| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 070007 | 嘉实保本 | 1.0000 | 1.8970 | 129,636.00 | 32,037.80 | 2004-12-01 | | 嘉实基金管理有限公司 |
| 2 | 241001 | 华宝兴业海外中国 | 0.9140 | 0.9140 | 46,270.90 | -- | 2008-05-07 | Gabriel Gondard、雷勇 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 3 | 519035 | 富国天博 | 0.7273 | 2.6368 | 50,000.00 | 1,341,180.00 | 2007-04-27 | 毕天宇 | 富国基金管理有限公司 |
| 4 | 540004 | 汇丰晋信2026 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 蔡立辉 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 5 | 481001 | 工银价值 | 0.7856 | 3.2521 | 434,663.00 | 928,467.00 | 2005-08-31 | 曹冠业 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 6 | 486001 | 工银全球 | 0.8980 | 0.8980 | 315,582.00 | -- | 2008-02-14 | 曹冠业、 郝康 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 7 | 660001 | 农银成长 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 曹剑飞 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 8 | 519087 | 新世纪分红 | 0.6000 | 2.1562 | 61,881.80 | 229,050.00 | 2005-09-16 | 曹名长、向朝勇 | 新世纪基金管理有限公司 |
| 9 | 530003 | 建信优选成长 | 0.8821 | 2.3321 | 611,472.00 | 526,188.00 | 2006-09-08 | 曹雄飞、田擎 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 10 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 0.7019 | 2.0338 | 310,679.00 | 902,983.00 | 2006-12-06 | 常永涛 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 11 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 0.7862 | 2.6443 | 66,960.40 | 626,834.00 | 2005-11-10 | 常永涛、梅文斌 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 12 | 050004 | 博时精选股票 | 1.4309 | 2.8209 | 610,259.00 | 1,305,650.00 | 2004-06-22 | 陈丰 | 博时基金管理有限公司 |
| 13 | 100020 | 富国天益价值 | 0.8011 | 3.8124 | 103,372.00 | 1,719,610.00 | 2004-06-15 | 陈戈 | 富国基金管理有限公司 |
| 14 | 519601 | 海富通海外 | 1.0000 | 1.0000 | 50,885.70 | -- | 2008-06-27 | 陈洪 | 海富通基金管理有限公司 |
| 15 | 519011 | 海富通精选 | 0.7461 | 3.3592 | 369,957.00 | 1,227,870.00 | 2003-08-22 | 陈洪、丁俊 | 海富通基金管理有限公司 |
| 16 | 163804 | 中银收益 | 0.7557 | 1.9357 | 241,062.00 | 506,065.00 | 2006-10-11 | 陈军、甘霖 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 17 | 050010 | 博时特许价值 | 0.9720 | 0.9720 | 47,730.30 | -- | 2008-05-28 | 陈亮 | 博时基金管理有限公司 |
| 18 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.7553 | 2.8882 | 397,718.00 | 89,232.00 | 2002-05-24 | 陈鹏 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 19 | 530005 | 建信优化配置 | 0.7695 | 1.3195 | 965,866.00 | 1,581,550.00 | 2007-03-01 | 陈鹏、汪沛 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 20 | 020006 | 国泰金象保本增值 | 1.4260 | 1.4260 | 80,349.00 | 34,799.00 | 2004-11-10 | 陈强 | 国泰基金管理有限公司 |
| 21 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2.7300 | 3.0500 | 903,344.00 | 209,793.00 | 2004-04-01 | 陈勤 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 22 | 090008 | 大成强债A | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 23 | 092002 | 大成债券C | 1.0142 | 1.3142 | 215,278.00 | 123,040.00 | 2003-06-12 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 24 | 091008 | 大成强债B | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 25 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0281 | 1.3281 | 215,278.00 | 123,040.00 | 2003-06-12 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 26 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 1.2911 | 1.3411 | 854,034.00 | 185,140.00 | 2006-12-01 | 陈少平、史博 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 27 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.7170 | 2.3320 | 1,307,370.00 | 682,640.00 | 2004-03-12 | 陈绍胜 | 海富通基金管理有限公司 |
| 28 | 162703 | 广发小盘 | 1.7409 | 3.0509 | 117,544.00 | 678,640.00 | 2005-02-02 | 陈仕德 | 广发基金管理有限公司 |
| 29 | 481008 | 工银蓝筹 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 陈守红 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 30 | 519682 | 交银增利C | 1.0047 | 1.0047 | 1,032,280.00 | -- | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 31 | 519588 | 交银货币A | -- | -- | 474,126.00 | 145,468.00 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 32 | 519589 | 交银货币B | -- | -- | 474,126.00 | 145,468.00 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 33 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0059 | 1.0059 | 1,032,280.00 | -- | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 34 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.3450 | 1.7450 | 336,428.00 | 351,519.00 | 2006-11-15 | 陈晓生、鲁万峰 | 融通基金管理有限公司 |
| 35 | 161605 | 蓝筹成长 | 1.1600 | 2.2900 | 76,607.30 | 345,969.00 | 2003-09-30 | 陈晓生、严菲 | 融通基金管理有限公司 |
