| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 519588 | 交银货币A | -- | -- | 474,126.00 | 159,853.00 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 2 | 091008 | 大成强债B | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 3 | 090008 | 大成强债A | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 4 | 481008 | 工银蓝筹 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 陈守红 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 5 | 091005 | 大成货币B | -- | -- | 363,650.00 | 155,916.00 | 2005-06-03 | 王立 | 大成基金管理有限公司 |
| 6 | 200009 | 长城债券 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 刘海 | 长城基金管理有限公司 |
| 7 | 100028 | 富国天时B | -- | -- | 351,881.00 | 43,850.30 | 2006-06-05 | 钟智伦 | 富国基金管理有限公司 |
| 8 | 200003 | 长城货币 | -- | -- | 293,489.00 | 53,593.50 | 2005-05-30 | 刘海 | 长城基金管理有限公司 |
| 9 | 100025 | 富国天时A | -- | -- | 351,881.00 | 43,850.30 | 2006-06-05 | 钟智伦 | 富国基金管理有限公司 |
| 10 | 090005 | 大成货币A | -- | -- | 363,650.00 | 155,916.00 | 2005-06-03 | 王立 | 大成基金管理有限公司 |
| 11 | 202301 | 南方现金增利 | -- | -- | 804,985.00 | 856,752.00 | 2004-03-05 | 万晓西 | 南方基金管理有限公司 |
| 12 | 519506 | 海富通货币B | -- | -- | 96,451.20 | 663,357.00 | 2005-01-04 | 张丽洁 | 海富通基金管理有限公司 |
| 13 | 240006 | 华宝兴业现金A | -- | -- | 231,444.00 | 102,067.00 | 2005-03-31 | 曾丽琼 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 14 | 240007 | 华宝兴业现金B | -- | -- | 231,444.00 | 102,067.00 | 2005-03-31 | 曾丽琼 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 15 | 519508 | 万家货币 | -- | -- | 243,740.00 | 89,441.20 | 2006-05-24 | 张旭伟 | 天同基金管理有限公司 |
| 16 | 217004 | 招商现金增值 | -- | -- | 464,453.00 | 499,242.00 | 2004-01-14 | 佘春宁 | 招商基金管理有限公司 |
| 17 | 080011 | 长盛货币 | -- | -- | 360,184.00 | 48,542.10 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 | 长盛基金管理有限公司 |
| 18 | 519518 | 汇添富货币A | -- | -- | 410,491.00 | 71,761.60 | 2006-03-23 | 王珏池 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 19 | 519517 | 汇添富货币B | -- | -- | 410,491.00 | 71,761.60 | 2006-03-23 | 王珏池 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 20 | 519589 | 交银货币B | -- | -- | 474,126.00 | 159,853.00 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 21 | 180013 | 银华领先策略 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 况群峰 | 银华基金管理有限公司 |
| 22 | 519999 | 长信利息收益 | -- | -- | 704,263.00 | 403,932.00 | 2004-03-19 | 张文琍 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 23 | 161608 | 融通易支付货币 | -- | -- | 282,322.00 | 20,182.20 | 2006-01-19 | 乔羽夫 | 融通基金管理有限公司 |
| 24 | 482002 | 工银货币 | -- | -- | 883,990.00 | 824,347.00 | 2006-03-20 | 杜海涛 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 25 | 530002 | 建信货币 | -- | -- | 766,061.00 | 360,055.00 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 26 | 160609 | 鹏华货币B | -- | -- | 335,374.00 | 111,775.00 | 2005-04-12 | 初冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 27 | 150015 | 银河银富B | -- | -- | 193,798.00 | 204,316.00 | 2004-12-20 | 位健 | 银河基金管理有限公司 |
| 28 | 150005 | 银河银富A | -- | -- | 193,798.00 | 204,316.00 | 2004-12-20 | 位健 | 银河基金管理有限公司 |
| 29 | 160606 | 鹏华货币A | -- | -- | 335,374.00 | 111,775.00 | 2005-04-12 | 初冬 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 30 | 519696 | 交银环球 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 郑伟辉 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 31 | 162206 | 泰达荷银货币 | -- | -- | 464,326.00 | 98,519.60 | 2005-11-10 | 沈毅 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 32 | 166002 | 中欧蓝筹 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 刘杰文 | 中欧基金管理有限公司 |
| 33 | 180008 | 银华货币A | -- | -- | 59,103.60 | 22,700.20 | 2005-01-31 | 姜永康 | 银华基金管理有限公司 |
| 34 | 180009 | 银华货币B | -- | -- | 59,103.60 | 22,700.20 | 2005-01-31 | 姜永康 | 银华基金管理有限公司 |
| 35 | 110006 | 易方达货币A | -- | -- | 362,222.00 | 475,390.00 | 2005-02-02 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 36 | 163802 | 中银货币 | -- | -- | 124,887.00 | 130,150.00 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 37 | 110016 | 易方达货币B | -- | -- | 362,222.00 | 475,390.00 | 2005-02-02 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 38 | 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | -- | -- | 133,207.00 | 12,087.20 | 2006-08-17 | 孙健 | 巨田基金管理有限公司 |
| 39 | 560001 | 益民货币 | -- | -- | 171,499.00 | 19,940.20 | 2006-07-17 | 郑可成 | 益民基金管理有限公司 |
| 40 | 519505 | 海富通货币A | -- | -- | 96,451.20 | 663,357.00 | 2005-01-04 | 张丽洁 | 海富通基金管理有限公司 |
