| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 519696 | 交银环球 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 郑伟辉 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 2 | 091008 | 大成强债B | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 3 | 180013 | 银华领先策略 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 况群峰 | 银华基金管理有限公司 |
| 4 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 王战强、曾国富 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 5 | 200009 | 长城债券 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 刘海 | 长城基金管理有限公司 |
| 6 | 481008 | 工银蓝筹 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 陈守红 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 7 | 090008 | 大成强债A | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 8 | 660001 | 农银成长 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 曹剑飞 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 9 | 620002 | 金元比联成长动力 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 何旻 | 金元比联基金管理有限公司 |
| 10 | 040001 | 华安创新 | 0.6900 | 3.1950 | 500,000.00 | 1,346,100.00 | 2001-09-21 | 刘新勇 | 华安基金管理有限公司 |
| 11 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.1065 | 2.9015 | 348,894.00 | 869,207.00 | 2001-09-28 | 马北雁、冯皓 | 南方基金管理有限公司 |
| 12 | 000001 | 华夏成长 | 1.2800 | 2.9610 | 323,683.00 | 788,743.00 | 2001-12-18 | 巩怀志 | 华夏基金管理有限公司 |
| 13 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.7400 | 3.6130 | 222,637.00 | 76,752.60 | 2002-05-08 | 张玮 | 国泰基金管理有限公司 |
| 14 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.7723 | 2.9498 | 397,718.00 | 91,239.30 | 2002-05-24 | 陈鹏 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 15 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9074 | 2.1680 | 461,691.00 | 94,252.40 | 2002-08-16 | 李为冰 | 富国基金管理有限公司 |
| 16 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.4230 | 2.6530 | 467,811.00 | 368,786.00 | 2002-08-23 | 侯清濯 | 易方达基金管理有限公司 |
| 17 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.7165 | 3.0115 | 221,886.00 | 2,210,440.00 | 2002-09-13 | 刘模林、戴春平 | 融通基金管理有限公司 |
| 18 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.8110 | 2.6550 | 316,689.00 | 145,841.00 | 2002-09-18 | 王宁 | 长盛基金管理有限公司 |
| 19 | 202101 | 南方宝元债券型 | 1.0720 | 2.2920 | 490,266.00 | 234,017.00 | 2002-09-20 | 应帅、高峰、蒋峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 20 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.7155 | 2.6168 | 144,642.00 | 154,880.00 | 2002-10-08 | 刘丰元 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 21 | 050001 | 博时价值增长 | 0.6850 | 3.1870 | 304,698.00 | 3,044,800.00 | 2002-10-09 | 杨锐、余洋 | 博时基金管理有限公司 |
| 22 | 001001 | 华夏债券 | 1.0830 | 1.3930 | 513,279.00 | 774,969.00 | 2002-10-23 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 23 | 001003 | 华夏债券C | 1.0740 | 1.3840 | 513,279.00 | 774,969.00 | 2002-10-23 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 24 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.7370 | 2.7945 | 200,191.00 | 481,534.00 | 2002-11-05 | 刘天君 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 25 | 040002 | 华安中国A股 | 0.8190 | 3.0580 | 309,400.00 | 594,124.00 | 2002-11-08 | 刘光华、刘璎、许之彦 | 华安基金管理有限公司 |
| 26 | 090001 | 大成价值增长 | 0.6666 | 3.3266 | 260,366.00 | 1,782,840.00 | 2002-11-11 | 何光明 | 大成基金管理有限公司 |
| 27 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9740 | 2.5940 | 168,228.00 | 558,370.00 | 2002-11-13 | 张继荣 | 银华基金管理有限公司 |
| 28 | 519180 | 万家180 | 0.6879 | 3.0279 | 192,979.00 | 781,245.00 | 2003-03-15 | 欧庆铃 | 天同基金管理有限公司 |
| 29 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0830 | 2.0350 | 258,754.00 | 48,246.50 | 2003-04-16 | 袁野、徐炜哲 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 30 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.7063 | 2.7863 | 102,163.00 | 79,304.60 | 2003-04-25 | 梁辉 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 31 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.1702 | 2.6702 | 98,135.50 | 33,636.60 | 2003-04-25 | 李泽刚 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 32 | 162202 | 泰达荷银周期 | 1.4029 | 2.8779 | 62,713.50 | 45,024.20 | 2003-04-25 | 魏延军、梁辉 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 33 | 217001 | 招商股票基金 | 0.7752 | 3.3892 | 102,919.00 | 180,295.00 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 34 | 217002 | 招商平衡型基金 | 1.7787 | 2.3937 | 89,897.90 | 15,429.00 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 35 | 217203 | 招商债券B | 1.1299 | 1.3664 | 258,554.00 | 52,497.80 | 2003-04-28 | 贺庆、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 