| 36 | 163805 | 中银策略 | 0.9537 | 0.9537 | 465,203.00 | -- | 2008-04-03 | 陈志龙、李志磊 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 37 | 163803 | 中银增长 | 0.8288 | 2.5376 | 245,890.00 | 1,584,660.00 | 2006-03-17 | 陈志龙、俞岱曦 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 38 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.1066 | 3.6803 | 115,846.00 | 935,964.00 | 2004-09-09 | 陈志民、何云峰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 39 | 162607 | 景顺资源 | 0.7360 | 2.6970 | 115,523.00 | 1,302,590.00 | 2006-01-26 | 陈晖 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 40 | 160607 | 鹏华价值 | 0.7140 | 2.2410 | 187,675.00 | 1,685,830.00 | 2006-07-18 | 程世杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 41 | 160606 | 鹏华货币A | -- | -- | 335,374.00 | 108,819.00 | 2005-04-12 | 初冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 42 | 160609 | 鹏华货币B | -- | -- | 335,374.00 | 108,819.00 | 2005-04-12 | 初冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 43 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.0000 | 1.0000 | 49,681.90 | -- | 2008-06-25 | 崔海鸿、王鹏 | 泰信基金管理有限公司 |
| 44 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.9121 | 0.9121 | 790,698.00 | 585,173.00 | 2007-04-19 | 戴奇雷、张学东 | 诺德基金管理有限公司 |
| 45 | 070013 | 嘉实精选 | 0.9910 | 0.9910 | 181,082.00 | -- | 2008-05-27 | 党开宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 46 | 519021 | 金鼎价值 | 0.9150 | 1.5600 | 50,000.00 | 698,511.00 | 2007-04-11 | 邓时锋 | 国泰基金管理有限公司 |
| 47 | 160505 | 博时主题 | 1.7120 | 3.1730 | 120,964.00 | 1,136,530.00 | 2005-01-06 | 邓晓峰 | 博时基金管理有限公司 |
| 48 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.8390 | 3.1190 | 113,048.00 | 479,629.00 | 2004-08-24 | 邓跃辉 | 华安基金管理有限公司 |
| 49 | 519015 | 海富通精选贰号 | 1.0020 | 1.0020 | 859,964.00 | 345,662.00 | 2007-04-09 | 丁俊 | 海富通基金管理有限公司 |
| 50 | 340006 | 兴业全球视野 | 2.6676 | 2.6676 | 328,972.00 | 242,161.00 | 2006-09-20 | 董承非 | 兴业基金管理有限公司 |
| 51 | 482002 | 工银货币 | -- | -- | 883,990.00 | 527,758.00 | 2006-03-20 | 杜海涛 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 52 | 485105 | 工银强债A | 1.0948 | 1.1148 | 128,941.00 | 653,662.00 | 2007-05-11 | 杜海涛 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 53 | 485005 | 工银强债B | 1.0895 | 1.1095 | 239,150.00 | 653,662.00 | 2007-05-11 | 杜海涛 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 54 | 400001 | 东方龙混合型基金 | 0.6892 | 2.4507 | 113,073.00 | 182,834.00 | 2004-11-25 | 杜位移、季雷 | 东方基金管理有限公司 |
| 55 | 159902 | 中小板ETF | 1.9800 | 1.9800 | 396,597.00 | 169,368.00 | 2006-06-08 | 方军 | 华夏基金管理有限公司 |
| 56 | 510050 | 50ETF | 2.2680 | 2.7570 | 543,533.00 | 508,657.00 | 2004-12-30 | 方军 | 华夏基金管理有限公司 |
| 57 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.6304 | 2.6304 | 233,981.00 | 255,848.00 | 2006-06-15 | 冯刚 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 58 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0354 | 1.0597 | 74,333.50 | 236,470.00 | 2006-06-15 | 冯俊 | 泰信基金管理有限公司 |
| 59 | 255010 | 德盛稳健 | 1.6250 | 2.2450 | 366,612.00 | 12,743.70 | 2003-08-08 | 冯天戈 | 国联安基金管理有限公司 |
| 60 | 253010 | 德盛安心 | 0.8620 | 1.8570 | 40,905.60 | 18,427.10 | 2005-07-13 | 冯天戈 | 国联安基金管理有限公司 |
| 61 | 270006 | 广发优选 | 1.8252 | 2.1552 | 1,841,800.00 | 863,720.00 | 2006-05-17 | 冯永欢 | 广发基金管理有限公司 |
| 62 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.2877 | 2.9077 | 229,704.00 | 632,867.00 | 2004-07-26 | 冯永欢、许雪梅 | 广发基金管理有限公司 |
| 63 | 400003 | 东方精选混合 | 0.7594 | 2.6484 | 34,575.80 | 923,931.00 | 2006-01-11 | 付勇、于鑫 | 东方基金管理有限公司 |
| 64 | 400007 | 东方策略成长 | 1.0398 | 1.0398 | 32,934.60 | -- | 2008-06-03 | 付勇、于鑫 | 东方基金管理有限公司 |
| 65 | 202102 | 南方多利 | 1.0729 | 1.1010 | 897,711.00 | 176,325.00 | 2006-03-27 | 高峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 66 | 360007 | 光大优势 | 0.6833 | 0.6833 | 990,597.00 | 1,971,600.00 | 2007-08-24 | 高宏华 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 67 | 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 1.4840 | 1.5090 | 251,771.00 | 81,950.50 | 2006-04-28 | 高红兵 | 国泰基金管理有限公司 |
| 68 | 020007 | 国泰货币 | -- | -- | 444,494.00 | 29,503.30 | 2005-06-21 | 高红兵 | 国泰基金管理有限公司 |
| 69 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.0000 | 1.0000 | 318,691.00 | -- | 2008-06-12 | 高红兵、王亚南 | 国泰基金管理有限公司 |
| 70 | 000001 | 华夏成长 | 1.2570 | 2.9380 | 323,683.00 | 763,165.00 | 2001-12-18 | 巩怀志 | 华夏基金管理有限公司 |
| 71 | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.9140 | 0.9140 | 100,000.00 | 1,030,730.00 | 2007-04-25 | 顾少华、张卓、杨靖 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 72 | 550001 | 信诚四季红 | 0.7996 | 1.9606 | 300,632.00 | 598,324.00 | 2006-04-29 | 管华雨、岳爱民 | 信诚基金管理有限公司 |