| 41 | 070008 | 嘉实货币 | -- | -- | 294,721.00 | 1,243,190.00 | 2005-03-18 | 吴洪坚 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 42 | 290001 | 泰信天天收益 | -- | -- | 602,331.00 | 234,521.00 | 2004-02-10 | 何俊春 | 泰信基金管理有限公司 |
| 43 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | -- | -- | 125,960.00 | 26,165.00 | 2006-07-07 | 王成 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 44 | 003003 | 华夏现金增利 | -- | -- | 642,614.00 | 1,475,240.00 | 2004-04-07 | 曲波 | 华夏基金管理有限公司 |
| 45 | 370010 | 上投货币A | -- | -- | 99,136.10 | 619,517.00 | 2005-04-13 | 李颖 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 46 | 400005 | 东方金账簿 | -- | -- | 48,998.90 | 8,410.50 | 2006-08-02 | 于鑫 | 东方基金管理有限公司 |
| 47 | 288101 | 中信现金优势 | -- | -- | 243,261.00 | 37,654.60 | 2005-04-20 | 李广云 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 48 | 040003 | 华安现金富利 | -- | -- | 425,375.00 | 524,204.00 | 2003-12-30 | 黄勤 | 华安基金管理有限公司 |
| 49 | 320002 | 诺安货币 | -- | -- | 157,360.00 | 66,436.50 | 2004-12-06 | 张乐赛 | 诺安基金管理有限公司 |
| 50 | 020007 | 国泰货币 | -- | -- | 444,494.00 | 31,870.90 | 2005-06-21 | 高红兵 | 国泰基金管理有限公司 |
| 51 | 37001B | 上投货币B | -- | -- | 99,136.10 | 619,517.00 | 2005-04-13 | 李颖 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 52 | 610002 | 信达澳银灵活配置 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 王战强、曾国富 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 53 | 360003 | 光大保德信货币 | -- | -- | 143,964.00 | 54,094.70 | 2005-06-09 | 于海颖 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 54 | 340005 | 兴业货币 | -- | -- | 172,958.00 | 36,002.10 | 2006-04-27 | 李友超 | 兴业基金管理有限公司 |
| 55 | 350004 | 天治天得利 | -- | -- | 109,581.00 | 11,075.70 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 | 天治基金管理有限公司 |
| 56 | 410002 | 华富货币 | -- | -- | 85,213.30 | 23,059.50 | 2006-06-21 | 吴圣涛、曾刚 | 华富基金管理有限公司 |
| 57 | 620002 | 金元比联成长动力 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 何旻 | 金元比联基金管理有限公司 |
| 58 | 519089 | 新世纪成长 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 王卫东、曹名长 | 新世纪基金管理有限公司 |
| 59 | 270004 | 广发货币 | -- | -- | 263,663.00 | 207,624.00 | 2005-05-20 | 谢军 | 广发基金管理有限公司 |
| 60 | 660001 | 农银成长 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 曹剑飞 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 61 | 050003 | 博时现金收益 | -- | -- | 628,592.00 | 1,068,170.00 | 2004-01-16 | 张勇 | 博时基金管理有限公司 |
| 62 | 163503 | 天治核心 | 0.5465 | 2.0764 | 31,349.40 | 801,122.00 | 2006-01-20 | 余明元、吴涛 | 天治基金管理有限公司 |
| 63 | 420001 | 天弘精选 | 0.5697 | 1.6827 | 33,914.40 | 693,553.00 | 2005-10-08 | 许利明 | 天弘基金管理有限公司 |
| 64 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.5816 | 3.9595 | 523,334.00 | 1,375,000.00 | 2004-05-11 | 牟旭东 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 65 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.5840 | 0.8360 | 34,799.00 | 670,813.00 | 2007-11-11 | 黄刚 | 国泰基金管理有限公司 |
| 66 | 090006 | 大成财富管理 | 0.5940 | 2.4160 | 111,296.00 | 1,794,540.00 | 2006-09-13 | 占冠良 | 大成基金管理有限公司 |
| 67 | 519087 | 新世纪分红 | 0.5947 | 2.1476 | 61,881.80 | 221,354.00 | 2005-09-16 | 曹名长、向朝勇 | 新世纪基金管理有限公司 |
| 68 | 519019 | 大成景阳 | 0.6100 | 3.5890 | 100,000.00 | 701,747.00 | 2007-12-11 | 杨建华 | 大成基金管理有限公司 |
| 69 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.6147 | 1.3493 | 49,174.80 | 390,877.00 | 2006-11-30 | 路志刚 | 天同基金管理有限公司 |
| 70 | 377016 | 亚太优势 | 0.6170 | 0.6170 | 2,957,220.00 | 2,984,520.00 | 2007-10-22 | 杨逸枫、张军 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 71 | 519005 | 海富通股票 | 0.6200 | 2.5690 | 41,961.20 | 805,731.00 | 2005-07-29 | 蒋征 | 海富通基金管理有限公司 |
| 72 | 270005 | 广发聚丰 | 0.6210 | 3.6376 | 131,586.00 | 3,788,170.00 | 2005-12-23 | 易阳方 | 广发基金管理有限公司 |
| 73 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.6286 | 2.4402 | 74,884.60 | 1,225,110.00 | 2004-06-28 | 王鹏 | 泰信基金管理有限公司 |
| 74 | 200007 | 长城安心回报 | 0.6313 | 1.7312 | 141,655.00 | 1,619,590.00 | 2006-08-22 | 杨建华 | 长城基金管理有限公司 |
| 75 | 070012 | 嘉实海外 | 0.6320 | 0.6320 | 2,975,030.00 | 2,798,220.00 | 2007-10-12 | 李凯 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 76 | 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.6326 | 0.6326 | 1,186,870.00 | 1,043,240.00 | 2007-08-03 | 李泽刚、魏延军 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 77 | 398001 | 中海优质成长 | 0.6359 | 2.4728 | 101,762.00 | 768,836.00 | 2004-09-28 | 朱晓明 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 78 | 580001 | 东吴嘉禾优势 | 0.6482 | 2.3682 | 102,946.00 | 442,012.00 | 2005-02-01 | 魏立波 | 东吴基金管理有限公司 |