36 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1404 | 1.3769 | 258,554.00 | 52,497.80 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 37 | 092002 | 大成债券C | 1.0158 | 1.3158 | 215,278.00 | 186,075.00 | 2003-06-12 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 38 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0300 | 1.3300 | 215,278.00 | 186,075.00 | 2003-06-12 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 39 | 210001 | 金鹰优选 | 0.6858 | 2.2889 | 151,718.00 | 282,225.00 | 2003-06-16 | 李鹏、龙苏云 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 40 | 202201 | 南方避险增值 | 2.1160 | 2.6600 | 519,298.00 | 214,386.00 | 2003-06-27 | 蒋峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 41 | 070003 | 嘉实理财稳健 | 0.9530 | 2.6930 | 103,025.00 | 2,305,160.00 | 2003-07-09 | 忻怡 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 42 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.1670 | 1.5770 | 58,652.20 | 461,850.00 | 2003-07-09 | 刘熹 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 43 | 070002 | 嘉实理财增长 | 3.3460 | 3.8870 | 94,533.50 | 68,261.70 | 2003-07-09 | 邵健 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 44 | 160602 | 普天债券基金 | 1.1290 | 1.2580 | 79,760.40 | 64,412.20 | 2003-07-12 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 45 | 160603 | 普天收益基金 | 0.6680 | 3.1140 | 34,326.10 | 317,359.00 | 2003-07-12 | 林宇坤 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 46 | 160608 | 普天债券B | 1.1080 | 1.2370 | 79,760.40 | 64,412.20 | 2003-07-12 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 47 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1458 | 1.5458 | 128,759.00 | 711,633.00 | 2003-07-15 | 王旭巍 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 48 | 240002 | 宝康灵活配置基金 | 1.3888 | 2.9788 | 106,724.00 | 180,102.00 | 2003-07-15 | 魏东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 49 | 240001 | 宝康消费品基金 | 1.1596 | 3.4279 | 154,102.00 | 235,469.00 | 2003-07-15 | 闫旭 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 50 | 151002 | 银河收益 | 1.5410 | 1.8410 | 180,225.00 | 42,918.70 | 2003-08-04 | 索峰 | 银河基金管理有限公司 |
| 51 | 151001 | 银河稳健 | 0.7466 | 2.8318 | 118,665.00 | 184,127.00 | 2003-08-04 | 钱睿南、 王忠波 | 银河基金管理有限公司 |
| 52 | 255010 | 德盛稳健 | 1.6080 | 2.2280 | 366,612.00 | 15,102.00 | 2003-08-08 | 冯天戈 | 国联安基金管理有限公司 |
| 53 | 519011 | 海富通精选 | 0.7376 | 3.3311 | 369,957.00 | 1,179,540.00 | 2003-08-22 | 陈洪、丁俊 | 海富通基金管理有限公司 |
| 54 | 050002 | 博时裕富 | 0.8060 | 2.7860 | 512,278.00 | 1,642,110.00 | 2003-08-26 | 张晓军 | 博时基金管理有限公司 |
| 55 | 002001 | 华夏回报 | 1.1600 | 3.1720 | 379,689.00 | 1,431,260.00 | 2003-09-05 | 胡建平、颜正华 | 华夏基金管理有限公司 |
| 56 | 161603 | 融通债券 | 1.1380 | 1.3630 | 87,346.30 | 55,391.50 | 2003-09-30 | 乔羽夫 | 融通基金管理有限公司 |
| 57 | 161604 | 融通100 | 1.1670 | 2.3370 | 47,768.90 | 745,966.00 | 2003-09-30 | 张野 | 融通基金管理有限公司 |
| 58 | 161605 | 蓝筹成长 | 1.1770 | 2.3070 | 76,607.30 | 312,696.00 | 2003-09-30 | 陈晓生、严菲 | 融通基金管理有限公司 |
| 59 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.0242 | 1.0442 | 47,372.80 | 114,295.00 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 60 | 260103 | 景顺动力平衡 | 0.7374 | 3.0274 | 54,096.30 | 1,087,380.00 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 61 | 260101 | 景顺优选股票 | 1.0581 | 2.9488 | 82,109.20 | 321,488.00 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 62 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1458 | 1.8158 | 92,508.90 | 149,073.00 | 2003-10-25 | 王茜 | 长盛基金管理有限公司 |
| 63 | 200001 | 长城久恒 | 1.3510 | 2.4610 | 128,413.00 | 32,284.00 | 2003-10-31 | 李硕 | 长城基金管理有限公司 |
| 64 | 100018 | 富国天利增长 | 1.1863 | 1.7113 | 229,466.00 | 356,149.00 | 2003-12-02 | 饶刚 | 富国基金管理有限公司 |
| 65 | 270001 | 广发聚富 | 1.0955 | 3.4055 | 313,191.00 | 654,291.00 | 2003-12-03 | 江涌 | 广发基金管理有限公司 |
| 66 | 020003 | 国泰金龙精选 | 0.7110 | 3.0380 | 68,434.90 | 74,919.00 | 2003-12-05 | 王航 | 国泰基金管理有限公司 |
| 67 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0280 | 1.2770 | 188,737.00 | 75,558.20 | 2003-12-05 | 林勇 | 国泰基金管理有限公司 |
| 68 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0280 | 1.2770 | 188,737.00 | 75,558.20 | 2003-12-05 | 林勇 | 国泰基金管理有限公司 |
| 69 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.4150 | 4.1550 | 203,505.00 | 228,605.00 | 2003-12-09 | 刘志奇 | 易方达基金管理有限公司 |
| 70 | 040003 | 华安现金富利 | -- | -- | 425,375.00 | 524,204.00 | 2003-12-30 | 黄勤 | 华安基金管理有限公司 |
| 71 | 217004 | 招商现金增值 | -- | -- | 464,453.00 | 499,242.00 | 2004-01-14 | 佘春宁 | 招商基金管理有限公司 |
| 72 | 050003 | 博时现金收益 | -- | -- | 628,592.00 | 1,068,170.00 | 2004-01-16 | 张勇 | 博时基金管理有限公司 |