| 73 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.2870 | 1.3870 | 1,102,270.00 | 846,682.00 | 2007-01-09 | 管文浩 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 74 | 050106 | 博时稳定A | 1.0750 | 1.1130 | 458,020.00 | 283,501.00 | 2005-08-24 | 过钧 | 博时基金管理有限公司 |
| 75 | 050006 | 博时稳定B | 1.0730 | 1.1110 | 458,020.00 | 283,501.00 | 2005-08-24 | 过钧 | 博时基金管理有限公司 |
| 76 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0152 | 1.0152 | 419,555.00 | 419,331.00 | 2008-01-11 | 韩海平 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 77 | 001011 | 华夏希望A | 1.0100 | 1.0100 | 932,269.00 | -- | 2008-03-10 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 78 | 001003 | 华夏债券C | 1.0710 | 1.3810 | 513,279.00 | 694,002.00 | 2002-10-23 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 79 | 001013 | 华夏希望C | 1.0090 | 1.0090 | 932,269.00 | -- | 2008-03-10 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 80 | 001001 | 华夏债券 | 1.0800 | 1.3900 | 513,279.00 | 694,002.00 | 2002-10-23 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 81 | 620001 | 宝石动力保本 | 0.9652 | 0.9652 | 498,927.00 | 426,842.00 | 2007-08-15 | 何旻 | 金元比联基金管理有限公司 |
| 82 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.3433 | 2.5783 | 30,956.90 | 146,350.00 | 2005-09-27 | 何滨 | 巨田基金管理有限公司 |
| 83 | 090001 | 大成价值增长 | 0.6589 | 3.3189 | 260,366.00 | 1,828,350.00 | 2002-11-11 | 何光明 | 大成基金管理有限公司 |
| 84 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.8450 | 0.8950 | 888,480.00 | 503,714.00 | 2007-05-18 | 何江旭 | 国泰基金管理有限公司 |
| 85 | 290001 | 泰信天天收益 | -- | -- | 602,331.00 | 512,661.00 | 2004-02-10 | 何俊春 | 泰信基金管理有限公司 |
| 86 | 110011 | 易方达中小盘 | 1.0002 | 1.0002 | 122,671.00 | -- | 2008-06-19 | 何云峰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 87 | 217203 | 招商债券B | 1.1271 | 1.3636 | 258,554.00 | 59,097.20 | 2003-04-28 | 贺庆、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 88 | 040009 | 华安收益A | 1.0044 | 1.0044 | 313,076.00 | -- | 2008-04-30 | 贺涛 | 华安基金管理有限公司 |
| 89 | 040010 | 华安收益B | 1.0036 | 1.0036 | 313,076.00 | -- | 2008-04-30 | 贺涛 | 华安基金管理有限公司 |
| 90 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.8129 | 1.9129 | 292,192.00 | 57,123.60 | 2006-05-23 | 贺轶 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 91 | 110029 | 易方达科讯 | 0.7225 | 4.1262 | 80,000.00 | 1,319,630.00 | 2007-12-18 | 侯清濯 | 易方达基金管理有限公司 |
| 92 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.4100 | 2.6400 | 467,811.00 | 402,478.00 | 2002-08-23 | 侯清濯 | 易方达基金管理有限公司 |
| 93 | 002021 | 华夏回报二号 | 0.9310 | 2.2190 | 632,708.00 | 946,005.00 | 2006-08-14 | 胡建平、颜正华 | 华夏基金管理有限公司 |
| 94 | 002001 | 华夏回报 | 1.1510 | 3.1630 | 379,689.00 | 1,329,420.00 | 2003-09-05 | 胡建平、颜正华 | 华夏基金管理有限公司 |
| 95 | 217008 | 招商安本增利 | 1.0962 | 1.1962 | 309,766.00 | 376,362.00 | 2006-07-11 | 胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 96 | 519991 | 长信双利优选 | 0.9990 | 0.9990 | 51,103.30 | -- | 2008-06-19 | 胡志宝 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 97 | 519996 | 长信银利精选 | 0.6713 | 2.5913 | 118,253.00 | 455,775.00 | 2005-01-17 | 胡志宝 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 98 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.5870 | 0.8400 | 34,799.00 | 643,757.00 | 2007-11-11 | 黄刚 | 国泰基金管理有限公司 |
| 99 | 450001 | 富兰克林国海收益 | 0.9687 | 1.9787 | 67,165.80 | 144,861.00 | 2005-06-01 | 黄林 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 100 | 040003 | 华安现金富利 | -- | -- | 425,375.00 | 790,874.00 | 2003-12-30 | 黄勤 | 华安基金管理有限公司 |
| 101 | 519100 | 长盛中证100 | 0.8936 | 1.4636 | 403,142.00 | 141,719.00 | 2006-11-22 | 黄瑞庆 | 长盛基金管理有限公司 |
| 102 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.0000 | 1.0000 | 86,086.50 | -- | 2008-06-19 | 黄顺祥、游海 | 招商基金管理有限公司 |
| 103 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.8780 | 1.7630 | 124,897.00 | 295,428.00 | 2006-09-29 | 黄焱 | 国泰基金管理有限公司 |
| 104 | 160605 | 中国50 | 1.4510 | 2.9810 | 244,613.00 | 313,945.00 | 2004-05-12 | 黄鑫 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 105 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0099 | 1.1499 | 607,362.00 | 123,418.00 | 2004-03-02 | 姜永康 | 银华基金管理有限公司 |
| 106 | 180009 | 银华货币B | -- | -- | 59,103.60 | 32,856.30 | 2005-01-31 | 姜永康 | 银华基金管理有限公司 |
| 107 | 180008 | 银华货币A | -- | -- | 59,103.60 | 32,856.30 | 2005-01-31 | 姜永康 | 银华基金管理有限公司 |
| 108 | 485107 | 工银信用添利A | 1.0078 | 1.0078 | 225,721.00 | -- | 2008-04-14 | 江明波 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 109 | 485007 | 工银信用添利B | 1.0068 | 1.0068 | 257,185.00 | -- | 2008-04-14 | 江明波 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 110 | 270001 | 广发聚富 | 1.0938 | 3.4038 | 313,191.00 | 660,028.00 | 2003-12-03 | 江涌 | 广发基金管理有限公司 |