| 79 | 590002 | 中邮核心成长 | 0.6503 | 0.6503 | 1,495,660.00 | 3,815,620.00 | 2007-08-17 | 盛军 | 中邮创业基金管理有限公司 |
| 80 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.6529 | 2.7193 | 163,868.00 | 777,926.00 | 2005-04-05 | 宋小龙 | 富国基金管理有限公司 |
| 81 | 090001 | 大成价值增长 | 0.6541 | 3.3141 | 260,366.00 | 1,782,840.00 | 2002-11-11 | 何光明 | 大成基金管理有限公司 |
| 82 | 160603 | 普天收益基金 | 0.6560 | 3.1020 | 34,326.10 | 317,359.00 | 2003-07-12 | 林宇坤 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 83 | 460001 | 友邦盛世 | 0.6629 | 2.5894 | 90,052.00 | 1,344,490.00 | 2005-04-27 | 梁丰 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 84 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.6630 | 2.1180 | 169,284.00 | 1,293,040.00 | 2006-09-27 | 杨锐 | 博时基金管理有限公司 |
| 85 | 320001 | 诺安平衡 | 0.6668 | 2.9268 | 220,671.00 | 1,277,450.00 | 2004-05-21 | 林健标 | 诺安基金管理有限公司 |
| 86 | 519996 | 长信银利精选 | 0.6687 | 2.5887 | 118,253.00 | 447,065.00 | 2005-01-17 | 胡志宝 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 87 | 398011 | 中海分红增利 | 0.6687 | 2.0687 | 60,340.50 | 395,786.00 | 2005-06-16 | 李延刚、刘文超 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 88 | 519180 | 万家180 | 0.6755 | 3.0155 | 192,979.00 | 781,245.00 | 2003-03-15 | 欧庆铃 | 天同基金管理有限公司 |
| 89 | 050001 | 博时价值增长 | 0.6780 | 3.1800 | 304,698.00 | 3,044,800.00 | 2002-10-09 | 杨锐、余洋 | 博时基金管理有限公司 |
| 90 | 161903 | 万家公用 | 0.6785 | 1.9337 | 30,995.90 | 59,907.90 | 2005-07-15 | 欧庆铃 | 天同基金管理有限公司 |
| 91 | 040008 | 华安策略优选 | 0.6797 | 2.2160 | 50,000.00 | 2,004,270.00 | 2007-08-02 | 张伟、邓跃辉 | 华安基金管理有限公司 |
| 92 | 210001 | 金鹰优选 | 0.6801 | 2.2802 | 151,718.00 | 282,225.00 | 2003-06-16 | 李鹏、龙苏云 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 93 | 360007 | 光大优势 | 0.6807 | 0.6807 | 990,597.00 | 1,941,660.00 | 2007-08-24 | 高宏华 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 94 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.6810 | 2.1770 | 256,431.00 | 454,476.00 | 2006-05-25 | 蒋征、邵佳民 | 海富通基金管理有限公司 |
| 95 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.6819 | 3.2519 | 223,431.00 | 2,140,650.00 | 2004-06-03 | 施永辉 | 大成基金管理有限公司 |
| 96 | 040001 | 华安创新 | 0.6840 | 3.1690 | 500,000.00 | 1,346,100.00 | 2001-09-21 | 刘新勇 | 华安基金管理有限公司 |
| 97 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.6859 | 2.3858 | 40,205.00 | 590,127.00 | 2005-03-08 | 姚刚 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 98 | 202007 | 南方隆元 | 0.6860 | 0.6860 | 50,000.00 | 1,359,000.00 | 2007-11-09 | 蒋朋宸、汪澂 | 南方基金管理有限公司 |
| 99 | 070099 | 嘉实优质 | 0.6860 | 1.5820 | 32,037.80 | 824,526.00 | 2007-12-08 | 刘天君 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 100 | 400001 | 东方龙混合型基金 | 0.6916 | 2.4531 | 113,073.00 | 198,413.00 | 2004-11-25 | 杜位移、季雷 | 东方基金管理有限公司 |
| 101 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 0.6978 | 2.0297 | 310,679.00 | 873,407.00 | 2006-12-06 | 常永涛 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 102 | 519039 | 长盛同德 | 0.6979 | 1.9998 | 50,000.00 | 1,360,520.00 | 2007-10-25 | 詹凌蔚、侯继雄 | 长盛基金管理有限公司 |
| 103 | 162207 | 泰达荷银效率 | 0.6998 | 1.6831 | 433,467.00 | 708,615.00 | 2006-05-12 | 梁辉、 陈少平 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 104 | 020003 | 国泰金龙精选 | 0.7010 | 3.0070 | 68,434.90 | 74,919.00 | 2003-12-05 | 王航 | 国泰基金管理有限公司 |
| 105 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.7030 | 2.3180 | 1,307,370.00 | 664,702.00 | 2004-03-12 | 陈绍胜 | 海富通基金管理有限公司 |
| 106 | 350001 | 天治财富增长 | 0.7031 | 2.2484 | 95,200.50 | 48,076.20 | 2004-06-29 | 刘红兵 | 天治基金管理有限公司 |
| 107 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.7076 | 2.6061 | 144,642.00 | 154,880.00 | 2002-10-08 | 刘丰元 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 108 | 160607 | 鹏华价值 | 0.7120 | 2.2350 | 187,675.00 | 1,699,560.00 | 2006-07-18 | 程世杰 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 109 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.7120 | 3.0070 | 221,886.00 | 2,210,440.00 | 2002-09-13 | 刘模林、戴春平 | 融通基金管理有限公司 |
| 110 | 217005 | 招商先锋 | 0.7158 | 2.6658 | 160,469.00 | 1,262,760.00 | 2004-06-01 | 张冰、涂冰云 | 招商基金管理有限公司 |
| 111 | 020005 | 国泰金马稳健 | 0.7180 | 2.9940 | 123,117.00 | 875,270.00 | 2004-06-18 | 余荣权、程洲 | 国泰基金管理有限公司 |
| 112 | 110029 | 易方达科讯 | 0.7199 | 4.1189 | 80,000.00 | 1,230,760.00 | 2007-12-18 | 侯清濯 | 易方达基金管理有限公司 |
| 113 | 519994 | 长信金利趋势 | 0.7224 | 2.0786 | 61,325.50 | 1,325,930.00 | 2006-04-30 | 许万国 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 114 | 560002 | 益民红利成长 | 0.7231 | 1.7654 | 84,759.10 | 299,702.00 | 2006-11-21 | 熊伟 | 益民基金管理有限公司 |