| 73 | 290001 | 泰信天天收益 | -- | -- | 602,331.00 | 234,521.00 | 2004-02-10 | 何俊春 | 泰信基金管理有限公司 |
| 74 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0119 | 1.1519 | 607,362.00 | 133,394.00 | 2004-03-02 | 姜永康 | 银华基金管理有限公司 |
| 75 | 202301 | 南方现金增利 | -- | -- | 804,985.00 | 856,752.00 | 2004-03-05 | 万晓西 | 南方基金管理有限公司 |
| 76 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.7100 | 2.3250 | 1,307,370.00 | 664,702.00 | 2004-03-12 | 陈绍胜 | 海富通基金管理有限公司 |
| 77 | 288001 | 中信经典配置 | 1.6703 | 2.6703 | 1,214,940.00 | 116,054.00 | 2004-03-15 | 郑煜 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 78 | 519999 | 长信利息收益 | -- | -- | 704,263.00 | 403,932.00 | 2004-03-19 | 张文琍 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 79 | 110003 | 易方达50指数 | 0.8504 | 2.7004 | 504,890.00 | 2,407,940.00 | 2004-03-22 | 林飞 | 易方达基金管理有限公司 |
| 80 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础 | 0.8020 | 2.3470 | 185,489.00 | 23,415.00 | 2004-03-26 | 廖京胜 | 巨田基金管理有限公司 |
| 81 | 150103 | 银河银泰 | 0.7316 | 3.2716 | 601,322.00 | 437,811.00 | 2004-03-30 | 刘风华 | 银河基金管理有限公司 |
| 82 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2.7930 | 3.1130 | 903,344.00 | 204,613.00 | 2004-04-01 | 陈勤 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 83 | 003003 | 华夏现金增利 | -- | -- | 642,614.00 | 1,475,240.00 | 2004-04-07 | 曲波 | 华夏基金管理有限公司 |
| 84 | 310308 | 盛利精选 | 0.8552 | 2.4272 | 680,931.00 | 204,041.00 | 2004-04-09 | 徐爽 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 85 | 257010 | 德盛小盘 | 0.7620 | 2.8920 | 832,498.00 | 343,650.00 | 2004-04-12 | 吴鹏 | 国联安基金管理有限公司 |
| 86 | 161606 | 融通行业景气 | 0.8090 | 2.7490 | 254,702.00 | 524,264.00 | 2004-04-29 | 邹曦 | 融通基金管理有限公司 |
| 87 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.7465 | 2.7155 | 219,584.00 | 469,650.00 | 2004-04-29 | 袁野 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 88 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5901 | 3.9790 | 523,334.00 | 1,375,000.00 | 2004-05-11 | 牟旭东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 89 | 340001 | 兴业可转债混合 | 1.0712 | 2.5372 | 328,240.00 | 186,800.00 | 2004-05-11 | 杨云 | 兴业基金管理有限公司 |
| 90 | 160605 | 中国50 | 1.4800 | 3.0100 | 244,613.00 | 305,867.00 | 2004-05-12 | 黄鑫 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 91 | 200002 | 长城久泰 | 1.1276 | 3.9876 | 151,202.00 | 194,979.00 | 2004-05-21 | 杨建华 | 长城基金管理有限公司 |
| 92 | 320001 | 诺安平衡 | 0.6744 | 2.9344 | 220,671.00 | 1,277,450.00 | 2004-05-21 | 林健标 | 诺安基金管理有限公司 |
| 93 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9416 | 2.6416 | 410,819.00 | 174,170.00 | 2004-05-21 | 许良胜 | 长盛基金管理有限公司 |
| 94 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.1363 | 1.8163 | 54,604.70 | 14,107.70 | 2004-05-27 | 刘保民、龙苏云 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 95 | 217005 | 招商先锋 | 0.7266 | 2.6766 | 160,469.00 | 1,262,760.00 | 2004-06-01 | 张冰、涂冰云 | 招商基金管理有限公司 |
| 96 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6895 | 3.2595 | 223,431.00 | 2,140,650.00 | 2004-06-03 | 施永辉 | 大成基金管理有限公司 |
| 97 | 100020 | 富国天益价值 | 0.8156 | 3.8269 | 103,372.00 | 1,822,220.00 | 2004-06-15 | 陈戈 | 富国基金管理有限公司 |
| 98 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.7320 | 3.0500 | 123,117.00 | 875,270.00 | 2004-06-18 | 余荣权、程洲 | 国泰基金管理有限公司 |
| 99 | 050004 | 博时精选股票 | 1.4442 | 2.8342 | 610,259.00 | 1,186,850.00 | 2004-06-22 | 陈丰 | 博时基金管理有限公司 |
| 100 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.9080 | 3.7780 | 252,091.00 | 98,713.20 | 2004-06-25 | 王鹏辉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 101 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.6347 | 2.4536 | 74,884.60 | 1,225,110.00 | 2004-06-28 | 王鹏 | 泰信基金管理有限公司 |
| 102 | 350001 | 天治财富增长 | 0.7060 | 2.2513 | 95,200.50 | 48,076.20 | 2004-06-29 | 刘红兵 | 天治基金管理有限公司 |
| 103 | 162204 | 泰达荷银精选 | 3.6188 | 3.7888 | 201,703.00 | 111,225.00 | 2004-07-09 | 刘青山 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 104 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.2873 | 2.9073 | 229,704.00 | 684,702.00 | 2004-07-26 | 冯永欢、许雪梅 | 广发基金管理有限公司 |
| 105 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 0.8737 | 2.6737 | 108,560.00 | 1,304,990.00 | 2004-08-11 | 许翔 | 银华基金管理有限公司 |
| 106 | 000011 | 华夏大盘精选 | 5.5930 | 5.8730 | 192,797.00 | 67,463.40 | 2004-08-11 | 王亚伟 | 华夏基金管理有限公司 |
| 107 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.8550 | 3.1350 | 113,048.00 | 478,223.00 | 2004-08-24 | 邓跃辉 | 华安基金管理有限公司 |
