
| 106 | 180003 | 银华道琼斯88 | 0.6540 | 2.4540 | 108,560.00 | 1,304,990.00 | 2004-08-11 | 许翔 | 银华基金管理有限公司 |
| 107 | 519994 | 长信金利趋势 | 0.5498 | 1.6600 | 61,325.50 | 1,325,930.00 | 2006-04-30 | 许万国 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 108 | 420001 | 天弘精选 | 0.4514 | 1.4174 | 33,914.40 | 693,553.00 | 2005-10-08 | 许利明 | 天弘基金管理有限公司 |
| 109 | 162205 | 荷银预算 | 1.2522 | 2.0022 | 54,586.40 | 15,477.00 | 2005-04-05 | 许杰、沈毅 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 110 | 360005 | 光大保德信红利 | 1.4889 | 2.1469 | 53,247.10 | 254,485.00 | 2006-03-24 | 许春茂 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 111 | 582001 | 东吴优信稳健 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 徐嵩 | 东吴基金管理有限公司 |
| 112 | 310308 | 盛利精选 | 0.6521 | 2.2241 | 680,931.00 | 204,041.00 | 2004-04-09 | 徐爽 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 113 | 162006 | 长城久富 | 1.0037 | 2.8845 | 50,000.00 | 365,239.00 | 2007-02-12 | 徐九龙、李硕 | 长城基金管理有限公司 |
| 114 | 560002 | 益民红利成长 | 0.5491 | 1.4510 | 84,759.10 | 299,702.00 | 2006-11-21 | 熊伟 | 益民基金管理有限公司 |
| 115 | 070003 | 嘉实稳健 | 0.7260 | 2.2340 | 103,025.00 | 2,305,160.00 | 2003-07-09 | 忻怡 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 116 | 202801 | 南方全球 | 0.5380 | 0.5380 | 2,999,820.00 | 2,715,720.00 | 2007-09-19 | 谢伟鸿、温亮、李浩东 | 南方基金管理有限公司 |
| 117 | 183001 | 银华全球优选 | 0.7470 | 0.7470 | 41,718.90 | -- | 2008-05-26 | 谢礼文 | 银华基金管理有限公司 |
| 118 | 270004 | 广发货币 | -- | -- | 263,663.00 | 207,624.00 | 2005-05-20 | 谢军 | 广发基金管理有限公司 |
| 119 | 270009 | 广发强债 | 1.0720 | 1.0720 | 482,811.00 | 433,608.00 | 2008-03-27 | 谢军 | 广发基金管理有限公司 |
| 120 | 350002 | 天治品质优选 | 0.5606 | 3.0706 | 121,257.00 | 28,223.90 | 2005-01-12 | 谢京 | 天治基金管理有限公司 |
| 121 | 350001 | 天治财富增长 | 0.6362 | 2.1815 | 95,200.50 | 48,076.20 | 2004-06-29 | 谢京 | 天治基金管理有限公司 |
| 122 | 160805 | 长盛同智基金 | 0.6727 | 2.0139 | 50,000.00 | 436,641.00 | 2007-01-05 | 肖强、丁骏 | 长盛基金管理有限公司 |
| 123 | 080002 | 长盛创新先锋 | 0.9203 | 0.9203 | 84,826.30 | -- | 2008-06-04 | 肖强、邓永明 | 长盛基金管理有限公司 |
| 124 | 110012 | 易方达科汇 | 1.0000 | 1.0000 | 80,000.00 | -- | 2008-10-09 | 伍卫 | 易方达基金管理有限公司 |
| 125 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.1669 | 1.9969 | 1,179,110.00 | 599,676.00 | 2006-06-13 | 吴欣荣 | 易方达基金管理有限公司 |
| 126 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0360 | 1.0360 | 75,709.30 | -- | 2008-05-28 | 吴圣涛、曾刚 | 华富基金管理有限公司 |
| 127 | 410002 | 华富货币 | -- | -- | 85,213.30 | 23,059.50 | 2006-06-21 | 吴圣涛、曾刚 | 华富基金管理有限公司 |
| 128 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0376 | 1.0376 | 75,709.30 | -- | 2008-05-28 | 吴圣涛、曾刚 | 华富基金管理有限公司 |
| 129 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.5004 | 0.7904 | 677,772.00 | 297,439.00 | 2007-03-19 | 吴圣涛 | 华富基金管理有限公司 |
| 130 | 257010 | 德盛小盘 | 0.5800 | 2.7100 | 832,498.00 | 343,650.00 | 2004-04-12 | 吴鹏 | 国联安基金管理有限公司 |
| 131 | 530001 | 建信恒久价值 | 0.7081 | 1.9523 | 620,186.00 | 330,532.00 | 2005-12-01 | 吴剑飞 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 132 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0080 | 1.0822 | 614,626.00 | 216,676.00 | 2006-04-26 | 吴洪坚 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 133 | 070008 | 嘉实货币 | -- | -- | 294,721.00 | 1,243,190.00 | 2005-03-18 | 吴洪坚 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 134 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.6354 | 0.6354 | 999,854.00 | 2,018,170.00 | 2007-06-14 | 吴丰树、任志强 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 135 | 020007 | 国泰货币 | -- | -- | 444,494.00 | 31,870.90 | 2005-06-21 | 翁锡赟 | 国泰基金管理有限公司 |