| 111 | 180010 | 银华优质增长 | 1.5205 | 2.7205 | 983,493.00 | 572,737.00 | 2006-06-09 | 蒋伯龙、况群峰 | 银华基金管理有限公司 |
| 112 | 519001 | 银华核心价值 | 1.0360 | 3.5690 | 51,907.00 | 1,391,650.00 | 2005-09-27 | 蒋伯龙、况群峰 | 银华基金管理有限公司 |
| 113 | 202201 | 南方避险增值 | 2.1050 | 2.6490 | 519,298.00 | 225,440.00 | 2003-06-27 | 蒋峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 114 | 202007 | 南方隆元 | 0.6910 | 0.6910 | 50,000.00 | 1,407,890.00 | 2007-11-09 | 蒋朋宸、汪澂 | 南方基金管理有限公司 |
| 115 | 519005 | 海富通股票 | 0.6270 | 2.5760 | 41,961.20 | 792,728.00 | 2005-07-29 | 蒋征 | 海富通基金管理有限公司 |
| 116 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.6910 | 2.1870 | 256,431.00 | 438,125.00 | 2006-05-25 | 蒋征、邵佳民 | 海富通基金管理有限公司 |
| 117 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.7344 | 1.6101 | 80,000.00 | 398,970.00 | 2008-01-10 | 靳奕 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 118 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.0700 | 2.0229 | 149,691.00 | 354,382.00 | 2006-11-15 | 靳奕 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 119 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.8275 | 2.2564 | 60,110.70 | 291,363.00 | 2005-03-02 | 鞠柏辉 | 华富基金管理有限公司 |
| 120 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.1340 | 1.7900 | 221,809.00 | 384,128.00 | 2006-10-19 | 康赛波 | 海富通基金管理有限公司 |
| 121 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.8789 | 2.3189 | 265,868.00 | 1,011,020.00 | 2006-04-19 | 康晓云 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 122 | 519668 | 银河竞争优势成长 | 0.9988 | 0.9988 | 37,024.90 | -- | 2008-05-26 | 李昇 | 银河基金管理有限公司 |
| 123 | 288101 | 中信现金优势 | -- | -- | 243,261.00 | 45,498.00 | 2005-04-20 | 李广云 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 124 | 257020 | 德盛精选 | 0.8520 | 2.6150 | 57,862.70 | 291,678.00 | 2005-12-28 | 李洪波 | 国联安基金管理有限公司 |
| 125 | 257030 | 德盛优势 | 1.0400 | 1.1400 | 446,288.00 | 161,771.00 | 2007-01-24 | 李洪波、陈苏桥 | 国联安基金管理有限公司 |
| 126 | 070012 | 嘉实海外 | 0.6190 | 0.6190 | 2,975,030.00 | 2,940,290.00 | 2007-10-12 | 李凯 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 127 | 519688 | 交银精选 | 0.9424 | 2.9382 | 487,488.00 | 1,048,360.00 | 2005-09-29 | 李立 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 128 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.7430 | 2.7870 | 50,000.00 | 2,782,740.00 | 2007-07-06 | 李培刚、刘彦春 | 博时基金管理有限公司 |
| 129 | 210001 | 金鹰优选 | 0.7013 | 2.3126 | 151,718.00 | 295,320.00 | 2003-06-16 | 李鹏、龙苏云 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 130 | 200001 | 长城久恒 | 1.3150 | 2.4250 | 128,413.00 | 40,756.30 | 2003-10-31 | 李硕 | 长城基金管理有限公司 |
| 131 | 398001 | 中海优质成长 | 0.6464 | 2.4990 | 101,762.00 | 776,913.00 | 2004-09-28 | 李涛、朱晓明 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 132 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9019 | 2.1625 | 461,691.00 | 99,522.10 | 2002-08-16 | 李为冰 | 富国基金管理有限公司 |
| 133 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.7417 | 0.7567 | 1,174,390.00 | 1,754,120.00 | 2007-08-08 | 李旭利 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 134 | 398011 | 中海分红增利 | 0.6792 | 2.0792 | 60,340.50 | 404,414.00 | 2005-06-16 | 李延刚、刘文超 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 135 | 370010 | 上投货币A | -- | -- | 99,136.10 | 641,473.00 | 2005-04-13 | 李颖 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 136 | 37001B | 上投货币B | -- | -- | 99,136.10 | 641,473.00 | 2005-04-13 | 李颖 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 137 | 340005 | 兴业货币 | -- | -- | 172,958.00 | 53,048.80 | 2006-04-27 | 李友超 | 兴业基金管理有限公司 |
| 138 | 310318 | 盛利配置 | 0.9780 | 1.7140 | 69,046.20 | 10,625.00 | 2004-11-29 | 李源海 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 139 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0001 | 1.0001 | 38,325.60 | -- | 2008-07-04 | 李源海、梅文斌 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 140 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.1493 | 2.6493 | 98,135.50 | 36,722.20 | 2003-04-25 | 李泽刚 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 141 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.6366 | 0.6366 | 1,186,870.00 | 1,070,850.00 | 2007-08-03 | 李泽刚、魏延军 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 142 | 260108 | 景顺成长 | 1.0040 | 2.3540 | 592,309.00 | 617,723.00 | 2006-06-28 | 李志嘉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 143 | 270007 | 广发大盘 | 0.7508 | 0.7508 | 1,485,170.00 | 1,834,360.00 | 2007-06-13 | 李琛 | 广发基金管理有限公司 |