| 108 | 360001 | 光大量化核心 | 0.8760 | 2.8197 | 254,429.00 | 1,563,660.00 | 2004-08-27 | 袁宏隆 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 109 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.1141 | 3.6992 | 115,846.00 | 893,002.00 | 2004-09-09 | 陈志民、何云峰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 110 | 375010 | 中国优势 | 2.3871 | 5.0071 | 166,930.00 | 377,823.00 | 2004-09-15 | 杨安乐、梁钧 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 111 | 398001 | 中海优质成长 | 0.6411 | 2.4858 | 101,762.00 | 768,836.00 | 2004-09-28 | 朱晓明 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 112 | 161902 | 万家收益 | 1.0093 | 1.4457 | 219,379.00 | 64,101.00 | 2004-09-28 | 路志刚、张旭伟 | 天同基金管理有限公司 |
| 113 | 160105 | 南方积配 | 1.1200 | 2.4840 | 353,558.00 | 319,763.00 | 2004-10-14 | 张慎平 | 南方基金管理有限公司 |
| 114 | 020006 | 国泰金象保本增值 | 1.4260 | 1.4260 | 80,349.00 | 34,799.00 | 2004-11-10 | 陈强 | 国泰基金管理有限公司 |
| 115 | 400001 | 东方龙混合型基金 | 0.6984 | 2.4599 | 113,073.00 | 198,413.00 | 2004-11-25 | 杜位移、季雷 | 东方基金管理有限公司 |
| 116 | 310318 | 盛利配置 | 0.9790 | 1.7150 | 69,046.20 | 9,677.00 | 2004-11-29 | 李源海 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 117 | 070007 | 嘉实保本 | 1.0000 | 1.8970 | 129,636.00 | 32,037.80 | 2004-12-01 | | 嘉实基金管理有限公司 |
| 118 | 320002 | 诺安货币 | -- | -- | 157,360.00 | 66,436.50 | 2004-12-06 | 张乐赛 | 诺安基金管理有限公司 |
| 119 | 090004 | 大成精选增值 | 0.8511 | 2.7516 | 133,645.00 | 379,728.00 | 2004-12-15 | 钱辉 | 大成基金管理有限公司 |
| 120 | 150015 | 银河银富B | -- | -- | 193,798.00 | 204,316.00 | 2004-12-20 | 位健 | 银河基金管理有限公司 |
| 121 | 150005 | 银河银富A | -- | -- | 193,798.00 | 204,316.00 | 2004-12-20 | 位健 | 银河基金管理有限公司 |
| 122 | 510050 | 50ETF | 2.3360 | 2.8380 | 543,533.00 | 842,857.00 | 2004-12-30 | 方军 | 华夏基金管理有限公司 |
| 123 | 163801 | 中银中国 | 1.3091 | 2.7391 | 106,341.00 | 122,671.00 | 2005-01-04 | 孙庆瑞、吴域 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 124 | 519505 | 海富通货币A | -- | -- | 96,451.20 | 663,357.00 | 2005-01-04 | 张丽洁 | 海富通基金管理有限公司 |
| 125 | 519506 | 海富通货币B | -- | -- | 96,451.20 | 663,357.00 | 2005-01-04 | 张丽洁 | 海富通基金管理有限公司 |
| 126 | 160505 | 博时主题 | 1.7450 | 3.2060 | 120,964.00 | 1,059,040.00 | 2005-01-06 | 邓晓峰 | 博时基金管理有限公司 |
| 127 | 350002 | 天治品质优选 | 0.7558 | 3.2658 | 121,257.00 | 28,223.90 | 2005-01-12 | 谢京 | 天治基金管理有限公司 |
| 128 | 519996 | 长信银利精选 | 0.6787 | 2.5987 | 118,253.00 | 447,065.00 | 2005-01-17 | 胡志宝 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 129 | 180009 | 银华货币B | -- | -- | 59,103.60 | 22,700.20 | 2005-01-31 | 姜永康 | 银华基金管理有限公司 |
| 130 | 180008 | 银华货币A | -- | -- | 59,103.60 | 22,700.20 | 2005-01-31 | 姜永康 | 银华基金管理有限公司 |
| 131 | 580001 | 东吴嘉禾优势 | 0.6524 | 2.3724 | 102,946.00 | 442,012.00 | 2005-02-01 | 魏立波 | 东吴基金管理有限公司 |
| 132 | 162703 | 广发小盘 | 1.7329 | 3.0429 | 117,544.00 | 709,746.00 | 2005-02-02 | 陈仕德 | 广发基金管理有限公司 |
| 133 | 110006 | 易方达货币A | -- | -- | 362,222.00 | 475,390.00 | 2005-02-02 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 134 | 110016 | 易方达货币B | -- | -- | 362,222.00 | 475,390.00 | 2005-02-02 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 135 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.8544 | 2.3057 | 60,110.70 | 277,456.00 | 2005-03-02 | 鞠柏辉 | 华富基金管理有限公司 |
| 136 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.6969 | 2.4049 | 40,205.00 | 590,127.00 | 2005-03-08 | 姚刚 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 137 | 162605 | 景顺鼎益 | 0.9920 | 3.0920 | 44,562.70 | 1,039,170.00 | 2005-03-16 | 王新艳 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 138 | 070008 | 嘉实货币 | -- | -- | 294,721.00 | 1,243,190.00 | 2005-03-18 | 吴洪坚 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 139 | 240006 | 华宝兴业现金A | -- | -- | 231,444.00 | 102,067.00 | 2005-03-31 | 曾丽琼 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 140 | 240007 | 华宝兴业现金B | -- | -- | 231,444.00 | 102,067.00 | 2005-03-31 | 曾丽琼 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 141 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.6704 | 2.7608 | 163,868.00 | 777,926.00 | 2005-04-05 | 宋小龙 | 富国基金管理有限公司 |
| 142 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.2890 | 2.0390 | 54,586.40 | 15,477.00 | 2005-04-05 | 许杰、沈毅 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 143 | 160606 | 鹏华货币A | -- | -- | 335,374.00 | 111,775.00 | 2005-04-12 | 初冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 144 | 160609 | 鹏华货币B | -- | -- | 335,374.00 | 111,775.00 | 2005-04-12 | 初冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 145 | 37001B | 上投货币B | -- | -- | 99,136.10 | 619,517.00 | 2005-04-13 | 李颖 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 146 | 370010 | 上投货币A | -- | -- | 99,136.10 | 619,517.00 | 2005-04-13 | 李颖 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 147 | 288101 | 中信现金优势 | -- | -- | 243,261.00 | 37,654.60 | 2005-04-20 | 李广云 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 148 | 460001 | 友邦盛世 | 0.6703 | 2.6070 | 90,052.00 | 1,344,490.00 | 2005-04-27 | 梁丰 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 149 | 161607 | 融通巨潮 | 0.9430 | 2.4570 | 51,352.70 | 303,708.00 | 2005-05-12 | 张野 | 融通基金管理有限公司 |