| 136 | 150015 | 银河银富B | -- | -- | 193,798.00 | 204,316.00 | 2004-12-20 | 位健 | 银河基金管理有限公司 |
| 137 | 150005 | 银河银富A | -- | -- | 193,798.00 | 204,316.00 | 2004-12-20 | 位健 | 银河基金管理有限公司 |
| 138 | 580001 | 东吴嘉禾优势 | 0.5354 | 2.2554 | 102,946.00 | 442,012.00 | 2005-02-01 | 魏立波 | 东吴基金管理有限公司 |
| 139 | 240002 | 宝康灵活配置基金 | 1.0496 | 2.6396 | 106,724.00 | 180,102.00 | 2003-07-15 | 魏东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 140 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 1.4417 | 1.4417 | 611,399.00 | 303,342.00 | 2006-11-07 | 魏东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 141 | 519078 | 汇添富增强收益 | 1.0550 | 1.0550 | 504,998.00 | 439,075.00 | 2008-03-06 | 王珏池、陆文磊 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 142 | 519517 | 汇添富货币B | -- | -- | 410,491.00 | 71,761.60 | 2006-03-23 | 王珏池 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 143 | 519518 | 汇添富货币A | -- | -- | 410,491.00 | 71,761.60 | 2006-03-23 | 王珏池 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 144 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1455 | 1.8155 | 92,508.90 | 149,073.00 | 2003-10-25 | 王茜、刘静 | 长盛基金管理有限公司 |
| 145 | 080011 | 长盛货币 | -- | -- | 360,184.00 | 48,542.10 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 | 长盛基金管理有限公司 |
| 146 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | 1.0040 | 1.0040 | 53,384.60 | -- | 2008-07-30 | 王战强、曾国富 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 147 | 162201 | 合丰成长 | 1.1526 | 2.4326 | 102,163.00 | 79,304.60 | 2003-04-25 | 王勇 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 148 | 000011 | 华夏大盘精选 | 4.5070 | 4.7870 | 192,797.00 | 67,463.40 | 2004-08-11 | 王亚伟 | 华夏基金管理有限公司 |
| 149 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1606 | 1.5606 | 128,759.00 | 711,633.00 | 2003-07-15 | 王旭巍 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 150 | 162605 | 景顺鼎益 | 0.7630 | 2.8630 | 44,562.70 | 1,039,170.00 | 2005-03-16 | 王新艳 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 151 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.6670 | 0.6670 | 1,472,240.00 | 1,684,350.00 | 2007-06-18 | 王新艳 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 152 | 163402 | 兴业趋势 | 0.8272 | 3.9230 | 92,764.50 | 2,040,960.00 | 2005-11-03 | 王晓明、张惠萍 | 兴业基金管理有限公司 |
| 153 | 519089 | 新世纪成长 | 1.0016 | 1.0016 | 27,833.30 | -- | 2008-07-25 | 王卫东、曹名长 | 新世纪基金管理有限公司 |
| 154 | 519017 | 大成成长 | 0.6440 | 1.6960 | 50,000.00 | 400,929.00 | 2007-01-16 | 王维钢 | 大成基金管理有限公司 |
| 155 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.2130 | 3.0830 | 252,091.00 | 98,713.20 | 2004-06-25 | 王鹏辉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 156 | 260109 | 景顺内需增长贰号 | 1.3560 | 1.5360 | 552,827.00 | 240,850.00 | 2006-10-11 | 王鹏辉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 157 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.5120 | 2.1842 | 74,884.60 | 1,225,110.00 | 2004-06-28 | 王鹏 | 泰信基金管理有限公司 |