| 144 | 460001 | 友邦盛世 | 0.6668 | 2.5987 | 90,052.00 | 1,341,010.00 | 2005-04-27 | 梁丰 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 145 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.7103 | 2.7903 | 102,163.00 | 78,081.50 | 2003-04-25 | 梁辉 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 146 | 162207 | 泰达荷银效率 | 0.7024 | 1.6894 | 433,467.00 | 738,685.00 | 2006-05-12 | 梁辉、 陈少平 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 147 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础 | 0.8580 | 2.4030 | 185,489.00 | 21,488.10 | 2004-03-26 | 廖京胜 | 巨田基金管理有限公司 |
| 148 | 159901 | 深100ETF | 3.1200 | 3.2400 | 515,774.00 | 131,617.00 | 2006-03-24 | 林飞 | 易方达基金管理有限公司 |
| 149 | 110003 | 易方达50指数 | 0.8311 | 2.6811 | 504,890.00 | 2,223,210.00 | 2004-03-22 | 林飞 | 易方达基金管理有限公司 |
| 150 | 320006 | 诺安灵活配置 | 0.9550 | 0.9550 | 85,729.10 | -- | 2008-05-20 | 林健标 | 诺安基金管理有限公司 |
| 151 | 320001 | 诺安平衡 | 0.6769 | 2.9369 | 220,671.00 | 1,319,870.00 | 2004-05-21 | 林健标 | 诺安基金管理有限公司 |
| 152 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.4109 | 1.8769 | 143,639.00 | 81,747.20 | 2006-09-27 | 林彤彤 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 153 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0240 | 1.2730 | 188,737.00 | -- | 2003-12-05 | 林勇 | 国泰基金管理有限公司 |
| 154 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0240 | 1.2730 | 188,737.00 | 56,192.40 | 2003-12-05 | 林勇 | 国泰基金管理有限公司 |
| 155 | 160603 | 普天收益基金 | 0.6590 | 3.1050 | 34,326.10 | 326,281.00 | 2003-07-12 | 林宇坤 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 156 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.1797 | 1.8597 | 54,604.70 | 12,801.30 | 2004-05-27 | 刘保民、龙苏云 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 157 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.7182 | 2.6205 | 144,642.00 | 159,742.00 | 2002-10-08 | 刘丰元 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 158 | 213007 | 宝盈增强收益 | 1.0023 | 1.0023 | 107,378.00 | -- | 2008-05-15 | 刘丰元 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 159 | 150103 | 银河银泰 | 0.7275 | 3.2675 | 601,322.00 | 448,560.00 | 2004-03-30 | 刘风华 | 银河基金管理有限公司 |
| 160 | 040007 | 华安中小盘成长 | 0.9692 | 2.2841 | 50,000.00 | 1,322,750.00 | 2007-04-10 | 刘光华 | 华安基金管理有限公司 |
| 161 | 040002 | 华安中国A股 | 0.8030 | 3.0050 | 309,400.00 | 163,154.00 | 2002-11-08 | 刘光华、刘璎、许之彦 | 华安基金管理有限公司 |
| 162 | 200003 | 长城货币 | -- | -- | 293,489.00 | 92,818.40 | 2005-05-30 | 刘海 | 长城基金管理有限公司 |
| 163 | 550002 | 信诚精萃成长 | 0.7260 | 1.7246 | 327,084.00 | 316,098.00 | 2006-11-27 | 刘浩 | 信诚基金管理有限公司 |
| 164 | 350001 | 天治财富增长 | 0.7015 | 2.2468 | 95,200.50 | 50,173.50 | 2004-06-29 | 刘红兵 | 天治基金管理有限公司 |
| 165 | 166002 | 中欧蓝筹 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 刘杰文 | 中欧基金管理有限公司 |
| 166 | 161610 | 融通领先成长 | 0.9400 | 2.4980 | 50,000.00 | 584,571.00 | 2007-04-30 | 刘模林、陈文涛 | 融通基金管理有限公司 |
| 167 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.7187 | 3.0137 | 221,886.00 | 2,282,470.00 | 2002-09-13 | 刘模林、戴春平 | 融通基金管理有限公司 |
| 168 | 290004 | 泰信优质生活 | 0.9964 | 1.4964 | 159,166.00 | 253,528.00 | 2006-12-15 | 刘强、朱志权 | 泰信基金管理有限公司 |
| 169 | 162204 | 泰达荷银精选 | 3.6095 | 3.7795 | 201,703.00 | 116,161.00 | 2004-07-09 | 刘青山 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 170 | 070099 | 嘉实优质 | 0.6770 | 1.5730 | 32,037.80 | 807,735.00 | 2007-12-08 | 刘天君 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 171 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.7225 | 2.7700 | 200,191.00 | 508,808.00 | 2002-11-05 | 刘天君、刘志强 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 172 | 040001 | 华安创新 | 0.6850 | 3.1740 | 500,000.00 | 1,369,590.00 | 2001-09-21 | 刘新勇 | 华安基金管理有限公司 |
| 173 | 340007 | 兴业社会责任 | 0.9060 | 0.9060 | 138,870.00 | -- | 2008-04-30 | 刘兆洋 | 兴业基金管理有限公司 |
| 174 | 112002 | 易方达策略二号 | 1.2410 | 2.7760 | 365,711.00 | 663,912.00 | 2006-08-16 | 刘志奇 | 易方达基金管理有限公司 |
| 175 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.3870 | 4.1270 | 203,505.00 | 261,622.00 | 2003-12-09 | 刘志奇 | 易方达基金管理有限公司 |
| 176 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.7588 | 3.2688 | 53,541.00 | 436,492.00 | 2005-11-17 | 刘自强 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 177 | 510180 | 180ETF | 6.5790 | 6.6240 | 107,282.00 | 15,562.30 | 2006-04-13 | 刘璎、卢赤斌 | 华安基金管理有限公司 |
| 178 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.1660 | 1.5760 | 58,652.20 | 565,750.00 | 2003-07-09 | 刘熹 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 179 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.6260 | 1.3690 | 49,174.80 | 401,154.00 | 2006-11-30 | 路志刚 | 天同基金管理有限公司 |
| 180 | 161902 | 万家收益 | 1.0094 | 1.4458 | 219,379.00 | 74,572.10 | 2004-09-28 | 路志刚、张旭伟 | 天同基金管理有限公司 |
| 181 | 519667 | 银河银信A | 1.0369 | 1.1259 | 245,067.00 | -- | 2007-03-14 | 陆栋梁 | 银河基金管理有限公司 |