| 150 | 270004 | 广发货币 | -- | -- | 263,663.00 | 207,624.00 | 2005-05-20 | 谢军 | 广发基金管理有限公司 |
| 151 | 200003 | 长城货币 | -- | -- | 293,489.00 | 53,593.50 | 2005-05-30 | 刘海 | 长城基金管理有限公司 |
| 152 | 450001 | 富兰克林国海收益 | 0.9651 | 1.9725 | 67,165.80 | 153,187.00 | 2005-06-01 | 黄林 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 153 | 090005 | 大成货币A | -- | -- | 363,650.00 | 155,916.00 | 2005-06-03 | 王立 | 大成基金管理有限公司 |
| 154 | 091005 | 大成货币B | -- | -- | 363,650.00 | 155,916.00 | 2005-06-03 | 王立 | 大成基金管理有限公司 |
| 155 | 163802 | 中银货币 | -- | -- | 124,887.00 | 130,150.00 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 156 | 360003 | 光大保德信货币 | -- | -- | 143,964.00 | 54,094.70 | 2005-06-09 | 于海颖 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 157 | 398011 | 中海分红增利 | 0.6706 | 2.0706 | 60,340.50 | 395,786.00 | 2005-06-16 | 李延刚、刘文超 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 158 | 020007 | 国泰货币 | -- | -- | 444,494.00 | 31,870.90 | 2005-06-21 | 高红兵 | 国泰基金管理有限公司 |
| 159 | 002011 | 华夏红利 | 2.4170 | 3.2500 | 77,019.50 | 1,168,450.00 | 2005-06-30 | 孙建冬 | 华夏基金管理有限公司 |
| 160 | 253010 | 德盛安心 | 0.8540 | 1.8420 | 40,905.60 | 27,335.30 | 2005-07-13 | 冯天戈 | 国联安基金管理有限公司 |
| 161 | 160106 | 南方高增长 | 1.4779 | 2.7319 | 127,687.00 | 399,983.00 | 2005-07-13 | 谈建强 | 南方基金管理有限公司 |
| 162 | 161903 | 万家公用 | 0.6816 | 1.9392 | 30,995.90 | 59,907.90 | 2005-07-15 | 欧庆铃 | 天同基金管理有限公司 |
| 163 | 519005 | 海富通股票 | 0.6320 | 2.5810 | 41,961.20 | 805,731.00 | 2005-07-29 | 蒋征 | 海富通基金管理有限公司 |
| 164 | 050106 | 博时稳定A | 1.0780 | 1.1160 | 458,020.00 | 380,079.00 | 2005-08-24 | 过钧 | 博时基金管理有限公司 |
| 165 | 050006 | 博时稳定B | 1.0750 | 1.1130 | 458,020.00 | 380,079.00 | 2005-08-24 | 过钧 | 博时基金管理有限公司 |
| 166 | 519008 | 汇添富优势 | 2.4020 | 3.9620 | 102,511.00 | 225,109.00 | 2005-08-25 | 庞飒、苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 167 | 160706 | 嘉实300 | 0.7610 | 2.6290 | 86,712.70 | 3,149,080.00 | 2005-08-29 | 杨宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 168 | 481001 | 工银价值 | 0.8002 | 3.3051 | 434,663.00 | 905,446.00 | 2005-08-31 | 曹冠业 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 169 | 519087 | 新世纪分红 | 0.6033 | 2.1615 | 61,881.80 | 221,354.00 | 2005-09-16 | 曹名长、向朝勇 | 新世纪基金管理有限公司 |
| 170 | 110007 | 易方达债券A | 1.0241 | 1.0607 | 1,145,680.00 | 166,113.00 | 2005-09-19 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 171 | 110008 | 易方达债券B | 1.0262 | 1.0628 | 1,145,680.00 | 166,113.00 | 2005-09-19 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 172 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源 | 1.3347 | 2.5697 | 30,956.90 | 135,185.00 | 2005-09-27 | 何滨 | 巨田基金管理有限公司 |
| 173 | 519001 | 银华核心价值 | 1.0460 | 3.6013 | 51,907.00 | 1,285,700.00 | 2005-09-27 | 况群峰 | 银华基金管理有限公司 |
| 174 | 519688 | 交银精选 | 0.9370 | 2.9328 | 487,488.00 | 1,002,430.00 | 2005-09-29 | 李立 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 175 | 420001 | 天弘精选 | 0.5790 | 1.7035 | 33,914.40 | 693,553.00 | 2005-10-08 | 许利明 | 天弘基金管理有限公司 |
| 176 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 4.6192 | 4.6592 | 76,762.00 | 214,041.00 | 2005-10-11 | 孙延群、周晓文 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 177 | 163402 | 兴业趋势 | 0.9991 | 4.6095 | 92,764.50 | 2,040,960.00 | 2005-11-03 | 王晓明、张惠萍 | 兴业基金管理有限公司 |
| 178 | 162206 | 泰达荷银货币 | -- | -- | 464,326.00 | 98,519.60 | 2005-11-10 | 沈毅 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 179 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 0.7859 | 2.6438 | 66,960.40 | 599,180.00 | 2005-11-10 | 常永涛、梅文斌 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 180 | 161005 | 富国天惠 | 1.2274 | 2.7274 | 58,431.30 | 207,747.00 | 2005-11-16 | 朱少醒 | 富国基金管理有限公司 |
| 181 | 288002 | 中信红利精选 | 1.8410 | 3.2410 | 54,357.90 | 272,446.00 | 2005-11-17 | 孙建波、赵航 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 182 | 161706 | 招商优质成长 | 1.2607 | 3.1710 | 65,340.50 | 583,742.00 | 2005-11-17 | 张冰 | 招商基金管理有限公司 |