| 115 | 150103 | 银河银泰 | 0.7237 | 3.2637 | 601,322.00 | 437,811.00 | 2004-03-30 | 刘风华 | 银河基金管理有限公司 |
| 116 | 200006 | 长城消费 | 0.7263 | 2.1663 | 91,551.80 | 658,831.00 | 2006-04-06 | 杨军 | 长城基金管理有限公司 |
| 117 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.7267 | 1.6717 | 595,923.00 | 1,333,360.00 | 2006-11-21 | 梅律吾 | 诺安基金管理有限公司 |
| 118 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.7270 | 0.7270 | 3,005,560.00 | 2,800,550.00 | 2007-10-09 | 杨昌桁、周全 | 华夏基金管理有限公司 |
| 119 | 260103 | 景顺动力平衡 | 0.7277 | 3.0177 | 54,096.30 | 1,087,380.00 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 120 | 550002 | 信诚精萃成长 | 0.7283 | 1.7297 | 327,084.00 | 370,360.00 | 2006-11-27 | 刘浩 | 信诚基金管理有限公司 |
| 121 | 410003 | 华富成长趋势 | 0.7285 | 1.0185 | 677,772.00 | 297,439.00 | 2007-03-19 | 吴圣涛 | 华富基金管理有限公司 |
| 122 | 519011 | 海富通精选 | 0.7299 | 3.3058 | 369,957.00 | 1,179,540.00 | 2003-08-22 | 陈洪、丁俊 | 海富通基金管理有限公司 |
| 123 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.7315 | 2.7852 | 200,191.00 | 481,534.00 | 2002-11-05 | 刘天君 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 124 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.7320 | 3.6050 | 222,637.00 | 76,752.60 | 2002-05-08 | 张玮 | 国泰基金管理有限公司 |
| 125 | 519035 | 富国天博 | 0.7326 | 2.6509 | 50,000.00 | 1,287,170.00 | 2007-04-27 | 毕天宇 | 富国基金管理有限公司 |
| 126 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.7327 | 1.6063 | 80,000.00 | 360,659.00 | 2008-01-10 | 靳奕 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 127 | 202801 | 南方全球 | 0.7360 | 0.7360 | 2,999,820.00 | 2,715,720.00 | 2007-09-19 | 谢伟鸿、温亮、李浩东 | 南方基金管理有限公司 |
| 128 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.7366 | 2.1133 | 493,578.00 | 3,117,810.00 | 2006-08-07 | 庞飒、欧阳沁春、苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 129 | 100026 | 富国天合稳健 | 0.7369 | 2.1164 | 448,157.00 | 589,706.00 | 2006-11-15 | 周蔚文 | 富国基金管理有限公司 |
| 130 | 162607 | 景顺资源 | 0.7370 | 2.6980 | 115,523.00 | 1,265,650.00 | 2006-01-26 | 陈晖 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 131 | 270007 | 广发大盘 | 0.7373 | 0.7373 | 1,485,170.00 | 1,762,860.00 | 2007-06-13 | 李琛 | 广发基金管理有限公司 |
| 132 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.7383 | 0.7533 | 1,174,390.00 | 1,725,260.00 | 2007-08-08 | 李旭利 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 133 | 151001 | 银河稳健 | 0.7383 | 2.8204 | 118,665.00 | 184,127.00 | 2003-08-04 | 钱睿南、 王忠波 | 银河基金管理有限公司 |
| 134 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.7384 | 2.7074 | 219,584.00 | 469,650.00 | 2004-04-29 | 袁野 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 135 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.7400 | 2.7760 | 50,000.00 | 2,703,340.00 | 2007-07-06 | 李培刚、刘彦春 | 博时基金管理有限公司 |
| 136 | 160706 | 嘉实300 | 0.7470 | 2.6150 | 86,712.70 | 3,149,080.00 | 2005-08-29 | 杨宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 137 | 257010 | 德盛小盘 | 0.7500 | 2.8800 | 832,498.00 | 343,650.00 | 2004-04-12 | 吴鹏 | 国联安基金管理有限公司 |
| 138 | 350002 | 天治品质优选 | 0.7503 | 3.2603 | 121,257.00 | 28,223.90 | 2005-01-12 | 谢京 | 天治基金管理有限公司 |
| 139 | 163804 | 中银收益 | 0.7507 | 1.9307 | 241,062.00 | 531,322.00 | 2006-10-11 | 陈军、甘霖 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 140 | 160314 | 华夏行业 | 0.7510 | 3.5250 | 50,000.00 | 1,230,720.00 | 2007-11-22 | 罗泽萍 | 华夏基金管理有限公司 |
| 141 | 400003 | 东方精选混合 | 0.7521 | 2.6285 | 34,575.80 | 913,596.00 | 2006-01-11 | 付勇、于鑫 | 东方基金管理有限公司 |
| 142 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.7591 | 3.2691 | 53,541.00 | 418,085.00 | 2005-11-17 | 刘自强 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 143 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.7624 | 2.9139 | 397,718.00 | 91,239.30 | 2002-05-24 | 陈鹏 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 144 | 160910 | 大成创新 | 0.7660 | 1.9770 | 100,000.00 | 1,570,540.00 | 2007-06-12 | 王维钢、倪明 | 大成基金管理有限公司 |
| 145 | 530005 | 建信优化配置 | 0.7671 | 1.3171 | 965,866.00 | 1,535,770.00 | 2007-03-01 | 陈鹏、汪沛 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 146 | 217001 | 招商股票基金 | 0.7705 | 3.3845 | 102,919.00 | 180,295.00 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 147 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 0.7754 | 2.6247 | 66,960.40 | 599,180.00 | 2005-11-10 | 常永涛、梅文斌 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 148 | 481001 | 工银价值 | 0.7874 | 3.2587 | 434,663.00 | 905,446.00 | 2005-08-31 | 曹冠业 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 149 | 050002 | 博时裕富 | 0.7910 | 2.7710 | 512,278.00 | 1,642,110.00 | 2003-08-26 | 张晓军 | 博时基金管理有限公司 |