| 182 | 519666 | 银河银信B | 1.0366 | 1.1256 | 245,067.00 | 309,643.00 | 2007-03-14 | 陆栋梁 | 银河基金管理有限公司 |
| 183 | 160314 | 华夏行业 | 0.7500 | 3.5220 | 50,000.00 | 1,311,160.00 | 2007-11-22 | 罗泽萍 | 华夏基金管理有限公司 |
| 184 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0981 | 2.8931 | 348,894.00 | 932,528.00 | 2001-09-28 | 马北雁、冯皓 | 南方基金管理有限公司 |
| 185 | 202002 | 南稳贰号 | 0.9476 | 2.0139 | 525,787.00 | 1,201,340.00 | 2006-07-25 | 马北雁、冯皓 | 南方基金管理有限公司 |
| 186 | 110016 | 易方达货币B | -- | -- | 362,222.00 | 296,694.00 | 2005-02-02 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 187 | 110007 | 易方达债券A | 1.0205 | 1.0571 | 1,145,680.00 | 186,969.00 | 2005-09-19 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 188 | 110006 | 易方达货币A | -- | -- | 362,222.00 | 296,694.00 | 2005-02-02 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 189 | 110008 | 易方达债券B | 1.0224 | 1.0590 | 1,145,680.00 | 186,969.00 | 2005-09-19 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 190 | 260101 | 景顺优选股票 | 1.0264 | 2.9171 | 82,109.20 | 317,949.00 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 191 | 260103 | 景顺动力平衡 | 0.7291 | 3.0191 | 54,096.30 | 1,114,480.00 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 192 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.0242 | 1.0442 | 47,372.80 | 147,631.00 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 193 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.7279 | 1.6729 | 595,923.00 | 1,373,850.00 | 2006-11-21 | 梅律吾 | 诺安基金管理有限公司 |
| 194 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5855 | 3.9684 | 523,334.00 | 1,173,790.00 | 2004-05-11 | 牟旭东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 195 | 519183 | 万家双引擎 | 1.0003 | 1.0003 | 35,383.60 | -- | 2008-06-27 | 欧庆铃 | 天同基金管理有限公司 |
| 196 | 519180 | 万家180 | 0.6760 | 3.0160 | 192,979.00 | 748,680.00 | 2003-03-15 | 欧庆铃 | 天同基金管理有限公司 |
| 197 | 161903 | 万家公用 | 0.6924 | 1.9584 | 30,995.90 | 56,322.70 | 2005-07-15 | 欧庆铃 | 天同基金管理有限公司 |
| 198 | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.0260 | 1.1160 | 50,000.00 | -- | 2008-04-15 | 欧阳东华 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 199 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.1039 | 1.1639 | 1,087,490.00 | 2,227,770.00 | 2007-04-02 | 潘峰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 200 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.8936 | 0.8936 | 317,306.00 | -- | 2008-04-23 | 庞良永 | 东吴基金管理有限公司 |
| 201 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.7338 | 2.1060 | 493,578.00 | 3,254,450.00 | 2006-08-07 | 庞飒、欧阳沁春、苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 202 | 519008 | 汇添富优势 | 2.3509 | 3.9109 | 102,511.00 | 201,934.00 | 2005-08-25 | 庞飒、苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 203 | 090004 | 大成精选增值 | 0.8430 | 2.7435 | 133,645.00 | 305,981.00 | 2004-12-15 | 钱辉 | 大成基金管理有限公司 |
| 204 | 360006 | 光大新增长 | 1.0817 | 2.3617 | 40,991.40 | 171,112.00 | 2006-09-14 | 钱钧 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 205 | 151001 | 银河稳健 | 0.7410 | 2.8241 | 118,665.00 | 192,040.00 | 2003-08-04 | 钱睿南、 王忠波 | 银河基金管理有限公司 |
| 206 | 161608 | 融通易支付货币 | -- | -- | 282,322.00 | 24,228.80 | 2006-01-19 | 乔羽夫 | 融通基金管理有限公司 |
| 207 | 161603 | 融通债券 | 1.1360 | 1.3610 | 87,346.30 | 51,123.60 | 2003-09-30 | 乔羽夫 | 融通基金管理有限公司 |
| 208 | 460002 | 友邦成长 | 0.9502 | 0.9502 | 892,132.00 | 594,642.00 | 2007-05-29 | 秦岭松 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 209 | 003003 | 华夏现金增利 | -- | -- | 642,614.00 | 1,487,810.00 | 2004-04-07 | 曲波 | 华夏基金管理有限公司 |
| 210 | 100018 | 富国天利增长 | 1.1828 | 1.7078 | 229,466.00 | 367,943.00 | 2003-12-02 | 饶刚 | 富国基金管理有限公司 |
| 211 | 040005 | 华安宏利 | 2.2035 | 2.5935 | 168,422.00 | 591,042.00 | 2006-09-06 | 尚志民、汪光成 | 华安基金管理有限公司 |
| 212 | 070011 | 嘉实策略增长 | 0.9680 | 1.1580 | 4,191,700.00 | 918,291.00 | 2006-12-12 | 邵健 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 213 | 070002 | 嘉实理财增长 | 3.3370 | 3.8780 | 94,533.50 | 70,036.70 | 2003-07-09 | 邵健 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 214 | 519519 | 友邦增利A | 1.0194 | 1.0524 | 565,430.00 | 156,180.00 | 2006-04-13 | 沈涛 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 215 | 460003 | 友邦增利B | 1.0180 | 1.0510 | 565,430.00 | 156,180.00 | 2006-04-13 | 沈涛 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 216 | 162206 | 泰达荷银货币 | -- | -- | 464,326.00 | 49,416.10 | 2005-11-10 | 沈毅 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 217 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.6589 | 0.6589 | 1,495,660.00 | 3,901,410.00 | 2007-08-17 | 盛军 | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 218 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6869 | 3.2569 | 223,431.00 | 2,183,370.00 | 2004-06-03 | 施永辉 | 大成基金管理有限公司 |