| 183 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.7718 | 3.2818 | 53,541.00 | 418,085.00 | 2005-11-17 | 刘自强 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 184 | 530001 | 建信恒久价值 | 0.9393 | 2.1835 | 620,186.00 | 330,532.00 | 2005-12-01 | 吴剑飞 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 185 | 080011 | 长盛货币 | -- | -- | 360,184.00 | 48,542.10 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 | 长盛基金管理有限公司 |
| 186 | 320003 | 诺安股票 | 0.8998 | 2.7833 | 37,917.70 | 2,605,990.00 | 2005-12-19 | 杨谷 | 诺安基金管理有限公司 |
| 187 | 270005 | 广发聚丰 | 0.6337 | 3.6951 | 131,586.00 | 3,788,170.00 | 2005-12-23 | 易阳方 | 广发基金管理有限公司 |
| 188 | 257020 | 德盛精选 | 0.8510 | 2.6140 | 57,862.70 | 281,264.00 | 2005-12-28 | 李洪波 | 国联安基金管理有限公司 |
| 189 | 400003 | 东方精选混合 | 0.7591 | 2.6475 | 34,575.80 | 913,596.00 | 2006-01-11 | 付勇、于鑫 | 东方基金管理有限公司 |
| 190 | 161608 | 融通易支付货币 | -- | -- | 282,322.00 | 20,182.20 | 2006-01-19 | 乔羽夫 | 融通基金管理有限公司 |
| 191 | 163503 | 天治核心 | 0.5493 | 2.0818 | 31,349.40 | 801,122.00 | 2006-01-20 | 余明元、吴涛 | 天治基金管理有限公司 |
| 192 | 519589 | 交银货币B | -- | -- | 474,126.00 | 159,853.00 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 193 | 519588 | 交银货币A | -- | -- | 474,126.00 | 159,853.00 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 194 | 162607 | 景顺资源 | 0.7510 | 2.7120 | 115,523.00 | 1,265,650.00 | 2006-01-26 | 陈晖 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 195 | 163803 | 中银增长 | 0.8370 | 2.5585 | 245,890.00 | 1,585,610.00 | 2006-03-17 | 陈志龙、俞岱曦 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 196 | 482002 | 工银货币 | -- | -- | 883,990.00 | 824,347.00 | 2006-03-20 | 杜海涛 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 197 | 519518 | 汇添富货币A | -- | -- | 410,491.00 | 71,761.60 | 2006-03-23 | 王珏池 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 198 | 519517 | 汇添富货币B | -- | -- | 410,491.00 | 71,761.60 | 2006-03-23 | 王珏池 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 199 | 360005 | 光大保德信红利 | 2.2516 | 2.9096 | 53,247.10 | 254,485.00 | 2006-03-24 | 许春茂 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 200 | 159901 | 深100ETF | 3.1040 | 3.2240 | 515,774.00 | 132,717.00 | 2006-03-24 | 林飞 | 易方达基金管理有限公司 |
| 201 | 202102 | 南方多利 | 1.0717 | 1.0998 | 897,711.00 | 137,834.00 | 2006-03-27 | 高峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 202 | 200006 | 长城消费 | 0.7454 | 2.1854 | 91,551.80 | 658,831.00 | 2006-04-06 | 杨军 | 长城基金管理有限公司 |
| 203 | 519300 | 大成沪深300 | 0.9891 | 2.3091 | 181,336.00 | 644,315.00 | 2006-04-06 | 杨丹 | 大成基金管理有限公司 |
| 204 | 510180 | 180ETF | 6.6910 | 6.7360 | 107,282.00 | 17,452.30 | 2006-04-13 | 刘璎、卢赤斌 | 华安基金管理有限公司 |
| 205 | 519519 | 友邦增利A | 1.0230 | 1.0560 | 565,430.00 | 176,108.00 | 2006-04-13 | 沈涛 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 206 | 460003 | 友邦增利B | 1.0215 | 1.0545 | 565,430.00 | 176,108.00 | 2006-04-13 | 沈涛 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 207 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.8825 | 2.3225 | 265,868.00 | 951,401.00 | 2006-04-19 | 康晓云 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 208 | 530002 | 建信货币 | -- | -- | 766,061.00 | 360,055.00 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 209 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0021 | 1.0689 | 614,626.00 | 216,676.00 | 2006-04-26 | 吴洪坚 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 210 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 0.8522 | 2.2814 | 643,574.00 | 588,051.00 | 2006-04-26 | 芮崑、李颖 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 211 | 340005 | 兴业货币 | -- | -- | 172,958.00 | 36,002.10 | 2006-04-27 | 李友超 | 兴业基金管理有限公司 |
| 212 | 020008 | 国泰金鹿保本增值 | 1.4840 | 1.5090 | 251,771.00 | 76,143.10 | 2006-04-28 | 高红兵 | 国泰基金管理有限公司 |
| 213 | 550001 | 信诚四季红 | 0.8020 | 1.9630 | 300,632.00 | 645,514.00 | 2006-04-29 | 管华雨、岳爱民 | 信诚基金管理有限公司 |
| 214 | 519994 | 长信金利趋势 | 0.7320 | 2.1018 | 61,325.50 | 1,325,930.00 | 2006-04-30 | 许万国 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 215 | 162207 | 泰达荷银效率 | 0.7029 | 1.6906 | 433,467.00 | 708,615.00 | 2006-05-12 | 梁辉、 陈少平 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 216 | 270006 | 广发优选 | 1.8430 | 2.1730 | 1,841,800.00 | 732,221.00 | 2006-05-17 | 冯永欢 | 广发基金管理有限公司 |
| 217 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.8121 | 1.9121 | 292,192.00 | 58,725.40 | 2006-05-23 | 贺轶 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 218 | 519508 | 万家货币 | -- | -- | 243,740.00 | 89,441.20 | 2006-05-24 | 张旭伟 | 天同基金管理有限公司 |
| 219 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.6920 | 2.1880 | 256,431.00 | 454,476.00 | 2006-05-25 | 蒋征、邵佳民 | 海富通基金管理有限公司 |