| 150 | 161606 | 融通行业景气 | 0.7920 | 2.7320 | 254,702.00 | 524,264.00 | 2004-04-29 | 邹曦 | 融通基金管理有限公司 |
| 151 | 550001 | 信诚四季红 | 0.7938 | 1.9548 | 300,632.00 | 645,514.00 | 2006-04-29 | 管华雨、岳爱民 | 信诚基金管理有限公司 |
| 152 | 560003 | 益民创新优势 | 0.8020 | 0.8220 | 723,812.00 | 684,357.00 | 2007-07-11 | 邹积建 | 益民基金管理有限公司 |
| 153 | 040002 | 华安中国A股 | 0.8040 | 3.0090 | 309,400.00 | 594,124.00 | 2002-11-08 | 刘光华、刘璎、许之彦 | 华安基金管理有限公司 |
| 154 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.8050 | 2.6490 | 316,689.00 | 145,841.00 | 2002-09-18 | 王宁 | 长盛基金管理有限公司 |
| 155 | 483003 | 工银平衡 | 0.8052 | 1.8880 | 836,991.00 | 1,218,020.00 | 2006-07-13 | 司晓晨、曲丽 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 156 | 100020 | 富国天益价值 | 0.8059 | 3.8172 | 103,372.00 | 1,822,220.00 | 2004-06-15 | 陈戈 | 富国基金管理有限公司 |
| 157 | 200008 | 长城品牌优选 | 0.8061 | 0.8061 | 1,138,530.00 | 1,886,460.00 | 2007-08-06 | 杨毅平 | 长城基金管理有限公司 |
| 158 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础 | 0.8086 | 2.3536 | 185,489.00 | 23,415.00 | 2004-03-26 | 廖京胜 | 巨田基金管理有限公司 |
| 159 | 180012 | 银华富裕主题 | 0.8094 | 1.7444 | 507,101.00 | 958,075.00 | 2006-11-16 | 王华 | 银华基金管理有限公司 |
| 160 | 519110 | 浦银价值 | 0.8210 | 0.8210 | 173,316.00 | 176,665.00 | 2008-04-16 | 杨典 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 161 | 163803 | 中银增长 | 0.8278 | 2.5351 | 245,890.00 | 1,585,610.00 | 2006-03-17 | 陈志龙、俞岱曦 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 162 | 350005 | 天治创新先锋 | 0.8283 | 0.8283 | 24,849.60 | -- | 2008-05-08 | 余明元 | 天治基金管理有限公司 |
| 163 | 257020 | 德盛精选 | 0.8300 | 2.5820 | 57,862.70 | 281,264.00 | 2005-12-28 | 李洪波 | 国联安基金管理有限公司 |
| 164 | 110003 | 易方达50指数 | 0.8314 | 2.6814 | 504,890.00 | 2,407,940.00 | 2004-03-22 | 林飞 | 易方达基金管理有限公司 |
| 165 | 160805 | 长盛同智优势成长 | 0.8352 | 2.1764 | 50,000.00 | 436,641.00 | 2007-01-05 | 肖强、丁骏 | 长盛基金管理有限公司 |
| 166 | 090004 | 大成精选增值 | 0.8386 | 2.7391 | 133,645.00 | 379,728.00 | 2004-12-15 | 钱辉 | 大成基金管理有限公司 |
| 167 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 0.8390 | 0.8390 | 1,472,240.00 | 1,684,350.00 | 2007-06-18 | 王新艳 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 168 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.8408 | 2.2808 | 60,110.70 | 277,456.00 | 2005-03-02 | 鞠柏辉 | 华富基金管理有限公司 |
| 169 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 0.8422 | 2.2714 | 643,574.00 | 588,051.00 | 2006-04-26 | 芮崑、李颖 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 170 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.8450 | 3.1250 | 113,048.00 | 478,223.00 | 2004-08-24 | 邓跃辉 | 华安基金管理有限公司 |
| 171 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 0.8450 | 0.8950 | 888,480.00 | 485,589.00 | 2007-05-18 | 何江旭 | 国泰基金管理有限公司 |
| 172 | 240010 | 华宝兴业行业精选 | 0.8453 | 0.8453 | 999,854.00 | 2,018,170.00 | 2007-06-14 | 闫旭、任志强 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 173 | 48100Z | 工银瑞信红利 | 0.8467 | 0.8867 | 584,054.00 | -- | 2007-07-18 | 杨建勋 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 174 | 310308 | 盛利精选 | 0.8502 | 2.4222 | 680,931.00 | 204,041.00 | 2004-04-09 | 徐爽 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 175 | 253010 | 德盛安心 | 0.8520 | 1.8380 | 40,905.60 | 27,335.30 | 2005-07-13 | 冯天戈 | 国联安基金管理有限公司 |
| 176 | 519017 | 大成成长 | 0.8570 | 1.9090 | 50,000.00 | 400,929.00 | 2007-01-16 | 周一烽 | 大成基金管理有限公司 |
| 177 | 360001 | 光大量化核心 | 0.8589 | 2.8026 | 254,429.00 | 1,563,660.00 | 2004-08-27 | 袁宏隆 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 178 | 180003 | 银华道琼斯88精选 | 0.8602 | 2.6602 | 108,560.00 | 1,304,990.00 | 2004-08-11 | 许翔 | 银华基金管理有限公司 |
| 179 | 530003 | 建信优选成长 | 0.8693 | 2.3193 | 611,472.00 | 488,163.00 | 2006-09-08 | 曹雄飞、田擎 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 180 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.8704 | 2.3104 | 265,868.00 | 951,401.00 | 2006-04-19 | 康晓云 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 181 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 0.8730 | 1.7580 | 124,897.00 | 280,744.00 | 2006-09-29 | 黄焱 | 国泰基金管理有限公司 |
