| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
总募集规模(万份) |
最近总份额(万份) |
成立日期 |
基金经理 |
基金管理人 |
| 1 | 410004 | 华富收益增强A | 1.0061 | 1.0061 | 75,709.30 | -- | 2008-05-28 | 吴圣涛、曾刚 | 华富基金管理有限公司 |
| 2 | 160612 | 鹏华丰收 | 1.0050 | 1.0050 | 210,041.00 | -- | 2008-05-28 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 3 | 091008 | 大成强债B | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 4 | 410005 | 华富收益增强B | 1.0055 | 1.0055 | 75,709.30 | -- | 2008-05-28 | 吴圣涛、曾刚 | 华富基金管理有限公司 |
| 5 | 213007 | 宝盈增强收益 | 1.0052 | 1.0052 | 107,378.00 | -- | 2008-05-15 | 刘丰元 | 宝盈基金管理有限公司 |
| 6 | 200009 | 长城债券 | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 刘海 | 长城基金管理有限公司 |
| 7 | 090008 | 大成强债A | -- | -- | 0.00 | -- | 1900-01-01 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 8 | 560005 | 益民多利 | 1.0057 | 1.0057 | 74,571.30 | -- | 2008-05-21 | 郑可成 | 益民基金管理有限公司 |
| 9 | 530008 | 建信稳定增利 | 1.0020 | 1.0020 | 596,923.00 | -- | 2008-06-25 | 汪沛 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 10 | 202102 | 南方多利 | 1.0713 | 1.0994 | 897,711.00 | 137,834.00 | 2006-03-27 | 高峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 11 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.1435 | 1.8135 | 92,508.90 | 149,073.00 | 2003-10-25 | 王茜 | 长盛基金管理有限公司 |
| 12 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.2852 | 2.0352 | 54,586.40 | 15,477.00 | 2005-04-05 | 许杰、沈毅 | 湘财荷银基金管理有限公司 |
| 13 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0362 | 1.0605 | 74,333.50 | 151,457.00 | 2006-06-15 | 冯俊 | 泰信基金管理有限公司 |
| 14 | 110007 | 易方达债券A | 1.0235 | 1.0601 | 1,145,680.00 | 166,113.00 | 2005-09-19 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 15 | 110008 | 易方达债券B | 1.0256 | 1.0622 | 1,145,680.00 | 166,113.00 | 2005-09-19 | 马喜德 | 易方达基金管理有限公司 |
| 16 | 519519 | 友邦增利A | 1.0219 | 1.0549 | 565,430.00 | 176,108.00 | 2006-04-13 | 沈涛 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 17 | 460003 | 友邦增利B | 1.0203 | 1.0533 | 565,430.00 | 176,108.00 | 2006-04-13 | 沈涛 | 友邦华泰基金管理有限公司 |
| 18 | 092002 | 大成债券C | 1.0157 | 1.3157 | 215,278.00 | 186,075.00 | 2003-06-12 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 19 | 090002 | 大成债券基金 | 1.0299 | 1.3299 | 215,278.00 | 186,075.00 | 2003-06-12 | 陈尚前 | 大成基金管理有限公司 |
| 20 | 340001 | 兴业可转债混合 | 1.0658 | 2.5318 | 328,240.00 | 186,800.00 | 2004-05-11 | 杨云 | 兴业基金管理有限公司 |
| 21 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0020 | 1.0688 | 614,626.00 | 216,676.00 | 2006-04-26 | 吴洪坚 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 22 | 202101 | 南方宝元债券型 | 1.0648 | 2.2848 | 490,266.00 | 234,017.00 | 2002-09-20 | 应帅、高峰、蒋峰 | 南方基金管理有限公司 |
| 23 | 519667 | 银河银信A | 1.0381 | 1.1271 | 245,067.00 | 239,300.00 | 2007-03-14 | 陆栋梁 | 银河基金管理有限公司 |
| 24 | 519666 | 银河银信B | 1.0376 | 1.1266 | 245,067.00 | 239,300.00 | 2007-03-14 | 陆栋梁 | 银河基金管理有限公司 |
| 25 | 395001 | 中海收益 | 1.0110 | 1.0110 | 259,275.00 | 250,402.00 | 2008-04-10 | 张顺太 | 国联基金管理有限责任公司 |
| 26 | 110017 | 易方达增强回报A | 1.0080 | 1.0080 | 299,718.00 | 255,612.00 | 2008-03-19 | 钟鸣远 | 易方达基金管理有限公司 |
| 27 | 110018 | 易方达增强回报B | 1.0060 | 1.0060 | 299,718.00 | 255,612.00 | 2008-03-19 | 钟鸣远 | 易方达基金管理有限公司 |
| 28 | 040009 | 华安收益A | 1.0068 | 1.0068 | 313,076.00 | 304,115.00 | 2008-04-30 | 贺涛 | 华安基金管理有限公司 |
| 29 | 040010 | 华安收益B | 1.0058 | 1.0058 | 313,076.00 | 304,115.00 | 2008-04-30 | 贺涛 | 华安基金管理有限公司 |
| 30 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0132 | 1.2312 | 420,667.00 | 307,566.00 | 2006-07-20 | 张国强 | 中信基金管理有限责任公司 |
| 31 | 217008 | 招商安本增利 | 1.0990 | 1.1990 | 309,766.00 | 345,958.00 | 2006-07-11 | 胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 32 | 100018 | 富国天利增长 | 1.1854 | 1.7104 | 229,466.00 | 356,149.00 | 2003-12-02 | 饶刚 | 富国基金管理有限公司 |
| 33 | 050106 | 博时稳定A | 1.0770 | 1.1150 | 458,020.00 | 380,079.00 | 2005-08-24 | 过钧 | 博时基金管理有限公司 |
| 34 | 050006 | 博时稳定B | 1.0740 | 1.1120 | 458,020.00 | 380,079.00 | 2005-08-24 | 过钧 | 博时基金管理有限公司 |