| 219 | 350004 | 天治天得利 | -- | -- | 109,581.00 | 5,411.55 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 | 天治基金管理有限公司 |
| 220 | 483003 | 工银平衡 | 0.8113 | 1.8989 | 836,991.00 | 1,276,970.00 | 2006-07-13 | 司晓晨、曲丽 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 221 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.6498 | 2.7119 | 163,868.00 | 730,929.00 | 2005-04-05 | 宋小龙 | 富国基金管理有限公司 |
| 222 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.0000 | 1.0000 | 74,180.00 | -- | 2008-07-08 | 苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 223 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.6828 | 1.9828 | 1,247,750.00 | 880,918.00 | 2006-11-16 | 苏彦祝 | 南方基金管理有限公司 |
| 224 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | -- | -- | 133,207.00 | 14,361.50 | 2006-08-17 | 孙健 | 巨田基金管理有限公司 |
| 225 | 288002 | 中信红利精选 | 1.8527 | 3.2527 | 54,357.90 | 300,654.00 | 2005-11-17 | 孙建波、赵航 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 226 | 002011 | 华夏红利 | 2.3980 | 3.2310 | 77,019.50 | 1,114,280.00 | 2005-06-30 | 孙建冬 | 华夏基金管理有限公司 |
| 227 | 163802 | 中银货币 | -- | -- | 124,887.00 | 138,870.00 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 228 | 163801 | 中银中国 | 1.3017 | 2.7317 | 106,341.00 | 112,739.00 | 2005-01-04 | 孙庆瑞、吴域 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 229 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 0.9540 | 1.0540 | 988,480.00 | 1,161,080.00 | 2007-04-13 | 孙延群 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 230 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 4.4948 | 4.5348 | 76,762.00 | 211,057.00 | 2005-10-11 | 孙延群、周晓文 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 231 | 151002 | 银河收益 | 1.5382 | 1.8382 | 180,225.00 | 67,605.20 | 2003-08-04 | 索峰 | 银河基金管理有限公司 |
| 232 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.0400 | 3.1360 | 50,000.00 | 1,887,280.00 | 2007-04-24 | 谭琦、巩怀志、刘文动 | 华夏基金管理有限公司 |
| 233 | 160106 | 南方高增长 | 1.4569 | 2.7109 | 127,687.00 | 398,911.00 | 2005-07-13 | 谈建强 | 南方基金管理有限公司 |
| 234 | 202011 | 南方价值 | 0.9980 | 0.9980 | 113,977.00 | -- | 2008-06-18 | 谈建强 | 南方基金管理有限公司 |
| 235 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9900 | 0.9900 | 19,658.50 | 18,104.40 | 2006-11-02 | 投资管理小组 | 华安基金管理有限公司 |
| 236 | 202301 | 南方现金增利 | -- | -- | 804,985.00 | 792,421.00 | 2004-03-05 | 万晓西 | 南方基金管理有限公司 |
| 237 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0000 | 1.0000 | 596,923.00 | -- | 2008-06-25 | 汪沛 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 238 | 530002 | 建信货币 | -- | -- | 766,061.00 | 416,342.00 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 239 | 460005 | 友邦价值 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 汪晖 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 240 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | -- | -- | 125,960.00 | 62,476.80 | 2006-07-07 | 王成 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 241 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 0.9797 | 0.9797 | 526,564.00 | 332,095.00 | 2007-04-09 | 王春 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 242 | 630001 | 华商领先企业 | 0.9592 | 1.0642 | 303,377.00 | 885,870.00 | 2007-05-15 | 王锋 | 华商基金管理有限公司 |
| 243 | 020003 | 国泰金龙精选 | 0.7090 | 3.0320 | 68,434.90 | 75,635.80 | 2003-12-05 | 王航 | 国泰基金管理有限公司 |
| 244 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.8083 | 1.7433 | 507,101.00 | 1,009,710.00 | 2006-11-16 | 王华 | 银华基金管理有限公司 |
| 245 | 580002 | 东吴价值成长 | 1.6761 | 1.7761 | 214,421.00 | 196,805.00 | 2006-12-15 | 王炯 | 东吴基金管理有限公司 |
| 246 | 090005 | 大成货币A | -- | -- | 363,650.00 | 232,950.00 | 2005-06-03 | 王立 | 大成基金管理有限公司 |
| 247 | 091005 | 大成货币B | -- | -- | 363,650.00 | 232,950.00 | 2005-06-03 | 王立 | 大成基金管理有限公司 |
| 248 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.8050 | 2.6490 | 316,689.00 | 149,087.00 | 2002-09-18 | 王宁 | 长盛基金管理有限公司 |
| 249 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.6330 | 2.4498 | 74,884.60 | 1,273,910.00 | 2004-06-28 | 王鹏 | 泰信基金管理有限公司 |
| 250 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.8490 | 3.7190 | 252,091.00 | 126,825.00 | 2004-06-25 | 王鹏辉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 251 | 260109 | 景顺内需增长贰号 | 1.7450 | 1.9250 | 552,827.00 | 254,329.00 | 2006-10-11 | 王鹏辉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 252 | 160910 | 大成创新 | 0.7690 | 1.9800 | 100,000.00 | 1,630,980.00 | 2007-06-12 | 王维钢、倪明 | 大成基金管理有限公司 |