| 158 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.6550 | 2.4990 | 316,689.00 | 145,841.00 | 2002-09-18 | 王宁 | 长盛基金管理有限公司 |
| 159 | 091005 | 大成货币B | -- | -- | 363,650.00 | 155,916.00 | 2005-06-03 | 王立 | 大成基金管理有限公司 |
| 160 | 090005 | 大成货币A | -- | -- | 363,650.00 | 155,916.00 | 2005-06-03 | 王立 | 大成基金管理有限公司 |
| 161 | 580002 | 东吴价值成长 | 0.9522 | 1.4722 | 214,421.00 | 189,871.00 | 2006-12-15 | 王炯 | 东吴基金管理有限公司 |
| 162 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.6395 | 1.5745 | 507,101.00 | 958,075.00 | 2006-11-16 | 王华 | 银华基金管理有限公司 |
| 163 | 020003 | 国泰金龙精选 | 0.5180 | 2.4390 | 68,434.90 | 74,919.00 | 2003-12-05 | 王航 | 国泰基金管理有限公司 |
| 164 | 590001 | 中邮核心优选 | 0.8122 | 2.0322 | 158,808.00 | 1,229,160.00 | 2006-09-28 | 王海涛 | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 165 | 630001 | 华商领先企业 | 0.6233 | 0.7283 | 303,377.00 | 848,859.00 | 2007-05-15 | 王锋 | 华商基金管理有限公司 |
| 166 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 0.8219 | 0.8219 | 526,564.00 | 303,080.00 | 2007-04-09 | 王春 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 167 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | -- | -- | 125,960.00 | 26,165.00 | 2006-07-07 | 王成 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 168 | 460005 | 友邦价值 | 0.9882 | 0.9882 | 40,630.40 | -- | 2008-07-16 | 汪晖 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 169 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0390 | 1.0390 | 596,923.00 | -- | 2008-06-25 | 汪沛、钟敬棣 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 170 | 530002 | 建信货币 | -- | -- | 766,061.00 | 360,055.00 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 171 | 202301 | 南方现金增利 | -- | -- | 804,985.00 | 856,752.00 | 2004-03-05 | 万晓西 | 南方基金管理有限公司 |
| 172 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9540 | 0.9540 | 19,658.50 | 18,104.40 | 2006-11-02 | 投资管理小组 | 华安基金管理有限公司 |
| 173 | 00003Z | 华夏复兴基金 | 0.6000 | 0.6000 | 499,911.00 | -- | 2008-09-10 | 童汀、孙建冬 | 华夏基金管理有限公司 |
| 174 | 160106 | 南方高增 | 1.0850 | 2.3390 | 127,687.00 | 399,983.00 | 2005-07-13 | 谈建强 | 南方基金管理有限公司 |
| 175 | 202011 | 南方价值 | 0.9500 | 0.9500 | 113,977.00 | -- | 2008-06-18 | 谈建强 | 南方基金管理有限公司 |
| 176 | 160311 | 华夏蓝筹 | 0.8050 | 2.5880 | 50,000.00 | 1,758,110.00 | 2007-04-24 | 谭琦、巩怀志、刘文动 | 华夏基金管理有限公司 |
| 177 | 151002 | 银河收益 | 1.4437 | 1.8237 | 180,225.00 | 42,918.70 | 2003-08-04 | 索峰 | 银河基金管理有限公司 |
| 178 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 3.3717 | 3.4117 | 76,762.00 | 214,041.00 | 2005-10-11 | 孙延群、周晓文 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 179 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 0.7156 | 0.8156 | 988,480.00 | 1,198,130.00 | 2007-04-13 | 孙延群、王孝德 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 180 | 163801 | 中银中国 | 1.0912 | 2.5212 | 106,341.00 | 122,671.00 | 2005-01-04 | 孙庆瑞、吴域 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 181 | 163802 | 中银货币 | -- | -- | 124,887.00 | 130,150.00 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 182 | 002011 | 华夏红利 | 1.9050 | 2.7380 | 77,019.50 | 1,168,450.00 | 2005-06-30 | 孙建冬 | 华夏基金管理有限公司 |
| 183 | 288002 | 中信红利精选 | 1.4385 | 2.8385 | 54,357.90 | 272,446.00 | 2005-11-17 | 孙建波、赵航 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 184 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | -- | -- | 133,207.00 | 12,087.20 | 2006-08-17 | 孙健 | 巨田基金管理有限公司 |