| 182 | 519993 | 长信增利动态策略 | 0.8788 | 2.1178 | 58,061.70 | 585,509.00 | 2006-11-09 | 曾芒 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 183 | 320003 | 诺安股票 | 0.8860 | 2.7695 | 37,917.70 | 2,605,990.00 | 2005-12-19 | 杨谷 | 诺安基金管理有限公司 |
| 184 | 519100 | 长盛中证100 | 0.8905 | 1.4605 | 403,142.00 | 168,745.00 | 2006-11-22 | 黄瑞庆 | 长盛基金管理有限公司 |
| 185 | 580003 | 东吴行业轮动 | 0.8935 | 0.8935 | 317,306.00 | 318,706.00 | 2008-04-23 | 庞良永 | 东吴基金管理有限公司 |
| 186 | 486001 | 工银全球 | 0.8950 | 0.8950 | 315,582.00 | 243,646.00 | 2008-02-14 | 曹冠业、 郝康 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 187 | 202005 | 南方成份精选 | 0.8967 | 0.8967 | 50,000.00 | 1,689,800.00 | 2007-05-14 | 应帅、张慎平 | 南方基金管理有限公司 |
| 188 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9026 | 2.1632 | 461,691.00 | 94,252.40 | 2002-08-16 | 李为冰 | 富国基金管理有限公司 |
| 189 | 340007 | 兴业社会责任 | 0.9070 | 0.9070 | 138,870.00 | 144,075.00 | 2008-04-30 | 刘兆洋 | 兴业基金管理有限公司 |
| 190 | 160611 | 鹏华优质治理 | 0.9090 | 0.9090 | 100,000.00 | 965,063.00 | 2007-04-25 | 顾少华、张卓、杨靖 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 191 | 570001 | 诺德价值优势 | 0.9097 | 0.9097 | 790,698.00 | 537,316.00 | 2007-04-19 | 戴奇雷、张学东 | 诺德基金管理有限公司 |
| 192 | 519021 | 金鼎价值 | 0.9140 | 1.5590 | 50,000.00 | 655,498.00 | 2007-04-11 | 邓时锋 | 国泰基金管理有限公司 |
| 193 | 241001 | 华宝兴业海外中国 | 0.9200 | 0.9200 | 46,270.90 | -- | 2008-05-07 | Gabriel Gondard、雷勇 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 194 | 161607 | 融通巨潮 | 0.9240 | 2.4380 | 51,352.70 | 303,708.00 | 2005-05-12 | 张野 | 融通基金管理有限公司 |
| 195 | 530001 | 建信恒久价值 | 0.9249 | 2.1691 | 620,186.00 | 330,532.00 | 2005-12-01 | 吴剑飞 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 196 | 510081 | 长盛动态精选 | 0.9301 | 2.6301 | 410,819.00 | 174,170.00 | 2004-05-21 | 许良胜 | 长盛基金管理有限公司 |
| 197 | 519688 | 交银精选 | 0.9313 | 2.9271 | 487,488.00 | 1,002,430.00 | 2005-09-29 | 李立 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 198 | 002021 | 华夏回报二号 | 0.9330 | 2.2210 | 632,708.00 | 878,047.00 | 2006-08-14 | 胡建平、颜正华 | 华夏基金管理有限公司 |
| 199 | 630001 | 华商领先企业 | 0.9384 | 1.0434 | 303,377.00 | 848,859.00 | 2007-05-15 | 王锋 | 华商基金管理有限公司 |
| 200 | 070010 | 嘉实主题 | 0.9430 | 2.4510 | 552,286.00 | 799,197.00 | 2006-07-21 | 邹唯 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 201 | 202002 | 南稳贰号 | 0.9450 | 2.0084 | 525,787.00 | 1,100,120.00 | 2006-07-25 | 马北雁、冯皓 | 南方基金管理有限公司 |
| 202 | 161610 | 融通领先成长 | 0.9460 | 2.5130 | 50,000.00 | 559,760.00 | 2007-04-30 | 刘模林、陈文涛 | 融通基金管理有限公司 |
| 203 | 070003 | 嘉实理财稳健 | 0.9470 | 2.6810 | 103,025.00 | 2,305,160.00 | 2003-07-09 | 忻怡 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 204 | 460002 | 友邦成长 | 0.9515 | 0.9515 | 892,132.00 | 562,341.00 | 2007-05-29 | 秦岭松 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 205 | 163805 | 中银策略 | 0.9567 | 0.9567 | 465,203.00 | 423,512.00 | 2008-04-03 | 陈志龙、李志磊 | 中银国际基金管理有限公司 |
| 206 | 450001 | 富兰克林国海收益 | 0.9603 | 1.9642 | 67,165.80 | 153,187.00 | 2005-06-01 | 黄林 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 207 | 180001 | 银华优势企业 | 0.9633 | 2.5833 | 168,228.00 | 558,370.00 | 2002-11-13 | 张继荣 | 银华基金管理有限公司 |
| 208 | 070011 | 嘉实策略增长 | 0.9640 | 1.1540 | 4,191,700.00 | 922,755.00 | 2006-12-12 | 邵健 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 209 | 320006 | 诺安灵活配置 | 0.9650 | 0.9650 | 85,729.10 | -- | 2008-05-20 | 林健标 | 诺安基金管理有限公司 |
| 210 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 0.9656 | 1.0656 | 988,480.00 | 1,198,130.00 | 2007-04-13 | 孙延群 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 211 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 0.9660 | 0.9660 | 142,332.00 | -- | 2008-05-21 | 芮崑、梁钧 | 上投摩根富林明基金管理有限公司 |
| 212 | 620001 | 宝石动力保本 | 0.9670 | 0.9670 | 498,927.00 | 412,120.00 | 2007-08-15 | 何旻 | 金元比联基金管理有限公司 |
| 213 | 040006 | 华安国际配置 | 0.9670 | 0.9670 | 19,658.50 | 18,104.40 | 2006-11-02 | 投资管理小组 | 华安基金管理有限公司 |
| 214 | 040007 | 华安中小盘成长 | 0.9710 | 2.2859 | 50,000.00 | 1,249,350.00 | 2007-04-10 | 刘光华 | 华安基金管理有限公司 |
| 215 | 519300 | 大成沪深300 | 0.9710 | 2.2910 | 181,336.00 | 644,315.00 | 2006-04-06 | 杨丹 | 大成基金管理有限公司 |
| 216 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 0.9718 | 1.1718 | 833,437.00 | 838,588.00 | 2007-03-08 | 曾昭雄 | 信达澳银基金管理有限公司 |
| 217 | 050010 | 博时特许价值 | 0.9720 | 0.9720 | 47,730.30 | -- | 2008-05-28 | 陈亮 | 博时基金管理有限公司 |
| 218 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 0.9730 | 0.9730 | 526,564.00 | 303,080.00 | 2007-04-09 | 王春 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 219 | 100029 | 富国天成红利 | 0.9755 | 0.9755 | 34,110.80 | -- | 2008-05-28 | 于江勇 | 富国基金管理有限公司 |