| 220 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.0530 | 2.1140 | 236,476.00 | 309,257.00 | 2006-05-31 | 杨锐、黄健斌 | 博时基金管理有限公司 |
| 221 | 100028 | 富国天时B | -- | -- | 351,881.00 | 43,850.30 | 2006-06-05 | 钟智伦 | 富国基金管理有限公司 |
| 222 | 100025 | 富国天时A | -- | -- | 351,881.00 | 43,850.30 | 2006-06-05 | 钟智伦 | 富国基金管理有限公司 |
| 223 | 159902 | 中小板ETF | 2.0020 | 2.0020 | 396,597.00 | 157,408.00 | 2006-06-08 | 方军 | 华夏基金管理有限公司 |
| 224 | 180010 | 银华优质增长 | 1.5424 | 2.7424 | 983,493.00 | 521,361.00 | 2006-06-09 | 况群峰 | 银华基金管理有限公司 |
| 225 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.7657 | 2.3957 | 1,179,110.00 | 599,676.00 | 2006-06-13 | 吴欣荣 | 易方达基金管理有限公司 |
| 226 | 519690 | 交银稳健 | 1.5990 | 2.4290 | 701,614.00 | 346,835.00 | 2006-06-14 | 郑拓 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 227 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.7813 | 2.4913 | 291,298.00 | 463,717.00 | 2006-06-14 | 张晓东 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 228 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.6980 | 2.6980 | 233,981.00 | 264,549.00 | 2006-06-15 | 冯刚 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 229 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0360 | 1.0603 | 74,333.50 | 151,457.00 | 2006-06-15 | 冯俊 | 泰信基金管理有限公司 |
| 230 | 410002 | 华富货币 | -- | -- | 85,213.30 | 23,059.50 | 2006-06-21 | 吴圣涛、曾刚 | 华富基金管理有限公司 |
| 231 | 260108 | 景顺成长 | 1.0100 | 2.3600 | 592,309.00 | 593,840.00 | 2006-06-28 | 李志嘉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 232 | 350004 | 天治天得利 | -- | -- | 109,581.00 | 11,075.70 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 | 天治基金管理有限公司 |
| 233 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | -- | -- | 125,960.00 | 26,165.00 | 2006-07-07 | 王成 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 234 | 217008 | 招商安本增利 | 1.0998 | 1.1998 | 309,766.00 | 345,958.00 | 2006-07-11 | 胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 235 | 483003 | 工银平衡 | 0.8141 | 1.9039 | 836,991.00 | 1,218,020.00 | 2006-07-13 | 司晓晨、曲丽 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 236 | 320004 | 诺安优化收益 | 1.0309 | 1.0805 | 140,540.00 | 77,674.90 | 2006-07-17 | 钟志伟 | 诺安基金管理有限公司 |
| 237 | 560001 | 益民货币 | -- | -- | 171,499.00 | 19,940.20 | 2006-07-17 | 郑可成 | 益民基金管理有限公司 |
| 238 | 160607 | 鹏华价值 | 0.7240 | 2.2700 | 187,675.00 | 1,699,560.00 | 2006-07-18 | 程世杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 239 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0136 | 1.2316 | 420,667.00 | 307,566.00 | 2006-07-20 | 张国强 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 240 | 070010 | 嘉实主题 | 0.9540 | 2.4620 | 552,286.00 | 799,197.00 | 2006-07-21 | 邹唯 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 241 | 202002 | 南稳贰号 | 0.9588 | 2.0377 | 525,787.00 | 1,100,120.00 | 2006-07-25 | 马北雁、冯皓 | 南方基金管理有限公司 |
| 242 | 400005 | 东方金账簿 | -- | -- | 48,998.90 | 8,410.50 | 2006-08-02 | 于鑫 | 东方基金管理有限公司 |
| 243 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.7456 | 2.1367 | 493,578.00 | 3,117,810.00 | 2006-08-07 | 庞飒、欧阳沁春、苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 244 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.5030 | 2.2080 | 50,000.00 | 688,398.00 | 2006-08-09 | 张龙 | 华夏基金管理有限公司 |
| 245 | 002021 | 华夏回报二号 | 0.9380 | 2.2260 | 632,708.00 | 878,047.00 | 2006-08-14 | 胡建平、颜正华 | 华夏基金管理有限公司 |
| 246 | 112002 | 易方达策略二号 | 1.2490 | 2.7840 | 365,711.00 | 597,778.00 | 2006-08-16 | 刘志奇 | 易方达基金管理有限公司 |
| 247 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | -- | -- | 133,207.00 | 12,087.20 | 2006-08-17 | 孙健 | 巨田基金管理有限公司 |
| 248 | 200007 | 长城安心回报 | 0.6432 | 1.7580 | 141,655.00 | 1,619,590.00 | 2006-08-22 | 杨建华 | 长城基金管理有限公司 |
| 249 | 040005 | 华安宏利 | 2.2238 | 2.6138 | 168,422.00 | 603,236.00 | 2006-09-06 | 尚志民、汪光成 | 华安基金管理有限公司 |
| 250 | 530003 | 建信优选成长 | 0.8788 | 2.3288 | 611,472.00 | 488,163.00 | 2006-09-08 | 曹雄飞、田擎 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 251 | 090006 | 大成财富管理 | 0.6020 | 2.4240 | 111,296.00 | 1,794,540.00 | 2006-09-13 | 占冠良 | 大成基金管理有限公司 |
| 252 | 360006 | 光大新增长 | 1.0895 | 2.3695 | 40,991.40 | 186,163.00 | 2006-09-14 | 钱钧 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 253 | 340006 | 兴业全球视野 | 2.7030 | 2.7030 | 328,972.00 | 298,960.00 | 2006-09-20 | 董承非 | 兴业基金管理有限公司 |
| 254 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 2.1744 | 2.1744 | 548,069.00 | 475,437.00 | 2006-09-20 | 赵梓峰、王振州 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 255 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.6660 | 2.1210 | 169,284.00 | 1,293,040.00 | 2006-09-27 | 杨锐 | 博时基金管理有限公司 |