| 185 | 202003 | 南方绩优 | 1.2749 | 1.5749 | 1,247,750.00 | 901,884.00 | 2006-11-16 | 苏彦祝 | 南方基金管理有限公司 |
| 186 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.0020 | 1.0020 | 74,180.00 | -- | 2008-07-08 | 苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 187 | 100022 | 富国天瑞 | 0.4949 | 2.3444 | 163,868.00 | 777,926.00 | 2005-04-05 | 宋小龙 | 富国基金管理有限公司 |
| 188 | 483003 | 工银平衡 | 0.6010 | 1.5230 | 836,991.00 | 1,218,020.00 | 2006-07-13 | 司晓晨、曲丽 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 189 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.4952 | 3.0652 | 223,431.00 | 2,140,650.00 | 2004-06-03 | 施永辉 | 大成基金管理有限公司 |
| 190 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.4744 | 0.4744 | 1,495,660.00 | 3,815,620.00 | 2007-08-17 | 盛军 | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 191 | 162299 | 荷银集利C | 1.0000 | 1.0000 | 229,413.00 | -- | 2008-09-26 | 沈毅、许杰 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 192 | 162210 | 荷银集利A | 1.0000 | 1.0000 | 229,413.00 | -- | 2008-09-26 | 沈毅、许杰 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 193 | 162206 | 荷银货币 | -- | -- | 464,326.00 | 98,519.60 | 2005-11-10 | 沈毅、胡振仓 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 194 | 460003 | 友邦增利B | 1.0463 | 1.0793 | 565,430.00 | 176,108.00 | 2006-04-13 | 沈涛 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 195 | 519519 | 友邦增利A | 1.0486 | 1.0816 | 565,430.00 | 176,108.00 | 2006-04-13 | 沈涛 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 196 | 070011 | 嘉实策略 | 0.7330 | 0.9230 | 4,191,700.00 | 922,755.00 | 2006-12-12 | 邵健 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 197 | 070002 | 嘉实增长 | 2.6300 | 3.1710 | 94,533.50 | 68,261.70 | 2003-07-09 | 邵健 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 198 | 519023 | 海富债券 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 邵佳民 | 海富通基金管理有限公司 |
| 199 | 040005 | 华安宏利 | 1.6742 | 2.0642 | 168,422.00 | 603,236.00 | 2006-09-06 | 尚志民、汪光成 | 华安基金管理有限公司 |
| 200 | 100018 | 富国天利 | 1.2307 | 1.7557 | 229,466.00 | 356,149.00 | 2003-12-02 | 饶刚 | 富国基金管理有限公司 |
| 201 | 003003 | 华夏现金增利 | -- | -- | 642,614.00 | 1,475,240.00 | 2004-04-07 | 曲波 | 华夏基金管理有限公司 |
| 202 | 460002 | 友邦成长 | 0.7720 | 0.7720 | 892,132.00 | 562,341.00 | 2007-05-29 | 秦岭松 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 203 | 161603 | 融通债券 | 1.1710 | 1.3960 | 87,346.30 | 55,391.50 | 2003-09-30 | 乔羽夫 | 融通基金管理有限公司 |
| 204 | 161608 | 融通易支付货币 | -- | -- | 282,322.00 | 20,182.20 | 2006-01-19 | 乔羽夫 | 融通基金管理有限公司 |
| 205 | 151001 | 银河稳健 | 0.6042 | 2.6360 | 118,665.00 | 184,127.00 | 2003-08-04 | 钱睿南、王忠波 | 银河基金管理有限公司 |
| 206 | 360006 | 光大新增长 | 0.7314 | 2.0114 | 40,991.40 | 186,163.00 | 2006-09-14 | 钱钧 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 207 | 090004 | 大成精选增值 | 0.6444 | 2.5449 | 133,645.00 | 379,728.00 | 2004-12-15 | 钱辉 | 大成基金管理有限公司 |
| 208 | 519008 | 汇添富优势 | 1.9294 | 3.4894 | 102,511.00 | 225,109.00 | 2005-08-25 | 庞飒、苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 209 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.5868 | 1.7242 | 493,578.00 | 3,117,810.00 | 2006-08-07 | 庞飒、欧阳沁春、苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 210 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.7011 | 0.7011 | 317,306.00 | 318,706.00 | 2008-04-23 | 庞良永 | 东吴基金管理有限公司 |