| 220 | 183001 | 银华全球核心优选 | 0.9760 | 0.9760 | 41,718.90 | -- | 2008-05-26 | 谢礼文 | 银华基金管理有限公司 |
| 221 | 162605 | 景顺鼎益 | 0.9760 | 3.0760 | 44,562.70 | 1,039,170.00 | 2005-03-16 | 王新艳 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 222 | 310318 | 盛利配置 | 0.9778 | 1.7138 | 69,046.20 | 9,677.00 | 2004-11-29 | 李源海 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 223 | 519015 | 海富通精选贰号 | 0.9840 | 0.9840 | 859,964.00 | 319,589.00 | 2007-04-09 | 丁俊 | 海富通基金管理有限公司 |
| 224 | 163402 | 兴业趋势 | 0.9875 | 4.5632 | 92,764.50 | 2,040,960.00 | 2005-11-03 | 王晓明、张惠萍 | 兴业基金管理有限公司 |
| 225 | 290004 | 泰信优质生活 | 0.9879 | 1.4879 | 159,166.00 | 237,135.00 | 2006-12-15 | 刘强、朱志权 | 泰信基金管理有限公司 |
| 226 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 0.9960 | 0.9960 | 46,902.00 | -- | 2008-06-11 | 袁野 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 227 | 110011 | 易方达中小盘 | 0.9961 | 0.9961 | 122,671.00 | -- | 2008-06-19 | 何云峰 | 易方达基金管理有限公司 |
| 228 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 0.9990 | 0.9990 | 45,581.20 | -- | 2008-06-04 | 岳爱民、张锋 | 信诚基金管理有限公司 |
| 229 | 270008 | 广发核心 | 1.0000 | 1.0000 | 124,285.00 | -- | 2008-07-16 | 许雪梅 | 广发基金管理有限公司 |
| 230 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.0000 | 1.0000 | 74,180.00 | -- | 2008-07-08 | 苏竞 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 231 | 070013 | 嘉实精选 | 1.0000 | 1.0000 | 181,082.00 | -- | 2008-05-27 | 党开宇 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 232 | 070007 | 嘉实保本 | 1.0000 | 1.8970 | 129,636.00 | 32,037.80 | 2004-12-01 | | 嘉实基金管理有限公司 |
| 233 | 519601 | 海富通海外 | 1.0000 | 1.0000 | 50,885.70 | -- | 2008-06-27 | 陈洪 | 海富通基金管理有限公司 |
| 234 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 1.0000 | 1.0000 | 33,487.40 | -- | 2008-07-23 | 蔡立辉 | 汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 235 | 460005 | 友邦价值 | 1.0001 | 1.0001 | 40,630.40 | -- | 2008-07-16 | 汪晖 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 236 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.0002 | 1.0002 | 38,325.60 | -- | 2008-07-04 | 李源海、梅文斌 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 237 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.0010 | 1.0010 | 49,681.90 | -- | 2008-06-25 | 崔海鸿、王鹏 | 泰信基金管理有限公司 |
| 238 | 260108 | 景顺成长 | 1.0010 | 2.3510 | 592,309.00 | 593,840.00 | 2006-06-28 | 李志嘉 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 239 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.0010 | 1.0010 | 86,086.50 | -- | 2008-06-19 | 黄顺祥、游海 | 招商基金管理有限公司 |
| 240 | 519183 | 万家双引擎 | 1.0020 | 1.0020 | 35,383.60 | -- | 2008-06-27 | 欧庆铃 | 天同基金管理有限公司 |
| 241 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0020 | 1.0688 | 614,626.00 | 216,676.00 | 2006-04-26 | 吴洪坚 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 242 | 519991 | 长信双利优选 | 1.0020 | 1.0020 | 51,103.30 | -- | 2008-06-19 | 胡志宝 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 243 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0020 | 1.0020 | 596,923.00 | -- | 2008-06-25 | 汪沛 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 244 | 020018 | 国泰金鹿保本(二期) | 1.0020 | 1.0020 | 318,691.00 | -- | 2008-06-12 | 高红兵、王亚南 | 国泰基金管理有限公司 |
| 245 | 080002 | 长盛创新先锋 | 1.0024 | 1.0024 | 84,826.30 | -- | 2008-06-04 | 肖强、邓永明 | 长盛基金管理有限公司 |
| 246 | 160612 | 鹏华丰收 | 1.0050 | 1.0050 | 210,041.00 | -- | 2008-05-28 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 247 | 213007 | 宝盈增强收益 | 1.0052 | 1.0052 | 107,378.00 | -- | 2008-05-15 | 刘丰元 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 248 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0055 | 1.0055 | 75,709.30 | -- | 2008-05-28 | 吴圣涛、曾刚 | 华富基金管理有限公司 |
| 249 | 560005 | 益民多利 | 1.0057 | 1.0057 | 74,571.30 | -- | 2008-05-21 | 郑可成 | 益民基金管理有限公司 |
| 250 | 450004 | 富兰克林国海价值 | 1.0058 | 1.0058 | 75,921.10 | -- | 2008-07-03 | 张晓东 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 251 | 040010 | 华安收益B | 1.0058 | 1.0058 | 313,076.00 | 304,115.00 | 2008-04-30 | 贺涛 | 华安基金管理有限公司 |
| 252 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0060 | 1.0060 | 299,718.00 | 255,612.00 | 2008-03-19 | 钟鸣远 | 易方达基金管理有限公司 |
| 253 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0061 | 1.0061 | 75,709.30 | -- | 2008-05-28 | 吴圣涛、曾刚 | 华富基金管理有限公司 |
| 254 | 040009 | 华安收益A | 1.0068 | 1.0068 | 313,076.00 | 304,115.00 | 2008-04-30 | 贺涛 | 华安基金管理有限公司 |