| 253 | 519089 | 新世纪成长 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 王卫东、曹名长 | 新世纪基金管理有限公司 |
| 254 | 163402 | 兴业趋势 | 0.9861 | 4.5576 | 92,764.50 | 2,053,630.00 | 2005-11-03 | 王晓明、张惠萍 | 兴业基金管理有限公司 |
| 255 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.8330 | 0.8330 | 1,472,240.00 | 1,767,070.00 | 2007-06-18 | 王新艳 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 256 | 162605 | 景顺鼎益 | 0.9680 | 3.0680 | 44,562.70 | 1,052,250.00 | 2005-03-16 | 王新艳 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 257 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1451 | 1.5451 | 128,759.00 | 916,337.00 | 2003-07-15 | 王旭巍 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 258 | 000011 | 华夏大盘精选 | 5.5280 | 5.8080 | 192,797.00 | 76,223.00 | 2004-08-11 | 王亚伟 | 华夏基金管理有限公司 |
| 259 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 王战强、曾国富 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 260 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1393 | 1.8093 | 92,508.90 | 169,505.00 | 2003-10-25 | 王茜 | 长盛基金管理有限公司 |
| 261 | 080011 | 长盛货币 | -- | -- | 360,184.00 | 85,890.40 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 | 长盛基金管理有限公司 |
| 262 | 519518 | 汇添富货币A | -- | -- | 410,491.00 | 151,086.00 | 2006-03-23 | 王珏池 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 263 | 519517 | 汇添富货币B | -- | -- | 410,491.00 | 151,086.00 | 2006-03-23 | 王珏池 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 264 | 519078 | 汇添富增强收益 | 1.0090 | 1.0090 | 504,998.00 | -- | 2008-03-06 | 王珏池、陆文磊 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 265 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2.0023 | 2.0023 | 611,399.00 | 257,000.00 | 2006-11-07 | 魏东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 266 | 240002 | 宝康灵活配置基金 | 1.3549 | 2.9449 | 106,724.00 | 180,278.00 | 2003-07-15 | 魏东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 267 | 580001 | 东吴嘉禾优势 | 0.6481 | 2.3681 | 102,946.00 | 457,533.00 | 2005-02-01 | 魏立波 | 东吴基金管理有限公司 |
| 268 | 162202 | 泰达荷银周期 | 1.4192 | 2.8942 | 62,713.50 | 48,962.70 | 2003-04-25 | 魏延军、梁辉 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 269 | 150015 | 银河银富B | -- | -- | 193,798.00 | 124,472.00 | 2004-12-20 | 位健 | 银河基金管理有限公司 |
| 270 | 150005 | 银河银富A | -- | -- | 193,798.00 | 124,472.00 | 2004-12-20 | 位健 | 银河基金管理有限公司 |
| 271 | 070008 | 嘉实货币 | -- | -- | 294,721.00 | 1,342,130.00 | 2005-03-18 | 吴洪坚 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 272 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0005 | 1.0673 | 614,626.00 | 124,557.00 | 2006-04-26 | 吴洪坚 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 273 | 530001 | 建信恒久价值 | 0.9365 | 2.1807 | 620,186.00 | 326,530.00 | 2005-12-01 | 吴剑飞 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 274 | 257010 | 德盛小盘 | 0.7600 | 2.8900 | 832,498.00 | 353,353.00 | 2004-04-12 | 吴鹏 | 国联安基金管理有限公司 |
| 275 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.7293 | 1.0193 | 677,772.00 | 309,908.00 | 2007-03-19 | 吴圣涛 | 华富基金管理有限公司 |
| 276 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0017 | 1.0017 | 75,709.30 | -- | 2008-05-28 | 吴圣涛、曾刚 | 华富基金管理有限公司 |
| 277 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0021 | 1.0021 | 75,709.30 | -- | 2008-05-28 | 吴圣涛、曾刚 | 华富基金管理有限公司 |
| 278 | 410002 | 华富货币 | -- | -- | 85,213.30 | 49,274.20 | 2006-06-21 | 吴圣涛、曾刚 | 华富基金管理有限公司 |
| 279 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.7433 | 2.3733 | 1,179,110.00 | 527,282.00 | 2006-06-13 | 吴欣荣 | 易方达基金管理有限公司 |
| 280 | 080002 | 长盛创新先锋 | 1.0005 | 1.0005 | 84,826.30 | -- | 2008-06-04 | 肖强、邓永明 | 长盛基金管理有限公司 |
| 281 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 0.8336 | 2.1748 | 50,000.00 | 396,147.00 | 2007-01-05 | 肖强、丁骏 | 长盛基金管理有限公司 |
| 282 | 350002 | 天治品质优选 | 0.7530 | 3.2630 | 121,257.00 | 29,634.30 | 2005-01-12 | 谢京 | 天治基金管理有限公司 |
| 283 | 270004 | 广发货币 | -- | -- | 263,663.00 | 209,571.00 | 2005-05-20 | 谢军 | 广发基金管理有限公司 |
| 284 | 270009 | 广发强债 | 1.0060 | 1.0060 | 482,811.00 | -- | 2008-03-27 | 谢军 | 广发基金管理有限公司 |
| 285 | 183001 | 银华全球核心优选 | 0.9700 | 0.9700 | 41,718.90 | -- | 2008-05-26 | 谢礼文 | 银华基金管理有限公司 |
| 286 | 202801 | 南方全球 | 0.7560 | 0.7560 | 2,999,820.00 | 2,833,750.00 | 2007-09-19 | 谢伟鸿、温亮、李浩东 | 南方基金管理有限公司 |
| 287 | 070003 | 嘉实理财稳健 | 0.9740 | 2.7350 | 103,025.00 | 2,410,070.00 | 2003-07-09 | 忻怡 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 288 | 560002 | 益民红利成长 | 0.7241 | 1.7672 | 84,759.10 | 284,332.00 | 2006-11-21 | 熊伟 | 益民基金管理有限公司 |
| 289 | 162006 | 长城久富核心成长 | 1.2860 | 3.1668 | 50,000.00 | 415,115.00 | 2007-02-12 | 徐九龙、李硕 | 长城基金管理有限公司 |
| 290 |