| 211 | 110010 | 易方达价值成长 | 0.7742 | 0.8342 | 1,087,490.00 | 2,095,570.00 | 2007-04-02 | 潘峰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 212 | 213008 | 宝盈资源优选 | 0.6949 | 0.7559 | 50,000.00 | 59,747.10 | 2008-04-15 | 欧阳东华 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 213 | 519183 | 万家双引擎 | 1.0092 | 1.0092 | 35,383.60 | -- | 2008-06-27 | 欧庆铃 | 天同基金管理有限公司 |
| 214 | 519180 | 万家180 | 0.4796 | 2.8196 | 192,979.00 | 781,245.00 | 2003-03-15 | 欧庆铃 | 天同基金管理有限公司 |
| 215 | 160910 | 大成创新 | 0.5870 | 1.7980 | 100,000.00 | 1,570,540.00 | 2007-06-12 | 倪明 | 大成基金管理有限公司 |
| 216 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.4564 | 3.6722 | 523,334.00 | 1,375,000.00 | 2004-05-11 | 牟旭东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 217 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.5583 | 1.5033 | 595,923.00 | 1,333,360.00 | 2006-11-21 | 梅律吾 | 诺安基金管理有限公司 |
| 218 | 550005 | 信诚三得益B | 1.0050 | 1.0050 | 199,288.00 | -- | 2008-09-27 | 毛卫文、王国强 | 信诚基金管理有限公司 |
| 219 | 550004 | 信诚三得益A | 1.0050 | 1.0050 | 199,288.00 | -- | 2008-09-27 | 毛卫文、王国强 | 信诚基金管理有限公司 |
| 220 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.0242 | 1.0442 | 47,372.80 | 114,295.00 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 221 | 260103 | 景顺动力平衡 | 0.5807 | 2.8707 | 54,096.30 | 1,087,380.00 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 222 | 260101 | 景顺优选股票 | 0.8126 | 2.7033 | 82,109.20 | 321,488.00 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 223 | 420003 | 天弘价值 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 马志强 | 天弘基金管理有限公司 |
| 224 | 110008 | 易方达债券B | 1.0741 | 1.1107 | 1,145,680.00 | 166,113.00 | 2005-09-19 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 225 | 110006 | 易方达货币A | -- | -- | 362,222.00 | 475,390.00 | 2005-02-02 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 226 | 110007 | 易方达债券A | 1.0712 | 1.1078 | 1,145,680.00 | 166,113.00 | 2005-09-19 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 227 | 110016 | 易方达货币B | -- | -- | 362,222.00 | 475,390.00 | 2005-02-02 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 228 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.8222 | 2.6172 | 348,894.00 | 869,207.00 | 2001-09-28 | 马北雁、冯皓 | 南方基金管理有限公司 |
| 229 | 202002 | 南稳贰号 | 0.7086 | 1.5060 | 525,787.00 | 1,100,120.00 | 2006-07-25 | 马北雁、冯皓 | 南方基金管理有限公司 |
| 230 | 160314 | 华夏行业 | 0.5860 | 2.9240 | 50,000.00 | 1,230,720.00 | 2007-11-22 | 罗泽萍 | 华夏基金管理有限公司 |
| 231 | 519666 | 银河银信B | 1.0405 | 1.1465 | 245,067.00 | 239,300.00 | 2007-03-14 | 陆栋梁 | 银河基金管理有限公司 |
| 232 | 519667 | 银河银信A | 1.0418 | 1.1478 | 245,067.00 | 239,300.00 | 2007-03-14 | 陆栋梁 | 银河基金管理有限公司 |
| 233 | 210002 | 金鹰红利 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 龙苏云 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 234 | 210001 | 金鹰优选 | 0.5038 | 2.0111 | 151,718.00 | 282,225.00 | 2003-06-16 | 龙苏云 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 235 | 070015 | 嘉实多元A | 1.0080 | 1.0080 | 457,978.00 | -- | 2008-09-10 | 刘熹 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 236 | 070016 | 嘉实多元B | 1.0080 | 1.0080 | 457,978.00 | -- | 2008-09-10 | 刘熹 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 237 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1920 | 1.6020 | 58,652.20 | 461,850.00 | 2003-07-09 | 刘熹 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 238 | 510180 | 180ETF | 4.6520 | 4.6970 | 107,282.00 | 17,452.30 | 2006-04-13 | 刘璎、卢赤斌 | 华安基金管理有限公司 |