| 256 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.4371 | 1.9031 | 143,639.00 | 133,726.00 | 2006-09-27 | 林彤彤 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 257 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.1744 | 2.3944 | 158,808.00 | 1,229,160.00 | 2006-09-28 | 许炜 | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 258 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.8920 | 1.7770 | 124,897.00 | 280,744.00 | 2006-09-29 | 黄焱 | 国泰基金管理有限公司 |
| 259 | 163804 | 中银收益 | 0.7568 | 1.9368 | 241,062.00 | 531,322.00 | 2006-10-11 | 陈军、甘霖 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 260 | 260109 | 景顺内需增长贰号 | 1.7760 | 1.9560 | 552,827.00 | 240,850.00 | 2006-10-11 | 王鹏辉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 261 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.0490 | 1.8050 | 221,809.00 | 356,918.00 | 2006-10-19 | 康赛波 | 海富通基金管理有限公司 |
| 262 | 519692 | 交银成长 | 2.0170 | 2.1970 | 693,636.00 | 323,264.00 | 2006-10-23 | 周炜炜 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 263 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9670 | 0.9670 | 19,658.50 | 18,104.40 | 2006-11-02 | 投资管理小组 | 华安基金管理有限公司 |
| 264 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2.0612 | 2.0612 | 611,399.00 | 303,342.00 | 2006-11-07 | 魏东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 265 | 519993 | 长信增利动态策略 | 0.8838 | 2.1228 | 58,061.70 | 585,509.00 | 2006-11-09 | 曾芒 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 266 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.3740 | 1.7740 | 336,428.00 | 364,831.00 | 2006-11-15 | 陈晓生、鲁万峰 | 融通基金管理有限公司 |
| 267 | 100026 | 富国天合稳健 | 0.7498 | 2.1293 | 448,157.00 | 589,706.00 | 2006-11-15 | 周蔚文 | 富国基金管理有限公司 |
| 268 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.0830 | 2.0445 | 149,691.00 | 320,678.00 | 2006-11-15 | 靳奕 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 269 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.8193 | 1.7543 | 507,101.00 | 958,075.00 | 2006-11-16 | 王华 | 银华基金管理有限公司 |
| 270 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.6560 | 1.9560 | 1,247,750.00 | 901,884.00 | 2006-11-16 | 苏彦祝 | 南方基金管理有限公司 |
| 271 | 510880 | 红利ETF | 2.4520 | 2.4520 | 222,299.00 | 169,668.00 | 2006-11-17 | 张娅 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 272 | 560002 | 益民红利成长 | 0.7281 | 1.7744 | 84,759.10 | 299,702.00 | 2006-11-21 | 熊伟 | 益民基金管理有限公司 |
| 273 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.7421 | 1.6871 | 595,923.00 | 1,333,360.00 | 2006-11-21 | 梅律吾 | 诺安基金管理有限公司 |
| 274 | 519100 | 长盛中证100 | 0.9074 | 1.4774 | 403,142.00 | 168,745.00 | 2006-11-22 | 黄瑞庆 | 长盛基金管理有限公司 |
| 275 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.8720 | 1.9920 | 1,410,200.00 | 952,546.00 | 2006-11-24 | 张益驰 | 华夏基金管理有限公司 |
| 276 | 550002 | 信诚精萃成长 | 0.7352 | 1.7450 | 327,084.00 | 370,360.00 | 2006-11-27 | 刘浩 | 信诚基金管理有限公司 |
| 277 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.6234 | 1.3645 | 49,174.80 | 390,877.00 | 2006-11-30 | 路志刚 | 天同基金管理有限公司 |
| 278 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 1.2934 | 1.3434 | 854,034.00 | 182,984.00 | 2006-12-01 | 陈少平、史博 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 279 | 481004 | 工银成长 | 1.4257 | 1.4257 | 1,222,940.00 | 497,041.00 | 2006-12-06 | 杨建勋、温震宇 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 280 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 0.7025 | 2.0344 | 310,679.00 | 873,407.00 | 2006-12-06 | 常永涛 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 281 | 070011 | 嘉实策略增长 | 0.9760 | 1.1660 | 4,191,700.00 | 922,755.00 | 2006-12-12 | 邵健 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 282 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.0042 | 1.5042 | 159,166.00 | 237,135.00 | 2006-12-15 | 刘强、朱志权 | 泰信基金管理有限公司 |
| 283 | 580002 | 东吴价值成长 | 1.2742 | 1.7942 | 214,421.00 | 189,871.00 | 2006-12-15 | 王炯 | 东吴基金管理有限公司 |
| 284 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 0.8445 | 2.1857 | 50,000.00 | 436,641.00 | 2007-01-05 | 肖强、丁骏 | 长盛基金管理有限公司 |
| 285 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.2910 | 1.3910 | 1,102,270.00 | 833,552.00 | 2007-01-09 | 管文浩 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 286 | 519017 | 大成成长 | 0.8740 | 1.9260 | 50,000.00 | 400,929.00 | 2007-01-16 | 周一烽 | 大成基金管理有限公司 |
| 287 | 213003 | 宝盈策略增长 | 1.0845 |