| 255 | 485007 | 工银信用添利B | 1.0077 | 1.0077 | 257,185.00 | 399,832.00 | 2008-04-14 | 江明波 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 256 | 519682 | 交银增利C | 1.0077 | 1.0077 | 1,032,280.00 | 906,770.00 | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 257 | 270009 | 广发强债 | 1.0080 | 1.0080 | 482,811.00 | 433,608.00 | 2008-03-27 | 谢军 | 广发基金管理有限公司 |
| 258 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0080 | 1.0080 | 299,718.00 | 255,612.00 | 2008-03-19 | 钟鸣远 | 易方达基金管理有限公司 |
| 259 | 202011 | 南方价值 | 1.0080 | 1.0080 | 113,977.00 | -- | 2008-06-18 | 谈建强 | 南方基金管理有限公司 |
| 260 | 519668 | 银河竞争优势成长 | 1.0080 | 1.0080 | 37,024.90 | -- | 2008-05-26 | 李昇 | 银河基金管理有限公司 |
| 261 | 420002 | 天弘永利A | 1.0088 | 1.0088 | 68,502.70 | 73,403.50 | 2008-04-18 | 袁方 | 天弘基金管理有限公司 |
| 262 | 485107 | 工银信用添利A | 1.0089 | 1.0089 | 225,721.00 | 399,832.00 | 2008-04-14 | 江明波 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 263 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0090 | 1.0090 | 1,032,280.00 | 906,770.00 | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 264 | 161902 | 万家收益 | 1.0090 | 1.4453 | 219,379.00 | 64,101.00 | 2004-09-28 | 路志刚、张旭伟 | 天同基金管理有限公司 |
| 265 | 420102 | 天弘永利B | 1.0098 | 1.0098 | 68,502.70 | 73,403.50 | 2008-04-18 | 袁方 | 天弘基金管理有限公司 |
| 266 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0099 | 1.1499 | 607,362.00 | 133,394.00 | 2004-03-02 | 姜永康 | 银华基金管理有限公司 |
| 267 | 395001 | 中海收益 | 1.0110 | 1.0110 | 259,275.00 | 250,402.00 | 2008-04-10 | 张顺太 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 268 | 519078 | 汇添富增强收益 | 1.0110 | 1.0110 | 504,998.00 | 439,075.00 | 2008-03-06 | 王珏池、陆文磊 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 269 | 001013 | 华夏希望C | 1.0110 | 1.0110 | 932,269.00 | 916,797.00 | 2008-03-10 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 270 | 001011 | 华夏希望A | 1.0120 | 1.0120 | 932,269.00 | 916,797.00 | 2008-03-10 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 271 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0132 | 1.2312 | 420,667.00 | 307,566.00 | 2006-07-20 | 张国强 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 272 | 213008 | 宝盈资源优选 | 1.0152 | 1.1043 | 50,000.00 | 59,747.10 | 2008-04-15 | 欧阳东华 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 273 | 092002 | 大成债券C | 1.0157 | 1.3157 | 215,278.00 | 186,075.00 | 2003-06-12 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 274 | 050008 | 博时第三产业 | 1.0160 | 2.2480 | 150,000.00 | 1,141,690.00 | 2007-04-12 | 邹志新 | 博时基金管理有限公司 |
| 275 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.0167 | 1.1667 | 999,899.00 | 1,303,220.00 | 2007-03-12 | 袁建军 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 276 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0182 | 1.0182 | 419,555.00 | 388,052.00 | 2008-01-11 | 韩海平 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 277 | 460003 | 友邦增利B | 1.0203 | 1.0533 | 565,430.00 | 176,108.00 | 2006-04-13 | 沈涛 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 278 | 519519 | 友邦增利A | 1.0219 | 1.0549 | 565,430.00 | 176,108.00 | 2006-04-13 | 沈涛 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 279 | 110007 | 易方达债券A | 1.0235 | 1.0601 | 1,145,680.00 | 166,113.00 | 2005-09-19 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 280 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.0242 | 1.0442 | 47,372.80 | 114,295.00 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 281 | 110008 | 易方达债券B | 1.0256 | 1.0622 | 1,145,680.00 | 166,113.00 | 2005-09-19 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 282 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0270 | 1.2760 | 188,737.00 | 75,558.20 | 2003-12-05 | 林勇 | 国泰基金管理有限公司 |
| 283 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0280 | 1.2770 | 188,737.00 | 75,558.20 | 2003-12-05 | 林勇 | 国泰基金管理有限公司 |
| 284 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0299 | 1.3299 | 215,278.00 | 186,075.00 | 2003-06-12 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 285 | 320004 | 诺安优化收益 | 1.0305 | 1.0801 | 140,540.00 | 77,674.90 | 2006-07-17 | 钟志伟 | 诺安基金管理有限公司 |
| 286 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.0310 | 1.7870 | 221,809.00 | 356,918.00 | 2006-10-19 | 康赛波 | 海富通基金管理有限公司 |
| 287 | 519001 | 银华核心价值 | 1.0328 | 3.5586 | 51,907.00 | 1,285,700.00 | 2005-09-27 | 况群峰 | 银华基金管理有限公司 |