| 239 | 450005 | 国海强化收益 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 刘怡敏 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 240 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.5854 | 3.0954 | 53,541.00 | 418,085.00 | 2005-11-17 | 刘自强 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 241 | 112002 | 易方达策略二号 | 0.9820 | 2.5170 | 365,711.00 | 597,778.00 | 2006-08-16 | 刘志奇 | 易方达基金管理有限公司 |
| 242 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.6720 | 3.4220 | 203,505.00 | 228,605.00 | 2003-12-09 | 刘志奇 | 易方达基金管理有限公司 |
| 243 | 340007 | 兴业社会责任 | 0.7750 | 0.7750 | 138,870.00 | 144,075.00 | 2008-04-30 | 刘兆洋 | 兴业基金管理有限公司 |
| 244 | 040001 | 华安创新 | 0.5530 | 2.6060 | 500,000.00 | 1,346,100.00 | 2001-09-21 | 刘新勇 | 华安基金管理有限公司 |
| 245 | 070099 | 嘉实优质 | 0.5180 | 1.4140 | 32,037.80 | 824,526.00 | 2007-12-08 | 刘天君 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 246 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.6181 | 2.5937 | 200,191.00 | 481,534.00 | 2002-11-05 | 刘天君 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 247 | 162204 | 荷银精选 | 2.7507 | 2.9207 | 201,703.00 | 111,225.00 | 2004-07-09 | 刘青山 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 248 | 290004 | 泰信优质生活 | 0.7332 | 1.2332 | 159,166.00 | 237,135.00 | 2006-12-15 | 刘强、朱志权 | 泰信基金管理有限公司 |
| 249 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.5990 | 2.8940 | 221,886.00 | 2,210,440.00 | 2002-09-13 | 刘模林、戴春平 | 融通基金管理有限公司 |
| 250 | 161610 | 融通领先成长 | 0.6780 | 1.8230 | 50,000.00 | 559,760.00 | 2007-04-30 | 刘模林、陈文涛 | 融通基金管理有限公司 |
| 251 | 080003 | 长盛积极配置 | 1.0000 | 1.0000 | 136,214.00 | -- | 2008-10-08 | 刘静、吴达 | 长盛基金管理有限公司 |
| 252 | 166002 | 中欧蓝筹 | 0.9864 | 0.9864 | 32,520.90 | -- | 2008-07-25 | 刘杰文 | 中欧基金管理有限公司 |
| 253 | 550002 | 信诚精萃成长 | 0.5537 | 1.3438 | 327,084.00 | 370,360.00 | 2006-11-27 | 刘浩 | 信诚基金管理有限公司 |
| 254 | 200009 | 长城债券 | 1.0380 | 1.0380 | 128,955.00 | -- | 2008-08-27 | 刘海 | 长城基金管理有限公司 |
| 255 | 200003 | 长城货币 | -- | -- | 293,489.00 | 53,593.50 | 2005-05-30 | 刘海 | 长城基金管理有限公司 |
| 256 | 040002 | 华安中国A股 | 0.5540 | 2.1880 | 309,400.00 | 594,124.00 | 2002-11-08 | 刘光华、刘璎、许之彦 | 华安基金管理有限公司 |
| 257 | 040007 | 华安成长 | 0.7063 | 2.0212 | 50,000.00 | 1,249,350.00 | 2007-04-10 | 刘光华 | 华安基金管理有限公司 |
| 258 | 150103 | 银河银泰 | 0.6147 | 3.1547 | 601,322.00 | 437,811.00 | 2004-03-30 | 刘风华、徐小勇 | 银河基金管理有限公司 |
| 259 | 213007 | 宝盈增强收益 | 1.0397 | 1.0397 | 107,378.00 | -- | 2008-05-15 | 刘丰元、陈若劲 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 260 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.5554 | 2.3983 | 144,642.00 | 154,880.00 | 2002-10-08 | 刘丰元 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 261 | 162102 | 金鹰中小盘 | 0.8468 | 1.5268 | 54,604.70 | 14,107.70 | 2004-05-27 | 刘保民、龙苏云 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 262 | 160603 | 普天收益基金 | 0.5050 | 2.9510 | 34,326.10 | 317,359.00 | 2003-07-12 | 林宇坤 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 263 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0790 | 1.3280 | 188,737.00 | 75,558.20 | 2003-12-05 | 林勇 | 国泰基金管理有限公司 |