| 35 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0182 | 1.0182 | 419,555.00 | 388,052.00 | 2008-01-11 | 韩海平 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 36 | 485107 | 工银信用添利A | 1.0089 | 1.0089 | 225,721.00 | 399,832.00 | 2008-04-14 | 江明波 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 37 | 485007 | 工银信用添利B | 1.0077 | 1.0077 | 257,185.00 | 399,832.00 | 2008-04-14 | 江明波 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 38 | 151002 | 银河收益 | 1.5386 | 1.8386 | 180,225.00 | 42,918.70 | 2003-08-04 | 索峰 | 银河基金管理有限公司 |
| 39 | 270009 | 广发强债 | 1.0080 | 1.0080 | 482,811.00 | 433,608.00 | 2008-03-27 | 谢军 | 广发基金管理有限公司 |
| 40 | 519078 | 汇添富增强收益 | 1.0110 | 1.0110 | 504,998.00 | 439,075.00 | 2008-03-06 | 王珏池、陆文磊 | 汇添富基金管理有限公司 |
| 41 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.1670 | 1.5770 | 58,652.20 | 461,850.00 | 2003-07-09 | 刘熹 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 42 | 040004 | 华安宝利配置 | 0.8450 | 3.1250 | 113,048.00 | 478,223.00 | 2004-08-24 | 邓跃辉 | 华安基金管理有限公司 |
| 43 | 350001 | 天治财富增长 | 0.7031 | 2.2484 | 95,200.50 | 48,076.20 | 2004-06-29 | 刘红兵 | 天治基金管理有限公司 |
| 44 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0812 | 2.0332 | 258,754.00 | 48,246.50 | 2003-04-16 | 袁野、徐炜哲 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 45 | 217203 | 招商债券B | 1.1294 | 1.3659 | 258,554.00 | 52,497.80 | 2003-04-28 | 贺庆、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 46 | 217003 | 招商债券基金 | 1.1399 | 1.3764 | 258,554.00 | 52,497.80 | 2003-04-28 | 游海、胡军华 | 招商基金管理有限公司 |
| 47 | 161603 | 融通债券 | 1.1380 | 1.3630 | 87,346.30 | 55,391.50 | 2003-09-30 | 乔羽夫 | 融通基金管理有限公司 |
| 48 | 485005 | 工银强债B | 1.0920 | 1.1120 | 239,150.00 | 584,403.00 | 2007-05-11 | 杜海涛 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 49 | 485105 | 工银强债A | 1.0975 | 1.1175 | 128,941.00 | 584,403.00 | 2007-05-11 | 杜海涛 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 50 | 161902 | 万家收益 | 1.0090 | 1.4453 | 219,379.00 | 64,101.00 | 2004-09-28 | 路志刚、张旭伟 | 天同基金管理有限公司 |
| 51 | 160602 | 普天债券基金 | 1.1280 | 1.2570 | 79,760.40 | 64,412.20 | 2003-07-12 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 52 | 160608 | 普天债券B | 1.1070 | 1.2360 | 79,760.40 | 64,412.20 | 2003-07-12 | 阳先伟 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 53 | 240003 | 宝康债券基金 | 1.1451 | 1.5451 | 128,759.00 | 711,633.00 | 2003-07-15 | 王旭巍 | 华宝兴业基金管理有限公司 |
| 54 | 420102 | 天弘永利B | 1.0098 | 1.0098 | 68,502.70 | 73,403.50 | 2008-04-18 | 袁方 | 天弘基金管理有限公司 |
| 55 | 420002 | 天弘永利A | 1.0088 | 1.0088 | 68,502.70 | 73,403.50 | 2008-04-18 | 袁方 | 天弘基金管理有限公司 |
| 56 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0270 | 1.2760 | 188,737.00 | 75,558.20 | 2003-12-05 | 林勇 | 国泰基金管理有限公司 |
| 57 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0280 | 1.2770 | 188,737.00 | 75,558.20 | 2003-12-05 | 林勇 | 国泰基金管理有限公司 |
| 58 | 320004 | 诺安优化收益 | 1.0305 | 1.0801 | 140,540.00 | 77,674.90 | 2006-07-17 | 钟志伟 | 诺安基金管理有限公司 |
| 59 | 001003 | 华夏债券C | 1.0730 | 1.3830 | 513,279.00 | 774,969.00 | 2002-10-23 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 60 | 001001 | 华夏债券 | 1.0830 | 1.3930 | 513,279.00 | 774,969.00 | 2002-10-23 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 61 | 310318 | 盛利配置 | 0.9778 | 1.7138 | 69,046.20 | 9,677.00 | 2004-11-29 | 李源海 | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| 62 | 519680 | 交银增利A/B | 1.0090 | 1.0090 | 1,032,280.00 | 906,770.00 | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 63 | 519682 | 交银增利C | 1.0077 | 1.0077 | 1,032,280.00 | 906,770.00 | 2008-03-31 | 陈晓秋、李家春 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 64 | 001013 | 华夏希望C | 1.0110 | 1.0110 | 932,269.00 | 916,797.00 | 2008-03-10 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
| 65 | 001011 | 华夏希望A | 1.0120 | 1.0120 | 932,269.00 | 916,797.00 | 2008-03-10 | 韩会永 | 华夏基金管理有限公司 |