| 264 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0800 | 1.3290 | 188,737.00 | 75,558.20 | 2003-12-05 | 林勇 | 国泰基金管理有限公司 |
| 265 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0723 | 1.5383 | 143,639.00 | 133,726.00 | 2006-09-27 | 林彤彤 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 266 | 320001 | 诺安平衡 | 0.5572 | 2.8172 | 220,671.00 | 1,277,450.00 | 2004-05-21 | 林健标 | 诺安基金管理有限公司 |
| 267 | 320006 | 诺安灵活配置 | 0.9010 | 0.9010 | 85,729.10 | -- | 2008-05-20 | 林健标 | 诺安基金管理有限公司 |
| 268 | 159901 | 深100ETF | 2.0690 | 2.1890 | 515,774.00 | 132,717.00 | 2006-03-24 | 林飞 | 易方达基金管理有限公司 |
| 269 | 110003 | 易方达50指数 | 0.5968 | 2.4468 | 504,890.00 | 2,407,940.00 | 2004-03-22 | 林飞 | 易方达基金管理有限公司 |
| 270 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础 | 0.4594 | 2.0044 | 185,489.00 | 23,415.00 | 2004-03-26 | 廖京胜 | 巨田基金管理有限公司 |
| 271 | 162208 | 荷银首选 | 0.9301 | 0.9801 | 854,034.00 | 182,984.00 | 2006-12-01 | 梁辉、史博 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 272 | 162207 | 荷银效率 | 0.5495 | 1.3216 | 433,467.00 | 708,615.00 | 2006-05-12 | 梁辉、陈少平 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 273 | 162202 | 合丰周期 | 1.1157 | 2.5907 | 62,713.50 | 45,024.20 | 2003-04-25 | 梁辉 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 274 | 460001 | 友邦盛世 | 0.4859 | 2.1663 | 90,052.00 | 1,344,490.00 | 2005-04-27 | 梁丰、郭楷泽 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 275 | 270007 | 广发大盘 | 0.5549 | 0.5549 | 1,485,170.00 | 1,762,860.00 | 2007-06-13 | 李琛 | 广发基金管理有限公司 |
| 276 | 260108 | 景顺成长 | 0.7780 | 2.1280 | 592,309.00 | 593,840.00 | 2006-06-28 | 李志嘉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 277 | 162209 | 荷银市值 | 0.4671 | 0.4671 | 1,186,870.00 | 1,043,240.00 | 2007-08-03 | 李泽刚、史博 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 278 | 162203 | 合丰稳定 | 0.9525 | 2.4525 | 98,135.50 | 33,636.60 | 2003-04-25 | 李泽刚 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 279 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 0.9870 | 0.9870 | 38,325.60 | -- | 2008-07-04 | 李源海、梅文斌 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 280 | 310318 | 盛利配置 | 0.9575 | 1.6935 | 69,046.20 | 9,677.00 | 2004-11-29 | 李源海 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 281 | 340005 | 兴业货币 | -- | -- | 172,958.00 | 36,002.10 | 2006-04-27 | 李友超 | 兴业基金管理有限公司 |
| 282 | 370010 | 上投货币A | -- | -- | 99,136.10 | 619,517.00 | 2005-04-13 | 李颖 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 283 | 37001B | 上投货币B | -- | -- | 99,136.10 | 619,517.00 | 2005-04-13 | 李颖 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 284 | 398011 | 中海分红增利 | 0.5022 | 1.9022 | 60,340.50 | 395,786.00 | 2005-06-16 | 李延刚、刘文超 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 285 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.5668 | 0.5818 | 1,174,390.00 | 1,725,260.00 | 2007-08-08 | 李旭利、崔海峰 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 286 | 100016 | 富国天源 | 0.7323 | 1.9929 | 461,691.00 | 94,252.40 | 2002-08-16 | 李为冰 | 富国基金管理有限公司 |
| 287 | 200001 | 长城久恒 | 1.1010 | 2.2110 | 128,413.00 | 32,284.00 | 2003-10-31 | 李硕 | 长城基金管理有限公司 |
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